El camino de交易所 a la emprendimiento autónomo impulsado por datos en la cadena de撒幣哥.

De intercambio a estrategia en cadena: el viaje comercial de Sa Bi Ge

Sá Bì Gē es un pionero en el campo del comercio impulsado por datos en la cadena. Ingresó a la industria de las criptomonedas en 2017 y se unió al departamento de listado de una cierta intercambio en 2019, centrándose en el análisis de datos en la cadena y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia le ha proporcionado una sólida comprensión de la industria y una base en el análisis de datos.

En 2022, dejó el intercambio para emprender por su cuenta. Al principio se centró en el desarrollo de proyectos NFT, y luego captó rápidamente la tendencia del auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente la dirección y enfocándose en el comercio en cadena y la inversión impulsada por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear el movimiento de direcciones en la cadena y generar señales de comercio.

La estrategia de trading de撒幣哥 tiene características claras: no se centra en la valoración narrativa, sino en el monitoreo en cadena y en reglas estrictas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que una estrategia clara de toma de ganancias y stop-loss puede evitar que el trading se vea afectado por las emociones subjetivas.

Al mismo tiempo, señaló que la lógica de negociación necesita ser constantemente optimizada. Desde prestar atención al comportamiento de negociación del dinero inteligente en la cadena, hasta las acciones del equipo de operaciones, y luego al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través del análisis profundo de estas actividades en la cadena, se busca mejorar continuamente la precisión de las decisiones de negociación.

Actualmente, las principales posiciones de Sabi哥 incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen su cartera de inversión principal. MOODENG, que ha tenido un rendimiento excepcional recientemente, se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Para Sabi哥, el significado de MOODENG no radica solo en las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en la cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los principales". Este resultado práctico no solo ha mejorado la credibilidad de la estrategia, sino que también proporciona valiosas experiencias para futuras decisiones de negociación.

La forma de operar con datos y disciplina para asegurar el éxito en el intercambio

Satoshi enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión, detener las pérdidas a la mitad" como el núcleo de la gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia del sentimiento del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victoria superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de duplicar los activos, logrando un 100% de rendimiento.

• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de ganancia alcanza o supera el 33%, los ingresos a largo plazo del comerciante tienden a crecer positivamente. La estrategia de Satoshi es probabilística, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las decisiones de comercio se vean afectadas por las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Al mismo tiempo, el equipo de撒幣哥 desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda comprensión de los puntos calientes del mercado y del comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de la moneda

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

  • Identificación del comportamiento de los principales actores: filtrar las direcciones que presentan asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
  • Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de los tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
  • Optimización del modelo de comportamiento: combinar el comportamiento de transferencia de la dirección (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos en cadena para formar una predicción precisa de las operaciones principales.

Señal de FOMO CALL

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el comercio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de la moneda muestra que el nivel de acumulación de los principales compradores de una moneda alcanza su punto máximo, al mismo tiempo que la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que la moneda podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de recuperación de capital y detención de pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Captura de datos para detectar las tendencias de los principales actores y tomar acción

En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores exhiben un comportamiento específico en la cadena, el cual puede ser recopilado y transformado en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de negociación necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el comportamiento oculto posible de los principales actores. El hermano de la moneda cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

La estrategia de撒幣哥 comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento destacado.

El método central de la estrategia incluye:

  • Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo acciones de acumulación colectiva y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
  • Control de posiciones: al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de esa moneda.
  • Respuesta de señal: cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva en una cierta moneda, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Proceso de intercambio de MOODENG

El éxito del intercambio de MOODENG es un hito importante para el equipo de撒幣哥. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional a largo plazo que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las estrategias de operación anteriores del principal, mantuvo compras pequeñas y siguió adelante gradualmente.

Durante el proceso de intercambio, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado a través de múltiples aumentos y correcciones, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de monedas no se diluya. El hermano que lanza monedas monitorea en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales y descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.

Finalmente, MOODENG subió desde una pequeña capitalización de mercado hasta cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de intercambio. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en la cadena y un volumen de transacciones bajo.

**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los puntos focales del ecosistema cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en la narrativa y la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens de Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos en cadena como Dune, el equipo de撒幣哥 monitorea en tiempo real el volumen de transacciones en cadena y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.

La calma y la disciplina determinan el éxito o el fracaso en el intercambio.

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:

Juicio independiente: El hermano de la moneda enfatiza que el intercambio debe centrarse en validar estrategias, y no en complacer la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a tiempo: Una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.

Apoyo de un flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más sereno.

Y en un mercado alcista, los comerciantes a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ingresos que no cumplen con las expectativas, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, el hermano Sabi también compartió su forma de manejarlo:

Enfoque en el marco de comercio: El comercio que va más allá del marco, incluso si es rentable, no se considera exitoso. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.

Establecer un ambiente de comunicación tranquila: Evitar distracciones de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente durante un mercado alcista, las emociones exageradas pueden llevar a decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: El Hermano de la Moneda señala que el mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa sin una lógica de respaldo clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

El hermano de las monedas cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de las capas sociales, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a sí mismo.

En el proceso de comercio y emprendimiento, a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros, busca su propio punto de ruptura. La influencia de la comunicación con las personas se ejerce de manera sutil. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Promueve el "networking ascendente", interactuando con personas más destacadas para descubrir más posibilidades.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro desafió la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

  1. KOL de análisis en cadena
  • Ai Tía: Con un enfoque en el análisis de datos en cadena, proporciona información de mercado profunda.
  • Sr. Mai: Basado en el análisis del comportamiento del mercado y de la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva.
  1. Redes sociales y comunidad: al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, puedes capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.

Además, el hermano de las monedas cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario lo mantiene a la vanguardia en la exploración de nuevas áreas.

Resumen y sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos destacados en la cadena como el cambio de narrativas de las pistas requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas del intercambio y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de caja: Con un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentarse a las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejoras en el círculo", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.

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NotAFinancialAdvicevip
· 07-20 06:53
Los datos son la clave.
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LightningLadyvip
· 07-19 13:09
Todo depende de ganar dinero gracias al código.
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InscriptionGrillervip
· 07-17 17:02
El equipo es lo más importante.
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MonkeySeeMonkeyDovip
· 07-17 07:24
Los datos pueden engañar demasiado.
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Token_Sherpavip
· 07-17 07:16
Los ingresos impulsados por datos son considerables
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GateUser-afe07a92vip
· 07-17 07:16
Otro que toma a la gente por tonta
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WagmiOrRektvip
· 07-17 07:10
stop loss es la clave
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LeekCuttervip
· 07-17 07:09
La cuenta también está muy dejarse llevar.
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MetaMuskRatvip
· 07-17 06:57
Los datos son la única verdad.
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