من عبقري الرياضيات إلى سيد تداول التشفير: حياة كيفن تشو الأسطورية
كيفن زو معروف في مجال التشفير برؤيته الفريدة في التداول ورؤيته السوقية. منذ دخوله سوق البيتكوين في عام 2011، نمت حساباته الشخصية بمعدل نمو مركب يقارب 100% سنويًا، بينما حقق صندوق التحوط الذي أسسه، Galois Capital، نموًا بنسبة 35% على مدار خمس سنوات، ليصل حجم أصوله إلى 250 مليون دولار. لقد شهد هذا الصندوق، الذي يعمل باستراتيجيات محايدة للسوق، خسائر فقط على مدار أربعة أشهر، ولم يتجاوز أي شهر خسائر بنسبة -1% (باستثناء حادثة إفلاس FTX). يشارك كيفن زو تجربته الأسطورية من ولادته في شنغهاي، وهجرته إلى الولايات المتحدة، وظروفه الأسرية الصعبة، ثم إدمانه على الألعاب، حتى أصبح متداولًا في العملات المشفرة، بالإضافة إلى رؤاه العميقة ومشاركته الشخصية في أحداث السوق الكبرى مثل انهيار لونا، ودمج إيثيريوم.
التجارب المبكرة
وُلِد كيفن تشو في شنغهاي، الصين، وانتقل مع والديه إلى الولايات المتحدة في سن الثالثة. كانت ظروف الأسرة صعبة، حيث كان والده يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة هاواي، ووالدته تدرس للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية. تم غرس قيمة تقدير كل قرش وعدم الإسراف فيه منذ صغره. كان "طفلاً مفتاحيًا"، وغالبًا ما كان يبقى في المنزل بمفرده، ويعد الطعام لنفسه، وكان يعتمد على نفسه بشكل أساسي.
زو في الرياضيات موهوب جداً، وعندما كان في الحادية عشرة من عمره، حضر دورة حساب التفاضل والتكامل في كلية المجتمع. لقد شارك في اختبار البحث عن المواهب في جامعة جونز هوبكنز، حيث احتل المرتبة الأولى في ولاية هاواي وحوالي المرتبة 120 على مستوى الولايات المتحدة. ومع ذلك، بدأ بعد ذلك في الانغماس في ألعاب الفيديو، مما أدى إلى عدم تطور مهاراته الرياضية.
في فترة المدرسة الإعدادية والثانوية، لم يكن زو من أفضل الطلاب، وكانت درجاته عادية. كان يحب بيع بطاقات الألعاب في ساحة المدرسة، وقد يكون هذا علامة مبكرة على أنه سيصبح تاجرًا. كان يحب الألعاب، وخاصةً التداول في السوق داخل اللعبة.
في الجامعة، تخصص زو في الرياضيات والاقتصاد، وتخرج في عام 2009. بعد التخرج، واصل دراسة ماجستير في الاقتصاد، ثم ذهب إلى وول ستريت، حيث عمل كأخصائي تحليل كمي في قسم الخلفية في وكالة تصنيف.
دخول التشفير
زهو بدأ في عام 2011 بالتعامل مع التشفير، وفي عام 2013 قرر الانغماس في هذا المجال، وانضم إلى بورصة Buttercoin التي تم احتضانها من قبل YC. بدأ استثماره عندما كان سعر البيتكوين حوالي 11 دولارًا، وما زال يحتفظ به حتى الآن.
بعد إغلاق Buttercoin، انضم Zhou إلى Kraken وأسس مكتب تداول خارج البورصة (OTC) حيث عمل لمدة عامين. في ربيع عام 2016، أطلق Kraken الإيثيريوم، وقسم السوق مع Poloniex وGate، مما وفر للشركة قاعدة إيرادات كافية.
تأسيس رأس المال غالوا
بعد مغادرته Kraken في عام 2017، أسس Zhou صندوق التحوط Galois Capital الذي يتبع استراتيجية محايدة في السوق، ونجح في جمع حوالي 5.5 مليون دولار. في البداية كان يجني الأموال بشكل رئيسي من خلال OTC، ثم أجرى بعض تداولات الفرق، وبعد ذلك جاءت موجة DeFi.
على مدار خمس سنوات من التشغيل، عانت الفريق من خسائر لمدة أربعة أشهر فقط، وكانت أكبر عملية تراجع بنسبة 1%. يعتقد زو أن المفتاح للنجاح هو الحفاظ على تفكير عكسي تجاه السوق، واكتشاف الفرص التي يكون فيها على حق والآخرون مخطئون، واستكشاف العوائد المحتملة من خلال النمذجة، والاختبار العكسي، والتفكير العميق.
دمج الإيثريوم وحدث لونا
أدلى Zhou برأيه حول دمج Ethereum من PoW إلى PoS، مما أثار سوء فهم خارجي. قام بتحليل الحدث من منظور التداول، وتوقع أن الفروق في العقود الآجلة ستتباين، وأن خصم Lido سيزداد. أظهرت النتائج أن بعض التوقعات كانت دقيقة.
في حادثة انهيار Luna، ربحت فريق Zhou 15 مليون دولار. لقد حققوا عوائد مرتفعة على منصة Anchor حتى بدأ UST في الانفصال بمقدار حوالي 30 نقطة أساس، ثم بدأوا في البيع على المكشوف. يعتقد Zhou أنهم كان بإمكانهم كسب المزيد، لكن بسبب عدم الجرأة على المضي قدماً والقيود المتفق عليها مع المستثمرين، فوتوا عوائد أكبر.
تغييرات السوق وآفاق المستقبل
يعتقد تشو أن التداول أصبح أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، حيث يظهر فقط في السوق الهابطة بعض فترات الراحة القصيرة. لا يزال مؤمناً راسخاً ببتكوين، لكنه حذر للغاية بشأن العملات البديلة. يرى أن لبتكوين خصوصية، لكنه أشار أيضًا إلى المخاطر المحتملة "للحالة النهائية" لبتكوين.
عند استعراض مسيرته المهنية في صناعة التشفير، يعتقد Zhou أن هذه الرحلة كانت مليئة بالإنجازات وبعض الأسف، لكن بشكل عام كانت عادلة إلى حد ما. ينصح الشباب بالبدء في ريادة الأعمال مبكرًا وشراء المزيد من البيتكوين. يؤكد Zhou على أهمية الثقة بالنفس، ويعتبر أن "أطلق النار أولاً، ثم اسأل" هو مفتاح النجاح.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيفن تشو: من عبقري الرياضيات إلى أسطورة تجارة التشفير بعائدات مئة ضعف
من عبقري الرياضيات إلى سيد تداول التشفير: حياة كيفن تشو الأسطورية
كيفن زو معروف في مجال التشفير برؤيته الفريدة في التداول ورؤيته السوقية. منذ دخوله سوق البيتكوين في عام 2011، نمت حساباته الشخصية بمعدل نمو مركب يقارب 100% سنويًا، بينما حقق صندوق التحوط الذي أسسه، Galois Capital، نموًا بنسبة 35% على مدار خمس سنوات، ليصل حجم أصوله إلى 250 مليون دولار. لقد شهد هذا الصندوق، الذي يعمل باستراتيجيات محايدة للسوق، خسائر فقط على مدار أربعة أشهر، ولم يتجاوز أي شهر خسائر بنسبة -1% (باستثناء حادثة إفلاس FTX). يشارك كيفن زو تجربته الأسطورية من ولادته في شنغهاي، وهجرته إلى الولايات المتحدة، وظروفه الأسرية الصعبة، ثم إدمانه على الألعاب، حتى أصبح متداولًا في العملات المشفرة، بالإضافة إلى رؤاه العميقة ومشاركته الشخصية في أحداث السوق الكبرى مثل انهيار لونا، ودمج إيثيريوم.
التجارب المبكرة
وُلِد كيفن تشو في شنغهاي، الصين، وانتقل مع والديه إلى الولايات المتحدة في سن الثالثة. كانت ظروف الأسرة صعبة، حيث كان والده يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة هاواي، ووالدته تدرس للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية. تم غرس قيمة تقدير كل قرش وعدم الإسراف فيه منذ صغره. كان "طفلاً مفتاحيًا"، وغالبًا ما كان يبقى في المنزل بمفرده، ويعد الطعام لنفسه، وكان يعتمد على نفسه بشكل أساسي.
زو في الرياضيات موهوب جداً، وعندما كان في الحادية عشرة من عمره، حضر دورة حساب التفاضل والتكامل في كلية المجتمع. لقد شارك في اختبار البحث عن المواهب في جامعة جونز هوبكنز، حيث احتل المرتبة الأولى في ولاية هاواي وحوالي المرتبة 120 على مستوى الولايات المتحدة. ومع ذلك، بدأ بعد ذلك في الانغماس في ألعاب الفيديو، مما أدى إلى عدم تطور مهاراته الرياضية.
في فترة المدرسة الإعدادية والثانوية، لم يكن زو من أفضل الطلاب، وكانت درجاته عادية. كان يحب بيع بطاقات الألعاب في ساحة المدرسة، وقد يكون هذا علامة مبكرة على أنه سيصبح تاجرًا. كان يحب الألعاب، وخاصةً التداول في السوق داخل اللعبة.
في الجامعة، تخصص زو في الرياضيات والاقتصاد، وتخرج في عام 2009. بعد التخرج، واصل دراسة ماجستير في الاقتصاد، ثم ذهب إلى وول ستريت، حيث عمل كأخصائي تحليل كمي في قسم الخلفية في وكالة تصنيف.
دخول التشفير
زهو بدأ في عام 2011 بالتعامل مع التشفير، وفي عام 2013 قرر الانغماس في هذا المجال، وانضم إلى بورصة Buttercoin التي تم احتضانها من قبل YC. بدأ استثماره عندما كان سعر البيتكوين حوالي 11 دولارًا، وما زال يحتفظ به حتى الآن.
بعد إغلاق Buttercoin، انضم Zhou إلى Kraken وأسس مكتب تداول خارج البورصة (OTC) حيث عمل لمدة عامين. في ربيع عام 2016، أطلق Kraken الإيثيريوم، وقسم السوق مع Poloniex وGate، مما وفر للشركة قاعدة إيرادات كافية.
تأسيس رأس المال غالوا
بعد مغادرته Kraken في عام 2017، أسس Zhou صندوق التحوط Galois Capital الذي يتبع استراتيجية محايدة في السوق، ونجح في جمع حوالي 5.5 مليون دولار. في البداية كان يجني الأموال بشكل رئيسي من خلال OTC، ثم أجرى بعض تداولات الفرق، وبعد ذلك جاءت موجة DeFi.
على مدار خمس سنوات من التشغيل، عانت الفريق من خسائر لمدة أربعة أشهر فقط، وكانت أكبر عملية تراجع بنسبة 1%. يعتقد زو أن المفتاح للنجاح هو الحفاظ على تفكير عكسي تجاه السوق، واكتشاف الفرص التي يكون فيها على حق والآخرون مخطئون، واستكشاف العوائد المحتملة من خلال النمذجة، والاختبار العكسي، والتفكير العميق.
دمج الإيثريوم وحدث لونا
أدلى Zhou برأيه حول دمج Ethereum من PoW إلى PoS، مما أثار سوء فهم خارجي. قام بتحليل الحدث من منظور التداول، وتوقع أن الفروق في العقود الآجلة ستتباين، وأن خصم Lido سيزداد. أظهرت النتائج أن بعض التوقعات كانت دقيقة.
في حادثة انهيار Luna، ربحت فريق Zhou 15 مليون دولار. لقد حققوا عوائد مرتفعة على منصة Anchor حتى بدأ UST في الانفصال بمقدار حوالي 30 نقطة أساس، ثم بدأوا في البيع على المكشوف. يعتقد Zhou أنهم كان بإمكانهم كسب المزيد، لكن بسبب عدم الجرأة على المضي قدماً والقيود المتفق عليها مع المستثمرين، فوتوا عوائد أكبر.
تغييرات السوق وآفاق المستقبل
يعتقد تشو أن التداول أصبح أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، حيث يظهر فقط في السوق الهابطة بعض فترات الراحة القصيرة. لا يزال مؤمناً راسخاً ببتكوين، لكنه حذر للغاية بشأن العملات البديلة. يرى أن لبتكوين خصوصية، لكنه أشار أيضًا إلى المخاطر المحتملة "للحالة النهائية" لبتكوين.
عند استعراض مسيرته المهنية في صناعة التشفير، يعتقد Zhou أن هذه الرحلة كانت مليئة بالإنجازات وبعض الأسف، لكن بشكل عام كانت عادلة إلى حد ما. ينصح الشباب بالبدء في ريادة الأعمال مبكرًا وشراء المزيد من البيتكوين. يؤكد Zhou على أهمية الثقة بالنفس، ويعتبر أن "أطلق النار أولاً، ثم اسأل" هو مفتاح النجاح.