بناء نظام تداول شخصي: مفتاح الربح

نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة للانعكاس الشرطي، أي "عند ظهور إشارة A، نفذ الحركة B". إنه يحتوي على مجموعة كاملة من قواعد الإشارات تشمل الدخول، الخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

يعتقد العديد من الناس أن هناك سوء فهم حول أنظمة التداول، حيث يعتقدون أنه يكفي امتلاك نظام لتحقيق الأرباح، أو يعتقدون أن هناك نظام تداول سحري يمكنه تحقيق الأرباح دون خسائر. في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد في العالم. حتى مع وجود نظام ممتاز، يحتاج المستخدم إلى قوة تنفيذ قوية.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، وهي متوسط المبلغ الربحي مقسومًا على متوسط المبلغ الخاسر. يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة المثالية لا تقل عن 2، حيث أن 3 نقاط تعتبر مقبولة، و4 نقاط جيدة، و5 نقاط ممتازة. أنظمة تكون نسبة الربح إلى الخسارة فيها أعلى من 5 نادرة جدًا.

قبل تصميم نظام التداول، من الضروري تحديد أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن النظام الكامل سبعة عناصر: تحديد الدورة، التفكير التشغيلي، اختيار العملات، توقيت الدخول والخروج، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والسيطرة على المخاطر.

تحديد الدورة الزمنية أمر بالغ الأهمية للنجاح في اتباع الاتجاه. تحدد طريقة التفكير في العمليات الاستراتيجيات في ظروف السوق المختلفة. اختيار العملات مهم بشكل خاص في السوق الصاعدة، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار حجم التداول والموضوعات والبيانات على السلسلة. تعتبر توقيت الصفقة وقواعد الشراء والبيع مفتاحًا للتحكم في المخاطر، ويجب استخدامها بشكل مرن في ظروف السوق المختلفة. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية. بينما تعتبر إدارة المخاطر قواعد صارمة لا يمكن تجاوزها.

تختلف درجة تعقيد نظام التداول من شخص لآخر، والسر يكمن في الكفاءة. على سبيل المثال، تستند طريقة جرانفيل الثمانية إلى المتوسطات المتحركة لتقديم إشارات شراء وبيع بسيطة، مثل الشراء عندما يرتفع المتوسط والبيع عندما ينخفض.

إن بناء نظام تداول شخصي ليس بالأمر السهل، بل يتطلب ممارسة مستمرة وتعديلات. من خلال العمليات المنهجية، يمكن تقليل التداول العاطفي وزيادة كفاءة الاستثمار.