WEB3 Mint To Be بودكاست: تجاربي ودروسي في هذه الدورة (الجزء الثاني)

مقدمة الضيوف

المقدم: أليكس، شريك بحث في مينت فنتشرز

ضيف:

• كولين، متداول حر باحث في بيانات السلسلة
• متجولون على السلسلة، مستثمرون محترفون في السلسلة

تاريخ التسجيل: 2025.7.17

التقييم الحالي واستراتيجيات المواجهة

كولين: وفقًا لمؤشرات التحليل على السلسلة، أعتقد أن بيتكوين قد دخلت في نهاية الدورة، وهي حاليًا تتبع نمط الذروة الثانية في عام 2021. إن نظرتي لعام 2025 متحفظة نسبيًا. حاليًا، تم تصفية جزء من العملات المشفرة وأستخدم مركز بيع بمعدل 1x كتحوط، بينما أحتفظ بمركز كامل في الأسهم الأمريكية.

مستعمرات على السلسلة: من منظور السوق الأولية، أعتقد أنه بالتأكيد ليس سوق ثور أولي الآن. BTC والعملات البديلة، والسوق الأولية مفصولة إلى حد ما. حاليًا، تم تحويل 90% من المراكز إلى USDT، مع الاحتفاظ بـ 10% من BTC للامتلاك طويل الأجل. كما تم تعديل حالة العمل وفقًا، وتوزيع الوقت بشكل مرن بناءً على حالة انتعاش السيولة على السلسلة.

تغير صعوبة الاستثمار في هذه الدورة

كولين: لم يتغير مستوى الصعوبة بشكل كبير. الترقية المستقلة لـ BTC والحرب التجارية هما عاملان مؤثران رئيسيان. دخول المؤسسات زاد من الصعوبة، لكن بالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجية الشراء والاحتفاظ، فإن الصعوبة أصبحت أقل.

البدوي على السلسلة: سوف توجد دائمًا فرص جيدة في السوق الأولية يمكن اقتناصها، لا تعطي لنفسك فكرة "الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة". يجب التمييز بين المخاطرة والدفاع، لكن يجب الحفاظ على موقف مفتوح تجاه الفرص ورفض التحيز.

أفضل عملية في هذه الدورة

المشردون على السلسلة:

1. "استراتيجية القائد": المشاركة في الأهداف الرائدة في مختلف القطاعات، مثل ordi و sats المذكورة في النص.
2. إعادة التوازن الديناميكي: ضبط نسبة BTC وUSDT بشكل دوري للحفاظ على هيكل المراكز صحيًا.

كولين:

1. شراء BTC على دفعات من سبتمبر إلى ديسمبر 2023، والاحتفاظ به حتى بداية عام 2024 للتخلص منه.
2. في أوائل أبريل 2025، عند حدوث تقلبات كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية، سنقوم بإعادة شراء مراكز الأسهم الأمريكية بالكامل.

الأخطاء والتجارب في الدورة الحالية

كولين: الثقة المفرطة في مكانة الإيثريوم كعملة رقمية أدت إلى فقدان عوائد محتملة. الدرس هو أنه يجب عدم التمسك بإيمان قوي تجاه أي عملة بخلاف البيتكوين.

مستعمرات على السلسلة:

1. لا تقامر في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، بل يجب الحكم بناءً على منطق التداول.
2. تنفيذ وقف الخسارة بشكل صارم، بما في ذلك وقف خسارة التكاليف ووقف خسارة الأرباح.
3. يجب أن تكون الأبحاث والاستثمار شاملة، ويجب أن تكون الأسباب ومواضع الشراء والبيع ومدة الاحتفاظ واضحة قبل القيام بذلك.

حول التحضير للاستثمار عبر الدوائر

كولين: فرص سوق العملات المشفرة تتقلص بالفعل، لكن لا تزال هناك فرص أكثر مقارنة بالأسواق الناضجة الأخرى. ستزداد صعوبة الحصول على عوائد استثنائية، لكن سوق البيتكوين لا يزال شابًا، والمكافآت لا تزال موجودة.

مواطنو السلسلة: التخطيط لتوزيع الاستثمارات في ثلاثة اتجاهات: التشفير، الأسهم الأمريكية، والأسهم في هونغ كونغ، لتقليل المخاطر وتوسيع منطقة التداول.

الحكم على موسم التقليد

كولين: أظهر موقفًا متشائمًا تجاه العملات البديلة. عدم وجود تمويل كافٍ يجعل من الصعب الحفاظ على ارتفاع العملات البديلة. من المهم أن ندرك أهمية "توقيت" التعامل مع العملات البديلة.

أليكس: لا تضع الفريق حاليًا آمالًا في موسم العملات البديلة، حيث يعتقدون أن الأساسيات للعملات البديلة ضعيفة عمومًا وأن التقييمات تستمر في الانهيار.

هل لا تزال ترى المزيد من الإيثريوم؟

أليكس: لا توجد تحسن كبير في الأساسيات الخاصة بالإيثيريوم في الوقت الحالي، ومن الصعب الوصول إلى 10000. الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بواسطة رأس المال من شركات العملات، ولكن الأساسيات لها تأثير طويل الأمد على السعر.

كولين: الإمدادات غير المحدودة للإيثيريوم، وتأثير احتياطي الشركة أقل من البيتكوين. هدف 10000 يفتقر إلى دليل كاف، احذر من مشاعر FOMO.