الأخبار اليومية | تصنف بلاك روك أولاً في قائمة تدفق صندوق بيتكوين فوري ETF بمقدار 5 ؛ تشتري مايكروستراتيجي ?

نشرة الأخبار اليومية للعملات المشفرة: تصدر بلاك روك قائمة أفضل صناديق بيتكوين الفورية لصناديق البيتكوين، ومايكروستراتيجي تشتري المزيد من البيتكوين

أفضل خمس مؤسسات صندوقية من حيث بيتكوين فوري ETF نقد FLOW بعد القائمة هم بلاك روك (497.7 مليون دولار)، فيدليتي (422.3 مليون دولار)، بيتوايز (237.9 مليون دولار)، أرك 21شيرز (105.2 مليون دولار)، وفرانكلين (50.1 مليون دولار).

من ناحية أخرى، يبدو أن مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة مايكروستراتيجي، يعمل على تطوير استراتيجية بيتكوين الخاصة به. لقد بدأ ببيع أسهم الشركة لاقتناء المزيد من بيتكوين.

يذكر أن مايكل سايلور باع 3882 إلى 5000 سهم MicroStrategy في أيام معينة قبل موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين ، وكسب أكثر من 20 مليون دولار. يقال أن هذا هو أول بيع له للأسهم منذ ما يقرب من 12 عاما. سيستخدم Saylor بعض الأرباح من هذه المبيعات للاستثمار في Bitcoin. وفقا للأخبار السابقة ، سيبيع مايكل سايلور 315000 سهم MicroStrategy بقيمة 216 مليون دولار تقريبا. هذه الأسهم هي جزء من خيارات الأسهم التي استحوذت عليها Saylor من الشركة في عام 2014.

وفقًا لموقع The Block، أشار محلل جي بي مورغان نيكولاوس بانيجيرتزوغلو إلى أنه يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تصنيف الإيثيريوم كعملات غير الأمنية قبل الموافقة على الفوري إيثيريوم صناديق الاستثمار المتداولة في مايو. “نعتقد أنه لكي توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على بقعة Ethereum ETF في مايو ، يجب تصنيف Ethereum كسلعة (على غرار Bitcoin) بدلا من ورقة مالية.” “هذا أبعد ما يكون عن اليقين ، وأعتقد أن احتمال تصنيف هيئة الأوراق المالية والبورصات ل Ethereum كسلعة قبل مايو لن يتجاوز 50٪.”

سابقاً، أعلن آندرو بيل، رئيس أسواق الأصول الرقمية في مورغان ستانلي، في تقرير للمستثمرين أن موافقة صناديق الاستثمار المتداولة لفوري بيتكوين تشكل لحظة مهمة لنظام الأمور المالية العالمي لاعتماد بيتكوين. يعتقد أن موافقة صناديق الاستثمار المتداولة لفوري بيتكوين قد تشكل تحولاً نمطياً محتملاً في الفهم العالمي واستخدام الأصول الرقمية.

أوضح أندرو بيل التهديدات التي يتعرض لها الوضع الحالي للدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية ، حيث يتم الاحتفاظ بنسبة 60٪ من رصيد احتياطي النقد الأجنبي العالمي بالدولار الأمريكي. كتب أندرو بيل أن بعض تهديدات “إزالة الدولار” قد تضعف المكانة الرائدة للدولار الأمريكي ، بما في ذلك التبني “الكبير” لبيتكوين على مستوى العالم ، وأشار إلى أن 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يمتلكون هذه العملة المشفرة (ادعى أندرو بيل أن 82 دولة لديها أجهزة صراف آلي بيتكوين) بالتعاون مع شركات كبيرة مثل تسلا والسلفادور السيادية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أندرو بيل إلى أن العملة المستقرة قد تثبت أنها تطبيق مدمر للعملة المشفرة، مشيراً إلى أن حجم معاملات العملة المستقرة في السنوات الأخيرة قد يكون مقارنة بمؤسسات التسوية الرقمية التقليدية مثل فيزا وباي بال. قامت فيزا وباي بال باتخاذ إجراءات لاعتماد العملات المستقرة. فقد قامت فيزا بدمج الدولار المستقر (USDC) في سولانا، في حين أن PayPal قامت بدمج عملات مستقرة PYUSD.

في 14 يناير، وفقًا لتقرير تعدين CoinShares لعام 2023، زادت قوة حسابات تعدين بيتكوين بنسبة 104٪، مما يطرح تساؤلات حول الاستدامة البيئية والربحية، ولا سيما كفاءة الشبكة وتكاليف الطاقة؛ من المتوقع أن يكون التكلفة المتوسطة لإنتاج بيتكوين هي 37،856 دولار بعد التقليص. سيواجه معظم المُنقبين تحديات فيما يتعلق بمصروفات البيع والإدارة، مما يتطلب تخفيض التكاليف للحفاظ على الربحية. ما لم تظل أسعار بيتكوين فوق 40،000 دولار، فقط Bitarms و Iris و CleanSpark و TeraWulf و Cormint يمكنهم الاستمرار في تحقيق أرباح.

وفقًا لبيانات The Block، حصة منشئ عملة مستقرة USDT تيثر زادت إجمالي إمدادات العملات المستقرة العالمية من 50٪ إلى 71٪ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، لدى الشركة حاليًا أكثر من 95 مليار عملة مستقرة في التداول ، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) لدول مثل غواتيمالا وبلغاريا. منافسها الأكبر حاليًا ، Circle ، لديه تداولًا يبلغ فقط 27 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بأكثر من 48 مليارًا في بداية عام 2023.

وفقًا لبيانات Token Unlocks، ستواجه العملات المشفرة APE و INJ و ID وغيرها إطلاقًا كبيرًا لمرة واحدة هذا الأسبوع، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 203 مليون دولار. من بينها:

في الساعة 0:00 (بالتوقيت العالمي الموحد) يوم 16 يناير، ستفتح Flow 2.6 مليون FLOWs (حوالي 2.22 مليون دولار)، وهو ما يمثل 0.18٪ من العرض المتداول.

في الساعة 0:00 (توقيت عالمي منسق) في 17 يناير، APE سيقوم بفتح 15.6 مليون APE (بقيمة تقريبية 22.78 مليون دولار)، مما يمثل 4.23% من العرض المتداول؛

الساعة 13:10 (بالتوقيت العالمي الموحد) يوم 18 يناير، أكسي إنفينيتي سيقوم بفتح 3.43 مليون AXS (بقيمة تقريبية 28.06 مليون دولار)، مما يمثل 2.53% من الإمداد الدائري؛

في الساعة 0:00 (توقيت عالمي منسق) في 21 يناير ، ستتم إلغاء قفل 3.67 مليون INJ (بقيمة تقريبية 140 مليون دولار) لتمثل 4.33٪ من العرض المتداول؛

في الساعة 0:00 (توقيت عالمي) يوم 22 يناير، سيقوم SPACE ID بفتح 53.27 مليون هوية (بقيمة تقريبية 16.45 مليون دولار)، مما يمثل 12.37% من العرض المتداول.

الماكرو: هل سيحدد ‘بيانات الإرهاب’ تسعير السوق لقرار خفض أسعار الفائدة في مارس هذا الأربعاء؟

في الأسبوع الماضي ، على الرغم من قيام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات صارمة ضد توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة “قبل الموعد المحدد” وإصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أعلى قليلا من المتوقع ، ظل السوق ثابتا في توقعاته لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التي تستخدمها بورصة شيكاغو التجارية ، يتوقع السوق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام ، مع احتمال حدوث أول خفض لسعر الفائدة في مارس بنسبة 83٪.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصراع المستمر منذ أشهر بين فلسطين وإسرائيل سيظل يؤثر على رؤية السوق. يوم الخميس ، أثارت الغارة الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على القوات المسلحة اليمنية في صدام حسين مخاوف بشأن “اضطرابات الشحن” والمزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. عاد خام برنت إلى ما فوق 80 دولارا، في حين ارتفع الذهب أيضا إلى 2050 دولارا بسبب الطلب على الملاذ الآمن ورهانات السوق على تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

خلال هذا الأسبوع، سيتابع المستثمرون عن كثب “بيانات الإرهاب” لمواصلة “تصحيح” توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وسيستمر بدء موسم أرباح سوق الأسهم الأمريكية تدريجيًا في جذب الاهتمام السوقي. بالإضافة إلى ذلك، سيظل إغلاق الحكومة الأمريكية وما إذا كان التوتر في الشرق الأوسط سيتصاعد بشكل أكبر، محور اهتمام المستثمرين.

في الأسبوع الماضي، على الرغم من ظهور عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك عدة مفوضين للجنة السوق المفتوحة هذا العام، يبدو أنهم يستمرون في المعارضة لتوقعات السوق بخفض أسعار الفائدة للفدرالي في مارس، ويقولون إنه لا يزال من المبكر جدًا الاعتقاد بأن التضخم لا يزال يتواصل، إلا أن هذه الكلمات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تم تجاهلها بشكل كبير.

الأكثر إثارة للإعجاب هو أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي تجاوزت التوقعات وزادت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من الانخفاض. بعد أن انخفضت بيانات PPI بشكل كبير دون التوقعات في يوم الجمعة، زاد المتداولون مرة أخرى رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع خفض الأسعار بمقدار 160 نقطة أساس على مدار العام.

من الجدير بالذكر أن موقف “ثلاثة قادة” الاحتياطي الفيدرالي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويليامز، قد انحسر بالمقارنة مع السابق، معتقدين أن أسعار الفائدة تكون مقيدة بما فيه الكفاية. عندما يكون هناك ثقة في تحقيق التضخم 2٪، يمكن للبنك المركزي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وسرعة خفض الفائدة تعتمد على الظروف الاقتصادية.

فيما يتعلق بمسار السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا العام، فإن أكرمان، المستثمر الملياردير الذي حقق أرباحًا من خلال قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأمريكية العام الماضي والرئيس التنفيذي لشركة بانكسينغ بلازا كابيتال مانجمنت، يعتقد أنه يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن. وقال:

“في الوقت الحالي ، مع انخفاض التضخم بشكل كبير ، فإن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية. لذلك ، أعتقد أنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات مسبقة ، وقد يتجاوز عدد تخفيضات أسعار الفائدة بالتأكيد ثلاثة “.

وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي لبورصة شيكاغو التجارية، يتوقع التجار أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، مع احتمالية بلغت 83% أن يحدث الخفض الأول في مارس.

ومع ذلك، هناك جدل حول ما إذا كان هذا الرأي دقيقًا. قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، في وقت سابق يوم الجمعة إنه يعتقد أن حكام البنوك المركزية سيترددون في اتخاذ إجراءات بسرعة كبيرة.

هذا الأسبوع ، من المرجح أن يستمر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي القادم في التأكيد على الاعتماد على البيانات والقول بأن توقعات السوق متقدمة جدًا. وسيواصل السوق بالتأكيد التركيز على حجم خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الفيدرالي. بالنسبة للذهب ، فإنه سيستفيد من تراهن السوق على خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الفيدرالي ، ولكن ينصح المحلل كريستوفر ياتس المستثمرين بالبقاء حذرين.

قال أن أسعار الذهب تحوم عند مستويات تاريخية من الناحية العاطفية والموقفية، ولكن العواطف ليست كذلك. بشكل عام، هذه حالة بيتكوين جداً إيجابية، مما يعني أن لدى المستثمرين مزيد من المساحة الإيجابية قبل أن يصل السوق إلى مستوى معين من القمة تفاؤل، وهي علامة على ذروة السوق.

سيتحول بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، المعروفة باسم “البيانات المرعبة”، إلى تركيز السوق قريبًا هذا الأربعاء.

على الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة قد تباطأ بعد الارتفاع الذي شهده الصيف الماضي، إلا أنه لن ينهار. زادت المبيعات بالتجزئة في نوفمبر بنسبة 0.3% شهرياً، ومن المتوقع أن تظهر البيانات لشهر ديسمبر المقررة يوم الأربعاء معدل نمو مماثل.

في الشهور الـ 12 الماضية، تبين أن المستهلكين الأمريكيين هم “وحش أكثر صلابة”، حيث كانت هناك 3 أشهر فقط لديها بيانات سلبية، وكانت الأحدث في أكتوبر بنسبة -0.2%.

ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة في نوفمبر بشكل رئيسي بفضل مبيعات خدمات الطعام والمقاهي والسلع الرياضية، بينما تباطأت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 2.9٪. على الرغم من ثبات الإنفاق، يبدو أن المستهلكين يتباطؤون مقارنةً بأنماط الإنفاق القوية جدًا التي شهدناها في الربع الثالث.

ومع ذلك ، إذا استمرت سجلات ‘بيانات الإرهاب’ في النمو بنفس معدلات النمو مرة أخرى ، فقد يقوم السوق بإعادة تقييم إمكانية خفض معدلات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي في مارس.