En comparación con los proyectos de Agent Meme que se centran en la especulación y la narrativa de tráfico, Theoriq se enfoca claramente en el dolor central de DeFi: la gestión de liquidez y la operación automatizada de activos, representando el camino clave de AgentFi de la concepción a la práctica.
Escrito por: 0xjacobzhao y ChatGPT 4o
A partir de 2024, los Agentes de IA están surgiendo rápidamente en el mundo Web3, y están surgiendo numerosos experimentos en torno a los agentes. Desde una perspectiva de toda la cadena de AI, los Agentes de IA no solo asumen el papel de "capa de interacción y ejecución" como Interface, sino que también son una forma de producto inteligente orientado al usuario. Como puente intermediario entre la capacidad del modelo y la aplicación comercial específica, los modelos de AI subyacentes se encapsulan en agentes inteligentes con capacidad orientada a tareas y autonomía, sirviendo directamente a los usuarios para que ejecuten tareas de manera autónoma y generen actividades económicas reales.
Uno, Nivel de Pila de Protocolo del Agente de IA (AI Agent Protocol Stack)
En toda la pila de protocolos de AI Agent, podemos dividirla en tres niveles principales, es decir,
Capa de infraestructura (Capa de infraestructura del agente): esta capa proporciona el soporte operativo más básico para los agentes y es la base técnica sobre la cual se construyen todos los sistemas de agentes.
Módulo central: incluye el Agent Framework (marco de desarrollo y ejecución de agentes) y el Agent OS (sistema operativo de más bajo nivel para programación multiproceso y ejecución modular), que proporciona capacidades centrales para la gestión del ciclo de vida del agente.
Módulos de soporte: como Agent DID (identidad descentralizada), Agent Wallet & Abstraction (abstracción de cuentas y ejecución de transacciones), Agent Payment/Settlement (capacidad de pago y liquidación).
La capa de coordinación y ejecución (Coordination & Execution Layer) se centra en la colaboración entre múltiples agentes, la programación de tareas y los mecanismos de incentivos del sistema, siendo clave para construir la "inteligencia colectiva" de los sistemas de agentes.
Orquestación de Agentes: se refiere a un mecanismo de control, utilizado para la programación y gestión unificada del ciclo de vida de los Agentes, distribución de tareas y procesos de ejecución, adecuado para escenarios de flujo de trabajo con control central.
Agent Swarm: es una estructura colaborativa que enfatiza la cooperación de agentes distribuidos, con alta autonomía, capacidad de división del trabajo y colaboración flexible, adecuada para enfrentar tareas complejas en entornos dinámicos.
Capa de Incentivos para Agentes: construir un sistema de incentivos económicos para la red de Agentes, estimulando la motivación de desarrolladores, ejecutores y validadores, proporcionando una energía sostenible para el ecosistema de agentes.
Capa de aplicación (Capa de Aplicación y Distribución)
Subcategorías de distribución: incluye Agent Launchpad, Agent Marketplace y Agent Plugin Network, entre otros.
Subclases de aplicación: incluye AgentFi, Agent Native DApp, Agent-as-a-Service, etc.
Subcategoría de consumo: Agent Social / Consumer Agent como principal, dirigido a consumidores / entretenimiento / social y otros escenarios ligeros.
Meme: Se basa en la especulación del concepto de Agente, que generalmente carece de una implementación técnica real y de aplicaciones prácticas, confiando únicamente en el impulso del marketing.
Dos, AgentFi: Dirección de implementación con viabilidad técnica y valor comprobable
A principios de 2024, Autonolas (Olas) y proyectos de agentes de plataforma como Morpheus, que se enfocan en "coordinación de programación + mecanismos de incentivo", fueron los primeros en salir al mercado, convirtiéndose en el foco de atención del mercado. Sin embargo, a finales de 2024, lo que realmente desató el fervor de la industria fueron los proyectos de Agent Launchpad representados por Virtual Protocol, así como una gran cantidad de proyectos de tokens de Memes de AI Agent.
La explosión de Agent Launchpad se beneficia, en esencia, del sentimiento especulativo impulsado por las monedas Meme, que poseen características como una narrativa fuerte, alta capacidad de difusión, bajo umbral de ingeniería y facilidad de replicación. Sin embargo, debido a la falta de un ciclo de valor a medio y largo plazo y el apoyo de aplicaciones reales, este tipo de proyectos a menudo también pueden caer en la agotamiento narrativo y la pérdida de usuarios. En comparación, el valor a largo plazo de los proyectos de tipo plataforma o marco de Agent depende de si pueden construir una "red de colaboración inteligente cerrada" en torno a escenarios de negocio reales —por ejemplo, logrando un modelo de colaboración multi-Agent (Swarm, Orchestration) y vinculándose profundamente con actividades económicas reales (como la minería de liquidez, la gestión de ingresos y la liquidación de pagos).
Las stablecoins, los pagos y las Finanzas descentralizadas son algunas de las pocas áreas en la industria cripto que han demostrado tener una demanda real y un valor a largo plazo. En cuanto a la dirección práctica de los Agentes de IA, los dos campos que actualmente ofrecen la mayor viabilidad y valor para los usuarios se concentran principalmente en: el primero son los Agentes interactivos de tipo Chat / Social / Assistant, aunque algunos son aplicaciones superficiales, debido a la baja barrera de interacción, pueden conectar rápidamente con la experiencia de usuario de Web2; el segundo son los Agentes de ejecución de estrategias orientados a las Finanzas descentralizadas, donde las operaciones de fondos en la cadena ofrecen un retorno económico directo, con un ciclo de retroalimentación corto y un efecto de estrategia cuantificable.
En el proceso en que la industria avanza gradualmente de la narrativa a la aplicación práctica, los equipos de IA que tienen la capacidad de llevar a cabo proyectos y pueden entregar valor real se convertirán en impulsores clave. Creemos que AgentFi puede ser la dirección evolutiva con mayor potencial en esta etapa para lograr un equilibrio entre "viabilidad técnica + utilidad comercial".
En cuanto a la estructura de activos en cadena actual y el grado de automatización de los agentes, la dirección real de implementación de AgentFi se concentra principalmente en los siguientes sectores.
Clase de préstamos (Agente de Préstamos): se centra en la arbitraje automatizado de márgenes de interés y la programación de fondos entre protocolos (representado por ARMA de Giza), ayudando a los usuarios a optimizar los rendimientos de préstamos y depósitos en múltiples mercados de préstamos; se espera que en el futuro soporte la gestión de exposiciones al riesgo y la ejecución de estrategias de apalancamiento, entre otros.
Agente de Trading: Se enfoca más en la "ejecución automática basada en intenciones" en lugar de "ganancias inteligentes". La lógica del producto se orienta hacia "asistente de trading Copilot", en lugar de "una IA que gana dinero por ti". Se espera que en el futuro abarque escenarios de ejecución automática como arbitraje entre plataformas (diferencias de precios DEX/CEX), seguimiento de tendencias, trading en cuadrícula y estrategias de reversión.
Finanzas descentralizadas minería / Gestión de LP (Agente de Liquidez): se centra en la ejecución automatizada de estrategias de LP centralizadas como Uniswap V3, ajuste inteligente bajo la percepción de volatilidad y la distribución óptima de fondos incentivados en protocolos como Curve, Balancer, etc. Este enfoque presenta los mayores desafíos técnicos (Theoriq está trabajando en ello), pero tiene el mayor potencial a largo plazo y espacio para la innovación.
Desde la complejidad de la estrategia, los requisitos de tiempo real, la dependencia de la infraestructura y la determinación de los ingresos, los agentes de préstamos tienen una alta viabilidad de implementación debido a su estructura de datos estable y estrategias relativamente simples. Por otro lado, la gestión de LP (Liquidez) es una de las direcciones con la mayor barrera técnica en el campo de AgentFi. Este tipo de estrategia debe responder en tiempo real a las fluctuaciones de precios, cambios en la volatilidad y acumulación de tarifas, lo que plantea exigencias muy altas en la percepción de datos de los agentes, el juicio de estrategias y la ejecución en la cadena. En comparación con los agentes de préstamos y de comercio, los agentes de LP no solo deben predecir con precisión el estado del mercado, sino que también deben realizar operaciones de ajuste dinámico de la cartera y redistribución de ingresos en la cadena, lo que aumenta significativamente la complejidad del proyecto.
Tres, Theoriq: Evolución de la gestión de liquidez de Agent Swarm
Theoriq tiene como objetivo construir una economía de agentes mediante la coordinación de un grupo de agentes inteligentes (Agent Swarm), y la gestión de liquidez en cadena y la optimización de ingresos son una de sus aplicaciones más importantes. El producto insignia de Theoriq, Alphaswarm, eligió la gestión de liquidez (Liquidez) como su punto de entrada, que tiene el umbral técnico más alto en AgentFi, contrastando marcadamente con proyectos de Launchpad o Meme que son narrativos y de bajo umbral. Este artículo analizará en profundidad su posicionamiento único desde diferentes ángulos, incluyendo la arquitectura técnica de Theoriq y su producto insignia Alphaswarm, la ruta del producto, los desafíos clave, la comparación de mercado y las perspectivas futuras.
El viaje de lanzamiento de la mainnet de Theoriq Alpha Protocol y AlphaSwarm
El 29 de mayo de 2025, Theoriq publicó su hoja de ruta para el lanzamiento de la mainnet, renombrando el Protocolo Theoriq a Theoriq Alpha, al mismo tiempo que anunció la primera aplicación insignia en Theoriq Alpha, AlphaSwarm, con el objetivo de reflejar mejor su posición en la "Economía Agencial" y el núcleo de la colaboración multiagente, y se programó el lanzamiento de la mainnet para julio de 2025.
Theoriq Alpha Protocol: Protocolo de comunicación y ejecución diseñado para la colaboración de Agentes
Theoriq Alpha Protocol es un protocolo descentralizado lanzado por Theoriq, diseñado específicamente para apoyar la colaboración en cadena de múltiples agentes (Multi-Agent), ejecutar tareas financieras complejas y optimizar la Liquidez. No es solo un marco de funcionamiento de agentes, sino un sistema completo con alta capacidad de comunicación e infraestructura modular, dedicado a llenar el vacío de infraestructura actual en la coordinación y ejecución de agentes en las Finanzas descentralizadas, cuyas características clave son:
Mecanismo de Mensajería y Coordinación (Messaging & Coordination): Soporta la comunicación entre agentes y usuarios - entidades inteligentes con autenticación segura, compatible con llamadas síncronas y mensajes asíncronos; flujo Pub/Sub integrado, que soporta a los agentes iniciar propuestas de transacción en tiempo real y ejecutar tareas de manera colaborativa.
Sistema de Registro Público de Agentes (Public Agent Registry): Todos los Agentes tendrán una ID permanente en la cadena y metadatos fuera de la cadena, facilitando su descubrimiento e integración; se desplegará inicialmente en la red principal Base, apoyando el registro y la combinación libre de Agentes dentro del ecosistema.
Plantillas de agente configurables (Configurable Agent Templates): ofrecen configuración de parámetros sin código (como el umbral de riesgo), apoyan la lógica de estrategia personalizada; los proyectos y la comunidad de poseedores de tokens pueden configurar el comportamiento del agente de manera flexible, logrando una ejecución automatizada personalizada.
Herramientas de acceso para desarrolladores (Acceso programático): proporciona una API REST sin estado y un SDK oficial de Python; reduce la barrera de integración, facilitando a los desarrolladores construir y desplegar rápidamente Agentes compatibles.
Terminal de usuario AlphaStudio: anteriormente conocido como Infinity Studio & Hub, proporciona una plataforma de gestión e interacción de agentes todo en uno; los usuarios pueden explorar, invocar y combinar diversos agentes registrados, siendo la entrada principal a AgentFi.
El equipo de Theoriq ha establecido colaboraciones con múltiples protocolos de Finanzas descentralizadas, promoviendo la profunda integración de la capacidad de colaboración nativa de Agent con la gestión de liquidez en la cadena. Theoriq crea el "sistema operativo Agent" en el mundo DeFi a través de Alpha Protocol, mientras que AlphaSwarm es su primer sistema de agentes inteligentes colaborativos en práctica, avanzando gradualmente desde la extracción de información y la generación de estrategias hacia la gestión de capital automatizada y la ejecución de combinaciones de estrategias.
Theoriq AlphaSwarm: el primer sistema de Agente Swarm concretado
AlphaSwarm es el primer sistema multilateral insignia construido sobre el Protocolo Alpha de Theoriq, que demuestra la capacidad de colaboración inteligente en todo el proceso, desde la generación de estrategias hasta la ejecución en la cadena. La versión actual está compuesta por tres tipos de agentes centrales:
Agente del Portal AlphaSwarm: percibe el estado de la billetera del usuario, como coordinador de entrada;
AlphaSwarm Knowledge Agent：Conectar datos en cadena / fuera de cadena, generar percepciones precisas y juicios estratégicos;
AlphaSwarm LP Assistant Agent: Genera propuestas de transacción en cadena basadas en parámetros establecidos, logrando la gestión automatizada de la Liquidez.
Los tres constituyen un descubrimiento de tareas (Portal Agent)—Análisis de datos (Knowledge Agent)—Generación de estrategias (LP Agent)—Ejecución en cadena ( Firma del usuario ) un proceso de ciclo cerrado completo, permitiendo a los usuarios completar la asignación de activos y ajustes dinámicos sin necesidad de operaciones manuales. En el futuro, AlphaSwarm no se limitará a la gestión de LP, planeando expandirse a la agregación de rendimientos y reinversión, programación inteligente de Staking / Restaking, gestión de estrategias de combinación cruzada, y programación inteligente de flujos de fondos en cadena. Su objetivo es crear un Agent Swarm con capacidades de comprensión y ejecución de "nivel sobrehumano", proporcionando a los usuarios un asistente de gestión de activos en cadena de extremo a extremo.
Cuatro, colaboración ecológica de Theoriq y desarrollo comunitario
Theoriq está construyendo una red ecológica multidimensional que abarca infraestructura de IA, colaboración de datos, aceleración de potencia de cálculo y co-creación comunitaria, y ha establecido colaboraciones profundas con varias empresas tecnológicas de primer nivel y proyectos de infraestructura Web3. Con el programa Google Cloud AI Startup Program y el programa NVIDIA Inception, Theoriq ha obtenido cientos de miles de dólares en recursos en la nube y apoyo de GPU de alto rendimiento, lo que ha mejorado significativamente la eficiencia de entrenamiento y la capacidad de ejecución del Agente de IA.
En el nivel de datos y computación, Theoriq está construyendo una red de capacidades modular en colaboración con varios socios clave de infraestructura:
Kaito: Importante socio ecológico de la comunidad, apoya el mecanismo de incentivos de clasificación y la difusión de contenido de Mindshare;
Arrakis Finance y Keyrock son socios en la gestión de la tesorería y las estrategias de creación de mercado.
Aethir y Hyperbolic: proporcionan recursos de computación de alto rendimiento descentralizados, soportando inferencias bajo arquitecturas de múltiples agentes;
The Graph: Asegura que los agentes tengan una percepción del mercado ágil y precisa en la ejecución de estrategias de Finanzas descentralizadas;
Cookie.fun: proporciona soporte de datos de intención y comportamiento del usuario;
Estas colaboraciones han formado un ciclo ecológico que abarca múltiples dimensiones de datos, potencia de cálculo, estrategias y comunidad, proporcionando un sólido respaldo a la red AgentFi de Theoriq.
A nivel comunitario, Theoriq lanzó el programa global de embajadores "Infinity Swarm", estableciendo múltiples niveles (como Thought Leader, Infinity Ronbot, Guroo Prime) para creadores de contenido y constructores de comunidades, ofreciendo acceso anticipado, recompensas en USDC, entradas para eventos presenciales y otros incentivos limitados. A través de la colaboración con Kaito para lanzar el ranking Yapper Leaderboard, Theoriq reunió rápidamente a cientos de miles de miembros activos en un corto período de tiempo, aumentando significativamente la participación y el alcance de la comunidad. El equipo también participa activamente en conferencias globales clave de criptomonedas como ETHDenver, DevCon, SmartCon, y ha organizado o coorganizado Hackathons en varias ocasiones, ampliando continuamente su influencia técnica y su convocatoria ecológica en el campo de AgentFi.
Theoriq Alpha ha construido un mecanismo de rueda ecológica impulsado por cuatro participantes clave, donde la participación de cada parte aumentará el valor del sistema en su conjunto, formando un ciclo positivo:
Desarrolladores de IA: incluyendo creadores de Agents, marcos de IA, proveedores de datos y equipos de infraestructura de IA, pueden acceder a datos, coordinar la ejecución, desarrollar nuevas estrategias a través de AlphaSwarm, y obtener ingresos de la ejecución de transacciones y la distribución de ganancias, logrando la implementación y distribución de estrategias.
Parte del protocolo de Finanzas descentralizadas: como DEX, protocolos de rendimiento, creadores de mercado, protocolo Intent y Vault, etc., pueden lograr operaciones automáticas a través de la integración de Agent, mejorando la profundidad de liquidez y el volumen de transacciones, impulsando la actividad del protocolo y la eficiencia del capital.
Proyecto de Token: Los proyectos con reservas de capital y una base comunitaria pueden aprovechar AlphaSwarm para optimizar el uso de fondos y la participación comunitaria, mejorando la eficiencia económica del token y la vitalidad del ecosistema a través de la ejecución de agentes inteligentes.
Titulares de tokens: como los grupos de interés más directos, los Titulares de Tokens pueden participar en el proyecto en una experiencia de interacción más amigable, como la minería de liquidez, los ingresos por estrategias, etc., y obtener nuevas oportunidades de ingresos y recompensas.
Este mecanismo vinculará de manera efectiva a los desarrolladores tecnológicos, la infraestructura del protocolo, los proveedores de capital y los usuarios, promoviendo que Theoriq Alpha forme un verdadero ciclo de valor colaborativo de AgentFi.
Cinco, Diseño del modelo económico de tokens y mecanismos de seguridad de gobernanza
En julio de 2025, Theoriq anunció oficialmente el diseño de su modelo económico de tokens, posicionando claramente $THQ como el "combustible" central de la red de agentes descentralizados, abarcando múltiples aspectos clave como el acceso al protocolo, los permisos de ejecución, los incentivos económicos y la seguridad de la red. El mecanismo de impulso central del ciclo virtuoso de agentes de Theoriq incluye tres grandes pasos:
El protocolo Alpha proporciona infraestructura nativa para la acción en cadena de agentes inteligentes: ofrece a los agentes la ejecución de estrategias en cadena, gestión de tesorerías y coordinación de la operación del ecosistema. Los agentes deben apostar $THQ para acceder a Alpha.
AlphaSwarm impulsa la amplia aplicación del protocolo Alpha: AlphaSwarm automatiza el comportamiento de alto valor en la cadena y las operaciones de Finanzas descentralizadas, promoviendo el uso del protocolo, abarcando a los proyectos, sus poseedores de tokens, los protocolos de Finanzas descentralizadas y los financiadores. El comportamiento de AlphaSwarm aumenta el TVL y genera más ingresos por tarifas para el protocolo Alpha.
Asegurando la seguridad de la red a través de recompensas: los apostadores de $THQ proporcionan seguridad al protocolo mediante la participación activa. Los agentes que utilizan el protocolo deben pagar tarifas, las cuales son revertidas a los apostadores como incentivo para su participación.
$THQ tiene un suministro total fijo de 1,000 millones de tokens, la estructura de distribución de tokens es la siguiente:
24% asignado a los contribuyentes clave, utilizando un modelo de bloqueo de 1 año + liberación lineal de 3 años, fortaleciendo los incentivos para la construcción a largo plazo;
30% asignado a instituciones de inversión, asegurando la alineación del valor de la inversión de capital con el desarrollo del protocolo;
18% para incentivos comunitarios, que incluyen embajadores, socios, operadores de contratos inteligentes y contribuyentes al ecosistema;
28% inyectado en el Tesoro, destinado a la operación del protocolo, subsidios ecológicos y expansión estratégica;
Además, hay un plan de incentivos a varios años para construir un mecanismo de recompensas sostenible para la participación, garantizando la actividad y el valor de contribución de los usuarios en diferentes etapas antes y después de la TGE.
Los holders de $THQ participan en la red para obtener diversas formas de incentivos, asegurando el desarrollo sostenible y saludable del ecosistema $THQ:
Tarifa de acceso al protocolo:
Tarifas del protocolo (Protocol Fees): Son generadas por las operaciones realizadas por agentes inteligentes (como la ejecución de estrategias, la gestión de tesoreros), y son la fuente principal de ingresos de la economía del protocolo, principalmente utilizadas para la distribución de recompensas.
Pagos de proyectos asociados (Partner Project Payments): Los usuarios de AlphaSwarm deben comprar y usar $THQ como tarifa por el uso de sus servicios, contribuyendo así con ingresos adicionales y márgenes de seguridad para el ecosistema.
Incentivos directos y recompensas ecológicas:
Staking ($THQ → sTHQ): Staking $THQ para obtener sTHQ, bloqueando el valor económico, proporcionando una capa de seguridad y un seguro contra fallos para el protocolo; sTHQ puede obtener recompensas de emisión de THQ y de proyectos de colaboración.
Bloqueo (sTHQ → αTHQ): Al bloquear sTHQ por un tiempo determinado (1–24 meses) se obtiene αTHQ, que es un token de peso de tiempo no transferible en AlphaLocker, permitiendo obtener más recompensas y derechos de gobernanza a largo plazo.
Mecanismo de incentivos y delegación de agentes inteligentes:
Delegar αTHQ para potenciar agentes inteligentes: los poseedores pueden delegar αTHQ a agentes designados, lo que equivale a proporcionar una garantía de confianza económica. Soporta delegaciones entre agentes, aumentando la actividad de los agentes.
Beneficios del comitente: el comitente disfruta de descuentos en las tarifas del acuerdo, comparte beneficios con el agente inteligente, incentivos de dividendos y otras ventajas.
Mecanismos de seguridad y responsabilidad: si el comportamiento del agente es inapropiado o su desempeño es deficiente, se puede reducir la responsabilidad de αTHQ.
Impacto en el rendimiento: El monto del encargo afecta el ranking del agente, la capacidad de ejecución y el nivel de tarifas.
Gestión del tesoro:
Castigo y destrucción: Se impondrán castigos a los agentes que actúen de manera inapropiada, destruyendo el αTHQ que se les haya confiado y su correspondiente sTHQ subyacente. Esta acción de eliminar directamente los tokens en circulación ayuda a fortalecer la seguridad del sistema.
Gestión activa de la tesorería: la fundación ejercerá su propio juicio según la situación de la tesorería y sus activos líquidos (como $THQ) para apoyar incentivos ecológicos, participación de la comunidad, adopción y promoción, y crecimiento continuo.
En la mayoría de los proyectos de Crypto, el valor central de los tokens generalmente se limita a incentivos y gobernanza. Sin embargo, el $THQ diseñado por Theoriq presenta un nuevo paradigma: considera a los agentes como la unidad de comportamiento fundamental del sistema en cadena, centrada en el ciclo de vida del agente, mientras que los usuarios participan pasivamente en torno al comportamiento del agente. El papel de $THQ no solo es el de un medio de incentivo, sino que también actúa como el 'lenguaje del sistema' dentro del ecosistema AgentFi, siendo toda la mecánica del token construida en torno al despliegue, funcionamiento y responsabilidad de los agentes.
Antes de desplegar el agente, se debe apostar $THQ para obtener permisos de ejecución.
El agente debe recibir el αTHQ delegado por el usuario para mejorar su clasificación y peso de ejecución.
Los que se destaquen obtendrán más ingresos y oportunidades de exposición en los protocolos.
La ejecución fallida o el comportamiento inadecuado activarán el slashing, el delegante y el Agente asumirán las consecuencias conjuntamente.
En comparación con otros proyectos de Crypto-AI de renombre, el $THQ de Theoriq muestra diferencias estructurales marcadas: el TAO de Bittensor recompensa a los proveedores de potencia computacional, pero no interviene en la ejecución del comportamiento de los agentes; el ARMA de Giza se basa en el rendimiento de estrategias como incentivo, pero no tiene la capacidad de distribuir permisos de ejecución; Olas existe como un marco de incentivos, sin involucrarse en las rutas de operación real de los Agentes. En contraste, el $THQ de Theoriq no es un medio de incentivo único, sino un «programador de permisos de agente» que integra la concesión de permisos, la distribución de ingresos y la responsabilidad del comportamiento. El diseño de token de triple anidación construye un mecanismo de token único en la actual pista de Crypto Agent.
Seis, financiamiento del proyecto y antecedentes del equipo
El equipo de desarrollo detrás de Theoriq, ChainML, ha completado dos rondas de financiamiento: en septiembre de 2022, recaudó 4 millones de dólares en una ronda semilla liderada por IOSG Ventures; en mayo de 2024, completó una ronda de expansión de 6.2 millones de dólares liderada por Hack VC, con la participación de Foresight Ventures, Inception Capital, HTX Ventures, Figment Capital, Hypersphere Ventures y Alumni Ventures. Esta ronda de financiamiento utiliza una estructura de "equity + warrant de token", y los fondos se destinarán principalmente a ampliar el equipo de ingeniería e investigación y a impulsar el lanzamiento de la mainnet de Theoriq.
El equipo de Theoriq está formado por expertos en IA e ingenieros de blockchain de gigantes tecnológicos y financieros como Google, ConsenSys, Goldman Sachs y Dell, dedicándose a construir una red de colaboración de agentes descentralizados. Los miembros clave incluyen al CEO Ron Bodkin (anteriormente responsable de estrategia de IA en Google Cloud), al presidente Jeremy Millar (cofundador de ConsenSys), al COO Pei Chen, al CPO David Mueller, al CTO Arnaud Flament, así como al director de investigación Ethan Jackson, entre otros. El equipo tiene una sólida experiencia en inteligencia artificial, ingeniería de productos, diseño de protocolos y sistemas financieros, y trabaja conjuntamente para impulsar la aplicación y escalabilidad de los Agentes de IA en escenarios financieros como la gestión de liquidez en cadena y la optimización de rendimientos.
Siete, el panorama competitivo del mercado de agentes
Theoriq es un centro de colaboración multi-agente diseñado específicamente para escenarios de Finanzas descentralizadas, enfocado en cómo los agentes pueden colaborar para ejecutar tareas de gestión de activos reales. AlphaSwarm define la división de roles de los agentes, la lógica de coordinación y los mecanismos de incentivos, y se dedica a construir un sistema operativo en cadena (Agent OS) que sirva a AgentFi, enfatizando la capacidad práctica impulsada por fondos, en lugar de una red de protocolos generales.
A diferencia de las redes de agentes genéricos Olas y Talus, Theoriq se centra claramente en los escenarios de aplicaciones en cadena con alta concentración de fondos y frecuentes interacciones en Finanzas descentralizadas, creando un ciclo de colaboración completo que abarca desde la percepción de datos, generación de estrategias, ejecución de propuestas hasta la atribución de ingresos. Olas, como "Capa de registro e incentivos de agentes", proporciona mecanismos de publicación, llamada e incentivos económicos; Talus se enfoca en la verificación del comportamiento de los agentes y el seguimiento en cadena, sirviendo para una ejecución confiable. Ambos actúan más como módulos de base que como construcciones para escenarios específicos.
Virtual Protocol se dedica a construir el "Protocolo de Transacción Comercial Confiable entre Agentes" (ACP), promoviendo la estandarización de los procesos de emisión de pedidos, cumplimiento, pago y evaluación de manera autónoma por parte de los Agentes. Aunque tanto Virtual como Theoriq enfatizan la colaboración en la red de Agentes, sus enfoques son diferentes: Virtual se centra en "construir la infraestructura para Agentes genéricos", mientras que Theoriq se enfoca en "crear una red de Agentes inteligentes financieros que puedan generar ganancias". Ambos tienen diferentes posiciones, la competencia es baja e incluso existe un potencial espacio de colaboración.
Además, Theoriq no se superpone con una serie de marcos de agentes (como ElizaOS, Zerebro, Arc, Swarms). Este último se centra más en la experiencia de desarrollo de agentes individuales, similar a una caja de herramientas de construcción de AutoGPT; mientras que Theoriq se enfoca en la ejecución en cadena de múltiples agentes, comunicación y colaboración en estrategias de liquidez, con el objetivo de construir una economía de agentes inteligentes en Finanzas descentralizadas.
En cuanto a la gestión de liquidez de AgentFi + DeFi, hay pocos competidores en el campo en el que se encuentra Theoriq Alpahswarm, ya que la barrera tecnológica es alta y la complejidad de la ingeniería es fuerte, lo que resulta en un número reducido de proyectos que realmente abordan este tema. Aperture Finance, aunque también pertenece al protocolo de optimización de gestión de liquidez, su aplicación de Agent se centra más en el nivel de análisis de intenciones. Giza's ARMA se enfoca en el ámbito de préstamos de stablecoins, el producto ya está en línea, pero aún no ha incursionado en el ámbito de la minería de liquidez.
Ocho, Resumen: Lógica comercial, implementación de ingeniería y riesgos potenciales
Utilidad comercial: escenarios reales y aplicables de la economía de agentes inteligentes
En el campo de las criptomonedas, las stablecoins (liquidación de pagos), las Finanzas descentralizadas (liquidez y valorización de activos), y la identidad y datos (verificabilidad) son considerados como algunos de los pocos "escenarios de demanda real" validados por el mercado. En comparación con los proyectos Agent Meme que se centran en la especulación y la narrativa de tráfico, Theoriq se enfoca claramente en el dolor central de DeFi: la gestión de la liquidez y la operación automatizada de activos, representando el camino clave para que AgentFi pase de concepto a utilidad. A través de la construcción de un sistema modular de múltiples agentes (Swarm of Agents), Theoriq ha logrado un ciclo completo de estrategia "percepción - decisión - propuesta - ejecución", apoyando la programación de fondos y la optimización de ingresos a través de protocolos y cadenas. Esta posición no solo tiene una base de demanda real sólida, sino que también cuenta con un camino claro de aplicación comercial, convirtiéndose en un representante de la narrativa en el campo de AgentFi.
Viabilidad del proyecto: extremadamente desafiante, pero alcanzable y vale la pena hacerlo
Theoriq no se queda en la fase de acumulación de conceptos de "AgentFi", sino que ha construido un sistema completo de ingeniería que abarca la arquitectura de Alpha Protocol y AlphaSwarm. A diferencia de la simple automatización de reglas, Theoriq introduce LLM, aprendizaje por refuerzo (RL) y procesamiento de señales en tiempo real en cadena, impulsando el sistema de agentes hacia una evolución estratégica y adaptativa, constituyendo el núcleo de su competitividad a largo plazo.
Por supuesto, la gestión de liquidez, como una de las áreas con el mayor umbral técnico en AgentFi, presenta una mayor dificultad de implementación. Una vez superada, se construirá una gran ventaja competitiva y una alta barrera de entrada. Con la tendencia del mercado que pasa de ser "impulsada por narrativas" a "realización técnica" y a la competencia de "valor de escenario", Theoriq es uno de los pocos proyectos que posee tanto "viabilidad técnica" como "utilidad comercial". Gracias a su sólida capacidad subyacente, su clara adecuación a los escenarios y su fuerte base en el mercado de Finanzas descentralizadas, tiene el potencial de convertirse en un objetivo de infraestructura a largo plazo para AgentFi.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Una lectura para entender Theoriq: la evolución de AgentFi en la minería de liquidez
Escrito por: 0xjacobzhao y ChatGPT 4o
A partir de 2024, los Agentes de IA están surgiendo rápidamente en el mundo Web3, y están surgiendo numerosos experimentos en torno a los agentes. Desde una perspectiva de toda la cadena de AI, los Agentes de IA no solo asumen el papel de "capa de interacción y ejecución" como Interface, sino que también son una forma de producto inteligente orientado al usuario. Como puente intermediario entre la capacidad del modelo y la aplicación comercial específica, los modelos de AI subyacentes se encapsulan en agentes inteligentes con capacidad orientada a tareas y autonomía, sirviendo directamente a los usuarios para que ejecuten tareas de manera autónoma y generen actividades económicas reales.
Uno, Nivel de Pila de Protocolo del Agente de IA (AI Agent Protocol Stack)
En toda la pila de protocolos de AI Agent, podemos dividirla en tres niveles principales, es decir,
Capa de infraestructura (Capa de infraestructura del agente): esta capa proporciona el soporte operativo más básico para los agentes y es la base técnica sobre la cual se construyen todos los sistemas de agentes.
La capa de coordinación y ejecución (Coordination & Execution Layer) se centra en la colaboración entre múltiples agentes, la programación de tareas y los mecanismos de incentivos del sistema, siendo clave para construir la "inteligencia colectiva" de los sistemas de agentes.
Capa de aplicación (Capa de Aplicación y Distribución)
Dos, AgentFi: Dirección de implementación con viabilidad técnica y valor comprobable
A principios de 2024, Autonolas (Olas) y proyectos de agentes de plataforma como Morpheus, que se enfocan en "coordinación de programación + mecanismos de incentivo", fueron los primeros en salir al mercado, convirtiéndose en el foco de atención del mercado. Sin embargo, a finales de 2024, lo que realmente desató el fervor de la industria fueron los proyectos de Agent Launchpad representados por Virtual Protocol, así como una gran cantidad de proyectos de tokens de Memes de AI Agent.
La explosión de Agent Launchpad se beneficia, en esencia, del sentimiento especulativo impulsado por las monedas Meme, que poseen características como una narrativa fuerte, alta capacidad de difusión, bajo umbral de ingeniería y facilidad de replicación. Sin embargo, debido a la falta de un ciclo de valor a medio y largo plazo y el apoyo de aplicaciones reales, este tipo de proyectos a menudo también pueden caer en la agotamiento narrativo y la pérdida de usuarios. En comparación, el valor a largo plazo de los proyectos de tipo plataforma o marco de Agent depende de si pueden construir una "red de colaboración inteligente cerrada" en torno a escenarios de negocio reales —por ejemplo, logrando un modelo de colaboración multi-Agent (Swarm, Orchestration) y vinculándose profundamente con actividades económicas reales (como la minería de liquidez, la gestión de ingresos y la liquidación de pagos).
Las stablecoins, los pagos y las Finanzas descentralizadas son algunas de las pocas áreas en la industria cripto que han demostrado tener una demanda real y un valor a largo plazo. En cuanto a la dirección práctica de los Agentes de IA, los dos campos que actualmente ofrecen la mayor viabilidad y valor para los usuarios se concentran principalmente en: el primero son los Agentes interactivos de tipo Chat / Social / Assistant, aunque algunos son aplicaciones superficiales, debido a la baja barrera de interacción, pueden conectar rápidamente con la experiencia de usuario de Web2; el segundo son los Agentes de ejecución de estrategias orientados a las Finanzas descentralizadas, donde las operaciones de fondos en la cadena ofrecen un retorno económico directo, con un ciclo de retroalimentación corto y un efecto de estrategia cuantificable.
En el proceso en que la industria avanza gradualmente de la narrativa a la aplicación práctica, los equipos de IA que tienen la capacidad de llevar a cabo proyectos y pueden entregar valor real se convertirán en impulsores clave. Creemos que AgentFi puede ser la dirección evolutiva con mayor potencial en esta etapa para lograr un equilibrio entre "viabilidad técnica + utilidad comercial".
En cuanto a la estructura de activos en cadena actual y el grado de automatización de los agentes, la dirección real de implementación de AgentFi se concentra principalmente en los siguientes sectores.
Desde la complejidad de la estrategia, los requisitos de tiempo real, la dependencia de la infraestructura y la determinación de los ingresos, los agentes de préstamos tienen una alta viabilidad de implementación debido a su estructura de datos estable y estrategias relativamente simples. Por otro lado, la gestión de LP (Liquidez) es una de las direcciones con la mayor barrera técnica en el campo de AgentFi. Este tipo de estrategia debe responder en tiempo real a las fluctuaciones de precios, cambios en la volatilidad y acumulación de tarifas, lo que plantea exigencias muy altas en la percepción de datos de los agentes, el juicio de estrategias y la ejecución en la cadena. En comparación con los agentes de préstamos y de comercio, los agentes de LP no solo deben predecir con precisión el estado del mercado, sino que también deben realizar operaciones de ajuste dinámico de la cartera y redistribución de ingresos en la cadena, lo que aumenta significativamente la complejidad del proyecto.
Tres, Theoriq: Evolución de la gestión de liquidez de Agent Swarm
Theoriq tiene como objetivo construir una economía de agentes mediante la coordinación de un grupo de agentes inteligentes (Agent Swarm), y la gestión de liquidez en cadena y la optimización de ingresos son una de sus aplicaciones más importantes. El producto insignia de Theoriq, Alphaswarm, eligió la gestión de liquidez (Liquidez) como su punto de entrada, que tiene el umbral técnico más alto en AgentFi, contrastando marcadamente con proyectos de Launchpad o Meme que son narrativos y de bajo umbral. Este artículo analizará en profundidad su posicionamiento único desde diferentes ángulos, incluyendo la arquitectura técnica de Theoriq y su producto insignia Alphaswarm, la ruta del producto, los desafíos clave, la comparación de mercado y las perspectivas futuras.
El viaje de lanzamiento de la mainnet de Theoriq Alpha Protocol y AlphaSwarm
El 29 de mayo de 2025, Theoriq publicó su hoja de ruta para el lanzamiento de la mainnet, renombrando el Protocolo Theoriq a Theoriq Alpha, al mismo tiempo que anunció la primera aplicación insignia en Theoriq Alpha, AlphaSwarm, con el objetivo de reflejar mejor su posición en la "Economía Agencial" y el núcleo de la colaboración multiagente, y se programó el lanzamiento de la mainnet para julio de 2025.
Theoriq Alpha Protocol: Protocolo de comunicación y ejecución diseñado para la colaboración de Agentes
Theoriq Alpha Protocol es un protocolo descentralizado lanzado por Theoriq, diseñado específicamente para apoyar la colaboración en cadena de múltiples agentes (Multi-Agent), ejecutar tareas financieras complejas y optimizar la Liquidez. No es solo un marco de funcionamiento de agentes, sino un sistema completo con alta capacidad de comunicación e infraestructura modular, dedicado a llenar el vacío de infraestructura actual en la coordinación y ejecución de agentes en las Finanzas descentralizadas, cuyas características clave son:
El equipo de Theoriq ha establecido colaboraciones con múltiples protocolos de Finanzas descentralizadas, promoviendo la profunda integración de la capacidad de colaboración nativa de Agent con la gestión de liquidez en la cadena. Theoriq crea el "sistema operativo Agent" en el mundo DeFi a través de Alpha Protocol, mientras que AlphaSwarm es su primer sistema de agentes inteligentes colaborativos en práctica, avanzando gradualmente desde la extracción de información y la generación de estrategias hacia la gestión de capital automatizada y la ejecución de combinaciones de estrategias.
Theoriq AlphaSwarm: el primer sistema de Agente Swarm concretado
AlphaSwarm es el primer sistema multilateral insignia construido sobre el Protocolo Alpha de Theoriq, que demuestra la capacidad de colaboración inteligente en todo el proceso, desde la generación de estrategias hasta la ejecución en la cadena. La versión actual está compuesta por tres tipos de agentes centrales:
Los tres constituyen un descubrimiento de tareas (Portal Agent)—Análisis de datos (Knowledge Agent)—Generación de estrategias (LP Agent)—Ejecución en cadena ( Firma del usuario ) un proceso de ciclo cerrado completo, permitiendo a los usuarios completar la asignación de activos y ajustes dinámicos sin necesidad de operaciones manuales. En el futuro, AlphaSwarm no se limitará a la gestión de LP, planeando expandirse a la agregación de rendimientos y reinversión, programación inteligente de Staking / Restaking, gestión de estrategias de combinación cruzada, y programación inteligente de flujos de fondos en cadena. Su objetivo es crear un Agent Swarm con capacidades de comprensión y ejecución de "nivel sobrehumano", proporcionando a los usuarios un asistente de gestión de activos en cadena de extremo a extremo.
Cuatro, colaboración ecológica de Theoriq y desarrollo comunitario
Theoriq está construyendo una red ecológica multidimensional que abarca infraestructura de IA, colaboración de datos, aceleración de potencia de cálculo y co-creación comunitaria, y ha establecido colaboraciones profundas con varias empresas tecnológicas de primer nivel y proyectos de infraestructura Web3. Con el programa Google Cloud AI Startup Program y el programa NVIDIA Inception, Theoriq ha obtenido cientos de miles de dólares en recursos en la nube y apoyo de GPU de alto rendimiento, lo que ha mejorado significativamente la eficiencia de entrenamiento y la capacidad de ejecución del Agente de IA.
En el nivel de datos y computación, Theoriq está construyendo una red de capacidades modular en colaboración con varios socios clave de infraestructura:
Estas colaboraciones han formado un ciclo ecológico que abarca múltiples dimensiones de datos, potencia de cálculo, estrategias y comunidad, proporcionando un sólido respaldo a la red AgentFi de Theoriq.
A nivel comunitario, Theoriq lanzó el programa global de embajadores "Infinity Swarm", estableciendo múltiples niveles (como Thought Leader, Infinity Ronbot, Guroo Prime) para creadores de contenido y constructores de comunidades, ofreciendo acceso anticipado, recompensas en USDC, entradas para eventos presenciales y otros incentivos limitados. A través de la colaboración con Kaito para lanzar el ranking Yapper Leaderboard, Theoriq reunió rápidamente a cientos de miles de miembros activos en un corto período de tiempo, aumentando significativamente la participación y el alcance de la comunidad. El equipo también participa activamente en conferencias globales clave de criptomonedas como ETHDenver, DevCon, SmartCon, y ha organizado o coorganizado Hackathons en varias ocasiones, ampliando continuamente su influencia técnica y su convocatoria ecológica en el campo de AgentFi.
Theoriq Alpha ha construido un mecanismo de rueda ecológica impulsado por cuatro participantes clave, donde la participación de cada parte aumentará el valor del sistema en su conjunto, formando un ciclo positivo:
Este mecanismo vinculará de manera efectiva a los desarrolladores tecnológicos, la infraestructura del protocolo, los proveedores de capital y los usuarios, promoviendo que Theoriq Alpha forme un verdadero ciclo de valor colaborativo de AgentFi.
Cinco, Diseño del modelo económico de tokens y mecanismos de seguridad de gobernanza
En julio de 2025, Theoriq anunció oficialmente el diseño de su modelo económico de tokens, posicionando claramente $THQ como el "combustible" central de la red de agentes descentralizados, abarcando múltiples aspectos clave como el acceso al protocolo, los permisos de ejecución, los incentivos económicos y la seguridad de la red. El mecanismo de impulso central del ciclo virtuoso de agentes de Theoriq incluye tres grandes pasos:
$THQ tiene un suministro total fijo de 1,000 millones de tokens, la estructura de distribución de tokens es la siguiente:
Los holders de $THQ participan en la red para obtener diversas formas de incentivos, asegurando el desarrollo sostenible y saludable del ecosistema $THQ:
Tarifa de acceso al protocolo:
Incentivos directos y recompensas ecológicas:
Mecanismo de incentivos y delegación de agentes inteligentes:
Gestión del tesoro:
En la mayoría de los proyectos de Crypto, el valor central de los tokens generalmente se limita a incentivos y gobernanza. Sin embargo, el $THQ diseñado por Theoriq presenta un nuevo paradigma: considera a los agentes como la unidad de comportamiento fundamental del sistema en cadena, centrada en el ciclo de vida del agente, mientras que los usuarios participan pasivamente en torno al comportamiento del agente. El papel de $THQ no solo es el de un medio de incentivo, sino que también actúa como el 'lenguaje del sistema' dentro del ecosistema AgentFi, siendo toda la mecánica del token construida en torno al despliegue, funcionamiento y responsabilidad de los agentes.
En comparación con otros proyectos de Crypto-AI de renombre, el $THQ de Theoriq muestra diferencias estructurales marcadas: el TAO de Bittensor recompensa a los proveedores de potencia computacional, pero no interviene en la ejecución del comportamiento de los agentes; el ARMA de Giza se basa en el rendimiento de estrategias como incentivo, pero no tiene la capacidad de distribuir permisos de ejecución; Olas existe como un marco de incentivos, sin involucrarse en las rutas de operación real de los Agentes. En contraste, el $THQ de Theoriq no es un medio de incentivo único, sino un «programador de permisos de agente» que integra la concesión de permisos, la distribución de ingresos y la responsabilidad del comportamiento. El diseño de token de triple anidación construye un mecanismo de token único en la actual pista de Crypto Agent.
Seis, financiamiento del proyecto y antecedentes del equipo
El equipo de desarrollo detrás de Theoriq, ChainML, ha completado dos rondas de financiamiento: en septiembre de 2022, recaudó 4 millones de dólares en una ronda semilla liderada por IOSG Ventures; en mayo de 2024, completó una ronda de expansión de 6.2 millones de dólares liderada por Hack VC, con la participación de Foresight Ventures, Inception Capital, HTX Ventures, Figment Capital, Hypersphere Ventures y Alumni Ventures. Esta ronda de financiamiento utiliza una estructura de "equity + warrant de token", y los fondos se destinarán principalmente a ampliar el equipo de ingeniería e investigación y a impulsar el lanzamiento de la mainnet de Theoriq.
El equipo de Theoriq está formado por expertos en IA e ingenieros de blockchain de gigantes tecnológicos y financieros como Google, ConsenSys, Goldman Sachs y Dell, dedicándose a construir una red de colaboración de agentes descentralizados. Los miembros clave incluyen al CEO Ron Bodkin (anteriormente responsable de estrategia de IA en Google Cloud), al presidente Jeremy Millar (cofundador de ConsenSys), al COO Pei Chen, al CPO David Mueller, al CTO Arnaud Flament, así como al director de investigación Ethan Jackson, entre otros. El equipo tiene una sólida experiencia en inteligencia artificial, ingeniería de productos, diseño de protocolos y sistemas financieros, y trabaja conjuntamente para impulsar la aplicación y escalabilidad de los Agentes de IA en escenarios financieros como la gestión de liquidez en cadena y la optimización de rendimientos.
Siete, el panorama competitivo del mercado de agentes
Theoriq es un centro de colaboración multi-agente diseñado específicamente para escenarios de Finanzas descentralizadas, enfocado en cómo los agentes pueden colaborar para ejecutar tareas de gestión de activos reales. AlphaSwarm define la división de roles de los agentes, la lógica de coordinación y los mecanismos de incentivos, y se dedica a construir un sistema operativo en cadena (Agent OS) que sirva a AgentFi, enfatizando la capacidad práctica impulsada por fondos, en lugar de una red de protocolos generales.
A diferencia de las redes de agentes genéricos Olas y Talus, Theoriq se centra claramente en los escenarios de aplicaciones en cadena con alta concentración de fondos y frecuentes interacciones en Finanzas descentralizadas, creando un ciclo de colaboración completo que abarca desde la percepción de datos, generación de estrategias, ejecución de propuestas hasta la atribución de ingresos. Olas, como "Capa de registro e incentivos de agentes", proporciona mecanismos de publicación, llamada e incentivos económicos; Talus se enfoca en la verificación del comportamiento de los agentes y el seguimiento en cadena, sirviendo para una ejecución confiable. Ambos actúan más como módulos de base que como construcciones para escenarios específicos.
Virtual Protocol se dedica a construir el "Protocolo de Transacción Comercial Confiable entre Agentes" (ACP), promoviendo la estandarización de los procesos de emisión de pedidos, cumplimiento, pago y evaluación de manera autónoma por parte de los Agentes. Aunque tanto Virtual como Theoriq enfatizan la colaboración en la red de Agentes, sus enfoques son diferentes: Virtual se centra en "construir la infraestructura para Agentes genéricos", mientras que Theoriq se enfoca en "crear una red de Agentes inteligentes financieros que puedan generar ganancias". Ambos tienen diferentes posiciones, la competencia es baja e incluso existe un potencial espacio de colaboración.
Además, Theoriq no se superpone con una serie de marcos de agentes (como ElizaOS, Zerebro, Arc, Swarms). Este último se centra más en la experiencia de desarrollo de agentes individuales, similar a una caja de herramientas de construcción de AutoGPT; mientras que Theoriq se enfoca en la ejecución en cadena de múltiples agentes, comunicación y colaboración en estrategias de liquidez, con el objetivo de construir una economía de agentes inteligentes en Finanzas descentralizadas.
En cuanto a la gestión de liquidez de AgentFi + DeFi, hay pocos competidores en el campo en el que se encuentra Theoriq Alpahswarm, ya que la barrera tecnológica es alta y la complejidad de la ingeniería es fuerte, lo que resulta en un número reducido de proyectos que realmente abordan este tema. Aperture Finance, aunque también pertenece al protocolo de optimización de gestión de liquidez, su aplicación de Agent se centra más en el nivel de análisis de intenciones. Giza's ARMA se enfoca en el ámbito de préstamos de stablecoins, el producto ya está en línea, pero aún no ha incursionado en el ámbito de la minería de liquidez.
Ocho, Resumen: Lógica comercial, implementación de ingeniería y riesgos potenciales
Utilidad comercial: escenarios reales y aplicables de la economía de agentes inteligentes
En el campo de las criptomonedas, las stablecoins (liquidación de pagos), las Finanzas descentralizadas (liquidez y valorización de activos), y la identidad y datos (verificabilidad) son considerados como algunos de los pocos "escenarios de demanda real" validados por el mercado. En comparación con los proyectos Agent Meme que se centran en la especulación y la narrativa de tráfico, Theoriq se enfoca claramente en el dolor central de DeFi: la gestión de la liquidez y la operación automatizada de activos, representando el camino clave para que AgentFi pase de concepto a utilidad. A través de la construcción de un sistema modular de múltiples agentes (Swarm of Agents), Theoriq ha logrado un ciclo completo de estrategia "percepción - decisión - propuesta - ejecución", apoyando la programación de fondos y la optimización de ingresos a través de protocolos y cadenas. Esta posición no solo tiene una base de demanda real sólida, sino que también cuenta con un camino claro de aplicación comercial, convirtiéndose en un representante de la narrativa en el campo de AgentFi.
Viabilidad del proyecto: extremadamente desafiante, pero alcanzable y vale la pena hacerlo
Theoriq no se queda en la fase de acumulación de conceptos de "AgentFi", sino que ha construido un sistema completo de ingeniería que abarca la arquitectura de Alpha Protocol y AlphaSwarm. A diferencia de la simple automatización de reglas, Theoriq introduce LLM, aprendizaje por refuerzo (RL) y procesamiento de señales en tiempo real en cadena, impulsando el sistema de agentes hacia una evolución estratégica y adaptativa, constituyendo el núcleo de su competitividad a largo plazo.
Por supuesto, la gestión de liquidez, como una de las áreas con el mayor umbral técnico en AgentFi, presenta una mayor dificultad de implementación. Una vez superada, se construirá una gran ventaja competitiva y una alta barrera de entrada. Con la tendencia del mercado que pasa de ser "impulsada por narrativas" a "realización técnica" y a la competencia de "valor de escenario", Theoriq es uno de los pocos proyectos que posee tanto "viabilidad técnica" como "utilidad comercial". Gracias a su sólida capacidad subyacente, su clara adecuación a los escenarios y su fuerte base en el mercado de Finanzas descentralizadas, tiene el potencial de convertirse en un objetivo de infraestructura a largo plazo para AgentFi.