La resistencia de Bitcoin a 24300 dólares es difícil de romper, las liquidaciones en cadena y el flujo de fondos institucionales determinan la tendencia a corto plazo.
Análisis de la Fluctuación del Precio de Bitcoin: Múltiples Factores que Afectan la Dirección del Mercado a Corto Plazo
Recientemente, el precio de Bitcoin ha experimentado una notable Fluctuación, intentando repetidamente superar la zona de resistencia de 24200 dólares a 24300 dólares sin éxito. Esta intensa variación de precios a corto plazo se debe principalmente a los siguientes factores: liquidaciones en cadena, altas tasas de financiación, desaceleración de la entrada de fondos institucionales y ajustes naturales del mercado.
La liquidación en cadena y las altas tasas de financiamiento están llevando al mercado a la baja
El 20 de diciembre, el Bitcoin experimentó una fuerte corrección en una plataforma de intercambio a 24295 dólares. Dado que en ese momento el mapa de calor del intercambio mostraba una gran cantidad de órdenes de venta por encima de 24000 dólares, el mercado esperaba una corrección. En las siguientes 17 horas, el precio del Bitcoin cayó hasta un mínimo de 21815 dólares, con una caída del 10%. Esta drástica caída se debió principalmente a liquidaciones en cadena en las principales bolsas de futuros.
En el mercado de futuros, los traders suelen utilizar un alto apalancamiento para operar, con una tasa de apalancamiento estándar que puede alcanzar hasta 100 veces. Un alto apalancamiento significa que el precio de liquidación está más cerca del precio de entrada del trader, aumentando el riesgo de grandes liquidaciones en un corto período de tiempo.
El 21 de diciembre, con el precio de Bitcoin cayendo por debajo de 22,000 dólares, contratos largos por valor de cientos de millones de dólares fueron forzados a ser liquidados. Los datos muestran que en un lapso de 4 horas, se liquidaron contratos de futuros por un valor de 474 millones de dólares. Esta masiva liquidación en cadena provocó una mayor Fluctuación en el mercado, obligando a los traders a comprar o vender posiciones al precio de mercado en un corto período de tiempo.
La tasa de financiación es un indicador importante para evaluar la tendencia alcista y bajista en el mercado de futuros. Durante el período del 20 al 21 de diciembre, la tasa de financiación de Bitcoin fue excepcionalmente alta, alcanzando un 0.1%. Una alta tasa de financiación significa que ir largo en Bitcoin se ha convertido en una dirección de operación concurrida, lo que genera una presión de costos adicional para los comerciantes.
La desaceleración de la entrada de fondos institucionales y el ajuste del mercado
Varios analistas señalan que si la entrada de capital institucional se desacelera, podría aumentar el riesgo de una corrección del Bitcoin. A lo largo de 2020, los inversores institucionales han sido la principal fuerza impulsora del aumento del precio del Bitcoin. Los datos muestran que el interés institucional en el Bitcoin experimentó un crecimiento significativo en 2020.
Cuando comienza a debilitarse la demanda de los mayores compradores, aumenta la posibilidad de un ajuste profundo en el mercado. Esta tendencia podría desencadenar liquidaciones en cadena, lo que a su vez llevaría a una caída de precios. Sin embargo, algunos analistas en cadena creen que, incluso si se produce un ajuste provocado por la desaceleración de la demanda institucional, su duración podría ser corta.
El CEO de una plataforma de análisis de datos señaló que el riesgo de una corrección ha aumentado debido a que los grandes inversores están vendiendo Bitcoin en las bolsas. Sin embargo, también indicó que el precio de la moneda podría recuperarse rápidamente después de la corrección, principalmente debido a que una fuerte demanda de compradores compensará el impacto de la corrección.
Las tendencias macroeconómicas aún presentan factores positivos
Desde una perspectiva macro, una tendencia positiva es que la salida de fondos de los intercambios está disminuyendo, mientras que las reservas de monedas estables en los intercambios están aumentando. Esto sugiere dos posibilidades: el número de grandes inversores que venden activamente en los intercambios puede estar disminuyendo; los fondos que eligen adoptar una postura de espera están comenzando a reingresar al mercado de criptomonedas.
Los inversores suelen almacenar los fondos obtenidos de la venta de criptomonedas en monedas estables, ya que es más conveniente comprar otras criptomonedas con monedas estables. Por lo tanto, el aumento de las reservas de monedas estables en los principales intercambios significa que los inversores están reinvirtiendo fondos en Bitcoin y otros activos criptográficos importantes a través de monedas estables.
A corto plazo, un factor de incertidumbre en la tendencia del precio de Bitcoin es la inversión institucional. Los datos muestran que la prima de un fondo fiduciario de Bitcoin alcanzó el 41%, lo que significa que los inversores compran Bitcoin a través de este fondo a un precio 41% más alto que el precio spot.
Debido a que actualmente no hay un ETF de Bitcoin en Estados Unidos, este fondo fiduciario se ha convertido en la herramienta de inversión preferida por muchas instituciones e inversores calificados. Mientras esta prima se mantenga cerca de los altos históricos, el riesgo de que la demanda institucional por Bitcoin disminuya repentinamente en el corto plazo sigue siendo bajo. Teniendo en cuenta que actualmente no hay signos claros de una disminución de la prima, la posibilidad de una corrección significativa de Bitcoin debido a la reducción de flujos de capital institucional sigue siendo baja.
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SandwichHunter
· hace16h
No te preocupes, no hay problema.
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MonkeySeeMonkeyDo
· hace21h
¡Vamos a comprar con fiat!
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ILCollector
· hace21h
He hecho una revelación, soy un comprador tonto en un alto nivel.
La resistencia de Bitcoin a 24300 dólares es difícil de romper, las liquidaciones en cadena y el flujo de fondos institucionales determinan la tendencia a corto plazo.
Análisis de la Fluctuación del Precio de Bitcoin: Múltiples Factores que Afectan la Dirección del Mercado a Corto Plazo
Recientemente, el precio de Bitcoin ha experimentado una notable Fluctuación, intentando repetidamente superar la zona de resistencia de 24200 dólares a 24300 dólares sin éxito. Esta intensa variación de precios a corto plazo se debe principalmente a los siguientes factores: liquidaciones en cadena, altas tasas de financiación, desaceleración de la entrada de fondos institucionales y ajustes naturales del mercado.
La liquidación en cadena y las altas tasas de financiamiento están llevando al mercado a la baja
El 20 de diciembre, el Bitcoin experimentó una fuerte corrección en una plataforma de intercambio a 24295 dólares. Dado que en ese momento el mapa de calor del intercambio mostraba una gran cantidad de órdenes de venta por encima de 24000 dólares, el mercado esperaba una corrección. En las siguientes 17 horas, el precio del Bitcoin cayó hasta un mínimo de 21815 dólares, con una caída del 10%. Esta drástica caída se debió principalmente a liquidaciones en cadena en las principales bolsas de futuros.
En el mercado de futuros, los traders suelen utilizar un alto apalancamiento para operar, con una tasa de apalancamiento estándar que puede alcanzar hasta 100 veces. Un alto apalancamiento significa que el precio de liquidación está más cerca del precio de entrada del trader, aumentando el riesgo de grandes liquidaciones en un corto período de tiempo.
El 21 de diciembre, con el precio de Bitcoin cayendo por debajo de 22,000 dólares, contratos largos por valor de cientos de millones de dólares fueron forzados a ser liquidados. Los datos muestran que en un lapso de 4 horas, se liquidaron contratos de futuros por un valor de 474 millones de dólares. Esta masiva liquidación en cadena provocó una mayor Fluctuación en el mercado, obligando a los traders a comprar o vender posiciones al precio de mercado en un corto período de tiempo.
La tasa de financiación es un indicador importante para evaluar la tendencia alcista y bajista en el mercado de futuros. Durante el período del 20 al 21 de diciembre, la tasa de financiación de Bitcoin fue excepcionalmente alta, alcanzando un 0.1%. Una alta tasa de financiación significa que ir largo en Bitcoin se ha convertido en una dirección de operación concurrida, lo que genera una presión de costos adicional para los comerciantes.
La desaceleración de la entrada de fondos institucionales y el ajuste del mercado
Varios analistas señalan que si la entrada de capital institucional se desacelera, podría aumentar el riesgo de una corrección del Bitcoin. A lo largo de 2020, los inversores institucionales han sido la principal fuerza impulsora del aumento del precio del Bitcoin. Los datos muestran que el interés institucional en el Bitcoin experimentó un crecimiento significativo en 2020.
Cuando comienza a debilitarse la demanda de los mayores compradores, aumenta la posibilidad de un ajuste profundo en el mercado. Esta tendencia podría desencadenar liquidaciones en cadena, lo que a su vez llevaría a una caída de precios. Sin embargo, algunos analistas en cadena creen que, incluso si se produce un ajuste provocado por la desaceleración de la demanda institucional, su duración podría ser corta.
El CEO de una plataforma de análisis de datos señaló que el riesgo de una corrección ha aumentado debido a que los grandes inversores están vendiendo Bitcoin en las bolsas. Sin embargo, también indicó que el precio de la moneda podría recuperarse rápidamente después de la corrección, principalmente debido a que una fuerte demanda de compradores compensará el impacto de la corrección.
Las tendencias macroeconómicas aún presentan factores positivos
Desde una perspectiva macro, una tendencia positiva es que la salida de fondos de los intercambios está disminuyendo, mientras que las reservas de monedas estables en los intercambios están aumentando. Esto sugiere dos posibilidades: el número de grandes inversores que venden activamente en los intercambios puede estar disminuyendo; los fondos que eligen adoptar una postura de espera están comenzando a reingresar al mercado de criptomonedas.
Los inversores suelen almacenar los fondos obtenidos de la venta de criptomonedas en monedas estables, ya que es más conveniente comprar otras criptomonedas con monedas estables. Por lo tanto, el aumento de las reservas de monedas estables en los principales intercambios significa que los inversores están reinvirtiendo fondos en Bitcoin y otros activos criptográficos importantes a través de monedas estables.
A corto plazo, un factor de incertidumbre en la tendencia del precio de Bitcoin es la inversión institucional. Los datos muestran que la prima de un fondo fiduciario de Bitcoin alcanzó el 41%, lo que significa que los inversores compran Bitcoin a través de este fondo a un precio 41% más alto que el precio spot.
Debido a que actualmente no hay un ETF de Bitcoin en Estados Unidos, este fondo fiduciario se ha convertido en la herramienta de inversión preferida por muchas instituciones e inversores calificados. Mientras esta prima se mantenga cerca de los altos históricos, el riesgo de que la demanda institucional por Bitcoin disminuya repentinamente en el corto plazo sigue siendo bajo. Teniendo en cuenta que actualmente no hay signos claros de una disminución de la prima, la posibilidad de una corrección significativa de Bitcoin debido a la reducción de flujos de capital institucional sigue siendo baja.