¡El oro rompe por primera vez los 3500 dólares y establece un récord! Aumento del 43% anual, tres veces más que el índice bursátil, el déficit, la inflación y el empleo débil impulsan el aumento.
Según informes de Bloomberg, el precio del oro ha superado históricamente la barrera de 3500 dólares por onza, con un aumento del 43% en el año, mostrando un rendimiento tres veces mayor que los principales índices bursátiles. El precio del oro se ha duplicado en comparación con hace tres años, y los analistas señalan que el deterioro del déficit gubernamental, la inflación persistente y la debilidad del mercado laboral son los principales motores de este ciclo alcista del oro. Este artículo analizará las razones del aumento del precio del oro, la dinámica de los mercados relacionados (acciones estadounidenses, dólar, aranceles) y las perspectivas futuras.
( El oro alcanza un récord histórico, su aumento anual aplasta al mercado de valores )
Los últimos datos de Bloomberg muestran que el precio del oro al contado ha superado por primera vez la barrera de los 3500 dólares por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico. Este aumento ha impulsado el incremento del 43% en lo que va del año, siendo su rendimiento más de tres veces superior al de la mayoría de los principales índices bursátiles. El mercado de inversión en oro sigue fortaleciéndose, con un aumento acumulado en el precio del oro desde 2022, logrando actualmente un incremento del 100% en comparación con los niveles de hace tres años. Los analistas del mercado consideran que el deterioro continuo del gasto del déficit fiscal del gobierno, la presión inflacionaria persistente y un mercado laboral que muestra signos de fatiga, constituyen el contexto macroeconómico detrás del aumento del oro como activo refugio.
( Los futuros de acciones estadounidenses rebotan ligeramente, con fuertes fluctuaciones durante el día )
El jueves, después del cierre del mercado de valores de EE. UU., el mercado de futuros de índices mostró una ligera recuperación. Anteriormente, el índice promedio industrial Dow Jones había registrado su segunda caída en tres días de negociación. En concreto, los futuros del Dow subieron 82 puntos (un aumento del 0.2%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también subieron un 0.2% cada uno. Durante el día de negociación del jueves, el Dow finalmente cerró con una caída de 224 puntos (una disminución del 0.5%), el S&P 500 cayó ligeramente un 0.08%, mientras que el índice compuesto Nasdaq, en cambio, subió un 0.4%. El Dow experimentó una fuerte volatilidad durante el día, subiendo 305 puntos desde el máximo diario y cayendo 394 puntos hasta el mínimo, con un rango total de 699 puntos.
(La política arancelaria de Trump entra en vigor, el dólar se fortalece)
La política de aranceles "recíprocos" implementada por el ex presidente Donald Trump entró en vigor oficialmente a medianoche del jueves. Las tasas de aranceles más altas incluyen un 41% sobre Siria y un 40% sobre Laos y Myanmar. Anteriormente, Trump confirmó que los aranceles del 100% sobre los chips semiconductores importados se eximirían para las empresas "que construyan fábricas en Estados Unidos", lo que impulsó temporalmente el mercado de valores. El tipo de cambio del dólar se fortaleció tras el informe de Bloomberg, que mencionó que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, es el principal competidor nominado por el gobierno de Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Waller se ha reunido con miembros del equipo de Trump, pero aún no ha visto al ex presidente en persona. Al mismo tiempo, Trump anunció la nominación del actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Moore, para reemplazar a Adriana Kugler, quien renunció la semana pasada, como miembro de la Reserva Federal; Moore asumirá el cargo hasta enero del próximo año para completar el mandato restante de Kugler. El índice del dólar subió un 0.18% a 98.36, y el tipo de cambio del dólar frente al yen subió un 0.1% a 147.49. El tipo de cambio de la libra esterlina frente al dólar subió un 0.41% a 1.341, debido a que el número de miembros que votaron para mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión del Banco de Inglaterra superó las expectativas (aunque el banco aún recortó las tasas en 25 puntos básicos). El euro frente al dólar cayó un 0.27% a 1.1627, habiendo alcanzado previamente un máximo de 1.1698 en la sesión de la mañana gracias a las expectativas de avances en las negociaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, y Trump planean reunirse en los próximos días, después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, mantuviera conversaciones con Putin. El tipo de cambio del dólar frente al franco suizo subió un 0.16% a 0.808, después de que la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, regresara de Washington sin lograr un acuerdo para evitar la imposición de un arancel del 39% sobre los productos suizos exportados a Estados Unidos; Keller-Sutter señaló que las discusiones con los funcionarios estadounidenses continuarán.
( mercado de criptomonedas y rendimiento semanal de índices bursátiles )
En el mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin subió un 1.06%, cotizando a 116,348 dólares. Para este fin de semana, se espera que el índice S&P 500 registre un aumento semanal del 1.6%, el Dow Jones subió un 0.9% en la semana, y el índice Nasdaq mostró un rendimiento superior, con un aumento semanal del 2.9%.
Conclusión: los activos de refugio brillan, la volatilidad del mercado se intensifica
El momento histórico en el que el oro supera los 3500 dólares destaca la fuerte atracción del oro como el activo refugio definitivo en el contexto de la creciente presión fiscal global, la rigidez de la inflación y la incertidumbre económica. Su asombroso aumento del 43% en lo que va del año supera con creces los rendimientos del mercado de valores, brindando generosos beneficios a los inversores en metales preciosos. Al mismo tiempo, la implementación de la política arancelaria de Trump, las expectativas sobre cambios en la alta dirección de la Reserva Federal y la volatilidad de las principales monedas conforman un panorama de mercado complejo. Aunque el mercado de valores estadounidense mostró signos de rebote en el mercado de futuros a finales de esta semana, la fuerte oscilación intra-diaria recuerda a los inversores que el riesgo sigue presente. El dólar se fortalece bajo el apoyo de las expectativas políticas, mientras que el bitcoin también muestra resiliencia con un ligero aumento en el mercado de criptomonedas. Mirando hacia el futuro, si el precio del oro puede mantener su fuerza, si el mercado de valores estadounidense puede digerir el impacto de las políticas y mantener sus ganancias semanales, y el avance de la evolución del dólar y las negociaciones geopolíticas (Rusia-Ucrania, Suiza-Suecia), serán factores clave que influirán en la asignación de activos globales. Se recomienda a los inversores que presten mucha atención a los datos macroeconómicos, las señales de políticas de los bancos centrales y las dinámicas geopolíticas para optimizar su cartera de inversiones en metales preciosos y activos diversificados.
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¡El oro rompe por primera vez los 3500 dólares y establece un récord! Aumento del 43% anual, tres veces más que el índice bursátil, el déficit, la inflación y el empleo débil impulsan el aumento.
Según informes de Bloomberg, el precio del oro ha superado históricamente la barrera de 3500 dólares por onza, con un aumento del 43% en el año, mostrando un rendimiento tres veces mayor que los principales índices bursátiles. El precio del oro se ha duplicado en comparación con hace tres años, y los analistas señalan que el deterioro del déficit gubernamental, la inflación persistente y la debilidad del mercado laboral son los principales motores de este ciclo alcista del oro. Este artículo analizará las razones del aumento del precio del oro, la dinámica de los mercados relacionados (acciones estadounidenses, dólar, aranceles) y las perspectivas futuras.
( El oro alcanza un récord histórico, su aumento anual aplasta al mercado de valores ) Los últimos datos de Bloomberg muestran que el precio del oro al contado ha superado por primera vez la barrera de los 3500 dólares por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico. Este aumento ha impulsado el incremento del 43% en lo que va del año, siendo su rendimiento más de tres veces superior al de la mayoría de los principales índices bursátiles. El mercado de inversión en oro sigue fortaleciéndose, con un aumento acumulado en el precio del oro desde 2022, logrando actualmente un incremento del 100% en comparación con los niveles de hace tres años. Los analistas del mercado consideran que el deterioro continuo del gasto del déficit fiscal del gobierno, la presión inflacionaria persistente y un mercado laboral que muestra signos de fatiga, constituyen el contexto macroeconómico detrás del aumento del oro como activo refugio.
( Los futuros de acciones estadounidenses rebotan ligeramente, con fuertes fluctuaciones durante el día ) El jueves, después del cierre del mercado de valores de EE. UU., el mercado de futuros de índices mostró una ligera recuperación. Anteriormente, el índice promedio industrial Dow Jones había registrado su segunda caída en tres días de negociación. En concreto, los futuros del Dow subieron 82 puntos (un aumento del 0.2%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también subieron un 0.2% cada uno. Durante el día de negociación del jueves, el Dow finalmente cerró con una caída de 224 puntos (una disminución del 0.5%), el S&P 500 cayó ligeramente un 0.08%, mientras que el índice compuesto Nasdaq, en cambio, subió un 0.4%. El Dow experimentó una fuerte volatilidad durante el día, subiendo 305 puntos desde el máximo diario y cayendo 394 puntos hasta el mínimo, con un rango total de 699 puntos.
(La política arancelaria de Trump entra en vigor, el dólar se fortalece) La política de aranceles "recíprocos" implementada por el ex presidente Donald Trump entró en vigor oficialmente a medianoche del jueves. Las tasas de aranceles más altas incluyen un 41% sobre Siria y un 40% sobre Laos y Myanmar. Anteriormente, Trump confirmó que los aranceles del 100% sobre los chips semiconductores importados se eximirían para las empresas "que construyan fábricas en Estados Unidos", lo que impulsó temporalmente el mercado de valores. El tipo de cambio del dólar se fortaleció tras el informe de Bloomberg, que mencionó que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, es el principal competidor nominado por el gobierno de Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Waller se ha reunido con miembros del equipo de Trump, pero aún no ha visto al ex presidente en persona. Al mismo tiempo, Trump anunció la nominación del actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Moore, para reemplazar a Adriana Kugler, quien renunció la semana pasada, como miembro de la Reserva Federal; Moore asumirá el cargo hasta enero del próximo año para completar el mandato restante de Kugler. El índice del dólar subió un 0.18% a 98.36, y el tipo de cambio del dólar frente al yen subió un 0.1% a 147.49. El tipo de cambio de la libra esterlina frente al dólar subió un 0.41% a 1.341, debido a que el número de miembros que votaron para mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión del Banco de Inglaterra superó las expectativas (aunque el banco aún recortó las tasas en 25 puntos básicos). El euro frente al dólar cayó un 0.27% a 1.1627, habiendo alcanzado previamente un máximo de 1.1698 en la sesión de la mañana gracias a las expectativas de avances en las negociaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, y Trump planean reunirse en los próximos días, después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, mantuviera conversaciones con Putin. El tipo de cambio del dólar frente al franco suizo subió un 0.16% a 0.808, después de que la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, regresara de Washington sin lograr un acuerdo para evitar la imposición de un arancel del 39% sobre los productos suizos exportados a Estados Unidos; Keller-Sutter señaló que las discusiones con los funcionarios estadounidenses continuarán.
( mercado de criptomonedas y rendimiento semanal de índices bursátiles ) En el mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin subió un 1.06%, cotizando a 116,348 dólares. Para este fin de semana, se espera que el índice S&P 500 registre un aumento semanal del 1.6%, el Dow Jones subió un 0.9% en la semana, y el índice Nasdaq mostró un rendimiento superior, con un aumento semanal del 2.9%.
Conclusión: los activos de refugio brillan, la volatilidad del mercado se intensifica El momento histórico en el que el oro supera los 3500 dólares destaca la fuerte atracción del oro como el activo refugio definitivo en el contexto de la creciente presión fiscal global, la rigidez de la inflación y la incertidumbre económica. Su asombroso aumento del 43% en lo que va del año supera con creces los rendimientos del mercado de valores, brindando generosos beneficios a los inversores en metales preciosos. Al mismo tiempo, la implementación de la política arancelaria de Trump, las expectativas sobre cambios en la alta dirección de la Reserva Federal y la volatilidad de las principales monedas conforman un panorama de mercado complejo. Aunque el mercado de valores estadounidense mostró signos de rebote en el mercado de futuros a finales de esta semana, la fuerte oscilación intra-diaria recuerda a los inversores que el riesgo sigue presente. El dólar se fortalece bajo el apoyo de las expectativas políticas, mientras que el bitcoin también muestra resiliencia con un ligero aumento en el mercado de criptomonedas. Mirando hacia el futuro, si el precio del oro puede mantener su fuerza, si el mercado de valores estadounidense puede digerir el impacto de las políticas y mantener sus ganancias semanales, y el avance de la evolución del dólar y las negociaciones geopolíticas (Rusia-Ucrania, Suiza-Suecia), serán factores clave que influirán en la asignación de activos globales. Se recomienda a los inversores que presten mucha atención a los datos macroeconómicos, las señales de políticas de los bancos centrales y las dinámicas geopolíticas para optimizar su cartera de inversiones en metales preciosos y activos diversificados.