من استراتيجية تبادل إلى داخل السلسلة: مسار نمو خبير تداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب من تايوان عالم العملات المشفرة. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد تبادل داخل السلسلة، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فهماً عميقاً للصناعة فحسب، بل أسست أيضاً قاعدة قوية لقدراته في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا الشاب ترك التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز اهتمامه على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، فعدل بسرعة اتجاهه ونقل تركيزه إلى داخل السلسلة والتداول القائم على البيانات في اتخاذ القرارات الاستثمارية. هو وفريقه طوروا مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
استراتيجية هذا المتداول لها خصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب تأثير المشاعر الذاتية على التداول.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه ليشمل سلوك فرق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، زاد من دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل حيازاته الرئيسية BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول أساس محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً ممتازاً مؤخراً، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر فقط على الأرباح.
تتمثل القيمة الحقيقية لـ MOODENG في تأكيد فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع السلوك داخل السلسلة لعناوين MOODENG الرئيسية، أكد نظرية التداول "اتباع القوي". لم تعزز هذه النتائج العملية موثوقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية معيارية "استرداد رأس المال مضاعفًا، وقف الخسارة بنصف القيمة"، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى قيمة التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن انخفضت الأصول إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتجار ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجيتهم على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات القوى الأساسية:
تحليل داخل السلسلة للتوكنات
من خلال البيانات الكبيرة، تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على خصائص الارتباط بالتحويل أو المعاملات الجماعية، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة التوكنات، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يجمعون.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلاط العملات) مع الاتجاهات في تدفقات الأموال داخل السلسلة، لتكوين توقعات دقيقة حول عمليات القوى الرئيسية.
إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يحدث تجمع لعناوين ذات سجل تاريخي ممتاز في شراء رمز معين في فترة زمنية قصيرة في السوق، ستصدر إشارة FOMO للتنبيه. تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانات للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لمؤشر العملة أن مستوى الشراء الرئيسي لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، في حين تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسارة.
استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق كبار المستثمرين الأرباح من خلال تجميع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك حيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط أنماط سلوك كبار المستثمرين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة تجميع الأسهم، سيظهر كبار المستثمرين سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجية التداول إلى التعديل والتحسين المستمرين لتحديد السلوك المخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به، لمراقبة مستمرة لمجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشفت المراقبة من الفريق أن بعض تجمعات العناوين تقوم بإجراءات متزامنة، بما في ذلك جمع الموارد وتوزيعها. تصبح هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند اتباع القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز حيازة، وابق متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخولًا جماعيًا إلى رمز معين، يقوم الاستراتيجية بالمتابعة بمبالغ صغيرة لاستكشاف الأمر، لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.
عملية تبادل MOODENG
نجاح تداول MOODENG هو علامة بارزة هامة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل MOODENG بشكل كبير، وبدأوا بسرعة في جمع الأسهم. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حيث حافظوا على شراء كميات صغيرة وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم المتداولون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم المتداولون بمراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشفون أن المتداولين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في التوجه الإيجابي تجاه MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على عوائد عالية، بل تحقق أيضًا من "اتباع القوى الرئيسية" في نظرية التداول.
استغلال دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف نقاط التركيز في الأموال في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة يكون داخل السلسلة نقص في السيولة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة والتبديل بين النقاط الساخنة: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى بعض السلاسل العامة الناشئة. أصبحت بعض السلاسل العامة، بسبب ارتفاع TPS وانخفاض رسوم الغاز، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
ميدان الميم والتحول السردي: في المجالات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتغير الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سلسلة معينة، إلى مشاريع جديدة على سلاسل أخرى، تظل تركيزات الأموال في السوق في حالة انتقال مستمر.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير جداول تدفق الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواضعهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاه الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح وفشل التداول
تقدم السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: هذا المتداول يؤكد أن التداول يجب أن يكون محورًا للتحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى خداع المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبرى في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائمًا أولوية على مطاردة العوائد الأعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو الدواء المهدئ للتداول الهادئ. يمكن الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، مما يقلل من الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناجمة عن الانسحابات القصيرة الأجل. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:
إطار التداول المركّز: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر ناجحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالارتفاع، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتحسين مستوى الإدراك
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطوير الإدراك الشخصي. وأكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة الاختراق الخاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن لأفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تحفيز تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
وقد ذكر أيضاً أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربع زوايا للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل بيانات داخل السلسلة KOL: بعض الخبراء النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحليل بيانات داخل السلسلة، الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة، ويقدمون رؤى عميقة حول السوق، أو يفسرون من منظور سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية منطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة، ومناقشة مجالات جديدة وفرص العمل مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا التاجر أن دمج الفهم بين Web2 و Web3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعلهم في المقدمة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
التحليل المستند إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. علاوة على ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو في تغيير السرد في المسار، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات ولكن أيضًا على الاستقرار العقلي. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجية البيانات للنجاح: التحول من محلل في تبادل إلى خبير في داخل السلسلة
من استراتيجية تبادل إلى داخل السلسلة: مسار نمو خبير تداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب من تايوان عالم العملات المشفرة. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد تبادل داخل السلسلة، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فهماً عميقاً للصناعة فحسب، بل أسست أيضاً قاعدة قوية لقدراته في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا الشاب ترك التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز اهتمامه على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، فعدل بسرعة اتجاهه ونقل تركيزه إلى داخل السلسلة والتداول القائم على البيانات في اتخاذ القرارات الاستثمارية. هو وفريقه طوروا مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
استراتيجية هذا المتداول لها خصوصيتها: فهو لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب تأثير المشاعر الذاتية على التداول.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه ليشمل سلوك فرق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، زاد من دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل حيازاته الرئيسية BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول أساس محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً ممتازاً مؤخراً، علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر فقط على الأرباح.
تتمثل القيمة الحقيقية لـ MOODENG في تأكيد فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع السلوك داخل السلسلة لعناوين MOODENG الرئيسية، أكد نظرية التداول "اتباع القوي". لم تعزز هذه النتائج العملية موثوقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية معيارية "استرداد رأس المال مضاعفًا، وقف الخسارة بنصف القيمة"، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى قيمة التوقع الإيجابي (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن انخفضت الأصول إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33٪ أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتجار ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجيتهم على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، قام فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوكيات القوى الأساسية:
تحليل داخل السلسلة للتوكنات
من خلال البيانات الكبيرة، تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارات FOMO
هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يحدث تجمع لعناوين ذات سجل تاريخي ممتاز في شراء رمز معين في فترة زمنية قصيرة في السوق، ستصدر إشارة FOMO للتنبيه. تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانات للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لمؤشر العملة أن مستوى الشراء الرئيسي لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، في حين تلتقط إشارات FOMO سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسارة.
استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق كبار المستثمرين الأرباح من خلال تجميع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك حيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط أنماط سلوك كبار المستثمرين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة تجميع الأسهم، سيظهر كبار المستثمرين سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجية التداول إلى التعديل والتحسين المستمرين لتحديد السلوك المخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به، لمراقبة مستمرة لمجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
عملية تبادل MOODENG
نجاح تداول MOODENG هو علامة بارزة هامة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل MOODENG بشكل كبير، وبدأوا بسرعة في جمع الأسهم. استند الفريق إلى أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حيث حافظوا على شراء كميات صغيرة وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم المتداولون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات والتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم المتداولون بمراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشفون أن المتداولين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في التوجه الإيجابي تجاه MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على عوائد عالية، بل تحقق أيضًا من "اتباع القوى الرئيسية" في نظرية التداول.
استغلال دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف نقاط التركيز في الأموال في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة يكون داخل السلسلة نقص في السيولة، وحجم التداول صغير.
**سلسلة جديدة والتبديل بين النقاط الساخنة: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى بعض السلاسل العامة الناشئة. أصبحت بعض السلاسل العامة، بسبب ارتفاع TPS وانخفاض رسوم الغاز، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
ميدان الميم والتحول السردي: في المجالات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتغير الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سلسلة معينة، إلى مشاريع جديدة على سلاسل أخرى، تظل تركيزات الأموال في السوق في حالة انتقال مستمر.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير جداول تدفق الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواضعهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاه الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح وفشل التداول
تقدم السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: هذا المتداول يؤكد أن التداول يجب أن يكون محورًا للتحقق من الاستراتيجيات، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى خداع المتداولين من خلال سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبرى في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى عندما يرتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائمًا أولوية على مطاردة العوائد الأعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو الدواء المهدئ للتداول الهادئ. يمكن الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، مما يقلل من الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناجمة عن الانسحابات القصيرة الأجل. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:
إطار التداول المركّز: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر ناجحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود شعور قوي بالارتفاع، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتحسين مستوى الإدراك
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدائرة الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطوير الإدراك الشخصي. وأكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة الاختراق الخاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وطرق نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن لأفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تحفيز تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
وقد ذكر أيضاً أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربع زوايا للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل بيانات داخل السلسلة KOL: بعض الخبراء النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحليل بيانات داخل السلسلة، الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة، ويقدمون رؤى عميقة حول السوق، أو يفسرون من منظور سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية منطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة، ومناقشة مجالات جديدة وفرص العمل مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا التاجر أن دمج الفهم بين Web2 و Web3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يجعلهم في المقدمة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
التحليل المستند إلى البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. علاوة على ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو في تغيير السرد في المسار، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات ولكن أيضًا على الاستقرار العقلي. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر