Análisis de datos en cadena de BTC en la práctica

Invitado: Colin, comerciante libre, investigador de datos on-chain

Fecha de grabación: 2025.2.15

Oportunidad de aprender análisis de datos on-chain

Colin comenzó a involucrarse en el análisis de datos on-chain hace 6-7 años, principalmente con el objetivo de mejorar la rentabilidad del trading. Él cree que el análisis de datos on-chain es adecuado para principiantes, porque:

1. Adecuado para traders no a tiempo completo, no requiere monitoreo frecuente.
2. El nivel de observación es mayor, normalmente es a nivel diario.
3. Baja frecuencia de transacciones, adecuada para estudiantes y trabajadores.

El valor y los principios del análisis de datos on-chain

El valor central del análisis de datos on-chain radica en la transparencia de la blockchain, lo que permite observar el flujo de capital del mercado, el estado de ganancias y pérdidas, entre otra información. Esto no es posible en los mercados financieros tradicionales.

Plataforma principal de análisis: Glassnode( pago)

Dificultades en el análisis de datos on-chain

1. Aprendizaje de conocimientos básicos: falta de enseñanza sistemática, se necesita autoaprendizaje
2. Selección de indicadores: muchos indicadores tienen alta correlación, se necesita filtrar.
3. Pocas muestras: La historia de BTC es corta, lo que dificulta el uso del método inductivo; se necesita utilizar el método deductivo para razonar.

Indicadores on-chain a tener en cuenta

1. URPD( ha realizado una distribución de precios ): observar la estructura de chips y la situación de distribución.
2. RUP( rendimiento no realizado relativo ): medir la rentabilidad general del mercado
3. Precio Medio de Mercado Verdadero de Cointime: evaluación del valor a largo plazo de BTC

Juicio sobre la posición de BTC en este ciclo

Colin cree que BTC ya cumple con las condiciones para formar un techo:

1. URPD muestra una gran distribución de chips de bajo costo.
2. RUP muestra divergencia, los chips de bajo costo salen del mercado
3. La valoración de las acciones estadounidenses es alta, lo que es desfavorable para BTC

Cómo empezar con el análisis de datos on-chain

1. Comienza a aprender desde los datos on-chain, no se recomienda aprender análisis técnico primero.
2. Investigar el principio y la forma de cálculo de cada indicador
3. Leer el informe semanal on-chain de Glassnode
4. Sigue la serie de enseñanza de Colin en Twitter

La rutina de los investigadores de datos on-chain

1. Trabajar de acuerdo con el horario de apertura del mercado de valores de EE. UU.
2. Observar los cambios de datos on-chain todos los días
3. Registrar datos como la entrada neta de ETF, la volatilidad y el índice de miedo y codicia.
4. Observar la situación de la prima del intercambio
5. Realizar operaciones a corto plazo combinando análisis técnico
6. Gestionar cuentas de redes sociales

Colin enfatiza la necesidad de establecer hábitos diarios, sistematizar la recopilación y el análisis de datos, y mantener la sensibilidad hacia el mercado.