El mercado de valores estadounidense experimenta la semana más Fluctuación desde 2019, el mercado de criptomonedas se recupera fuertemente después de un retroceso.
La bolsa de EE. UU. experimentó la semana de mayor fluctuación desde 2019
La cotización de las acciones estadounidenses la semana pasada fue como una montaña rusa. El lunes, el mercado sufrió una venta masiva por pánico, el martes hubo un fuerte rebote, el miércoles volvió a caer, el jueves los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que fueron inferiores a lo esperado, generaron un entusiasmo por comprar en mínimos, y el viernes continuó el rebote aunque con menor fuerza. En general, el mercado de valores está estrechamente vinculado al mercado de criptomonedas.
En realidad, el verdadero pánico fue bastante breve y no se observó el fenómeno de venta masiva de activos común en crisis. El mercado de valores estadounidense corrigió aproximadamente un 8% desde su máximo histórico, pero aún está un 12% por encima de su nivel a principios de año. Teniendo en cuenta el aumento de los bonos, los inversores diversificados se vieron poco afectados por la caída de los índices bursátiles. Históricamente, en promedio, ocurren 3 ajustes del 5% o más y 1 ajuste del 10% cada año.
Si el mercado de valores cae sin acompañar una recesión económica o de ganancias empresariales, a menudo es temporal, y después se puede ver una buena tendencia al alza. Sin embargo, la Fluctuación a corto plazo puede no haber terminado, ya que el pesimismo en torno a las acciones tecnológicas es difícil de revertir rápidamente, y la fuerte Fluctuación ha causado un daño considerable a algunos portafolios.
El 91% de las empresas del índice S&P 500 han publicado sus informes financieros del segundo trimestre, y el 55% de los ingresos superaron las expectativas. El desempeño varía significativamente entre sectores, siendo el sector de atención médica, industrial y de tecnología de la información los que mejor se desempeñaron, mientras que la energía y bienes raíces fueron relativamente más débiles. Los informes financieros de los gigantes tecnológicos este trimestre son sólidos, principalmente debido a que el aumento en las inversiones en IA ha presionado las valoraciones.
Se espera que la reducción de tasas en septiembre supere los 25 puntos básicos, alcanzando los 38 puntos básicos. El mercado ya ha digerido la expectativa de una reducción de tasas de 100 puntos básicos durante el año ( en cuatro ocasiones ). La primera vez que se supere el umbral de 25 puntos básicos y la expectativa de más de 3 reducciones durante el año requiere un deterioro continuo de datos como el empleo para respaldarlo, de lo contrario, podría ser excesivo.
El mercado de criptomonedas ha experimentado el retroceso más abrupto desde la crisis de FTX, con el precio de Bitcoin cayendo más del 15% y luego recuperándose. Dado que el desencadenante fue un choque externo de ajuste en los mercados tradicionales y el aspecto técnico está gravemente sobrevendido, el impulso de rebote es fuerte. Varios factores que mantienen optimistas a los inversores institucionales incluyen: Morgan Stanley permite la recomendación de ETFs de Bitcoin, la presión de liquidación de los casos de quiebra de Mt. Gox y Genesis puede haber pasado, los pagos en efectivo tras la quiebra de FTX podrían estimular la demanda, y ambos lados de las elecciones en EE. UU. podrían apoyar políticas favorables.
En términos de financiamiento, a pesar de que la asignación de acciones ha disminuido significativamente en los últimos tiempos, sigue siendo superior al promedio posterior a 2015. La asignación de bonos ha aumentado significativamente. La reacción de los inversores minoristas ha sido relativamente moderada, sin grandes retiros. Se estima que el tamaño total de las operaciones de arbitraje en yenes es de aproximadamente 4 billones de dólares, las posiciones a corto han disminuido considerablemente, pero aún persisten los efectos de las posiciones a largo.
Los eventos clave futuros incluyen los datos del CPI, los datos de ventas minoristas, la reunión de Jackson Hole y el informe de Nvidia, entre otros. El mercado prestará especial atención a cómo estos eventos guiarán las perspectivas económicas y la dirección de las políticas.
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El mercado de valores estadounidense experimenta la semana más Fluctuación desde 2019, el mercado de criptomonedas se recupera fuertemente después de un retroceso.
La bolsa de EE. UU. experimentó la semana de mayor fluctuación desde 2019
La cotización de las acciones estadounidenses la semana pasada fue como una montaña rusa. El lunes, el mercado sufrió una venta masiva por pánico, el martes hubo un fuerte rebote, el miércoles volvió a caer, el jueves los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que fueron inferiores a lo esperado, generaron un entusiasmo por comprar en mínimos, y el viernes continuó el rebote aunque con menor fuerza. En general, el mercado de valores está estrechamente vinculado al mercado de criptomonedas.
En realidad, el verdadero pánico fue bastante breve y no se observó el fenómeno de venta masiva de activos común en crisis. El mercado de valores estadounidense corrigió aproximadamente un 8% desde su máximo histórico, pero aún está un 12% por encima de su nivel a principios de año. Teniendo en cuenta el aumento de los bonos, los inversores diversificados se vieron poco afectados por la caída de los índices bursátiles. Históricamente, en promedio, ocurren 3 ajustes del 5% o más y 1 ajuste del 10% cada año.
Si el mercado de valores cae sin acompañar una recesión económica o de ganancias empresariales, a menudo es temporal, y después se puede ver una buena tendencia al alza. Sin embargo, la Fluctuación a corto plazo puede no haber terminado, ya que el pesimismo en torno a las acciones tecnológicas es difícil de revertir rápidamente, y la fuerte Fluctuación ha causado un daño considerable a algunos portafolios.
El 91% de las empresas del índice S&P 500 han publicado sus informes financieros del segundo trimestre, y el 55% de los ingresos superaron las expectativas. El desempeño varía significativamente entre sectores, siendo el sector de atención médica, industrial y de tecnología de la información los que mejor se desempeñaron, mientras que la energía y bienes raíces fueron relativamente más débiles. Los informes financieros de los gigantes tecnológicos este trimestre son sólidos, principalmente debido a que el aumento en las inversiones en IA ha presionado las valoraciones.
Se espera que la reducción de tasas en septiembre supere los 25 puntos básicos, alcanzando los 38 puntos básicos. El mercado ya ha digerido la expectativa de una reducción de tasas de 100 puntos básicos durante el año ( en cuatro ocasiones ). La primera vez que se supere el umbral de 25 puntos básicos y la expectativa de más de 3 reducciones durante el año requiere un deterioro continuo de datos como el empleo para respaldarlo, de lo contrario, podría ser excesivo.
El mercado de criptomonedas ha experimentado el retroceso más abrupto desde la crisis de FTX, con el precio de Bitcoin cayendo más del 15% y luego recuperándose. Dado que el desencadenante fue un choque externo de ajuste en los mercados tradicionales y el aspecto técnico está gravemente sobrevendido, el impulso de rebote es fuerte. Varios factores que mantienen optimistas a los inversores institucionales incluyen: Morgan Stanley permite la recomendación de ETFs de Bitcoin, la presión de liquidación de los casos de quiebra de Mt. Gox y Genesis puede haber pasado, los pagos en efectivo tras la quiebra de FTX podrían estimular la demanda, y ambos lados de las elecciones en EE. UU. podrían apoyar políticas favorables.
En términos de financiamiento, a pesar de que la asignación de acciones ha disminuido significativamente en los últimos tiempos, sigue siendo superior al promedio posterior a 2015. La asignación de bonos ha aumentado significativamente. La reacción de los inversores minoristas ha sido relativamente moderada, sin grandes retiros. Se estima que el tamaño total de las operaciones de arbitraje en yenes es de aproximadamente 4 billones de dólares, las posiciones a corto han disminuido considerablemente, pero aún persisten los efectos de las posiciones a largo.
Los eventos clave futuros incluyen los datos del CPI, los datos de ventas minoristas, la reunión de Jackson Hole y el informe de Nvidia, entre otros. El mercado prestará especial atención a cómo estos eventos guiarán las perspectivas económicas y la dirección de las políticas.