El capital de Wall Street fluye hacia Ethereum, abriendo un nuevo capítulo para la inversión institucional
Recientemente, una fuerte ola de capital está fluyendo desde Wall Street hacia Ethereum. Tras ser considerado el "oro digital" y convertirse en un habitual en los balances de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, está surgiendo rápidamente como el "petróleo digital" en los ojos de los inversores institucionales, abriendo un nuevo capítulo en la reserva estratégica a nivel empresarial.
La transformación de las empresas mineras tradicionales en nuevas empresas tecnológicas ha dado lugar a una "carrera armamentista" en torno a Ethereum.
La nueva empresa "Máquina de Ethereum" marca la tendencia
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine" (Máquina de Ethereum), creada por varios constructores tempranos de Ethereum y expertos financieros, anunció que se hará pública en Nasdaq a través de una fusión con una empresa de cheque en blanco.
Según el anuncio, Ether Machine planea poseer más de 400,000 unidades de Ethereum al inicio de su lanzamiento, con un valor total superior a 1,500 millones de dólares. Esta gran cantidad de fondos proviene principalmente de dos partes:
El cofundador y presidente de la empresa, Andrew Keys, realizó una inversión inicial de aproximadamente 645 millones de dólares.
Se obtuvo una financiación de acciones ordinarias de más de 800 millones de dólares de varios inversores nativos de criptomonedas y de instituciones de primer nivel.
La máquina de Ether se posiciona lejos de ser solo un tenedor pasivo de activos. Se define a sí misma como una "empresa generadora activa de ETH", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos denominados en ETH seguros, conformes y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
Staking y re-staking: utilizar su gran reserva de ETH para participar en la verificación de seguridad de la red Ethereum, obteniendo así recompensas de staking estables.
Estrategia DeFi: Participar en protocolos DeFi probados después de una rigurosa evaluación de riesgos para obtener ingresos adicionales del fondo.
Catalización del ecosistema y construcción de infraestructuras: la empresa planea apoyar activamente los proyectos nativos de Ethereum y proporcionar soluciones de infraestructura como gestión de validadores y construcción de bloques para instituciones, integrándose profundamente y promoviendo el desarrollo del ecosistema de Ethereum.
El equipo central de Ether Machine se puede considerar como "la liga de los vengadores de Ethereum", que incluye a varios profesionales con una profunda experiencia en el ecosistema de Ethereum.
Las empresas cotizadas compiten por aumentar su participación en Ethereum
La aparición de la Ether Machine no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la actual y creciente ola en Wall Street. Varias empresas cotizadas ya han reaccionado, incorporando Ethereum en su balance general, y el precio de sus acciones ha experimentado una fuerte volatilidad. Las empresas compiten por comprar ETH, queriendo destacarse en la cantidad de reservas.
A continuación se presentan las acciones de algunas empresas representativas:
Una empresa de iGaming ha iniciado una estrategia de reserva de Ethereum mediante una colocación privada de 425 millones de dólares, poseyendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado superior a 1,200 millones de dólares, lo que representa el 44% de su valor total de mercado.
Una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin anunció recientemente de manera prominente el lanzamiento de una estrategia de reserva de "activos ligeros" de Ethereum. La compañía recaudó 250 millones de dólares mediante una colocación privada el 8 de julio, y actualmente posee Ethereum y equivalentes de Ethereum por un valor superior a 1.12 mil millones de dólares.
Una empresa que anteriormente se centraba en la minería de Bitcoin ha completado recientemente una agresiva reestructuración estratégica. La empresa anunció que se ha trasladado completamente a Ethereum, no solo recaudando aproximadamente 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino que también liquidó los Bitcoin que tenía en libros, utilizando todos los ingresos para aumentar su participación en Ethereum.
Una empresa de medios digitales y juegos también se ha unido a la batalla, anunciando el lanzamiento de un plan de reservas de Ethereum de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para continuar aumentando su inversión, la empresa también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una emisión de acciones, específicamente para la compra de ETH.
Algunas acciones conceptuales de blockchain han estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la empresa reveló que su capitalización de mercado en ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH.
Rutas de financiamiento innovadoras y riesgos potenciales
Los métodos de financiamiento utilizados por estas empresas para comprar Ether reflejan una alta innovación financiera, pero también vienen acompañados de grandes riesgos.
Además de las colocaciones privadas tradicionales y las emisiones a precio de mercado, han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, algunas empresas venden directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de Ether; otras han innovado al utilizar protocolos DeFi para pedir prestados stablecoins mediante el colateral de activos para comprar más Ether, logrando así operaciones apalancadas en la cadena.
La narrativa de "ETH Microstrategy" se ha convertido sin duda en un potente catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de las empresas relacionadas han experimentado un aumento explosivo de varias veces, e incluso decenas de veces, en un corto período. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Varias empresas, después de alcanzar máximos históricos, han experimentado una fuerte corrección de más del 70% en un corto período. Esto indica que el sentimiento del mercado es muy inestable y está fuertemente influenciado por la especulación.
Además, la reserva de Ethereum también tiene las siguientes exposiciones al riesgo:
Riesgo de precio: el balance de la empresa está altamente vinculado al precio de Ether, y una vez que el mercado entre en un mercado bajista, el valor de los activos se reducirá drásticamente.
Riesgo de financiamiento: alta dependencia de la financiación continua de acciones, si el mercado se enfría, los canales de financiamiento pueden agotarse y se diluirán continuamente los derechos de los accionistas originales.
Riesgos en la cadena: Participar en la estaca y DeFi puede generar rendimientos, pero también introduce una serie de riesgos nativos de blockchain como vulnerabilidades en contratos inteligentes, penalización de nodos, fallos en oráculos, entre otros.
Burbuja de valoración: El valor de mercado de muchas empresas supera con creces el valor neto de los activos en ETH que poseen, creando una alta prima. Esta prima puede mantenerse durante períodos de euforia del mercado, pero puede ser rápidamente eliminada durante períodos de calma o mercados bajistas.
¿Quién se convertirá en "MicroStrategy de Ethereum"?
A pesar de la ola de entusiasmo, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que, como MicroStrategy en el campo de Bitcoin, se haya convertido en una "ballena de Ethereum" con un liderazgo absoluto y poder de fijación de precios en el mercado. La razón es que la barrera estratégica de ETH es más alta y su narrativa es más compleja.
Decir simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; se necesita una tecnología más sólida y capacidades operativas para llevar a cabo la participación en staking, participar en DeFi y gestionar los riesgos en cadena de manera efectiva.
Actualmente, empresas como Ether Machine, gracias a su potente equipo fundador y su clara estrategia, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, aún se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin lugar a dudas, ha llegado la "era institucional" de Ethereum. Desde "petróleo digital" hasta "bonos de Internet", Wall Street está asignando nuevas etiquetas de valor a Ethereum. Esta ola de reservas liderada por empresas que cotizan en bolsa no solo está inyectando enormes cantidades de capital al mercado, sino que, lo que es más importante, está redefiniendo la percepción y la posición de Ethereum en los mercados de capitales globales.
Sin embargo, los inversores deben mantener la claridad: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir este festín de vinculación de criptomonedas y acciones, también es necesario estar alerta ante las enormes fluctuaciones y los riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares se ha vuelto más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.
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quietly_staking
· hace5h
Otra oleada de tontos en la toma.
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GasFeeThunder
· hace5h
¿De qué sirve subir y bajar? La Gran aumento de las tarifas de Gas es lo que realmente importa.
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LiquidityWizard
· hace5h
en realidad... no puedo creer que estos boomers finalmente descubrieron el alpha de eth
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ImpermanentLossEnjoyer
· hace5h
introducir una posición es comprar en la cima, y descansar.
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OPsychology
· hace5h
La felicidad de ganar y el miedo de perder.
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ConsensusDissenter
· hace5h
¿Todavía no han tomado a la gente por tonta los tontos?
El capital de Wall Street refuerza su posicionamiento en Ethereum, las inversiones institucionales en ETH presentan riesgos y oportunidades.
El capital de Wall Street fluye hacia Ethereum, abriendo un nuevo capítulo para la inversión institucional
Recientemente, una fuerte ola de capital está fluyendo desde Wall Street hacia Ethereum. Tras ser considerado el "oro digital" y convertirse en un habitual en los balances de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, está surgiendo rápidamente como el "petróleo digital" en los ojos de los inversores institucionales, abriendo un nuevo capítulo en la reserva estratégica a nivel empresarial.
La transformación de las empresas mineras tradicionales en nuevas empresas tecnológicas ha dado lugar a una "carrera armamentista" en torno a Ethereum.
La nueva empresa "Máquina de Ethereum" marca la tendencia
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine" (Máquina de Ethereum), creada por varios constructores tempranos de Ethereum y expertos financieros, anunció que se hará pública en Nasdaq a través de una fusión con una empresa de cheque en blanco.
Según el anuncio, Ether Machine planea poseer más de 400,000 unidades de Ethereum al inicio de su lanzamiento, con un valor total superior a 1,500 millones de dólares. Esta gran cantidad de fondos proviene principalmente de dos partes:
La máquina de Ether se posiciona lejos de ser solo un tenedor pasivo de activos. Se define a sí misma como una "empresa generadora activa de ETH", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos denominados en ETH seguros, conformes y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
El equipo central de Ether Machine se puede considerar como "la liga de los vengadores de Ethereum", que incluye a varios profesionales con una profunda experiencia en el ecosistema de Ethereum.
Las empresas cotizadas compiten por aumentar su participación en Ethereum
La aparición de la Ether Machine no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la actual y creciente ola en Wall Street. Varias empresas cotizadas ya han reaccionado, incorporando Ethereum en su balance general, y el precio de sus acciones ha experimentado una fuerte volatilidad. Las empresas compiten por comprar ETH, queriendo destacarse en la cantidad de reservas.
A continuación se presentan las acciones de algunas empresas representativas:
Una empresa de iGaming ha iniciado una estrategia de reserva de Ethereum mediante una colocación privada de 425 millones de dólares, poseyendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado superior a 1,200 millones de dólares, lo que representa el 44% de su valor total de mercado.
Una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin anunció recientemente de manera prominente el lanzamiento de una estrategia de reserva de "activos ligeros" de Ethereum. La compañía recaudó 250 millones de dólares mediante una colocación privada el 8 de julio, y actualmente posee Ethereum y equivalentes de Ethereum por un valor superior a 1.12 mil millones de dólares.
Una empresa que anteriormente se centraba en la minería de Bitcoin ha completado recientemente una agresiva reestructuración estratégica. La empresa anunció que se ha trasladado completamente a Ethereum, no solo recaudando aproximadamente 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino que también liquidó los Bitcoin que tenía en libros, utilizando todos los ingresos para aumentar su participación en Ethereum.
Una empresa de medios digitales y juegos también se ha unido a la batalla, anunciando el lanzamiento de un plan de reservas de Ethereum de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para continuar aumentando su inversión, la empresa también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una emisión de acciones, específicamente para la compra de ETH.
Algunas acciones conceptuales de blockchain han estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la empresa reveló que su capitalización de mercado en ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH.
Rutas de financiamiento innovadoras y riesgos potenciales
Los métodos de financiamiento utilizados por estas empresas para comprar Ether reflejan una alta innovación financiera, pero también vienen acompañados de grandes riesgos.
Además de las colocaciones privadas tradicionales y las emisiones a precio de mercado, han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, algunas empresas venden directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de Ether; otras han innovado al utilizar protocolos DeFi para pedir prestados stablecoins mediante el colateral de activos para comprar más Ether, logrando así operaciones apalancadas en la cadena.
La narrativa de "ETH Microstrategy" se ha convertido sin duda en un potente catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de las empresas relacionadas han experimentado un aumento explosivo de varias veces, e incluso decenas de veces, en un corto período. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Varias empresas, después de alcanzar máximos históricos, han experimentado una fuerte corrección de más del 70% en un corto período. Esto indica que el sentimiento del mercado es muy inestable y está fuertemente influenciado por la especulación.
Además, la reserva de Ethereum también tiene las siguientes exposiciones al riesgo:
¿Quién se convertirá en "MicroStrategy de Ethereum"?
A pesar de la ola de entusiasmo, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que, como MicroStrategy en el campo de Bitcoin, se haya convertido en una "ballena de Ethereum" con un liderazgo absoluto y poder de fijación de precios en el mercado. La razón es que la barrera estratégica de ETH es más alta y su narrativa es más compleja.
Decir simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; se necesita una tecnología más sólida y capacidades operativas para llevar a cabo la participación en staking, participar en DeFi y gestionar los riesgos en cadena de manera efectiva.
Actualmente, empresas como Ether Machine, gracias a su potente equipo fundador y su clara estrategia, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, aún se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin lugar a dudas, ha llegado la "era institucional" de Ethereum. Desde "petróleo digital" hasta "bonos de Internet", Wall Street está asignando nuevas etiquetas de valor a Ethereum. Esta ola de reservas liderada por empresas que cotizan en bolsa no solo está inyectando enormes cantidades de capital al mercado, sino que, lo que es más importante, está redefiniendo la percepción y la posición de Ethereum en los mercados de capitales globales.
Sin embargo, los inversores deben mantener la claridad: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir este festín de vinculación de criptomonedas y acciones, también es necesario estar alerta ante las enormes fluctuaciones y los riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares se ha vuelto más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.