Comment éviter les erreurs courantes dans le trading de cryptoactifs

Au cours de ma carrière dans les cryptoactifs, j'ai commis de nombreuses erreurs coûteuses. Bien que ces échecs aient été douloureux, ils m'ont aussi permis de devenir un meilleur investisseur. Aujourd'hui, je souhaite partager cinq des leçons les plus importantes, en espérant vous aider à éviter des détours sur le marché des cryptoactifs.

1. Méfiez-vous du "biais de position"

Le biais de position fait référence au fait que lorsque vous détenez un actif et que vous voyez son prix augmenter, vous avez tendance à avoir l'illusion que les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Ce biais psychologique peut nous amener à ignorer les signaux de risque potentiels.

Prenons mon énorme perte sur Luna comme exemple. Bien que je sois conscient des risques de décrochage associés aux stablecoins algorithmiques, j'ai sous-estimé la probabilité réelle de ce risque en raison d'un biais de position. Lorsque UST a commencé à se décoller, j'aurais dû réduire immédiatement ma position d'au moins 50 %, mais j'ai choisi d'ignorer ces signaux d'alerte, ce qui m'a finalement coûté très cher.

Pour surmonter le biais de position, nous devons :

• Restez objectif et examinez régulièrement si les raisons d'investissement sont toujours valables.
• Définir des conditions de sortie claires et les appliquer strictement
• Ne laissez pas les émotions influencer votre jugement, maintenez une analyse rationnelle.

2. Établir une stratégie de stop-loss claire

Le manque d'une stratégie de stop-loss claire est une autre erreur courante. Prenons Beam comme exemple, je n'ai pas défini de stop-loss efficace pour lui, ce qui a entraîné des pertes importantes.

Une bonne stratégie de stop-loss devrait :

• Définir des conditions de stop-loss multiples en fonction de différents cadres temporels
• Combiner les indicateurs techniques et les niveaux de soutien clés
• Utiliser des ratios de stop loss différents pour les transactions à long terme et à court terme
• Utilisez des alertes de prix pour vous rappeler d'exécuter des ordres de stop-loss.

N'oubliez pas que même un investissement à long terme nécessite une stratégie de stop-loss. Si vous décidez de ne pas fixer de stop-loss, vous devez être prêt à assumer l'intégralité de la perte.

3. Réaliser des profits en temps opportun

Ne pas réaliser des profits à temps peut être l'une des erreurs les plus courantes et les plus mortelles. J'ai fait cette erreur sur Lucky Coin, manquant un gain de 1,7 million de dollars.

Pour éviter ce problème :

• Retirez au moins l'investissement initial lorsque le prix double.
• Définir des objectifs de profit par étapes et les respecter strictement
• Ne vous laissez pas tromper par des hausses à court terme, maintenez votre stratégie de profit.
• En tenant compte de la liquidité du marché, prendre des bénéfices par étapes peut être plus sûr.

Souviens-toi, réaliser un profit est toujours mieux que de ne pas en réaliser. Même si tu as manqué certaines hausses, c'est bien mieux que de ne rien obtenir à la fin.

4. Gestion raisonnable des positions

Une mauvaise gestion des positions peut entraîner des transactions émotionnelles ou faire manquer d'importantes opportunités. Mon conseil est :

• L'investissement dans un seul jeton ne doit pas dépasser 5 % du portefeuille total.
• Les projets particulièrement prometteurs peuvent augmenter jusqu'à 10 %, mais il faut être prudent.
• Avec la hausse des prix des jetons, ajustez rapidement le ratio de position.
• Contrôler les risques grâce à des gains par lots

Une gestion raisonnable des positions peut vous aider à réaliser des gains considérables tout en contrôlant efficacement les risques.

5. Évitez de détenir trop de jetons

En 2021, mon portefeuille a un moment gonflé à 40-50 jetons. Cela a rendu la gestion des risques extrêmement difficile.

Mon conseil est :

• Limitez votre portefeuille à 5-10 jetons de haute confiance.
• Établir des arguments techniques ou produits approfondis pour chaque position
• Réévaluer régulièrement le portefeuille d'investissement, éliminer les projets qui ne sont plus prometteurs.
• Concentrez-vous sur l'étude et la gestion d'un petit nombre de projets de qualité.

En réduisant le nombre de positions, vous pouvez vous concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui améliore l'efficacité et le rendement global de l'investissement.

Résumé

Devenir un investisseur en Cryptoactifs prospère nécessite un apprentissage et une amélioration constants. En reconnaissant et en évitant ces erreurs courantes, vous pouvez considérablement augmenter vos chances de succès en matière d'investissement. N'oubliez pas que tout le monde fait des erreurs, l'essentiel est d'apprendre de ces erreurs et d'éviter de les répéter lors de vos futures transactions.