Las memecoins, como una pequeña parte de la cartera de inversiones en criptomonedas, tienen un valor de inversión único. Este artículo analizará desde múltiples perspectivas cómo identificar e invertir en proyectos de memecoins de alta calidad.
Efecto Beta
Algunas memecoins tienen un alto valor beta en el activo Layer 1(L1), lo que les permite ofrecer un efecto de apalancamiento en los activos L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento. Tomando como ejemplo BONK del ecosistema de Solana, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo indica una oportunidad de aumento significativa.
La explosión de BONK generalmente ocurre de manera sincrónica con un aumento del 5% o más de SOL a corto plazo. En este caso, la tasa de rendimiento promedio de BONK es:
1 semana: 26%( mediana 14%)
30 días: 141%( mediana 11%)
60 días: 512%( mediana 27%)
Es importante tener en cuenta que el aumento de SOL no garantiza completamente el excelente rendimiento de BONK. La correlación entre BONK y SOL tiende a debilitarse en los períodos destacados de su rendimiento (, como en el Q4 de 2023 y el Q1/Q4 de 2024).
Análisis de datos en cadena
Los datos en la cadena pueden ayudarnos a comprender la calidad y las creencias de la base de titulares de memecoin. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de titulares de Token (90 días ): refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión del Token.
Mediana y promedio de tenencias: entender la distribución general de los poseedores de tokens.
Proporción de grandes tenedores: la proporción de billeteras que poseen un valor superior a $1000 y $100,000, refleja la confianza de los inversores.
Tasa de retención de ballenas: Proporción de carteras que alguna vez poseyeron más de $100,000 en tokens y que aún mantienen más del 50% de su pico.
Flujo neto de entrada/salida de DEX de grandes ballenas: analiza el comportamiento de compra o salida de los grandes tenedores.
Además, la liquidez del mercado y la capacidad de experimentar múltiples correcciones importantes son factores de consideración importantes. Para los tokens que se listan en plataformas de negociación principales, el volumen de contratos no cerrados también es un indicador que merece atención.
Comunidad y fe
Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener las siguientes características:
Narrativa y eslóganes que resuenan
La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo y capacidad de coordinación claros
Integración profunda con la cultura
Experto en marketing y promoción a través de múltiples canales ( como TikTok ).
Evaluación de valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer de las siguientes maneras:
Tasa MVRV: comparación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando MVRV es inferior a 1, puede significar que se está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
RSI( índice de fuerza relativa): por debajo de 30 indica sobreventa, por encima de 70 indica sobrecompra.
Media móvil: analiza la posición del precio en relación con la media móvil clave.
Tendencias de búsqueda de Google: reflejan el grado de interés del público en el proyecto.
Entorno macroeconómico
Las memecoins son extremadamente sensibles a las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez y económico favorable, junto con el regreso del apetito de riesgo del mercado, son momentos clave para invertir en memecoins.
Resumen del marco de inversión
Identificar memecoins con un alto valor beta
Analizar los datos en cadena para evaluar los fundamentos del proyecto
Utilizar indicadores como MVRV para determinar el valor justo
Combinar el indicador de impulso y el entorno macroeconómico para identificar el momento de compra
Decidir el momento de venta según indicadores como el RSI.
Aunque este marco no puede garantizar un éxito del cien por cien, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en el volátil mercado de memecoins. Recuerda, altos retornos siempre vienen acompañados de altos riesgos, por lo que es crucial invertir con precaución.
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MidnightTrader
· hace23h
¿Entorno macroeconómico? Es hora de cambiar.
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CommunityJanitor
· 07-24 10:53
Juega unas cuantas veces y lo entenderás, nuevos tontos no toquen.
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LayerZeroEnjoyer
· 07-24 10:53
No es más que una fórmula de Todo dentro.
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SerumSquirter
· 07-24 10:51
La inercia de la comunidad es la primera fuerza productiva de los memes.
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Whale_Whisperer
· 07-24 10:36
No te dejes engañar por los datos, también hay que observar la tendencia de BTC.
Análisis completo de las estrategias de inversión en Memecoins: Efecto Beta, datos on-chain y evaluación de valor
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
Las memecoins, como una pequeña parte de la cartera de inversiones en criptomonedas, tienen un valor de inversión único. Este artículo analizará desde múltiples perspectivas cómo identificar e invertir en proyectos de memecoins de alta calidad.
Efecto Beta
Algunas memecoins tienen un alto valor beta en el activo Layer 1(L1), lo que les permite ofrecer un efecto de apalancamiento en los activos L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento. Tomando como ejemplo BONK del ecosistema de Solana, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo indica una oportunidad de aumento significativa.
La explosión de BONK generalmente ocurre de manera sincrónica con un aumento del 5% o más de SOL a corto plazo. En este caso, la tasa de rendimiento promedio de BONK es:
Es importante tener en cuenta que el aumento de SOL no garantiza completamente el excelente rendimiento de BONK. La correlación entre BONK y SOL tiende a debilitarse en los períodos destacados de su rendimiento (, como en el Q4 de 2023 y el Q1/Q4 de 2024).
Análisis de datos en cadena
Los datos en la cadena pueden ayudarnos a comprender la calidad y las creencias de la base de titulares de memecoin. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de titulares de Token (90 días ): refleja la popularidad reciente y la velocidad de difusión del Token.
Mediana y promedio de tenencias: entender la distribución general de los poseedores de tokens.
Proporción de grandes tenedores: la proporción de billeteras que poseen un valor superior a $1000 y $100,000, refleja la confianza de los inversores.
Tasa de retención de ballenas: Proporción de carteras que alguna vez poseyeron más de $100,000 en tokens y que aún mantienen más del 50% de su pico.
Flujo neto de entrada/salida de DEX de grandes ballenas: analiza el comportamiento de compra o salida de los grandes tenedores.
Además, la liquidez del mercado y la capacidad de experimentar múltiples correcciones importantes son factores de consideración importantes. Para los tokens que se listan en plataformas de negociación principales, el volumen de contratos no cerrados también es un indicador que merece atención.
Comunidad y fe
Los proyectos de memecoin de alta calidad suelen tener las siguientes características:
Evaluación de valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer de las siguientes maneras:
Tasa MVRV: comparación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando MVRV es inferior a 1, puede significar que se está cerca de un fondo local.
Indicador de momentum:
Entorno macroeconómico
Las memecoins son extremadamente sensibles a las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez y económico favorable, junto con el regreso del apetito de riesgo del mercado, son momentos clave para invertir en memecoins.
Resumen del marco de inversión
Aunque este marco no puede garantizar un éxito del cien por cien, puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en el volátil mercado de memecoins. Recuerda, altos retornos siempre vienen acompañados de altos riesgos, por lo que es crucial invertir con precaución.