من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول متداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب تايواني مجال العملات المشفرة، وبعد عامين انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث كان مسؤولاً عن تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تعمق هذه التجربة فقط معرفته بالصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا متينًا لتحليل البيانات.
في عام 2022، اختار مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع انخفاض حرارة السوق، أدرك بسرعة ظهور تداول Memecoin، وقام بتعديل الاتجاه بسرعة، محولاً تركيزه نحو داخل السلسلة والتجارة المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير أدوات تحليلية متعددة وروبوتات تداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجية واضحة، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز على سلوك المال الذكي داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية لرموز معينة، يقوم بتحليل عميق لتعزيز دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، مما يشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. مؤخرًا، أصبح مشروع يُدعى MOODENG نقطة تحول مهمة بالنسبة له، حيث حقق عائدًا يصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في تأكيد فعالية الاستراتيجيات المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية داخل السلسلة، أكد نظرية "ملاحقة القادة" في التداول، مما وفر خبرة قيمة للقرارات المستقبلية.
البيانات والانضباط: الطريق إلى التداول المضمون
أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، باعتبارها جوهر إدارة المخاطر. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.
سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت بنسبة 50%.
استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن عائدات المتداول على المدى الطويل ستظهر اتجاهًا إيجابيًا. تستند هذه الاستراتيجية إلى الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار العقلي، وتجنب التردد في اتخاذ القرار بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات السوقية وسلوك القوى الرئيسية:
أداة تحليل داخل السلسلة للرموز المميزة
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل بنية حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية:
تعريف سلوكيات القوة: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها ك"عصابة" أو "مجموعة أساسية".
تحليل اللقطة والاتجاهات: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرمز المميز، وتحديد ما إذا كانت الجهة الرئيسية تقوم بتجميع.
تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك تحويل العناوين واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة حول عمليات القوى الرئيسية.
أداة إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية المجمعة من الآلاف من التجارب التي قام بها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات السجل التاريخي الممتاز التي تشتري مجموعة من الرموز في فترة قصيرة من الزمن، يتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت الرموز تمتلك مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة أن مستوى شراء القوة الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، في حين تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من عدة أموال ذكية، فإن ذلك عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية: استراتيجيات العمل المدفوعة بالبيانات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع وطرح، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار للتعرف على السلوك المحتمل المخفي للاعبين الرئيسيين. هذه لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية هذا المتداول تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه لمراقبة مجموعة من المجموعات ذات الأداء العالي باستمرار.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: رصد بعض تجمعات العناوين التي تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك تجميع الأموال السريع وتصرفات التوزيع. هذه الأنماط تصبح أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابق منخفضاً لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها مبكرًا.
حالات تداول MOODENG
نجاح تداول MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء جيد على المدى الطويل تدخل MOODENG بشكل كبير، وسرعان ما بدأت عملية الشراء. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، تم الحفاظ على شراء كميات صغيرة والتقدم بشكل تدريجي.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات ثم بتصحيحها، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الفريق بمراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشفون أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد مرتفعة، بل أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
اغتنام فرص دوران رأس المال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:
دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة وتحويلات النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC وSolana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالية وأتعاب الغاز المنخفضة، مرتعاً لتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل الرموز الميمية، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة إطلاق المشاريع أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا إلى مشاريع جديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق هذا المتداول حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير تحركات الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى الحاجة لتعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة حركة الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يجب أن تكون التداولات مركزها استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى خداع المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على المزايا على المدى الطويل. حتى إذا فاتتك مستويات أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأنشطة التجارية الأساسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالباً ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، وعدم تحقيق العوائد كما هو متوقع، والتقلبات النفسية الناجمة عن التراجع قصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضاً طريقتهم في التعامل مع ذلك:
إطار تركيز التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التداخل الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر الزائدة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: ليست السوق الصاعدة "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر صاعدة قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق ولا توجد منطق واضح يدعمها.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الخاص به. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بشكل نشط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين، يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أعمال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفزه على التفكير، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يروج لـ "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب يحطم مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وملهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة، ويقدم رؤى معمقة عن السوق؛ يستند إلى تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، ويشرح من زاوية أخرى منطق سلوك القوة الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مجالات جديدة وفرص تجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم عبر Web2 و Web3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون بشكل متكرر حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يساعده في الحفاظ على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
التحليل المدفوع بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى تحسين ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت عملية تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المجال، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات، ولكن أيضًا على استقرار الحالة النفسية. سواء كان السوق في حالة صعود أو هبوط، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
إنشاء دعائم الوعي والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من محلل تبادل إلى خبير استراتيجيات داخل السلسلة: رحلة تحول تاجر يعتمد على البيانات
من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول متداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب تايواني مجال العملات المشفرة، وبعد عامين انضم إلى تبادل في البر الرئيسي، حيث كان مسؤولاً عن تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تعمق هذه التجربة فقط معرفته بالصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا متينًا لتحليل البيانات.
في عام 2022، اختار مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع انخفاض حرارة السوق، أدرك بسرعة ظهور تداول Memecoin، وقام بتعديل الاتجاه بسرعة، محولاً تركيزه نحو داخل السلسلة والتجارة المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير أدوات تحليلية متعددة وروبوتات تداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجية واضحة، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز على سلوك المال الذكي داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية لرموز معينة، يقوم بتحليل عميق لتعزيز دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، مما يشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. مؤخرًا، أصبح مشروع يُدعى MOODENG نقطة تحول مهمة بالنسبة له، حيث حقق عائدًا يصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في تأكيد فعالية الاستراتيجيات المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية داخل السلسلة، أكد نظرية "ملاحقة القادة" في التداول، مما وفر خبرة قيمة للقرارات المستقبلية.
البيانات والانضباط: الطريق إلى التداول المضمون
أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، باعتبارها جوهر إدارة المخاطر. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن عائدات المتداول على المدى الطويل ستظهر اتجاهًا إيجابيًا. تستند هذه الاستراتيجية إلى الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار العقلي، وتجنب التردد في اتخاذ القرار بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات السوقية وسلوك القوى الرئيسية:
أداة تحليل داخل السلسلة للرموز المميزة
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل بنية حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية:
أداة إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لعناوين الأموال الذكية المجمعة من الآلاف من التجارب التي قام بها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات السجل التاريخي الممتاز التي تشتري مجموعة من الرموز في فترة قصيرة من الزمن، يتم إصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت الرموز تمتلك مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة أن مستوى شراء القوة الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، في حين تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من عدة أموال ذكية، فإن ذلك عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال ووقف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية: استراتيجيات العمل المدفوعة بالبيانات
في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع وطرح، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوك اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار للتعرف على السلوك المحتمل المخفي للاعبين الرئيسيين. هذه لعبة مستمرة، ونموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية هذا المتداول تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمتع هذه العناوين عادةً بمعدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه لمراقبة مجموعة من المجموعات ذات الأداء العالي باستمرار.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات تداول MOODENG
نجاح تداول MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء جيد على المدى الطويل تدخل MOODENG بشكل كبير، وسرعان ما بدأت عملية الشراء. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، تم الحفاظ على شراء كميات صغيرة والتقدم بشكل تدريجي.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار عدة مرات ثم بتصحيحها، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم الفريق بمراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشفون أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على عوائد مرتفعة، بل أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
اغتنام فرص دوران رأس المال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:
دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة وتحويلات النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC وSolana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالية وأتعاب الغاز المنخفضة، مرتعاً لتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل الرموز الميمية، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة إطلاق المشاريع أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا إلى مشاريع جديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق هذا المتداول حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير تحركات الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى الحاجة لتعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة حركة الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يجب أن تكون التداولات مركزها استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى خداع المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على المزايا على المدى الطويل. حتى إذا فاتتك مستويات أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأنشطة التجارية الأساسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالباً ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، وعدم تحقيق العوائد كما هو متوقع، والتقلبات النفسية الناجمة عن التراجع قصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضاً طريقتهم في التعامل مع ذلك:
إطار تركيز التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التداخل الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر الزائدة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: ليست السوق الصاعدة "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر صاعدة قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق ولا توجد منطق واضح يدعمها.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الخاص به. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بشكل نشط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين، يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أعمال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفزه على التفكير، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يروج لـ "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب يحطم مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وملهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة، ويقدم رؤى معمقة عن السوق؛ يستند إلى تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، ويشرح من زاوية أخرى منطق سلوك القوة الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مجالات جديدة وفرص تجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم عبر Web2 و Web3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون بشكل متكرر حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يساعده في الحفاظ على الريادة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
التحليل المدفوع بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى تحسين ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كانت عملية تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المجال، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات، ولكن أيضًا على استقرار الحالة النفسية. سواء كان السوق في حالة صعود أو هبوط، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل، لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
إنشاء دعائم الوعي والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.