ارتفع BTC إلى 100,000 دولار و ETH يقود التحفيز في سوق التمويل اللامركزي، بينما تميزت مشاريع تديس السيولة.

نظرة عامة على السوق

نظرة عامة على الاتجاهات الرئيسية في السوق

ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، مما يدل على حالة من الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC شهدت تراجعًا بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق العامة لا تزال قوية. أداء ETH القوي أدى إلى ارتفاع السوق الكلي للعملات المشفرة، مما يعكس الثقة المستمرة في العملات الرئيسية.

تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في النمو بشكل مطرد، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يدل على تدفق مستمر للأموال الجديدة إلى سوق التشفير. تظهر البيانات على السلسلة أن الأنشطة الكبيرة للتحويلات متكررة، وهناك علامات واضحة على دخول الأموال المؤسسية. تظل علاوة السوق خارج البورصة ضمن نطاق معقول، مما يعكس صحة حالة العرض والطلب على الأموال في السوق.

بلغ إجمالي القيمة المقفلة في قطاع DeFi (TVL) من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت المشاريع ذات الرهانات السائلة هي الأكثر بروزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عوائد الرهن. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يعكس زيادة الطلب على الرفع المالي. استمرت أحجام التداول في DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة نشاط السوق.

أظهر مسار عملات الميم هذا الأسبوع أداءً ضعيفًا نسبيًا، حيث كان معدل العائد الأسبوعي فقط 11.94%. تم تقليل عدد المشاريع الجديدة المصدرة، مما يدل على انخفاض واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال في الانتقال نحو المشاريع التي لديها سيناريوهات تطبيق فعلية وأساسيات. وانخفضت حرارة النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل على تراجع شهية المخاطر لدى المستثمرين.

حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى مستوى من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ معدل العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأ مشروع AI Agent في جذب جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصةً المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. تستمر منتجات الإيداع عالية العائد في جذب الانتباه في مشاريع DeFi. شهد نشاط تداول سوق NFT انتعاشًا، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن قاع.

نصائح الاستثمار

ينصح المستثمرون بالحفاظ على موقف متفائل حذر والتركيز على النقاط التالية:

  1. إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد مستوى وقف الخسارة المعقول، وتجنب الرافعة المالية المفرطة.

  2. التركيز على تخطيط السيولة والتخزين المؤقت وسباق وكيل الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من فرص دوران الأموال.

  3. التركيز على تأثير الأحداث الهامة، بما في ذلك اقتراح استثمار بيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل (12 ديسمبر )، بيانات CPI الأمريكية وقرار معدل الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

  4. الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة تقلبات السوق المحتملة، واتخاذ استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار.

Frontier Lab تقرير سوق العملات المشفرة الأسبوعي|W49

تحليل مؤشر مزاج السوق

ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن 83% في الأسبوع الماضي، مما يدل على أن مشاعر السوق في مرحلة جشع مفرط.

سجلت عملات الألتكوين هذا الأسبوع اتجاهًا صعوديًا متذبذبًا بشكل أساسي مع السوق العامة، حيث قدمت الإيثريوم أداءً قويًا، وتبعت عملات الألتكوين الإيثريوم في الارتفاع. دفعت مشاريع سلاسل الكتل العامة المشاريع في نظامها البيئي للارتفاع، ويتوقع السوق بشكل عام حدوث دوران في الأموال في الفترة المقبلة، مما يزيد من الثقة في اتجاه عملات الألتكوين المستقبلية.

سعر BTC تجاوز 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، وعلى الرغم من الانخفاض اللاحق، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع شديدة. من المتوقع أن يكون هناك احتمال لبعض التصحيحات في المستقبل، لذا يجب على المستثمرين زيادة الوعي بمخاطر الاستثمار.

نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة

  • سوق العملات المشفرة في هذا الأسبوع في اتجاه صعودي متذبذب، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.

  • المشاريع المتعلقة بـ DeFi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.

  • مشروع AI Agent بدأ يجذب انتباه السوق تدريجياً، وتأثراً بسوق الذكاء الاصطناعي التقليدي، قد توجد فرص استثمارية خلال النصف شهر المقبل.

  • لا يزال أداء سوق الميم هذا الأسبوع ضعيفًا، ولم يحصل على مزيد من اهتمام السوق.

  • شهدت مشاريع السلاسل العامة ارتفاعًا عامًا بقيادة ارتفاع ETH.

Frontier Lab تقرير سوق العملات المشفرة الأسبوعي|W49

المسارات الساخنة

إيكولوجيا ترون

هذا الأسبوع مع الارتفاع الكبير في سعر رمز TRX، حصلت Tron على شعبية سوقية عالية جداً. مع دخول الأموال باستمرار إلى السوق، شهدت Tron، التي تعتبر السلسلة الرئيسية لتداول USDT، أيضاً زيادة كبيرة في الأنشطة على السلسلة هذا الأسبوع.

بيانات سلسلة Tron:

  • TVL: ارتفع من 7.97B في الأسبوع الماضي إلى 9.32B الآن، بزيادة تصل إلى 16.93%، مما يجعله في المرتبة الأولى بين جميع سلاسل الكتل الكبيرة.

  • الحسابات النشطة: بلغ عدد الحسابات النشطة هذا الأسبوع 3,672,500، بزيادة قدرها 18.06% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على سرعة نمو عالية.

  • حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: بلغ 131.4 مليار دولار، بزيادة 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على تزايد حجم التداول على السلسلة.

  • زيادة TVL لمشاريع DeFi: بلغت نسبة الزيادة في Justlend و SUN 55.34% و 39.49% على التوالي، حيث تتدفق الأموال باستمرار إلى مشاريع DeFi.

من البيانات أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Tron تحافظ على تطور سريع في المرحلة الحالية. سعر TRX يرتفع بشكل كبير، والأصول الأساسية تستمر في الارتفاع، بالإضافة إلى الوضع الخاص لسلسلة USDT كالسلسلة الرئيسية للتداول، مما يجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأكمله لسلسلة Tron.

وكيل الذكاء الاصطناعي

في نهاية العام الماضي، دخل مفهوم الذكاء الاصطناعي سوق العملات الرقمية، وظل مسار الذكاء الاصطناعي نقطة ساخنة. بعد إطلاق أول رمز AI Agent GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبح AI Agent Meme بسرعة محور تركيز جديد في السوق. بعد ذلك، ظهرت رموز AI Agent Meme مثل ACT التي تقود السوق. وتحولت أنظار المستثمرين إلى منصات إطلاق رموز AI Agent، وأصبح مشروع Virtuals Protocol و vvaifu.fun سريعًا شائعًا، متجهين نحو تطوير البنية التحتية الأساسية لـ AI Agent. وتكونت ثلاثة مسارات فرعية هي عملات AI Agent Meme، ومنصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية.

في المرحلة الحالية، يركز مشروع AI Agent بشكل رئيسي على تطويره في سلاسل Solana وTON وBase. يتم إصدار مئات من مشاريع رموز AI Agent Meme يوميًا، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تحديد مشروع واحد. بعض المستثمرين يتجهون نحو منصات الإطلاق. تركز Solana بشكل رئيسي على vvaifu.fun، بينما تركز Base على Virtuals Protocol وAI Agent Layer، وTON تركز بشكل رئيسي على Clanker. على مدار الأسبوعين الماضيين، شهدت عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER زيادة كبيرة في الأسعار، مما أدى إلى تكوين حجم سوق معين.

هذه المشاريع لم يتم طرحها بعد في البورصات الكبرى، ولكن تم إدراج ACT و GOAT و ANON من AI Agent Meme على Binance و OKX و Huobi وغيرها من البورصات الكبرى. من المتوقع أن يتم إدراج مشاريع منصات إطلاق رموز AI Agent في البورصات الكبرى في وقت ما، وهي لا تزال في مرحلة مبكرة، مما يجعلها فرصة تستحق استثمار المستثمرين.

أعلنت OpenAI هذا الأربعاء عن بدء عرض منتجات جديدة أو عينات مباشرة لمدة 12 يومًا، كل يوم عمل. وقد أثار هذا الأمر ضجة في السوق حول مجال الذكاء الاصطناعي. أصبحت OpenAI رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي بعد إصدار ChatGPT العام الماضي، وكل تحركاتها تؤثر على تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي. في سوق العملات المشفرة، يتم تضخيم هذا التأثير أكثر. من المؤكد أن هذا الإجراء من OpenAI سيعيد تركيز السوق على مجال الذكاء الاصطناعي خلال فترة المؤتمر، وإذا لم يحدث تقلبات شديدة في السوق العامة للعملات المشفرة خلال هذه الفترة، فقد يشهد مجال الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا جيدًا في الأيام العشرة القادمة. ينبغي على المستثمرين أن يركزوا في الأجل القصير على مشاريع مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قد تظهر فرص استثمارية.

مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق العملات المشفرة:

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | القيمة السوقية المتداولة | |------|----------|------------|----------| | تاو | بيتينسور | 22.46% | $5,319,989,872 | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | رندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | 1,121,411,518 $ | | ARKM | أركام | 15.36٪ | 830,921,472 دولار | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |

سباق DeFi

ترتيب نمو TVL

أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي ( لم تشمل المشاريع ذات TVL الأقل، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي )، مصدر البيانات: Defilama

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي | TVL(مليون) | |----------|------------|---------------| | بونس بيت | 134.26% | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكس | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |

BounceBit(BB):مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️

  • مقدمة المشروع: BounceBit هي طبقة إعادة الرهن الأساسية على نظام البيتكوين البيئي. بالتعاون العميق مع Binance، تم بناء مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ تم إنشاء BounceBit Chain لبناء سيناريوهات استخدام لإعادة الرهن.

  • التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، قامت BounceBit بزيادة معدلات الفائدة على رموز المشتقات، حيث بلغت العوائد السنوية لمدة 30 يومًا لـ USDT و BTC و BNB و ETH على التوالي 35.45% و 39.85% و 25.91% و 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في المراهنات.

أستيروس( لم يتم إصدار العملة): مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️

  • مقدمة المشروع: Astherus هو مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم LST و LRT. يمكن أن تحقق أصول المستخدمين APR من الرهن، ويمكن أيضًا استخدامها في تداول السلع والأسواق المشتقة، وعائدات العملات المستقرة واستراتيجيات الربح الأخرى.

  • التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، تم التعاون مع Movement Labs لإدخال سلسلة Movement Network. أعلن Binance Labs عن استثماره في Astherus. تم تنظيم حدث يمكن من خلاله الحصول على 5 أضعاف نقاط AU عند المشاركة في الرهان باستخدام USDF وasUSDF وasBTC.

Stake DAO(SDT):مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️

  • مقدمة المشروع: Stake DAO هي منصة إدارة أصول لامركزية، توفر للمستخدمين وصولاً مبسطًا إلى استراتيجيات العائد المختلفة، والرهانات، والتداول، والمؤشرات من خلال لوحة معلومات واحدة.

  • التطورات الأخيرة: زادت عوائد المنتجات بشكل ملحوظ، حيث بلغت النسبة السنوية لعائدات sdToken لكل من CRV وCAKE وPENDLE وFXN وBAL وFXS على التوالي 20.46% و28.78% و89.35% و102.16% و94.75% و64.92%، ويمكن أن تصل الاستراتيجيات السوقية إلى 152% APY. مما جذب العديد من المستخدمين للمشاركة.

Flexa(未发币):توصية:⭐️⭐️

  • مقدمة المشروع: تسعى Flexa إلى تعزيز القبول الطبيعي للعملات المشفرة في أنظمة تسوية المتاجر، من خلال شبكة الدفع التي تتيح للمستخدمين استخدام الأصول الرقمية في العالم الحقيقي.

  • التطورات الأخيرة: حققت التطورات الأخيرة في المجال غير المتصل بالإنترنت تقدمًا كبيرًا، حيث يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Flexa للدفع في آلاف المتاجر والمطاعم التي تدعم Flexa في الولايات المتحدة. من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في نفقاتهم اليومية.

SaucerSwap(SAUCE):مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️

  • مقدمة عن المشروع: SaucerSwap هو تبادل لامركزي على سلسلة Hedera، يدعم وظائف التداول العادية، كما أطلق خدمة SAUCE Pro، حيث يتم تقديم الميزات المتقدمة للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك شهرية باستخدام SAUCE.

  • التطورات الأخيرة: ارتفاع كبير في عملة HBAR يدفع نشاط سلسلة Hedera, حيث جذب SaucerSwap، أكبر DEX، عددًا كبيرًا من مستخدمي التداول. تم إجراء عملية استرداد بقيمة 33,000 دولار من SAUCE، وزيادة معدل العائد السنوي على التشفير إلى 9.9%. تم إطلاق نشاط Epoch 28، والذي يكافئ 157,441.90 HBAR لمزودي السيولة، مع مكافآت إضافية من HLQT. باعتبارها أكبر DEX في Hedera، تحملت تقريبًا كل حجم تداول DEX، مما جذب المزيد من المستخدمين مع زيادة النشاط على السلسلة.

بناءً على ما سبق، فإن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مجال الرهن العقاري السائل (LRT).

أداء المسار العام

  • القيمة السوقية للعملات المستقرة تزداد بشكل مطرد: ارتفعت USDT من 138.6 مليار دولار إلى 141 مليار دولار، بزيادة 1.74٪؛ ارتفعت USDC من 39.4 مليار دولار إلى 40.2 مليار دولار، بزيادة 2.03٪. كلا من USDT و USDC شهدتا زيادة، مما يدل على دخول الأموال بشكل مستمر إلى السوق بأكمله.

  • زيادة السيولة تدريجياً: معدلات الأرباح من التحكيم الخالي من المخاطر في الأسواق التقليدية تستمر في الانخفاض مع تخفيض أسعار الفائدة، بينما تزيد معدلات أرباح التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خيارًا جيدًا.

TVL في مجالات DeFi:

  • وضع الأموال: زاد إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لمشاريع DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%، ومعدل النمو أعلى بكثير من الأسابيع القليلة الماضية، مما يدل على استمرار تدفق الأموال إلى مشاريع DeFi على مدار الشهرين الماضيين.

Frontier Lab تقرير سوق العملات المشفرة الأسبوعي|W49

تحليل عميق

دوافع الارتفاع:

ارتفعت أسعار BTC بعد تصحيحها ، وأظهر ETH أداءً أقوى قليلاً من BTC وارتفع بشكل كبير ، حيث حافظ كلاهما على اتجاه نمو قوي. أصبح المستثمرون في السوق أكثر تفاؤلاً بشأن اتجاه الأسعار في المستقبل ، وأصبحوا أكثر إصرارًا على الاحتفاظ بها. القوة الأخيرة لـ ETH جعلت مشروعات DeFi المختلفة تشهد زيادة في APY بسبب ارتفاع الأصول الأساسية ، مما دفع المستثمرين للمشاركة بنشاط لزيادة حيازاتهم من الأصول الأصلية.

BTC1.81%
ETH6.19%
DEFI2.11%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 7
  • مشاركة
تعليق
0/400
SerumSurfervip
· 08-07 02:06
السوق الصاعدة来了跑得掉吗
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoonRocketTeamvip
· 08-06 11:57
نجح اختراق الغلاف الجوي، انطلق!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SmartContractRebelvip
· 08-06 11:56
السوق الصاعدة يعني الجميع مشارك啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiWatchervip
· 08-06 11:54
حمقى养肥了 خداع الناس لتحقيق الربح啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerGasvip
· 08-06 11:53
هل بدأت السوق تعود للمراهنات على الإيمان؟ الارتفاع الجنوني في TVL هو ببساطة أموال الحرب على الغاز
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkMastervip
· 08-06 11:51
عندما ينظر جميع القبعات البيضاء إلى الاتجاه الهبوطي، يكون هناك لحم للأكل، لقد عادت صيحات الحمقى لمطاردة السعر!
شاهد النسخة الأصليةرد0
PseudoIntellectualvip
· 08-06 11:48
تس تس كل شيء يرتفع رائحته طيبة
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت