Journal de stratégie court terme BTC (2025-06-26 après le marché européen → 06-27 au matin du marché asiatique)

BTC court terme stratégie journal (2025-06-26 après le marché européen → 06-27 marché asiatique matin)

Fenêtre d'observation : 2025-06-26 18:30 UTC ±15 min Prix actuel : ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) Période de couverture : Ce soir, la seconde moitié de la session américaine ➜ Demain matin, la première session asiatique (≈ 12 heures)

1️⃣ Structure du graphique de 15 min

| Indicateur | Lecture / Structure | Signification du commerce | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | prix < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416；mais > EMA55(≈EMA50) 106 636 | recul microscopique se situe à l'intérieur de la bande de hausse à moyen terme, présentant un modèle « croisement mortel à court terme → retour sur la longue bande » | | SMA de même ordre | MA5-20 tous "vendre", MA50/100/200 passe à "acheter" | Découpe claire : 105.9-106.6 K est la zone de défense des haussiers | | MACD(12,26,9) | Force des barres +130 → Affaiblissement dans la zone positive ; DIFF présente des signes de retournement vers le bas | Premiers signes de divergence haussière, "applatissement" au-dessus de l'axe zéro, si la force des barres devient verte = signal précoce de retournement de l'élan | | RSI(14) | 44.9 (descend en dessous de 50) | Le centre de gravité de la dynamique tombe en dessous de l'axe central, tendance baissière mais pas extrême | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99, D≈91, J>100 | Surcharge profonde + stagnation, indiquant une pression de correction | | TD Sequential | 15 min en cours Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → Annulé | court terme, les deux dernières bougies K peuvent facilement apparaître au sommet "TD9", pour réduction de position ou couverture |

Points clés : EMA 5/13 est au-dessus du prix et se rapproche de l'EMA 34/55, "munition en chambre" - si la prochaine bougie de 15 minutes tombe en dessous de 106 600-106 500 (VWAP + point bas de la session européenne d'hier), le croisement mort sera confirmé, avec un objectif vers la zone de commandes en attente 105 800 / 105 000 K.

2️⃣ 4 h & contexte journalier

• 4 h : Les colonnes MACD s'approchent de l'axe zéro, RSI 53 → neutre ; le prix reste au-dessus de 20EMA 104 300, la limite supérieure du canal descendant se concentre autour de 107 800-108 000 K
• Daily : La structure haussière n'est pas rompue, les moyennes mobiles sont en ordre haussier (20D > 50D > 100D) ; mais les bandes de Bollinger sont extrêmement ouvertes, ce qui prédit que par la suite il y aura soit une continuation de l'accélération, soit un retour brutal pour digérer.

3️⃣ Macro & produits dérivés

| Facteur | Derniers développements | Impact potentiel sur le BTC | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | Cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient | L'Iran a conclu un cessez-le-feu temporaire sous la médiation des États-Unis, mais aujourd'hui, le dirigeant suprême iranien a de nouveau exprimé des déclarations fermes en disant "si nous sommes à nouveau attaqués, nous riposterons", la situation reste donc hautement incertaine | Le sentiment de risque peut basculer à tout moment vers la sécurité (or, dollar) ; les fluctuations extrêmes favorisent une compression Gamma à court terme | | $14 B échéance d'options | Demain, importante livraison d'options de fin de mois sur Deribit, le ratio Put/Call atteint un sommet de l'année, la zone de plafond Gamma 107-108 K, le point de douleur maximal est d'environ 105 K | Le marché a souvent tendance à attirer vers le point de douleur, la probabilité de convergence dans la plage de 105-107 augmente. | Commentaires de la Réserve fédérale | Powell a déclaré qu'il faut se méfier de l'inflation liée aux tarifs, insinuant que cela reste « Plus élevé pour plus longtemps » | Les rendements des obligations américaines restent élevés = augmentation du coût du capital, ce qui freine les actifs à Beta élevé | | Marché boursier / Indice du dollar | Les trois principaux indices boursiers américains rebondissent légèrement, le DXY tombe en dessous de 97, la préférence pour le risque se rétablit | Un dollar faible offre un certain achat de couverture pour le BTC, mais l'ampleur est limitée |

4️⃣ Scénario d'opération de ce soir - demain matin

| Scène | Conditions de déclenchement | Niveau cible | Stratégie | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — Retour sur le marché asiatique (45%) | 15 min MACD passe au vert + croisement baissier de l'EMA5/13 avec l'EMA34 ; cassure sous 106 600 | 105 800 → 105 000 (écart CME) | Suivi court terme ; stop loss à 107 450 ; premier take profit à 105 800, garder une position pour tester l'écart | | B — Consolidation en boîte (35%) | Convergence continue vers 106 600-107 800 ; sans volume | Vendre haut, acheter bas ; short au sommet, long au fond ; réduction des mains lorsque le taux de financement <0.01% | | | C — Nouveau sommet (20%) | 15 min K ne casse pas l'EMA55 et le MACD croise à nouveau ; rupture avec volume au-dessus de 107 800 | 108 800 → 110 000 | Poursuivre la tendance à l'achat, stop-loss à 106 900 ; attention à l'absorption du mur Gamma entraînant une prise de bénéfices |

Gestion des risques :

1. Les positions doivent être réduites de plus de 50% pendant la période d'expiration des options à 08:00 UTC, afin d'éviter des fluctuations instantanées de liquidation.
2. Veuillez prêter attention au taux de financement des contrats avec un effet de levier élevé ; >0,06 % déclenche généralement un Long-Squeeze dans une zone de consolidation.
3. Restez attentif aux nouvelles du Moyen-Orient et au discours impromptu des responsables de la FED, dès qu'il y a une explosion, il faut se couvrir rapidement ou quitter le marché.

5️⃣ Conclusion

• Analyse technique : Le niveau de 15 minutes est entré dans la phase "divergence haussière + convergence de l'EMA", avec une tendance court terme vers un retrait technique ; mais la tendance principale haussière sur le graphique journalier n'est pas endommagée, le retrait ressemble davantage à une digestion intermédiaire.
• Macro/Dérivés : Cessez-le-feu géopolitique fragile + énormes échéances d'options = un terreau pour une expansion après la convergence de la volatilité ; surveiller le seuil inférieur à 105 K, « aimant à douleur » ; surveiller le seuil supérieur au mur Gamma de 108 K.
• Conseils d'opération : passez de manière flexible court terme (15 min) → Swing (4 h) ; il vaut mieux suivre après confirmation que de parier sur les sommets et les creux avec une forte position.

Cet article est fourni à titre de référence pour la recherche technique et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez agir en fonction de vos propres fonds, levier et capacité à supporter les risques.