نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

تشهد سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع اتجاهًا هبوطيًا بشكل عام، حيث انخفض مؤشر المشاعر من 53% إلى 7% بشكل كبير، مما يدخلها في منطقة الخوف الشديد. تأثرت السوق بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، حيث انخفضت توقعات خفض الفائدة من 4 مرات إلى مرتين، مما أدى إلى تفعيل حوالي 1 مليار دولار من عمليات التصفية القسرية، مما يدل على أن السوق تمر بعملية واضحة من إزالة الرافعة المالية.

شهد قطاع DeFi أول انخفاض سلبي في TVL خلال الشهرين الماضيين (-2.21%)، لكن القيمة السوقية للعملات المستقرة الرئيسية مثل USDT و USDC لا تزال في حالة نمو، مما يدل على أنه على الرغم من تصحيح السوق، إلا أن السيولة الأساسية لا تزال تتدفق. تحظى مشاريع العائد الثابت مثل Gun Pool بشعبية.

وصل حجم سوق مسار وكيل الذكاء الاصطناعي إلى 99 مليار دولار أمريكي، وتحولت التركيزات الاستثمارية من العملات الميمية المضاربة إلى بناء البنية التحتية، مما يدل على أن السوق تتجه نحو النضج تدريجياً. الحرارة حول عملات الميم انخفضت بشكل ملحوظ، وتم سحب الأموال بشكل كبير، وأصبح المستثمرون يميلون أكثر للبحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية حقيقية.

أظهر قطاع السلاسل العامة مقاومة قوية في ظل تقلبات السوق الكبيرة، مما جعله الخيار الأول للمستثمرين كوسيلة للتحوط، مما يعكس الثقة الثابتة للسوق في البنية التحتية.

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق. يُنصح المستثمرون باتباع استراتيجيات التوزيع الدفاعي، مع التركيز على BTC و ETH، ومتابعة مشاريع العوائد المستقرة في DeFi والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع توخي الحذر من المخاطر المحتملة لزيادة التقلبات خلال العطلة.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

انخفض مؤشر شعور السوق من 53% الأسبوع الماضي إلى 7%، وهو في منطقة الذعر الشديد. كانت أداء العملات البديلة هذا الأسبوع أضعف من المؤشر القياسي، حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا. تأثرت السوق بعمليات التصفية القسري لرهانات تزيد عن مليار دولار، مما أدى إلى تقليص كبير في مراكز الشراء. من المتوقع أن تظل العملات البديلة مرتبطة بالمؤشر القياسي على المدى القصير، مع احتمال منخفض لحدوث حركة مستقلة.

عادةً ما تحدث انعكاسات صعودية عندما تكون العملات البديلة في منطقة ذعر شديد.

نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة

• سوق العملات المشفرة في اتجاه هابط هذا الأسبوع، ومؤشر المشاعر في حالة ذعر شديد.

• تميزت مشاريع التشفير المتعلقة بـ DeFi ، مما يظهر اهتمام السوق المستمر في تحسين العوائد الأساسية.

• شهدت مشاريع AI Agent هذا الأسبوع اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.

• مشاريع سباق الميمات شهدت انخفاضًا عامًا، وبدأت الأموال في الانسحاب، مما يعكس تراجع حماس السوق تجاه عملات الميم.

المسارات الساخنة

وكيل الذكاء الاصطناعي

على الرغم من انخفاض السوق هذا الأسبوع، لا يزال هناك نقاش مرتفع حول سباق AI Agent. تحولت النقاط الرئيسية في السوق من رموز AI Agent Meme إلى بناء البنية التحتية. من المتوقع أن تقود AI Agent المرحلة التالية من تطوير السوق، حيث يمكن دمجها مع العديد من المسارات مثل AI DePIN وAI Platform وAI Rollup وAI infra. AI Agent في جوهرها مصممة لتعزيز العقود الذكية، مما يجعلها متوافقة بشكل طبيعي مع البلوكشين.

أهم خمسة مشاريع وكيل AI من حيث القيمة السوقية:

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |---------|-----------|--------------| | وورلد كوين | -22.92٪ | 144.14 دولار | | Fetch.ai | -20.67٪ | 553.49 دولار | | SingularityNET | -19.06٪ | 256.07 دولار | | بروتوكول المحيط | -17.05% | $163.30 | | شبكة أوزيس | -8.81% | $325.69 |

مسار DeFi

ترتيب نمو TVL

خلال الأسبوع الماضي ، كانت أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL ( TVL > 30 مليون دولار ):

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |---------|-----------|--------------| | فولت كرافت | 5344.32% | 102.41 | | هايبرليكيد | 183.98% | 2754.63 | | ريسولف | 77.31% | 131.34 | | بابل | 64.43% | 5774.49 | | قائمة DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX): هذا الأسبوع تم إطلاق Looper برافعة 4X على stETH المستند إلى Lido Finance، مما يدعم النشر عبر سلاسل متعددة، ويقدم عائدات تصل إلى 7%+. تم إقامة شراكة مع Matrixport للحصول على خدمة حفظ 1000 BTC، ونمت القيمة الإجمالية المحتفظ بها بسرعة.

Hyperliquid(HYPE): تخلق تقلبات السوق الحادة بيئة جيدة لتداول العقود، حيث تتجاوز العقود المفتوحة 4.3 مليار دولار. تم إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة الجديدة، ويدعم ذلك رافعة مالية تصل إلى 5 مرات.

Resolv: أكمل التكامل مع Base، خفض تكاليف المعاملات وزيادة السرعة. أطلق خدمات الإقراض من خلال Euler Finance، وأطلق برك السيولة في Aerodrome.

بابيلون: تعمق التعاون مع Layeredge في تطبيق تقنيات ZK القابلة للتوسع، وتأسيس شراكة استراتيجية مع Sui لدفع نظام بيئي معياري.

قائمة DAO(LISTA): إطلاق ميزات التصويت Gauge والتسويق بالرشوة، مما يتيح لحاملي veLISTA المشاركة في قرارات تخصيص السيولة لقائمة LISTA. إقامة شراكات استراتيجية مع العديد من المنصات لاستكشاف فرص جديدة في نظام BNBChain البيئي.

الأداء العام للمسار

• القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بثبات: USDT ارتفعت بنسبة 0.55% لتصل إلى 145.9 مليار دولار، وUSDC ارتفعت بنسبة 1.44% لتصل إلى 42.1 مليار دولار، مما يدل على دخول مستمر للأموال.

• زيادة السيولة تدريجياً: انخفاض أسعار الفائدة على التحكيم دون مخاطر في الأسواق التقليدية، وزيادة أسعار الفائدة على التحكيم في مشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، مما يجعل العودة إلى DeFi خياراً جيداً.

• حالة التمويل: انخفض TVL لمشاريع DeFi من 54.1 مليار دولار إلى 52.9 مليار دولار، مما أدى إلى أول انخفاض سلبي(-2.21%)، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في السوق الذي أدى إلى تصفية العقود والقروض.

سلسلة الكتل العامة

أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |---------|-----------|--------------| | هايبرليكيد | 183.98% | 2754.63 | | بيتكوين | 44.94% | 7021.98 | | بكالوريوس | 2.71٪ | 5793.56 | | AILayer | 2.02٪ | 219.18 | | مانتل | 0.75% | 489.23 |

هايبرليكيد: تقلبات السوق الشديدة تخلق بيئة تداول جيدة، والعقود غير المنجزة تتجاوز 4.3 مليار دولار. تم إضافة العديد من أزواج العملات المشهورة، تدعم الرافعة المالية العالية.

بيتكوين: يظهر أداء مقاوم نسبيًا في ظل انخفاض السوق الكبير، مما يجعله خيارًا آمنًا. يتوقع المستخدمون مستقبلًا مشرقًا، لذا يقومون باستثمار BTC في مشروع BTCFi لكسب عائد إضافي.

BSC: إدخال مشاريع جديدة للانضمام إلى النظام البيئي، وتعزيز تكامل AI و Web3 في مجال الألعاب، ودعم تطوير مشاريع Meme.

AILayer: تركز على تشغيل المجتمع والتعاون البيئي، وتنظم العديد من الأنشطة التفاعلية لزيادة مشاركة المستخدمين.

Mantle: دمج Compound III لتنفيذ وظيفة اقتراض $USDe، توسيع برنامج Mantle Scouts، إطلاق حملة تحفيزية كبيرة.

ملخص قائمة الزيادة

أعلى 5 رموز في السوق من حيث الزيادة خلال الأسبوع الماضي ( لم تُحتسب رموز السوق الصغيرة وmeme ):

| التوكن | اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال الأيام السبعة الماضية | القيمة السوقية المتداولة | نسبة التداول | |------|---------|-----------|---------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18٪ | 202,170,534 دولار | 17.01٪ | | المعتاد | المعتاد | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | موكا | شبكة موكا | 72.37% | 230,592,827$ | 17.37% | | HYPE | هايبرليكيود | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | فنون فيلودروم | 47.49% | 195,966,876$ | 45.42% |

UXLINK: توصلت إلى شراكة استراتيجية مع DuckChain، وحصلت على استثمار من UFLY_Labs. عدد مستخدمي منصة LINE يتجاوز 2 مليون، محققًا رقماً قياسياً تاريخياً في Upbit. إطلاق حملة توزيع كبيرة.

عادي: إطلاق خزائن حوافز مبتكرة واستراتيجيات، تقدم عوائد سنوية تصل إلى 82%. النمو السريع للقيمة الإجمالية المقفلة إلى 800 مليون دولار، مع التأكيد على نموذج التشغيل الشفاف.

MOCA: إصدار النسخة 3.0 ، إدخال مفهوم "الحساب المتكامل". بالتعاون مع SK Planet، الوصول إلى 28 مليون مستخدم كوري. ستطلق قريبًا في البورصات الرئيسية في كوريا.

HYPE: توفر تقلبات السوق بيئة تداول جيدة، حيث تجاوزت العقود غير المفتوحة 43 مليار دولار. تم إضافة عدة أزواج تداول عملات مشهورة جديدة، مع دعم الرافعة المالية العالية.

VELO: التعاون مع مختبرات حلول سوني بلوك، التوسع إلى حلول Layer 2 جديدة. تحقيق تقدم مهم في بناء السيولة.

قائمة ارتفاعات عملة ميمي

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | القيمة السوقية المتداولة | سلسلة الكتل التابعة | |------|---------|-----------|---------|---------| | FARTCOIN | فارت كوين | 96.66٪ | 1,042,961,684 دولار | سولانا | | AIXBT | aixbt من Virtuals | 18.83٪ | 274,894,511 دولار | بكالوريوس | | CHEEMS | توكن تشيمز | 8.58% | 205,254,035 دولار | BSC |

تأثرت مشاريع Meme بشكل كبير بانخفاض السوق هذا الأسبوع، نادراً ما شهدت ارتفاعاً. من الواضح أن مستوى الاهتمام ورأس المال في السوق في المرحلة الحالية ليس في مسار عملات Meme.

###热点 وسائل التواصل الاجتماعي

هذا الأسبوع (12.14-12.20) كان الموضوع الأكثر ظهورًا هو L1s، وحالة العملات المدرجة كما يلي:

| الرمز | القيمة السوقية( مليار) | FDV( مليار) | معدل التداول | نسبة التغير الأسبوعية | |------|---------|--------|--------|---------| | HBAR | 111.1621 | 145.3146 | 76.49٪ | -1.56٪ | | سوي | 132.4688 | 452.4736 | 29.27٪ | -4.25٪ | | XRP | 136.0616 | 237.8892 | 57.19٪ | -2.38٪ | | ETH | 4434.4717 | 4434.4717 | 100.00٪ | -6.72٪ | | تي آر إكس | 227.7421 | 227.7421 | 100.00٪ | -13.37٪ | | CRO | 49.1025 | 54.2489 | 90.51٪ | -4.93٪ | | افاكس | 174.7029 | 191.0429 | 91.44٪ | -15.03٪ | | أوند | 27.1363 | 188.7985 | 14.37% | 2.73% | | أم | 37.8849 | 71.7898 | 52.77٪ | -4.43٪ | | QNT | 17.0345 | 17.1145 | 99.53٪ | -18.71٪ | | النقطة | 115.9881 | 115.9881 | 100.00٪ | -17.97٪ |

أكثر المشاريع اهتمامًا في وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هي مشاريع L1s. عندما ينخفض السوق بشكل عام، كانت أداء سلاسل الكتل العامة أفضل نسبيًا، مما جعلها خيارًا آمنًا للمستثمرين.

نظرة عامة على موضوع السوق

| المسار | العائد الأسبوعي | العائد الشهري | العائد الفصلي | |------|---------|---------|---------| | سيفي | -6.61% | 13.94% | 25.11% | | PayFi | -8.21٪ | 73.21٪ | 197.32٪ | | RWA | -9.55٪ | 26.98٪ | 91.38٪ | | الطبقة 1 | -13.04٪ | 7.13٪ | 31.86٪ | | سوشيال في | -18.86% | -0.06% | -5.32% | | ديفي | -19.45% | 50.27% | 81.18% | | الطبقة 2 | -21.78٪ | 17.72٪ | 18.98٪ | | ديبين | -21.91٪ | 15.21٪ | 27.33٪ | | الذكاء الاصطناعي | -22.76% | 5.77% | 12.97% | | NFT | -24.39٪ | 14.72٪ | 45.89٪ | | ميم | -24.85% | -17.32% | 102.12% | | جيمفي | -26.37% | 23.63% | 26.67% |

وفقًا لإحصائيات العائد الأسبوعي، فإن مجال CeFi هو الأفضل أداءً، بينما مجال GameFi هو الأسوأ أداءً.

مسار Cefi: أداء قوي لـ BNB و BGB، مما يحفز القطاع بأكمله. تواصل Binance إطلاق منتجات جديدة لجذب الحركة، وارتفع BGB بنسبة 37.93% في الاتجاه المعاكس.

قطاع Gamefi: يفتقر إلى الاهتمام السوقي والتدفقات المالية على المدى الطويل، مما يضعف تأثير خلق الثروة. أداء الرموز الرئيسية أضعف من السوق بشكل عام، مما يؤثر سلبًا على الأداء الكلي.

توقعات الأحداث الكبرى في عالم الكريبتو الأسبوع المقبل

• 26 ديسمبر ( الخميس ): نشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع الحالي

نظرة على الأسبوع المقبل

تحليل العوامل الكلية

• الأسبوع المقبل يبدأ عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة، وستكون البيانات الاقتصادية المعلنة قليلة.
• خلال عطلات السنوات الماضية، انخفضت القوة الشرائية في الأسواق التي تهيمن عليها الولايات المتحدة،