Mercado de criptomonedas se desploma drásticamente, provocando una reacción en cadena
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sufrido un duro golpe, y múltiples factores han llevado a una gran venta. La tensión geopolítica, el aumento de tasas de interés en Japón que provocó la caída de los mercados bursátiles, los datos de empleo débiles en Estados Unidos y los malos resultados de las grandes empresas de tecnología han contribuido a una fuerte corrección en el mercado.
El 5 de agosto, con la caída significativa del mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas también cayó a un mínimo. En 24 horas, el monto liquidado en todos los intercambios alcanzó los 1,000 millones de dólares, con liquidaciones de 350 millones de dólares para Bitcoin y 342 millones de dólares para Ethereum.
El análisis en cadena muestra que la caída drástica del precio de Ethereum ha desencadenado una serie de reacciones en cadena. Varios direcciones de grandes tenedores se vieron obligados a liquidar su ETH para pagar préstamos, lo que agravó aún más la caída del mercado. Por ejemplo, una dirección liquidó 6,559 ETH para pagar un préstamo de 277.9 WBTC; otra dirección liquidó 2,965 ETH para pagar un préstamo de 7.2 millones de dólares en USDT.
Los datos muestran que en la última semana ETH cayó de alrededor de 3,300 dólares a menos de 2,200 dólares, con una caída de más del 30%. Además de los factores de caída del mercado en general, la caída de ETH también está relacionada con el aumento de la presión de liquidación de apalancamiento en el mercado y la venta masiva de ETH por parte de una gran institución de trading.
Un ejecutivo de una plataforma descentralizada cree que la caída drástica de ETH podría estar relacionada con una institución de negociación que fue objeto de un margen adicional en el mercado tradicional, lo que requiere obtener liquidez durante el fin de semana, o podría deberse a razones regulatorias que llevaron a la decisión de salir del negocio de la encriptación.
El informe de investigación muestra que, desde el 3 de agosto, los cinco principales creadores de mercado han vendido un total de 130,000 ETH. Una de las instituciones vendió más de 47,000 ETH, ocupando el primer lugar. Aunque el volumen de venta es el mayor, otra institución lideró las acciones de venta sobre otros creadores de mercado principales.
Una serie de eventos provocó una reacción en cadena, lo que llevó a que la liquidación de ETH alcanzara los 100 millones de dólares en una hora, y el total de liquidaciones en 24 horas superara los 445 millones de dólares. El 5 de agosto, las liquidaciones de préstamos en plataformas DeFi superaron los 320 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para este año. De este total, el monto de la liquidación de colaterales en ETH fue de 216 millones de dólares.
Cabe destacar que si ETH continúa cayendo hasta 1950 dólares, los activos por valor de 92.2 millones de dólares en protocolos DeFi enfrentarán riesgo de liquidación; si cae a 1790 dólares, habrá 271 millones de dólares en activos DeFi que enfrentarán liquidación.
Tras esta caída, el apalancamiento de los toros en el mercado de criptomonedas fue liquidado a gran escala, y muchos inversores a corto plazo abandonaron el mercado. Aunque los fundamentos del mercado fueron afectados, no colapsaron por completo. El índice de miedo y codicia del mercado de criptomonedas cayó a 26, un nivel bajo desde 2023, lo que sugiere que el espacio para una caída significativa en el corto plazo podría ser limitado.
Análisis de las perspectivas del ETF de contado de ETH
En comparación con el rendimiento del ETF de Bitcoin al contado, el desarrollo del ETF de Ethereum al contado enfrenta más desafíos. A pesar de haber pasado por un período de salidas netas (principalmente debido a la venta de un fondo), el flujo neto acumulado del ETF de Bitcoin sigue siendo de alrededor de 17,5 mil millones de dólares, lo que también es una de las razones por las que el precio de Bitcoin se mantiene relativamente fuerte.
El lanzamiento del ETF de Ethereum ocurre en un momento desfavorable debido a la inestabilidad del entorno macroeconómico y la fuerte caída de los mercados de riesgo, como el mercado de valores de EE. UU., con una salida neta acumulada de 511 millones de dólares, y un tamaño total de activos que es menor en comparación con el ETF de Bitcoin. De estos, un producto de ETH de un fondo representa la mayor parte del volumen de salida, con un valor que supera los 2.1 mil millones de dólares, mientras que otros emisores de ETF mantienen un estado de entrada neta.
Desde la perspectiva del reconocimiento del mercado tradicional, todavía existe una gran brecha entre ETH y BTC. Aunque el ETF de contado de ETH actualmente solo es un "secundario" al ETF de contado de BTC, marca un avance significativo en la regulación de la industria de encriptación, con un profundo significado a largo plazo. A medida que las instituciones tradicionales entienden mejor los fundamentos de ETH, se espera que en el futuro atraiga más flujos de capital.
El CEO de una empresa de pagos declaró que, durante períodos de volatilidad macroeconómica global, se debe prestar atención a la tecnología, al desarrollo de la industria y a la adopción de aplicaciones, en lugar de centrarse únicamente en el precio, y también expresó que sigue siendo optimista sobre el futuro del mercado de criptomonedas. Los datos históricos muestran que la industria de las criptomonedas generalmente tiene un rendimiento deficiente en agosto y septiembre, pero después de octubre, a menudo presenta una tendencia más optimista.
Hasta el 5 de agosto, la capitalización de ETH es de 273,400 millones de dólares, ocupando el puesto 37 en la lista de capitalización de empresas a nivel mundial, por debajo de la capitalización de Coca-Cola y Bank of America, e incluso por debajo de las reservas de efectivo de una famosa inversora después de reducir su participación en Apple (276,900 millones de dólares).
Como líder de las cadenas de bloques aplicadas en el campo de las criptomonedas, Ethereum tiene un gran potencial en términos de aplicación técnica e innovación. La reciente caída en la capitalización de mercado podría haber creado mejores oportunidades de posicionamiento para los inversores institucionales. Además, el mercado anticipa que la Reserva Federal podría iniciar recortes de tasas en septiembre, lo que podría contrarrestar el impacto del fortalecimiento del yen en el corto plazo; en ese momento, se espera que la liberación de liquidez en el mercado traiga más inyecciones de capital para el ETF de ETH al contado.
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liquidation_surfer
· hace13h
¿Quién entiende la sensación de reducir pérdidas?
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BearMarketMonk
· hace13h
Los comerciantes alcistas realmente deben aprender de esta ronda.
Ver originalesResponder0
DefiPlaybook
· hace13h
Según los datos on-chain, el tamaño de la liquidación ha alcanzado 24.82 mil millones de dólares.
La Gran caída del mercado de criptomonedas provoca reacciones en cadena, el ETF de ETH Al Contado enfrenta desafíos y oportunidades.
Mercado de criptomonedas se desploma drásticamente, provocando una reacción en cadena
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sufrido un duro golpe, y múltiples factores han llevado a una gran venta. La tensión geopolítica, el aumento de tasas de interés en Japón que provocó la caída de los mercados bursátiles, los datos de empleo débiles en Estados Unidos y los malos resultados de las grandes empresas de tecnología han contribuido a una fuerte corrección en el mercado.
El 5 de agosto, con la caída significativa del mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas también cayó a un mínimo. En 24 horas, el monto liquidado en todos los intercambios alcanzó los 1,000 millones de dólares, con liquidaciones de 350 millones de dólares para Bitcoin y 342 millones de dólares para Ethereum.
El análisis en cadena muestra que la caída drástica del precio de Ethereum ha desencadenado una serie de reacciones en cadena. Varios direcciones de grandes tenedores se vieron obligados a liquidar su ETH para pagar préstamos, lo que agravó aún más la caída del mercado. Por ejemplo, una dirección liquidó 6,559 ETH para pagar un préstamo de 277.9 WBTC; otra dirección liquidó 2,965 ETH para pagar un préstamo de 7.2 millones de dólares en USDT.
Los datos muestran que en la última semana ETH cayó de alrededor de 3,300 dólares a menos de 2,200 dólares, con una caída de más del 30%. Además de los factores de caída del mercado en general, la caída de ETH también está relacionada con el aumento de la presión de liquidación de apalancamiento en el mercado y la venta masiva de ETH por parte de una gran institución de trading.
Un ejecutivo de una plataforma descentralizada cree que la caída drástica de ETH podría estar relacionada con una institución de negociación que fue objeto de un margen adicional en el mercado tradicional, lo que requiere obtener liquidez durante el fin de semana, o podría deberse a razones regulatorias que llevaron a la decisión de salir del negocio de la encriptación.
El informe de investigación muestra que, desde el 3 de agosto, los cinco principales creadores de mercado han vendido un total de 130,000 ETH. Una de las instituciones vendió más de 47,000 ETH, ocupando el primer lugar. Aunque el volumen de venta es el mayor, otra institución lideró las acciones de venta sobre otros creadores de mercado principales.
Una serie de eventos provocó una reacción en cadena, lo que llevó a que la liquidación de ETH alcanzara los 100 millones de dólares en una hora, y el total de liquidaciones en 24 horas superara los 445 millones de dólares. El 5 de agosto, las liquidaciones de préstamos en plataformas DeFi superaron los 320 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para este año. De este total, el monto de la liquidación de colaterales en ETH fue de 216 millones de dólares.
Cabe destacar que si ETH continúa cayendo hasta 1950 dólares, los activos por valor de 92.2 millones de dólares en protocolos DeFi enfrentarán riesgo de liquidación; si cae a 1790 dólares, habrá 271 millones de dólares en activos DeFi que enfrentarán liquidación.
Tras esta caída, el apalancamiento de los toros en el mercado de criptomonedas fue liquidado a gran escala, y muchos inversores a corto plazo abandonaron el mercado. Aunque los fundamentos del mercado fueron afectados, no colapsaron por completo. El índice de miedo y codicia del mercado de criptomonedas cayó a 26, un nivel bajo desde 2023, lo que sugiere que el espacio para una caída significativa en el corto plazo podría ser limitado.
Análisis de las perspectivas del ETF de contado de ETH
En comparación con el rendimiento del ETF de Bitcoin al contado, el desarrollo del ETF de Ethereum al contado enfrenta más desafíos. A pesar de haber pasado por un período de salidas netas (principalmente debido a la venta de un fondo), el flujo neto acumulado del ETF de Bitcoin sigue siendo de alrededor de 17,5 mil millones de dólares, lo que también es una de las razones por las que el precio de Bitcoin se mantiene relativamente fuerte.
El lanzamiento del ETF de Ethereum ocurre en un momento desfavorable debido a la inestabilidad del entorno macroeconómico y la fuerte caída de los mercados de riesgo, como el mercado de valores de EE. UU., con una salida neta acumulada de 511 millones de dólares, y un tamaño total de activos que es menor en comparación con el ETF de Bitcoin. De estos, un producto de ETH de un fondo representa la mayor parte del volumen de salida, con un valor que supera los 2.1 mil millones de dólares, mientras que otros emisores de ETF mantienen un estado de entrada neta.
Desde la perspectiva del reconocimiento del mercado tradicional, todavía existe una gran brecha entre ETH y BTC. Aunque el ETF de contado de ETH actualmente solo es un "secundario" al ETF de contado de BTC, marca un avance significativo en la regulación de la industria de encriptación, con un profundo significado a largo plazo. A medida que las instituciones tradicionales entienden mejor los fundamentos de ETH, se espera que en el futuro atraiga más flujos de capital.
El CEO de una empresa de pagos declaró que, durante períodos de volatilidad macroeconómica global, se debe prestar atención a la tecnología, al desarrollo de la industria y a la adopción de aplicaciones, en lugar de centrarse únicamente en el precio, y también expresó que sigue siendo optimista sobre el futuro del mercado de criptomonedas. Los datos históricos muestran que la industria de las criptomonedas generalmente tiene un rendimiento deficiente en agosto y septiembre, pero después de octubre, a menudo presenta una tendencia más optimista.
Hasta el 5 de agosto, la capitalización de ETH es de 273,400 millones de dólares, ocupando el puesto 37 en la lista de capitalización de empresas a nivel mundial, por debajo de la capitalización de Coca-Cola y Bank of America, e incluso por debajo de las reservas de efectivo de una famosa inversora después de reducir su participación en Apple (276,900 millones de dólares).
Como líder de las cadenas de bloques aplicadas en el campo de las criptomonedas, Ethereum tiene un gran potencial en términos de aplicación técnica e innovación. La reciente caída en la capitalización de mercado podría haber creado mejores oportunidades de posicionamiento para los inversores institucionales. Además, el mercado anticipa que la Reserva Federal podría iniciar recortes de tasas en septiembre, lo que podría contrarrestar el impacto del fortalecimiento del yen en el corto plazo; en ese momento, se espera que la liberación de liquidez en el mercado traiga más inyecciones de capital para el ETF de ETH al contado.