كيفية تجنب الأخطاء الشائعة في تداول الأصول الرقمية

في مسيرتي في تداول الأصول الرقمية، ارتكبت العديد من الأخطاء المكلفة. على الرغم من أن هذه التجارب الفاشلة كانت مؤلمة، إلا أنها جعلتني أتحول إلى مستثمر أفضل. اليوم أود أن أشارك خمسة من أهم الدروس، آملاً أن تساعدك في تجنب الأخطاء في سوق العملات الرقمية.

1. احذر من "تحيز المراكز"

تحيز المراكز يشير إلى أنه عندما تمتلك أصلًا معينًا وترى أن السعر يرتفع، فإنك تميل إلى الحصول على وهم بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. هذا التحيز النفسي يمكن أن يؤدي إلى تجاهلنا لإشارات المخاطر المحتملة.

خذ خسارتي الكبيرة على Luna كمثال. على الرغم من أنني أدركت أن العملات المستقرة القائمة على الخوارزميات تحمل مخاطر الانفصال، إلا أنني بسبب تحيز المراكز، قللت من تقدير الاحتمالية الفعلية لهذه المخاطر. عندما بدأت UST في الانفصال، كان ينبغي لي أن أقطع على الأقل 50% من مراكزي على الفور، لكنني اخترت تجاهل هذه الإشارات التحذيرية، وفي النهاية دفع ثمنًا باهظًا.

للتغلب على تحيز المراكز، نحتاج إلى:

• حافظ على الموضوعية، وراجع بانتظام ما إذا كانت أسباب الاستثمار لا تزال قائمة
• تعيين شروط خروج واضحة وتنفيذها بدقة
• لا تدع المشاعر تؤثر على الحكم، حافظ على التحليل المنطقي

2. وضع استراتيجية واضحة لوقف الخسائر

عدم وجود استراتيجية واضحة لتحديد نقاط وقف الخسارة هو خطأ شائع آخر. على سبيل المثال، لم أقم بتحديد نقطة وقف خسارة فعالة لعملة Beam، مما أدى إلى خسائر كبيرة.

استراتيجية جيدة لإيقاف الخسائر يجب أن تكون:

• إعداد شروط وقف الخسارة المتعددة بناءً على أطر زمنية مختلفة
• دمج مؤشرات التقنية ومستويات الدعم الرئيسية
• اعتماد نسب وقف خسارة مختلفة للتداولات طويلة الأجل وقصيرة الأجل
• استخدم تنبيهات الأسعار لتذكير نفسك بتنفيذ وقف الخسارة

تذكر أنه حتى الاستثمارات الطويلة الأجل تحتاج إلى استراتيجية وقف الخسارة. إذا قررت عدم وضع وقف الخسارة، فعليك أن تكون مستعدًا نفسيًا لتحمل جميع الخسائر.

3. جني الأرباح في الوقت المناسب

عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب قد يكون واحدًا من الأخطاء الأكثر شيوعًا والأكثر فتكًا. لقد ارتكبت هذا الخطأ على Lucky Coin، مما أفقدني عائدات قدرها 1,700,000 دولار.

لتجنب هذه المشكلة:

• عند مضاعفة السعر، يجب سحب الاستثمار الأولي على الأقل
• تحديد أهداف ربحية مرحلية، وتنفيذها بدقة
• لا تدع الارتفاعات القصيرة المدى تخدعك، التزم بتنفيذ استراتيجية الربح
• نظرًا لسيولة السوق، قد يكون من الأكثر أمانًا تحقيق الأرباح على دفعات

تذكر، الربح أفضل دائمًا من عدم الربح. حتى لو فاتتك بعض الارتفاعات، فهذا أفضل بكثير من أن لا تحصل على أي شيء في النهاية.

4. إدارة المراكز بشكل معقول

قد تؤدي أخطاء إدارة المراكز إلى تداول عاطفي أو فقدان فرص كبيرة. نصيحتي هي:

• لا تتجاوز استثمارات العملة الواحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار
• يمكن أن ترتفع المشاريع التي يتم النظر إليها بشكل خاص إلى 10% كحد أقصى، لكن يجب توخي الحذر.
• مع ارتفاع أسعار العملات، يجب تعديل نسبة المراكز في الوقت المناسب
• من خلال تحقيق الأرباح على دفعات للتحكم في المخاطر

يمكن أن تساعد إدارة المراكز المعقولة في تحقيق عوائد جيدة مع التحكم الفعال في المخاطر.

5. تجنب امتلاك عدد كبير من العملات

في عام 2021، توسع محفظتي إلى 40-50 عملة. جعل هذا إدارة المخاطر صعبة للغاية.

اقتراحي هو:

• حصر المحفظة الاستثمارية في 5-10 عملات ذات ثقة عالية
• إنشاء حجج تقنية أو منتج عميقة لكل مركز
• مراجعة محفظة الاستثمار بانتظام وإزالة المشاريع التي لم تعد تتوقع نجاحها
• التركيز على دراسة وإدارة عدد قليل من المشاريع عالية الجودة

من خلال تقليل عدد المراكز، يمكنك التركيز بشكل أكبر على دراسة وإدارة كل عملة، مما يزيد من الكفاءة والعائد الإجمالي للاستثمار.

ملخص

أن تصبح مستثمرًا ناجحًا في الأصول الرقمية يتطلب التعلم المستمر والتحسين. من خلال التعرف على هذه الأخطاء الشائعة وتجنبها، يمكنك زيادة فرص نجاح استثماراتك بشكل كبير. تذكر أن الجميع يرتكبون أخطاء، والسر هو التعلم من الأخطاء وتجنب تكرارها في الصفقات المستقبلية.