من البيانات إلى فهم تفكير صانع السوق: رحلة نمو تاجر محترف
في هذه الحلقة من الحوار، تم دعوة مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل تحول استراتيجياته التجارية عبر دورات مختلفة، وكيف يمكن لمؤشرات CoinKarma توجيه التجارة في ظروف السوق المختلفة. من خلال الحوار، يمكننا أن نرى أن بنسون دائمًا ما يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري، من أجل التفوق على المتداولين الآخرين، لأن عقد التداول هو في الأساس لعبة حول كيفية الفوز بمعظم الناس.
واحد، حول المتداول Benson
ما هي استراتيجية التداول )؟
في السوق المتقلب، سيقوم بنسون بالبحث عن مواقع ذات هامش أمان أعلى للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في الوقت نفسه، يركز على تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
بنسون سلم معظم مراكزه ( أكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات والاحتفاظ بها؛ حوالي 40% من المراكز تتركز على العملات المستقرة، لاستخدامها في القيام بعمليات سريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو الصفقة الأولى للعقود.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى لتحقيق نمو متفجر، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو تحقيق أداء أفضل من السوق، حيث تتراوح أداؤه من بداية العام حتى الآن حوالي 2 إلى 3 أضعاف.
الأدوات المختلفة لها طرق تشغيل مختلفة. بالنسبة للأدوات التي قد تصبح محور اهتمام السوق، سيحتفظ بها بنسون حتى يزداد الاهتمام السوقي أو ينتهي السوق الصاعد؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
لماذا تتشكل مثل هذه الاستراتيجيات التجارية؟
في البداية، كان بينسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتعرض لخسائر كبيرة بسبب التوقفات المتكررة، نتيجة لاتباعه لإستراتيجيات الشراء والبيع العاطفية. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة صانع السوق، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم الصانع بإحداث تقلبات لجني أرباح من المستثمرين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. تعتبر تداول العقود لعبة كيف تفوز بأغلب الناس، من خلال التوافق مع اتجاه صانع السوق للتغلب على معظم الناس. ولهذا، بدأ بينسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات صانع السوق.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقود مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. حقق بنسون أرباحًا من خلال اتخاذ مواقف معاكسة لمشاعر السوق في سوق الثور.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن معدل الاحتياطي الفيدرالي يشبه عمود البحر الثابت، حيث يؤثر على السوق المالية بأكملها، ويحدد أيضًا كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين أبدًا مثل هذا الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال دورة نموه، مما أثر على حساسية معدل تمويل العملات الرقمية، مما أدى إلى عدم فعالية نظام التداول الذي كان يستخدمه بنسون سابقًا. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma، للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول Benson
حول السوق
ما هي البيانات التي يجب استخدامها لتوجيه التداول في السوق الأحادي والسوق المتذبذب؟
يمكن ببساطة تقسيم دورة إلى اتجاه أحادي واتجاه متذبذب:
اتجاه أحادي: عادةً ما تستمر الاتجاهات الأحادية السريعة في الارتفاع أو الانخفاض لفترة قصيرة، كمثال هذا العام، فإن الاتجاه الأحادي الذي استمر لأكثر من شهر من نهاية يناير حتى منتصف مارس كان ملحوظًا، حيث لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق في أكبر بورصات التداول بالسلع الفورية كانت قوية جداً، كما كانت كمية التدفقات الصافية للأموال في BTC ETF مبالغ فيها جداً.
سوق متذبذب: بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، عادة ما يدخل السوق في نطاق، حيث يتذبذب سعر العملة في هذا النطاق بشكل واسع. تستغرق حركة السوق المتذبذبة الجزء الأكبر من الوقت في السوق. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كان سعر البيتكوين يتذبذب في نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسة أو ستة آلاف، والقمة قد تكون عند سبعة آلاف.
تكون السوق ذات الاتجاه الواحد أقل شيوعًا، بينما تكون السوق المتذبذبة أكثر شيوعًا. عند判断 السوق، يمكن من خلال مراقبة CVD( وحجم التداول التراكمي) وصافي تدفق BTC ETF، تحديد ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أم متذبذبة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية للبورصات الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات يتم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، لمساعدة المتداولين في判断 حالة السوق.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدأه هو من خلال رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، تقوم CoinKarma بالحصول على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية لمراكز التداول، ثم تقوم بتجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات، من خلالها يتم رسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى من النطاق الذي تحدده Overall LIQ، فمن المحتمل أن يحدث انعكاس في السوق. في الأسواق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، في تقلبات البيتكوين الواسعة خلال الأشهر الستة الماضية، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا بشكل أساسي على عكس القمم المحلية والقيعان المحلية بدقة.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يُستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم ذلك من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الأوامر مرتفعًا، وقوة CVD ليست مرتفعة، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمالية الانخفاض تكون أعلى، مما يدل على أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس من ذلك، عندما تكون قوة CVD مرتفعة، وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد يشهد السوق اتجاهًا أحاديًا.
كيف يمكن تحديد الدورة من خلال البيانات؟
عادةً ما تتسم نقاط ارتفاع السوق ببدء الكثير من الناس من الخارج بالاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لنظام NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بنظام NFT. كانت هناك منصة تداول تصدرت تصنيفات تحميل التطبيقات، حيث كانت هذه المنصة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة تحتل المراتب الثلاثة الأولى في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، لكن تصنيفها الحالي لم يصل إلى هذا المستوى. بينما يمكن أن تشير الزيادة في عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا إلى وجود علامات على دخول كبير من المستثمرين الأفراد.
إذا كانت هناك أصول معينة ترغب في تجاوز أعلى مستوياتها السابقة، فلا بد من تدخل قوة مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال داخل السوق. على سبيل المثال، شهدت البيتكوين ارتفاعاً كبيراً منذ نهاية يناير حتى منتصف مارس هذا العام، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة الشراء في الأسواق الكبيرة ذات الأحجام الكبيرة كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفقات أموال BTC ETF كان مبالغاً فيه أيضاً.
حول العملات المشفرة المقلدة
لماذا تتوقع أن يكون SOL جيدًا؟
من منظور تقني: في سوق العملات المشفرة، فإن معظم الشبكات العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما سولانا تختلف، حيث أنها مكتوبة بلغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على الشبكات الأخرى.
دعم المجتمع من المطورين الرئيسيين: عانت سولانا من انهيار منصة تداول، وقرار لجنة الدائنين لبيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من شخصية إيثريوم الكبيرة فيتالك ومؤسس MakerDAO كريستنسن، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في ترابط المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
من منظور قدرة النهوض من الرماد من حيث أسعار زوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها متابعة السوق بشكل جيد، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأسس وقدرتها الدورية على النهوض من الرماد، يعتقد بنسون أنه إذا كان عليه اختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا هي الأعلى.
ثلاثة، خبرة تداول بنسون
1)ما هي طرق التفكير المطلوبة للتداول عالي نسبة النجاح؟
يعتقد بينسون أن صانع السوق يقوم بتصفية الأسعار من خلال خلق تقلبات سعرية، ساعياً للحصول على أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصدر تقلبات السوق، والجهات التي تصنع هذه التقلبات، أي صانعي السوق، وكذلك تكلفة تقلباتهم والعائدات المحتملة، لكي يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداولهم الخاصة، وذلك ليتمكنوا من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يتعاملون بالتداول التحليلي الفني، لذلك من الضروري أن يكون لديك وجهة نظر مختلفة أو أن تركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن تأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، وتفكر في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم تتخذ قرارات مختلفة.
فعالية المؤشر ستتغير. أحيانًا تكون مفيدة، وأحيانًا غير مفيدة، مما يدل على أن فعالية هذا المؤشر في انخفاض، ويجب البحث عن ألفا محددات جديدة للتكيف مع تغيرات السوق.
ما هو روتين التداول اليومي 2)؟
في الصباح، يجب أولاً النظر في حالة سيولة السوق، من خلال قناة Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسيولة السوق العامة كل ساعة، لتحديد ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء، والتدخل في السوق فقط عندما تكون هناك فرصة أكبر لحدوث انعكاس. يتم تحديد العملية بناءً على تأكيد الفرصة كصافي طويل أو صافي قصير أو مجرد تحوط للشراء بالهامش أو البيع بالهامش.
تحقق مما إذا كانت الحيازات الحالية من العملات البديلة تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة، إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد أسباب الاحتفاظ موجودة، فاختر البيع.
3)كيف تتجنب الخسائر الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: الاستثمار في بعض المشاريع ذات نسبة السعر إلى الأرباح التي تبدو معقولة، ولكن بسبب التغير السريع في عالم العملات الرقمية، عندما تتلاشى المواضيع الساخنة، قد تنهار هذه المشاريع. يعتقد بنسون أنه يجب أن تركز الاستثمارات على المشاريع التي تحمل غموضًا وجوانب متخيلة لكنها لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع التي تقتصر على كونها أدوات بحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات طويلة الأمد، لن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون عالية، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية يمكن أن يسهل على صانع السوق الاستحواذ.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
4
مشاركة
تعليق
0/400
ApeEscapeArtist
· 07-28 11:37
السوق الصاعدة装睡就完了 反正是个零和游戏
شاهد النسخة الأصليةرد0
GetRichLeek
· 07-28 10:34
مبتدئ أيضًا يمكنه فهم المؤشرات يبدو أنه يجب أن يخطو في الوقت المناسب هو القدر، مرة أخرى مدمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrying
· 07-28 10:09
قاتل العقود واحد احترم السوق والاتجاهات
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkThisDAO
· 07-28 10:08
أيضًا، ننظر إلى التدفقات الداخلة وننظر إلى CVD، أليس كذلك؟ إعادة تسخين الطعام البارد.
البيانات المدفوعة لفهم صانع السوق: تطور استراتيجية التداول لتاجر محترف
من البيانات إلى فهم تفكير صانع السوق: رحلة نمو تاجر محترف
في هذه الحلقة من الحوار، تم دعوة مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل تحول استراتيجياته التجارية عبر دورات مختلفة، وكيف يمكن لمؤشرات CoinKarma توجيه التجارة في ظروف السوق المختلفة. من خلال الحوار، يمكننا أن نرى أن بنسون دائمًا ما يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري، من أجل التفوق على المتداولين الآخرين، لأن عقد التداول هو في الأساس لعبة حول كيفية الفوز بمعظم الناس.
واحد، حول المتداول Benson
ما هي استراتيجية التداول )؟
في السوق المتقلب، سيقوم بنسون بالبحث عن مواقع ذات هامش أمان أعلى للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات؛ في الوقت نفسه، يركز على تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
بنسون سلم معظم مراكزه ( أكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكوانت لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات والاحتفاظ بها؛ حوالي 40% من المراكز تتركز على العملات المستقرة، لاستخدامها في القيام بعمليات سريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو الصفقة الأولى للعقود.
استراتيجية تداول بنسون لا تسعى لتحقيق نمو متفجر، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو تحقيق أداء أفضل من السوق، حيث تتراوح أداؤه من بداية العام حتى الآن حوالي 2 إلى 3 أضعاف.
الأدوات المختلفة لها طرق تشغيل مختلفة. بالنسبة للأدوات التي قد تصبح محور اهتمام السوق، سيحتفظ بها بنسون حتى يزداد الاهتمام السوقي أو ينتهي السوق الصاعد؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
في البداية، كان بينسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتعرض لخسائر كبيرة بسبب التوقفات المتكررة، نتيجة لاتباعه لإستراتيجيات الشراء والبيع العاطفية. جعلته هذه التجربة يدرك أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت سيطرة صانع السوق، خاصة في سوق العقود، حيث يقوم الصانع بإحداث تقلبات لجني أرباح من المستثمرين الأفراد ذوي السيولة الضعيفة. تعتبر تداول العقود لعبة كيف تفوز بأغلب الناس، من خلال التوافق مع اتجاه صانع السوق للتغلب على معظم الناس. ولهذا، بدأ بينسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات صانع السوق.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما يكون حجم العقود مرتفعًا ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تنعكس اتجاهات السوق. حقق بنسون أرباحًا من خلال اتخاذ مواقف معاكسة لمشاعر السوق في سوق الثور.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن معدل الاحتياطي الفيدرالي يشبه عمود البحر الثابت، حيث يؤثر على السوق المالية بأكملها، ويحدد أيضًا كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين أبدًا مثل هذا الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال دورة نموه، مما أثر على حساسية معدل تمويل العملات الرقمية، مما أدى إلى عدم فعالية نظام التداول الذي كان يستخدمه بنسون سابقًا. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma، للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا.
اثنان، مؤشرات تداول Benson
اتجاه أحادي: عادةً ما تستمر الاتجاهات الأحادية السريعة في الارتفاع أو الانخفاض لفترة قصيرة، كمثال هذا العام، فإن الاتجاه الأحادي الذي استمر لأكثر من شهر من نهاية يناير حتى منتصف مارس كان ملحوظًا، حيث لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق في أكبر بورصات التداول بالسلع الفورية كانت قوية جداً، كما كانت كمية التدفقات الصافية للأموال في BTC ETF مبالغ فيها جداً.
سوق متذبذب: بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، عادة ما يدخل السوق في نطاق، حيث يتذبذب سعر العملة في هذا النطاق بشكل واسع. تستغرق حركة السوق المتذبذبة الجزء الأكبر من الوقت في السوق. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كان سعر البيتكوين يتذبذب في نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسة أو ستة آلاف، والقمة قد تكون عند سبعة آلاف.
تكون السوق ذات الاتجاه الواحد أقل شيوعًا، بينما تكون السوق المتذبذبة أكثر شيوعًا. عند判断 السوق، يمكن من خلال مراقبة CVD( وحجم التداول التراكمي) وصافي تدفق BTC ETF، تحديد ما إذا كانت السوق ذات اتجاه واحد أم متذبذبة.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، من خلال الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات الحية للبورصات الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن خلال بعض الخوارزميات يتم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات، لمساعدة المتداولين في判断 حالة السوق.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدأه هو من خلال رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، تقوم CoinKarma بالحصول على بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحية لمراكز التداول، ثم تقوم بتجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات، من خلالها يتم رسم حالة السيولة الحالية في السوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأعلى أو الأدنى من النطاق الذي تحدده Overall LIQ، فمن المحتمل أن يحدث انعكاس في السوق. في الأسواق المتقلبة، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى. على سبيل المثال، في تقلبات البيتكوين الواسعة خلال الأشهر الستة الماضية، كان مؤشر Overall LIQ قادرًا بشكل أساسي على عكس القمم المحلية والقيعان المحلية بدقة.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يُستخدم في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم ذلك من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي. عندما يكون الضغط البيعي في دفتر الأوامر مرتفعًا، وقوة CVD ليست مرتفعة، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمالية الانخفاض تكون أعلى، مما يدل على أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس من ذلك، عندما تكون قوة CVD مرتفعة، وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد يشهد السوق اتجاهًا أحاديًا.
عادةً ما تتسم نقاط ارتفاع السوق ببدء الكثير من الناس من الخارج بالاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لنظام NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 وWeb3 مرتبطة بنظام NFT. كانت هناك منصة تداول تصدرت تصنيفات تحميل التطبيقات، حيث كانت هذه المنصة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة تحتل المراتب الثلاثة الأولى في تطبيقات المالية في أمريكا الشمالية، لكن تصنيفها الحالي لم يصل إلى هذا المستوى. بينما يمكن أن تشير الزيادة في عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا إلى وجود علامات على دخول كبير من المستثمرين الأفراد.
إذا كانت هناك أصول معينة ترغب في تجاوز أعلى مستوياتها السابقة، فلا بد من تدخل قوة مالية خارجية، فمن الصعب تحقيق ذلك بالاعتماد فقط على الأموال داخل السوق. على سبيل المثال، شهدت البيتكوين ارتفاعاً كبيراً منذ نهاية يناير حتى منتصف مارس هذا العام، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة الشراء في الأسواق الكبيرة ذات الأحجام الكبيرة كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفقات أموال BTC ETF كان مبالغاً فيه أيضاً.
من منظور تقني: في سوق العملات المشفرة، فإن معظم الشبكات العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة والعديد من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما سولانا تختلف، حيث أنها مكتوبة بلغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، ومن حيث نقاء التطبيق ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على الشبكات الأخرى.
دعم المجتمع من المطورين الرئيسيين: عانت سولانا من انهيار منصة تداول، وقرار لجنة الدائنين لبيع العملات، ولكن في أصعب الأوقات، حصلت على دعم من شخصية إيثريوم الكبيرة فيتالك ومؤسس MakerDAO كريستنسن، بالإضافة إلى دعم من النظام البيئي الخارجي، مما أظهر قوة كبيرة في ترابط المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
من منظور قدرة النهوض من الرماد من حيث أسعار زوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها متابعة السوق بشكل جيد، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ الجولة السابقة من السوق الصاعدة. من حيث حركة الأسعار والأسس وقدرتها الدورية على النهوض من الرماد، يعتقد بنسون أنه إذا كان عليه اختيار أصل قد يتجاوز أعلى نقطة في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، فإن فرصة سولانا هي الأعلى.
ثلاثة، خبرة تداول بنسون
1)ما هي طرق التفكير المطلوبة للتداول عالي نسبة النجاح؟
يعتقد بينسون أن صانع السوق يقوم بتصفية الأسعار من خلال خلق تقلبات سعرية، ساعياً للحصول على أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين أن يفهموا مصدر تقلبات السوق، والجهات التي تصنع هذه التقلبات، أي صانعي السوق، وكذلك تكلفة تقلباتهم والعائدات المحتملة، لكي يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداولهم الخاصة، وذلك ليتمكنوا من التفوق في السوق.
إنشاء طريقة تفكير صحيحة، يجب أن ندرك أن معظم الناس في السوق يتعاملون بالتداول التحليلي الفني، لذلك من الضروري أن يكون لديك وجهة نظر مختلفة أو أن تركز على أشياء مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن تأخذ في الاعتبار انعكاسية التداول، وتفكر في كيفية تصرف الكثير من الناس عندما يرون نفس النمط، ثم تتخذ قرارات مختلفة.
فعالية المؤشر ستتغير. أحيانًا تكون مفيدة، وأحيانًا غير مفيدة، مما يدل على أن فعالية هذا المؤشر في انخفاض، ويجب البحث عن ألفا محددات جديدة للتكيف مع تغيرات السوق.
ما هو روتين التداول اليومي 2)؟
في الصباح، يجب أولاً النظر في حالة سيولة السوق، من خلال قناة Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسيولة السوق العامة كل ساعة، لتحديد ما إذا كان يجب اتخاذ إجراء، والتدخل في السوق فقط عندما تكون هناك فرصة أكبر لحدوث انعكاس. يتم تحديد العملية بناءً على تأكيد الفرصة كصافي طويل أو صافي قصير أو مجرد تحوط للشراء بالهامش أو البيع بالهامش.
تحقق مما إذا كانت الحيازات الحالية من العملات البديلة تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت أسباب الاستمرار في الاحتفاظ بها لا تزال قائمة، إذا تم الوصول إلى التوقعات أو لم تعد أسباب الاحتفاظ موجودة، فاختر البيع.
3)كيف تتجنب الخسائر الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم: الاستثمار في بعض المشاريع ذات نسبة السعر إلى الأرباح التي تبدو معقولة، ولكن بسبب التغير السريع في عالم العملات الرقمية، عندما تتلاشى المواضيع الساخنة، قد تنهار هذه المشاريع. يعتقد بنسون أنه يجب أن تركز الاستثمارات على المشاريع التي تحمل غموضًا وجوانب متخيلة لكنها لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع التي تقتصر على كونها أدوات بحتة، مع الانتباه إلى ما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات طويلة الأمد، لن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع ما إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون عالية، ولكن تقلبات السوق كبيرة، واستخدام رافعة مالية عالية يمكن أن يسهل على صانع السوق الاستحواذ.