تحليل استراتيجية 15 دقيقة للعقود الآجلة الدائمة ETH/USDT (استنادًا إلى بيانات 28 يوليو 2025 الساعة 21:45)

المنطق الأساسي: انفجار الزخم الهبوطي، التركيز على البيع عند مستوى الضغط المرتد.

تحليل البيانات الرئيسية
ديناميكية الأسعار:

أغلق عند 3840.78 (انخفاض بنسبة -0.28%)، نطاق التذبذب 0.71% (3831.61-3859.00)، ظل علوي طويل يؤكد الضغط القوي عند 3859.

الدعم: 3831.61 (أدنى نقطة خلال اليوم)، 3820 (حاجز نفسي)؛ المقاومة: 3850 (ضغط المتوسطات المتحركة)، 3859 (أعلى نقطة سابقة).

إشارة المؤشر:

تقاطع الموت المتسارع لمؤشر MACD: DIF(-9.83) يتجاوز DEA(-8.69)، وعمود MACD يتوسع إلى -8.27، وقوة الزخم الهبوطي قوية.

KDJ التشبّع البيعي: قيمة K (31.64) انخفضت تحت قيمة D (37.16)، وقيمة J (20.60) دخلت منطقة التشبّع البيعي، احذر من الارتداد السريع.

توافق حجم التداول: حجم التداول 97.2K أعلى من القيمة السابقة، وزيادة حجم البيع أدت إلى انخفاض فعال.

استراتيجية منخفضة المخاطر: البيع على الارتداد، وقف الخسارة عند الاختراق
نقطة دخول البيع (الاستراتيجية الرئيسية):

سعر ارتد عند منطقة 3845-3850 (مستوى فيبوناتشي 38.2%) دون اختراق بحجم كبير، بالتزامن مع قيمة K في KDJ <35.

الهدف: 3831 → 3820 (تمديد القاع السابق).

وقف الخسارة: 3855 (اختراق القمة السابقة +0.15% هامش خطأ).

شروط الدفاع عن المضاربين (استراتيجية ثانوية):

اختراق بحجم تداول يتجاوز 3855 (حجم التداول > 100K) وMACD يتقلص، تابع الشراء حتى 3870.

أو تنخفض بسرعة إلى 3820-3825 وتثبت (تكوين ظل سفلي طويل على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة)، هدف الشراء القصير هو 3840.

وقف الخسارة: 3815 (إذا انخفض دون أدنى مستوى خلال اليوم).

الفعالية وإدارة المخاطر
نافذة التشغيل: 22:00-23:00 (سيولة وفيرة في بداية جلسة التداول الأمريكية).

مدة الاحتفاظ: ≤20 دقيقة، تحقيق أرباح تتراوح بين 15-20 دولارًا يعني جني الأرباح بنسبة 50%.

إدارة المراكز: ≤4% من إجمالي الأموال، نسبة الأرباح إلى الخسائر ≥3:1 (وقف الخسارة $5، جني الأرباح $15).

ميزة الاستراتيجية: استخدم إشارات البيع المزدوجة MACD + KDJ لزيادة نسبة الفوز؛ اختر نقاط الضغط العكسية للدخول، والمخاطر قابلة للتحكم.
تحذير من المخاطر: إذا لم يتم الوصول إلى مستوى المقاومة 3845 قبل الساعة 23:00، يجب التخلي عن الصفقة لتجنب البيع على المكشوف.

ملخص العمل:
① بيع قصير ذو أولوية: 3845 بيع خفيف، وقف خسارة 3855، هدف 3831→3820.
② أوامر الشراء الطارئة: اخترق 3855 شراء حتى 3870، أو استقر 3820 شراء قصير حتى 3840، مع وقف خسارة صارم. #Gate Launchpad IKA上线# #以太坊重返3800# #USD1理财年化达24%#