Observación del mercado: la mitigación de los riesgos geopolíticos y las señales de política monetaria impulsan la recuperación de los activos de riesgo

El entorno macroeconómico muestra un giro positivo. La noticia del acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán ha aliviado significativamente las tensiones geopolíticas, impulsando el apetito por el riesgo en el mercado, los precios del petróleo han retrocedido a niveles previos al conflicto, y el oro cayó brevemente por debajo de los 3300 dólares. En este contexto, el presidente de la Reserva Federal, Powell, emitió señales clave durante su testimonio en el Congreso: aunque no descartó explícitamente la posibilidad de una reducción de tasas en julio, enfatizó la necesidad de más datos para evaluar el impacto de los aranceles en la inflación, insinuando que es más probable que espere a la reunión de septiembre para decidir un cambio de política. Admitió que si la presión inflacionaria se controla, se podría "reducir las tasas más temprano y no más tarde", pero que la actual fortaleza económica no requiere una acción apresurada, al mismo tiempo que señaló que la incertidumbre sobre los aranceles es la principal razón para posponer la reducción de tasas. Esta declaración fue interpretada por el mercado como una inclinación dovish, sumado a la disminución de los riesgos geopolíticos, lo que impulsó un aumento generalizado en las acciones estadounidenses: el Nasdaq 100 alcanzó un máximo histórico, el Dow Jones subió 500 puntos en un solo día, y los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar bajaron simultáneamente. Es notable que Powell, al responder a la presión de Trump para bajar las tasas, reafirmó la independencia de la política monetaria, enfatizando que las decisiones se basan únicamente en datos económicos, mientras que las observaciones de los gigantes de la industria sobre el sector energético muestran que los productores de petróleo de esquisto en EE. UU. han pasado de "aumentar la producción para amortiguar los precios del petróleo" a "enfocarse en el retorno de la inversión", lo que podría debilitar el mecanismo tradicional de ajuste de la volatilidad de los precios de la energía.

En cuanto a la regulación, algunos analistas han señalado que una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas está buscando la aprobación de la SEC de EE. UU. para lanzar un servicio de comercio de acciones tokenizadas. Las acciones tokenizadas permiten la liquidación T+0, bajos umbrales, costos más bajos y comercio las 24 horas, y si el plan es aprobado, la plataforma utilizará la tecnología blockchain para ingresar al ámbito del comercio de acciones, difuminando aún más la línea entre los corredores tradicionales y las plataformas de criptomonedas, desafiando la posición de los corredores de Internet tradicionales. Además, después de la llegada de la nueva dirección de la SEC, la postura regulatoria hacia la industria de las criptomonedas ha cambiado, no solo retirando demandas contra varias empresas de criptomonedas, sino también estableciendo un grupo de trabajo sobre criptomonedas para desarrollar regulaciones sobre activos digitales. Los analistas creen que EE. UU. podría aceptar gradualmente el servicio de acciones tokenizadas en el futuro, allanando el camino para la aplicación de la tecnología blockchain en el comercio de acciones tradicional, al mismo tiempo que ofrece a los inversores opciones de comercio más diversas y flexibles.

Bitcoin ha superado los 106,000 dólares bajo un macro entorno favorable, pero su desempeño es relativamente contenido. El fundador de una institución de investigación ha señalado que el aumento del 13% de Bitcoin desde principios de año contrasta con la entrada de más de 63,000 millones de dólares en fondos, reflejando la cautela del mercado ante cambios estructurales. Según los analistas, actualmente la concentración de chips en el rango del 5% del precio spot de Bitcoin ha alcanzado el 14.5%. Él señala que, una vez que la concentración supere el 15%, el mercado podría experimentar grandes fluctuaciones. En el ámbito del análisis técnico, varios analistas técnicos han dado pronósticos similares sobre la tendencia a corto plazo de Bitcoin, entre ellos, un analista ha señalado que el precio podría consolidarse en el nivel actual; si supera los 107,000 dólares, podría aspirar a los 110,000 dólares, de lo contrario, podría retroceder por debajo de los 102,000 dólares; otros analistas creen que Bitcoin podría realizar un breve ascenso a los 107,000 dólares antes de caer rápidamente para probar la liquidez en el rango de 104,000 a 105,000 dólares.

En el ámbito de Ethereum, algunos analistas han señalado que una plataforma de intercambio experimentó una gran extracción de fondos el 23 de junio, con más de 4000 BTC y 61000 ETH saliendo de la plataforma, lo que indica que el sentimiento de los comerciantes podría estar cambiando de la especulación a corto plazo hacia una estrategia de mantenimiento a largo plazo. Un análisis de otra institución de investigación también indicó que, a medida que el patrón de rotación de fondos se mueve de Bitcoin a Ethereum, ETH podría experimentar un aumento significativo, ya que su proporción de suministro de ganancias es mucho más baja que la de Bitcoin, lo que muestra un potencial de recuperación. Algunos analistas también han mencionado que ETH se está acercando rápidamente a los 2500 dólares, con un interés de compra significativamente aumentado y se ha presentado una señal de reversión llamada estrella de dragón. Sin embargo, también hay analistas que han presentado una opinión opuesta, argumentando que el precio de ETH no ha podido superar los 3000 dólares durante más de 20 semanas, lo que ha dañado la confianza del mercado y enfrenta una intensa competencia de otras cadenas públicas, lo que dificulta regresar a niveles superiores a 3000 dólares en el corto plazo. Finalmente, un analista proporcionó objetivos específicos de Fibonacci, sugiriendo que el objetivo de subida de ETH está en 2475 dólares y 2565 dólares, mientras que los niveles de soporte están cerca de 2331 dólares y 2155 dólares.

En el mercado, la interacción y los comentarios de una cadena pública oficial con KOL han provocado una ola de entusiasmo por las monedas Meme, donde un token alcanzó rápidamente un valor de mercado de 12 millones de dólares antes de caer a 5.3 millones; otro token desarrollado por un equipo bajo una fundación de IA alcanzó rápidamente un valor de mercado de 18 millones de dólares gracias al concepto de "agentes inteligentes que cruzan Web2 y Web3", afirmando que miembros anteriores de OpenAI participaron en su desarrollo, y el mecanismo de distribución del 20% para los poseedores de tokens atrajo fondos especulativos. Además, otro token alcanzó un valor de mercado máximo de 3.4 millones de dólares y actualmente tiene un valor de 1.45 millones de dólares; se dice que su nombre proviene de un meme de un video de octubre de 2024.

Además, el despliegue de las finanzas tradicionales en el ámbito de las criptomonedas se acelera, la empresa estadounidense Nano Labs anunció la adquisición de cierta moneda criptográfica como reserva estratégica a través de bonos convertibles por valor de 500 millones de dólares, con el objetivo de poseer entre el 5% y el 10% de la circulación de esa moneda, lo que impulsó el precio de las acciones a un aumento diario del 150%. Un avance notable en el mercado de Hong Kong es que Guotai Junan International obtuvo una licencia integral de activos virtuales, convirtiéndose en el primer corredor chino en ofrecer servicios de negociación de monedas principales, lo que provocó que el precio de sus acciones en Hong Kong alcanzara un aumento máximo de más del 100% durante la sesión, y también impulsó a la empresa relacionada Huamao Co., Ltd. a aumentar más del 8% en un momento.

Datos clave (hasta el 25 de junio a las 12:00 HKT)

• Bitcoin: 106,202 dólares (año hasta la fecha +13.61%), volumen de comercio en el mercado spot diario 27.86 mil millones de dólares

• Ethereum: 2,429.84 dólares (año hasta la fecha -27.09%), volumen de comercio spot diario de 15,253 millones de dólares

• Índice de miedo y codicia: 48 (neutral)

• Promedio de GAS: BTC: 1.05 sat/vB ETH: 3.12 Gwei

• Cuota de mercado: BTC 64.6%, ETH 9.0%

• Clasificación del volumen de transacciones de 24 horas en una plataforma de intercambio: XRP, SEI, NEWT, BTC, ETH

• Proporción larga/corta de BTC en 24 horas: 1.0751

• Cambios en los sectores: AI bajó un 3.45%; el sector NFT bajó un 2.83%

• Datos de liquidación en 24 horas: un total de 79735 personas han sido liquidadas en todo el mundo, con un monto total de liquidación de 187 millones de dólares, de los cuales la liquidación de BTC fue de 34.3663 millones de dólares, la liquidación de ETH fue de 68.176 millones de dólares y la liquidación de SEI fue de 6.9476 millones de dólares.

• Canal de tendencia a medio y largo plazo de BTC: línea superior del canal (105782.52 dólares), línea inferior del canal (103687.82 dólares)

• Canal de tendencia a medio y largo plazo de ETH: línea superior del canal (2485.15 dólares), línea inferior del canal (2435.94 dólares)

Nota: Cuando el precio está por encima del límite superior e inferior, se considera una tendencia alcista a medio y largo plazo; por el contrario, se considera una tendencia bajista. Cuando el precio se encuentra dentro del rango o pasa repetidamente por el rango de costo a corto plazo, se considera un estado de formación de底 o顶.

Flujos de ETF (hasta el 24 de junio)

• ETF de Bitcoin: +5.89 millones de dólares (entrada neta continua de 11 días)

• ETF de Ethereum: +7123.79 dólares estadounidenses

Perspectivas de hoy

• Plataforma de intercambio: Los contratos H y Alpha se abrirán el 25 de junio a las 17:30 y 17:00 respectivamente.

• La red Kroma L2 se cerrará el 26 de junio, $KRO debe migrar a Ethereum

• Una plataforma de intercambio lanzará Sahara AI el 26 de junio (SAHARA)

• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificó ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado sobre el informe semestral de política monetaria. (25 de junio, 22:00)

• Venom (VENOM) desbloqueará aproximadamente 59.26 millones de tokens el 25 de junio a las 4 p.m., lo que representa un 2.84% de la cantidad actualmente en circulación, con un valor de aproximadamente 10 millones de dólares.

• AltLayer (ALT) desbloqueará aproximadamente 240 millones de monedas el 25 de junio a las 6 p.m., lo que representa un 6.83% de la circulación actual, con un valor de aproximadamente 6.7 millones de dólares.

• IOTA (IOTA) desbloqueará aproximadamente 15.16 millones de monedas el 25 de junio a las 8 a.m., lo que representa el 0.39% de la oferta circulante, con un valor de aproximadamente 2.3 millones de dólares.

• Velo (VELO) desbloqueará aproximadamente 182 millones de monedas el 26 de junio a las 8 a.m., lo que representa un 2.47% de la circulación actual, con un valor de aproximadamente 2.1 millones de dólares.

• Blast (BLAST) se desbloquearán aproximadamente 10.5 mil millones de monedas el 26 de junio a las 10 p.m., lo que representa el 34.98% de la circulación actual, con un valor de aproximadamente 22.5 millones de dólares.

• Undeads Games (UDS) desbloqueará aproximadamente 2.15 millones de monedas el 26 de junio a las 8 a.m., lo que representa un 2.13% de la circulación actual, con un valor aproximado de 2.3 millones de dólares.

Las mayores subidas de las 500 principales capitalizaciones de hoy: NEM (XEM) subió un 59.74%, Banana For Scale (BANANAS31) subió un 42.31%, Pundi AI (PUNDIAI) subió un 21.51%, Maple Finance (SYRUP) subió un 18.45%, Apu Apustaja (APU) subió un 15.91%.

Noticias de actualidad

• "El gran ballena de ETH con una tasa de ganancia del 100% en tres guerras" ha aumentado nuevamente su posición corta en ETH a la medianoche, con un valor de posición actual de 122 millones de dólares.

• SharpLink Gaming aumentó su participación en 12,207 ETH con 30.67 millones de dólares, elevando su tenencia total a 188,478 monedas.

• Nano Labs anunció una financiación privada de 500 millones de dólares en notas convertibles, destinada a la reserva estratégica de BNB, y las acciones de Nano Labs subieron más del 150%.

• Una plataforma de intercambio lanzará el 25º proyecto de airdrop HODLer: Sahara AI (SAHARA)

• ProCap invirtió 387 millones de dólares en la compra de 3724 monedas.

• El gobierno del estado de Texas, EE. UU., destinará 10 millones de dólares para la compra de Bitcoin

• Trump vuelve a pedir a Powell: debería bajar las tasas de interés al menos 2 a 3 puntos porcentuales

• Una plataforma de intercambio lanzará pares de negociación de Newton (NEWT) con KRW, BTC y USDT.

• Fideicomiso de Space and Time (SXT) registrado en Delaware

• Cofundador de Celestia: tiene más de 100 millones de dólares en reservas, suficientes para apoyar más de 6 años de operación.

• Se sospecha que una dirección relacionada con ConsenSys ha comprado nuevamente 3704 ETH, por un valor de 8.91 millones de dólares.