2024 استراتيجيات الاستثمار في التشفير: تخطيط دوري شامل وإعادة تقييم القيمة المجتمعية

في ظل البيئة الحالية لسوق التشفير، من الضروري وضع استراتيجية استثمار شاملة. بالاستناد إلى قواعد الاستثمار على مدار الساعة لداليوا، يجب توزيع الأموال على مختلف الدورات التي تؤثر على سوق التشفير، بما في ذلك التقلبات الموسمية خلال العام، ودورات الثور والدب التي تستمر أربع سنوات، ودورات الابتكار التكنولوجي، والدورات الاقتصادية، وغيرها. في الوقت نفسه، يجب اعتماد استراتيجية باربيل لطالeb، مع التركيز على تخصيص الأصول Alpha في المسارات عالية Beta والأصول Beta في المسارات عالية Alpha، لتحقيق توازن بين المخاطر والعائد.

حالياً، تركز أصول Alpha في محفظتي بشكل رئيسي على مجالات الابتكار مثل التجريد على السلسلة، ووكيل الذكاء الاصطناعي وPayFi. ساعدت أداء هذه الأصول المحفظة على تحقيق عوائد تفوق السوق في ديسمبر. ومع ذلك، عند إعادة توازن المحفظة للربع الأول من 2025، أدركت أن منطق تخصيص أصول Alpha لدي كان أحادي الجانب للغاية، حيث كان يدور بشكل رئيسي حول "الابتكار التدميري" في مجال التكنولوجيا.

مؤخراً، بعد الاستماع إلى بعض وجهات نظر الخبراء في الصناعة حول أهمية أجواء المجتمع، بدأت أعيد التفكير في فلسفتي الاستثمار. في مجال استثمار التشفير، هناك منطقتان رئيسيتان من المنطق الاستثماري: حتمية التقنية وقيادة المجتمع. كمستثمر عقلاني، كنت أميل في الماضي إلى اعتبار أجواء المجتمع، الثقافة، وغيرها من العوامل كضوضاء، وكنت أغفل قيمتها الفعلية.

ومع ذلك، مؤخرًا بسبب تفاؤلي بمسار تجريد السلاسل، قمت بشراء مشروع NFT معين، مما جعلني أختبر لأول مرة سحر جو المجتمع كمشارك وليس كمتفرج. هذه التجربة أعطتني شعورًا قويًا بالانتماء والاعتراف، مما دفعني للبدء في متابعة بعض المشاريع التي تتمتع بجو مجتمع قوي، مثل مونا، ومشروع SVM معين، ومشروع ETH معين، ومشروع Chain معين.

من بين المشاريع، يعد مشروع SVM نظامًا بيئيًا على الويب 3 موجهًا نحو جيل جديد من المستخدمين. هدفه هو أن يصبح "منصة فيديو قصيرة على الويب 3"، مستهدفًا ملايين من مستخدمي الجيل Z. على الرغم من أن هيكل المشروع قد لا يكون مثيرًا للإعجاب مثل بعض تقنيات L2 الناشئة من الناحية التقنية، إلا أن وضعه التشغيلي ونضج المجتمع يظهران مزايا ملحوظة.

يعمل هذا المشروع على بناء طبقة تطبيقات قائمة على منصة فيديو قصيرة مشهورة، ويخطط لتوزيع رموزه الأصلية على جميع المستخدمين الذين أكملوا التسجيل من خلال هذه المنصة. بفضل تقنية تجريد الحسابات، لن يحتاج المستخدمون إلى تكوين محفظة Web3 بشكل منفصل، بل يمكنهم تجربة التفاعل على السلسلة مباشرة داخل التطبيق واستلام التوزيع.

من خلال الإعلانات المتقدمة والتعاون مع المبدعين، نجح المشروع في جذب أكثر من 2 مليون مستخدم للمشاركة في الألعاب والتحديات والبث المباشر، مما يخلق تجربة سلسة تشبه Web2. بالإضافة إلى ذلك، تخطط فريق المشروع لدمج المزيد من الألعاب على منصتهم لبناء نظام بيئي كامل بشكل تدريجي.

نظرًا لأن منصة الفيديو القصير الشهيرة تمتلك أكثر من 1.5 مليار مستخدم عالمي، فإن القيمة الكاملة لدورة حياة مستخدميها أعلى بكثير من المنصات الاجتماعية الأخرى. كما أظهرت الزيادة الكبيرة مؤخرًا في بعض مشاريع التشفير الإمكانات الهائلة لتحقيق الدخل لهذه الفئة من المستخدمين.

كما قال أحد الرواد في الصناعة، فإن أحد المبادئ الهامة للاستثمار القيمي هو "الدخول إلى السوق الكبير". بعد الانتهاء من الابتكار الأولي، فإن المشاريع التي تستطيع نسخ وتعزيز النمو بشكل أسرع غالبًا ما تصبح الفائز النهائي. في ظل أن بنية التحتية للبلوكشين قد وصلت إلى حالة من التشبع، فإن من يستطيع الوصول إلى المستخدمين النهائيين بشكل أسرع قد يصبح قائد البنية التحتية للويب 3 التالية.