مذكرات استراتيجية BTC قصير المدى (2025-06-26 بعد السوق الأوروبية → 06-27 السوق الآسيوية في الصباح)

BTC قصير المدى استراتيجية اليومية (2025-06-26 بعد السوق الأوروبية → 06-27 السوق الآسيوية الصباحية)

نافذة المراقبة: 2025-06-26 18:30 UTC ±15 دقيقة السعر الحالي: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) فترة التغطية: بعد منتصف جلسة التداول الأمريكية الليلة ➜ صباح الجلسة الآسيوية غداً (≈ 12 ساعة)

1️⃣ هيكل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة

| المؤشر | القراءة / الهيكل | معنى التداول | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | السعر < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416؛ لكن > EMA55(≈EMA50) 106 636 | الانخفاض الدقيق في نطاق الصعود المتوسط ، حيث يظهر نمط «تقاطع الموت قصير المدى → إعادة اختبار النطاق الطويل» | | SMA من نفس الدرجة | MA5-20 كلها "بيع"، MA50/100/200 تتحول إلى "شراء" | قطع واضح: 105.9-106.6 K هو نطاق دفاع الثيران | | MACD(12,26,9) | الزخم +130 → ضعف في المنطقة الإيجابية؛ DIFF تظهر علامات الانحدار | التباعد العلوي يظهر، فوق المحور الصفري "يضعف"، إذا تحول الزخم إلى اللون الأخضر = إشارة مبكرة لعكس الزخم | | RSI(14) | 44.9 (كسر هابط 50) | مركز الزخم ينكسر تحت المحور، مائل للهبوط ولكن ليس بشكل متطرف | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99، D≈91، J>100 | زيادة عمق الشراء + خمول، يشير إلى ضغط التصحيح | | TD Sequential | 15 دقيقة正在 Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → تم الإلغاء | من المحتمل أن تظهر كلمتين K المتبقيتين في المدى القصير "TD9" في الأعلى، مما يوفر فرصة لتقليل المراكز أو التحوط |

النقاط الرئيسية: EMA 5/13 قد وضعت فوق السعر و تقارب مع EMA34/55، “البندقية محملة” - إذا انخفضت الشمعة التالية 15 دقيقة تحت 106 600-106 500 (VWAP + أدنى نقطة في السوق الأوروبي أمس)، ستؤكد التقاطع الهابط، والهدف سيكون نحو منطقة الأوامر المعلقة 105 800 / 105 000 K.

2️⃣ 4 h & خلفية الخط اليومي

• 4 h：MACD العمود قريب من محور الصفر، RSI 53 → حيادي؛ لا يزال السعر يحافظ على 20EMA 104 300، والقناة الهابطة العلوية تتجمع عند 107 800-108 000 K
• اليومي: الهيكل الصاعد لم ينكسر، وترتيب المتوسطات المتحركة صاعد (20D > 50D > 100D)؛ لكن نطاق بولينجر مفتوح بشكل مفرط، مما يشير إلى أن ما سيحدث لاحقًا إما استمرارية في التسارع، أو تراجع حاد للتصحيح.

3️⃣ ماكرو & المحركات المشتقة

| العامل | آخر التطورات | التأثير المحتمل على BTC | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ضعيف | حققت إيران والعراق وقف إطلاق نار مؤقت بوساطة أمريكية، لكن اليوم أطلق الزعيم الأعلى الإيراني تصريحات قوية "إذا تعرضنا للهجوم مرة أخرى سنرد"، مما يجعل الوضع لا يزال غير مؤكد للغاية | مشاعر المخاطرة قد تتجه نحو الملاذات الآمنة (الذهب، الدولار) في أي لحظة؛ التقلبات الشديدة تفيد في ضغط Gamma قصير المدى | | $14 B انتهاء الصلاحية للخيارات | غدًا تسليم خيارات ضخمة في Deribit في نهاية الشهر، نسبة Put/Call ترتفع إلى أعلى مستوى لها هذا العام، منطقة سقف Gamma 107-108 K، نقطة الألم القصوى حوالي 105 K | السوق غالبًا ما يتجه نحو نقطة الألم، احتمالية الانكماش في نطاق 105-107 ↑ | | تصريحات الاحتياطي الفيدرالي | قال باول إنه يجب توخي الحذر من استمرار تضخم الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الاتجاه لا يزال "أعلى لفترة أطول" | عوائد السندات الأمريكية تظل مرتفعة = زيادة تكلفة التمويل، مما يعيق الأصول ذات بيتا العالية | | سوق الأسهم/مؤشر الدولار | شهدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الأسهم الأمريكية انتعاشًا معتدلاً، وكسر DXY مستوى 97، مما أدى إلى تحسين الميل للمخاطرة | يوفر ضعف الدولار دعمًا معينًا للشراء في BTC، لكن القوة محدودة |

4️⃣ سيناريو عمليات الليلة-صباح الغد

| المشهد | شروط التفعيل | الهدف | الاستراتيجية | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — إعادة اختبار الفجوة (45%) | 15 دقيقة MACD تحول إلى الأخضر + تقاطع EMA5/13 مع EMA34؛ كسر 106 600 | 105 800 → 105 000 (فجوة CME) | متابعة قصيرة المدى؛ وقف خسارة 107 450؛ أول هدف للربح 105 800، مع الاحتفاظ بجزء للتجربة الفجوة | | B — تذبذب في النطاق (35%) | يستمر في التقارب عند 106 600-107 800؛ بدون حجم | بيع عالي وشراء منخفض؛ البيع عند قمة المنطقة، والشراء عند قاع المنطقة؛ عندما تكون نسبة التمويل <0.01% يتم تقليل العمليات | | | C — قمة أخرى (20%) | 15 دقيقة K لا يكسر EMA55 و MACD يعبر مرة أخرى؛ اختراق بحجم كبير فوق 107 800 | 108 800 → 110 000 | متابعة للشراء في الاتجاه، وقف الخسارة 106 900؛ انتبه لامتصاص جدار غاما الذي يؤدي إلى ارتفاع ثم تراجع |

إدارة المخاطر:

1. يجب تقليل المراكز بنسبة 50% على الأقل خلال فترة انتهاء صلاحية الخيارات التي تمتد عبر 08:00 UTC، لتجنب تقلبات الإغلاق السريع.
2. يرجى الانتباه إلى معدل تمويل العقود عند استخدام الرافعة المالية العالية؛ >0.06% عادة ما يؤدي إلى ضغط الشراء في منطقة التوحيد.
3. انتبه إلى أخبار الشرق الأوسط وبيانات المقابلات المؤقتة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وعند حدوث أي أزمة يجب التحوط بسرعة أو الخروج.

5️⃣ الاستنتاج

• الجانب الفني: مستوى 15 دقيقة دخل في مرحلة "تباعد علوي + ت convergence EMA"، الاتجاه القصير المدى يميل إلى تصحيح تقني؛ لكن الاتجاه الرئيسي الصاعد على المستوى اليومي لم يتضرر، والتصحيح يبدو أكثر مثل هضم متقطع.
• الماكرو/المشتقات: هشاشة وقف إطلاق النار الجغرافي + انتهاء خيارات ضخمة = أرض خصبة لتضخيم التقلبات بعد الانكماش؛ الحد الأدنى لاحظ 105 K ، "مغناطيس النقاط المؤلمة"؛ الحد الأقصى انتبه إلى 108 K جدار غاما.
• نصائح التشغيل: التبديل بمرونة قصير المدى (15 دقيقة) → Swing (4 ساعات)؛ يفضل المتابعة بعد التأكيد، وليس تحميل مراكز ثقيلة في تخمين القمم والقيعان.

هذه المقالة لأغراض البحث الفني فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى مراعاة أموالك، والرافعة المالية، وقدرتك على تحمل المخاطر عند التداول.

!