Point de vue et réponse des investisseurs institutionnels sur le marché des cryptomonnaies après l'incident FTX

Le marché des cryptomonnaies a connu une période de panique après l'incident FTX, plusieurs institutions centralisées ayant été touchées. Les investisseurs ont perdu confiance envers les échanges incapables de prouver en temps utile leurs réserves d'actifs, et leur attitude d'investissement est devenue plus prudente. Cependant, certains participants institutionnels ont un avis différent, estimant qu'il s'agit d'une bonne occasion de se redresser. Beaucoup d'institutions n'ont pas seulement réduit leur activité, mais ont au contraire intensifié leurs efforts, tout en modernisant leurs infrastructures et en tirant des leçons pour se préparer à la prochaine bulle.

Une plateforme de trading bien connue a récemment publié une enquête sur les perspectives des actifs numériques pour les investisseurs institutionnels en 2022. Cette enquête a été réalisée par une agence de recherche indépendante entre la fin septembre et la fin octobre de l'année dernière, couvrant 140 investisseurs institutionnels américains, dans le but de comprendre leur attitude envers les actifs numériques. Le total des actifs gérés par les répondants s'élève à environ 2,6 billions de dollars, représentant un échantillon typique d'investisseurs institutionnels et reflétant la perception du secteur par les institutions pendant le marché baissier.

Les principales conclusions du rapport d'enquête comprennent :

1. Les investisseurs institutionnels ont augmenté leur allocation d'actifs cryptographiques pendant la période de morosité du marché des cryptomonnaies, profitant de ce temps pour apprendre et intensifier les investissements en construction.

2. Des performances d'investissement différenciées sont le principal moteur attirant les investisseurs dans le domaine du chiffrement, de nombreuses institutions indiquant qu'elles vont augmenter leurs investissements dans les technologies innovantes.

3. Malgré l'intensification des fluctuations du marché, les actifs numériques sont toujours considérés comme l'une des opportunités les plus attractives pour générer des rendements extraordinaires.

4. La conformité est le principal critère de choix des partenaires en matière de chiffrement, et la transparence réglementaire est largement considérée comme le moteur clé de la croissance future.

Une question frappante dans l'enquête concerne les principales préoccupations concernant l'investissement dans les actifs numériques. Parmi les nombreux facteurs influençant les décisions d'investissement, l'incertitude réglementaire est considérée comme le facteur le plus important, les investisseurs exprimant clairement le souhait d'un environnement réglementaire plus clair. Près de la moitié des investisseurs estiment que des événements tels que l'effondrement de Terra Luna et la faillite de 3AC sont un appel aux décideurs politiques pour créer un environnement de concurrence équitable et établir les règles de régulation nécessaires. Plus d'un tiers des répondants estiment que ces événements rappellent aux entreprises la nécessité d'adopter de meilleures stratégies de gestion des risques.

Dans les échanges commerciaux quotidiens, nous avons constaté que même certains participants institutionnels professionnels précoces présentent encore des lacunes en matière de sécurité des actifs, de contrôle des risques, de conformité commerciale et de crédibilité sur la chaîne. C'est également l'une des raisons principales de la courte durée de vie des entreprises de chiffrement. Un incident de sécurité ou une panique peut rapidement conduire à la faillite de l'institution. Cependant, il existe également de nombreuses institutions excellentes dans l'industrie qui parviennent à se maintenir à flot à chaque événement imprévu. Comment y parviennent-elles ?

Pour trouver des réponses, un fournisseur de services de portefeuille bien connu a invité plusieurs excellents participants institutionnels à long terme, également témoins du dernier cycle, à discuter des sujets suivants :

• Analyse de la situation actuelle du marché et des tendances
• Stratégies des institutions et prévisions du marché après l'épuisement de la liquidité
• Réflexions des institutions sur l'événement FTX et solutions
• Les défis de la gestion des fonds institutionnels, les problèmes opérationnels réels et les malentendus derrière la vague de technologie MPC.
• Équipe d'investissement DeFi sur les solutions et l'optimisation des risques en chaîne

Cette discussion examinera en profondeur les confusions auxquelles les institutions sont actuellement confrontées, partagera des idées de développement pour la prochaine étape et fournira des aperçus et des expériences précieux aux participants du secteur.