Análisis de los pros y contras de la estrategia de shorting y compartir experiencias personales
Riesgos y relación de ganancias del shorting
Desde un punto de vista teórico, el límite de ganancias del shorting es del 100%, mientras que las pérdidas potenciales pueden ser infinitas. En comparación, la máxima pérdida al alza es del 100%, pero las ganancias potenciales son infinitas. Esta estructura asimétrica de riesgo y rendimiento hace que el shorting no tenga una ventaja clara a largo plazo.
A pesar de que algunas personas creen que muchos proyectos en el mercado de criptomonedas tienen una tendencia a la baja, yo aún elijo raramente la estrategia de shorting (excepto para la cobertura). La razón más profunda es que el shorting continuo puede distorsionar la mentalidad de una persona, haciendo que empiece a desarrollar emociones negativas hacia toda la industria. Una vez que estas emociones negativas se acumulan hasta cierto punto, los inversores pueden perder la confianza en el mercado, e incluso intentar hacer shorting de activos centrales como Bitcoin, lo que puede traer consecuencias catastróficas.
Cabe destacar que:
La tendencia de inflación a largo plazo de las monedas fiduciarias
La tendencia alcista a largo plazo de Bitcoin
Lecciones del evento Luna
En el colapso de Luna en 2022, de hecho, hubo cortadores que obtuvieron ganancias considerables. En esencia, esta es la transferencia de la riqueza de los inversores alcistas de Luna hacia los cortadores y los intercambios centralizados. Como un proyecto que alguna vez estuvo en el top diez por capitalización de mercado, esta escala de transferencia de riqueza sin duda permitió a los bajistas obtener grandes beneficios.
Sin embargo, no podemos centrarnos solo en las ganancias a corto plazo y pasar por alto los riesgos a largo plazo. Durante el proceso en el que Luna subió de 0.3 dólares a 120 dólares, ya ha habido una gran cantidad de shorting que ha sufrido grandes pérdidas. Por lo tanto, en general, el riesgo de la estrategia de shorting sigue siendo alto.
Personalmente, en ese momento, abrí una posición de shorting de manera rara, pero elegí hacer shorting de UST (el stablecoin de Luna), en lugar de Luna misma. Esta decisión es relativamente segura, ya que como stablecoin, UST teóricamente tiene una caída limitada, mientras que el potencial de ganancias puede ser considerable. Sin embargo, esta oportunidad de shorting es muy rara, podría aparecer una vez cada pocos años.
Mantenerse alerta ante situaciones extremas del mercado
En el mercado, ocasionalmente se presentan situaciones extremas como $TRB, que pueden aumentar decenas de veces en un corto período de tiempo (por ejemplo, de 10 dólares a 550 dólares). Este tipo de mercado puede liquidar instantáneamente todos los fondos de los que están haciendo shorting, incluso utilizando la estrategia de margen más conservadora.
Conclusión
Evitar el shorting habitual (salvo cobertura)
Algunos posibles beneficios pueden no valer el riesgo
En épocas de baja en el mercado, optar por esperar puede ser una estrategia más sabia.
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SpeakWithHatOn
· hace15h
¡No hagas shorting, por muy mal que esté!
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MEVSupportGroup
· hace15h
shorting condenado just condenado, Todo dentro realmente
Trampas de la estrategia de shorting: análisis de riesgos y lecciones del evento Luna
Análisis de los pros y contras de la estrategia de shorting y compartir experiencias personales
Riesgos y relación de ganancias del shorting
Desde un punto de vista teórico, el límite de ganancias del shorting es del 100%, mientras que las pérdidas potenciales pueden ser infinitas. En comparación, la máxima pérdida al alza es del 100%, pero las ganancias potenciales son infinitas. Esta estructura asimétrica de riesgo y rendimiento hace que el shorting no tenga una ventaja clara a largo plazo.
A pesar de que algunas personas creen que muchos proyectos en el mercado de criptomonedas tienen una tendencia a la baja, yo aún elijo raramente la estrategia de shorting (excepto para la cobertura). La razón más profunda es que el shorting continuo puede distorsionar la mentalidad de una persona, haciendo que empiece a desarrollar emociones negativas hacia toda la industria. Una vez que estas emociones negativas se acumulan hasta cierto punto, los inversores pueden perder la confianza en el mercado, e incluso intentar hacer shorting de activos centrales como Bitcoin, lo que puede traer consecuencias catastróficas.
Cabe destacar que:
Lecciones del evento Luna
En el colapso de Luna en 2022, de hecho, hubo cortadores que obtuvieron ganancias considerables. En esencia, esta es la transferencia de la riqueza de los inversores alcistas de Luna hacia los cortadores y los intercambios centralizados. Como un proyecto que alguna vez estuvo en el top diez por capitalización de mercado, esta escala de transferencia de riqueza sin duda permitió a los bajistas obtener grandes beneficios.
Sin embargo, no podemos centrarnos solo en las ganancias a corto plazo y pasar por alto los riesgos a largo plazo. Durante el proceso en el que Luna subió de 0.3 dólares a 120 dólares, ya ha habido una gran cantidad de shorting que ha sufrido grandes pérdidas. Por lo tanto, en general, el riesgo de la estrategia de shorting sigue siendo alto.
Personalmente, en ese momento, abrí una posición de shorting de manera rara, pero elegí hacer shorting de UST (el stablecoin de Luna), en lugar de Luna misma. Esta decisión es relativamente segura, ya que como stablecoin, UST teóricamente tiene una caída limitada, mientras que el potencial de ganancias puede ser considerable. Sin embargo, esta oportunidad de shorting es muy rara, podría aparecer una vez cada pocos años.
Mantenerse alerta ante situaciones extremas del mercado
En el mercado, ocasionalmente se presentan situaciones extremas como $TRB, que pueden aumentar decenas de veces en un corto período de tiempo (por ejemplo, de 10 dólares a 550 dólares). Este tipo de mercado puede liquidar instantáneamente todos los fondos de los que están haciendo shorting, incluso utilizando la estrategia de margen más conservadora.
Conclusión