El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de sentimiento ha caído abruptamente del 53% al 7%. La postura agresiva de la Reserva Federal ha llevado a que las expectativas de recortes de tasas se reduzcan de 4 a 2, lo que ha desencadenado aproximadamente 1,000 millones de dólares en liquidaciones forzadas, y el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.
El TVL del sector DeFi ha mostrado su primer crecimiento negativo en casi dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que la liquidez base continúa fluyendo, y proyectos de ingresos estables como los "piscinas de ametralladora" están siendo muy solicitados.
El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se ha desplazado de las monedas meme de IA especulativas hacia la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente, y la dirección de los proyectos se vuelve más racional y práctica.
El mercado de las monedas Meme ha mostrado una clara disminución en su popularidad, los fondos han comenzado a retirarse a gran escala, y los inversores tienden a buscar proyectos con un valor aplicable sustancial, lo que podría marcar el final de la fase de euforia de las monedas Meme.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la baja en medio de una gran volatilidad del mercado, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para la cobertura de riesgos, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Con la llegada de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar estrategias de asignación defensiva, centradas en BTC y ETH, al mismo tiempo que se presta atención a los rendimientos estables de DeFi y a los proyectos de infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad que podría ocurrir durante las vacaciones.
Análisis de tendencias destacadas
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con caídas en todos los sectores, pero el AI Agent es el tema más discutido en el mercado. La atención se ha desplazado de los tokens Meme de AI Agent hacia la construcción de infraestructura. Se espera que el AI Agent lidere la próxima fase del desarrollo del mercado, abarcando múltiples direcciones como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otros, con una alta compatibilidad con la blockchain.
Los cinco principales proyectos de agentes de IA por capitalización de mercado:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
Oasis Network (ROSE)
sector DeFi
Ranking de crecimiento de TVL: los 5 primeros
VaultCraft: 5344.32%
Hyperliquid: 183.98%
Resolv: 77.31%
Babilonia: 64.43%
Lista DAO: 48.52%
El TVL total ha disminuido de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, experimentando por primera vez un crecimiento negativo (-2.21%). La principal causa es la fuerte caída del mercado que ha llevado a liquidaciones de contratos y préstamos, rompiendo la tendencia de aumento sostenida durante los últimos dos meses.
El valor de mercado de las stablecoins está creciendo de manera constante: USDT ha aumentado un 0.55% hasta 145,900 millones de dólares, USDC ha crecido un 1.44% hasta 42,100 millones de dólares, lo que muestra que los fondos continúan ingresando.
Impulso de aumento: el ciclo del mercado alcista impulsa la demanda de liquidez, elevando las tasas de interés básicas de los préstamos y ampliando el espacio de ganancias para las estrategias de arbitraje de protocolos DeFi.
Riesgos potenciales: el mercado se centra demasiado en los rendimientos y el apalancamiento, ignorando el riesgo de caídas. Los cambios en la política de la Reserva Federal provocan caídas rápidas, causando numerosas liquidaciones forzadas, lo que podría desencadenar liquidaciones en cadena.
cadena pública
TVL aumento en los primeros 5:
Hyperliquid: 183.98%
Bitcoin: 44.94%
BSC: 2.71%
AILayer: 2.02%
Mantle: 0.75%
Las cadenas públicas han mostrado una resistencia relativamente alta frente a la caída del mercado, convirtiéndose en una opción de refugio. Cada cadena está ampliando activamente su ecosistema y lanzando actividades de incentivación, atrayendo continuamente usuarios y capital.
Tabla de subidas y bajadas de tokens
Aumento en las primeras 50: ( excluyendo volúmenes de transacción bajos y monedas meme.
UXLINK: 107.18%
USUAL: 74.72%
MOCA: 72.37%
HYPE: 52.43%
VELO: 47.49%
Principalmente se centra en la pista de las cadenas públicas, la mayoría de los proyectos impulsan el crecimiento del valor del token a través de la expansión ecológica, la actualización de productos y actividades de incentivos.
Ranking de aumento de tokens Meme:
Fartcoin )FARTCOIN(: 96.66%
aixbt por Virtuals )AIXBT(: 18.83%
Cheems Token )CHEEMS(: 8.58%
El rendimiento general de los Meme coins ha sido deficiente, no logrando seguir el aumento del mercado, y presentando una caída significativa, lo que indica una disminución en la atención del mercado y en la entrada de capital.
Temas de actualidad en redes sociales
Los proyectos L1s son los que más atención reciben. En medio de la caída general del mercado, las diversas cadenas públicas se han comportado bien, convirtiéndose en una opción de refugio fuera de BTC y ETH.
![El pánico en el mercado se intensifica, la atención se centra en el sector DeFi y AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Resumen del tema del mercado
Según la tasa de retorno semanal, el sector CeFi tuvo el mejor rendimiento )-6.61%(, mientras que el sector GameFi tuvo el peor rendimiento )-26.37%(.
Cefi se beneficia del fuerte rendimiento de Binance y Bitget. Gamefi sigue careciendo de atención del mercado y flujo de fondos, y los principales tokens tienen un rendimiento inferior al del mercado.
Perspectivas para la próxima semana
Factores macroeconómicos:
Estados Unidos entra en las vacaciones navideñas, se publican pocos datos macroeconómicos
Durante los períodos de vacaciones de años anteriores, el poder de compra del mercado liderado por Estados Unidos ha disminuido, y la volatilidad podría aumentar.
Tendencia de rotación de sectores:
DeFi: Los proyectos de piscinas de ametralladoras son muy solicitados, los inversores buscan aumentar los rendimientos de sus tenencias.
AI: La pista de agentes de IA sigue siendo objeto de atención, la fusión de Web2 y Web3 se acelera
Sugerencias de estrategias de inversión:
Mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales BTC y ETH
Participar en proyectos DeFi de alta rentabilidad como el pool de ametralladoras para cubrir riesgos
Mantén la precaución, controla estrictamente las posiciones, y gestiona bien el riesgo
![La ansiedad del mercado aumenta, la atención se centra en DeFi y la pista de AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(
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La Reserva Federal (FED) provoca pánico en el mercado, Finanzas descentralizadas y AI se convierten en nuevos focos de inversión
Informe semanal de análisis de mercado
Resumen general del mercado
El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de sentimiento ha caído abruptamente del 53% al 7%. La postura agresiva de la Reserva Federal ha llevado a que las expectativas de recortes de tasas se reduzcan de 4 a 2, lo que ha desencadenado aproximadamente 1,000 millones de dólares en liquidaciones forzadas, y el mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.
El TVL del sector DeFi ha mostrado su primer crecimiento negativo en casi dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que la liquidez base continúa fluyendo, y proyectos de ingresos estables como los "piscinas de ametralladora" están siendo muy solicitados.
El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se ha desplazado de las monedas meme de IA especulativas hacia la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente, y la dirección de los proyectos se vuelve más racional y práctica.
El mercado de las monedas Meme ha mostrado una clara disminución en su popularidad, los fondos han comenzado a retirarse a gran escala, y los inversores tienden a buscar proyectos con un valor aplicable sustancial, lo que podría marcar el final de la fase de euforia de las monedas Meme.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la baja en medio de una gran volatilidad del mercado, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para la cobertura de riesgos, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Con la llegada de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda adoptar estrategias de asignación defensiva, centradas en BTC y ETH, al mismo tiempo que se presta atención a los rendimientos estables de DeFi y a los proyectos de infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de aumento de la volatilidad que podría ocurrir durante las vacaciones.
Análisis de tendencias destacadas
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, con caídas en todos los sectores, pero el AI Agent es el tema más discutido en el mercado. La atención se ha desplazado de los tokens Meme de AI Agent hacia la construcción de infraestructura. Se espera que el AI Agent lidere la próxima fase del desarrollo del mercado, abarcando múltiples direcciones como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, entre otros, con una alta compatibilidad con la blockchain.
Los cinco principales proyectos de agentes de IA por capitalización de mercado:
sector DeFi
Ranking de crecimiento de TVL: los 5 primeros
El TVL total ha disminuido de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, experimentando por primera vez un crecimiento negativo (-2.21%). La principal causa es la fuerte caída del mercado que ha llevado a liquidaciones de contratos y préstamos, rompiendo la tendencia de aumento sostenida durante los últimos dos meses.
El valor de mercado de las stablecoins está creciendo de manera constante: USDT ha aumentado un 0.55% hasta 145,900 millones de dólares, USDC ha crecido un 1.44% hasta 42,100 millones de dólares, lo que muestra que los fondos continúan ingresando.
Impulso de aumento: el ciclo del mercado alcista impulsa la demanda de liquidez, elevando las tasas de interés básicas de los préstamos y ampliando el espacio de ganancias para las estrategias de arbitraje de protocolos DeFi.
Riesgos potenciales: el mercado se centra demasiado en los rendimientos y el apalancamiento, ignorando el riesgo de caídas. Los cambios en la política de la Reserva Federal provocan caídas rápidas, causando numerosas liquidaciones forzadas, lo que podría desencadenar liquidaciones en cadena.
cadena pública
TVL aumento en los primeros 5:
Las cadenas públicas han mostrado una resistencia relativamente alta frente a la caída del mercado, convirtiéndose en una opción de refugio. Cada cadena está ampliando activamente su ecosistema y lanzando actividades de incentivación, atrayendo continuamente usuarios y capital.
Tabla de subidas y bajadas de tokens
Aumento en las primeras 50: ( excluyendo volúmenes de transacción bajos y monedas meme.
Principalmente se centra en la pista de las cadenas públicas, la mayoría de los proyectos impulsan el crecimiento del valor del token a través de la expansión ecológica, la actualización de productos y actividades de incentivos.
Ranking de aumento de tokens Meme:
El rendimiento general de los Meme coins ha sido deficiente, no logrando seguir el aumento del mercado, y presentando una caída significativa, lo que indica una disminución en la atención del mercado y en la entrada de capital.
Temas de actualidad en redes sociales
Los proyectos L1s son los que más atención reciben. En medio de la caída general del mercado, las diversas cadenas públicas se han comportado bien, convirtiéndose en una opción de refugio fuera de BTC y ETH.
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Resumen del tema del mercado
Según la tasa de retorno semanal, el sector CeFi tuvo el mejor rendimiento )-6.61%(, mientras que el sector GameFi tuvo el peor rendimiento )-26.37%(.
Cefi se beneficia del fuerte rendimiento de Binance y Bitget. Gamefi sigue careciendo de atención del mercado y flujo de fondos, y los principales tokens tienen un rendimiento inferior al del mercado.
Perspectivas para la próxima semana
Factores macroeconómicos:
Tendencia de rotación de sectores:
Sugerencias de estrategias de inversión:
![La ansiedad del mercado aumenta, la atención se centra en DeFi y la pista de AI Agent｜Informe semanal del mercado de criptomonedas de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(