De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un expert en trading axé sur les données
En 2017, un jeune homme de Taïwan est entré dans le monde des cryptomonnaies. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de jetons d'une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'acquérir une compréhension approfondie de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour ses compétences en analyse de données.
En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré son attention sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, alors que la chaleur du marché NFT commençait à diminuer, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, déplaçant son attention vers le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut éviter d'être influencé par des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique des transactions doit être constamment optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading des fonds intelligents off-chain, puis a élargi son attention aux comportements d'équipe, et enfin aux comportements des principales adresses de jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement l'exactitude de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la base de son portefeuille d'investissement principal. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché d'excellentes performances, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois dans un court laps de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne réside pas seulement dans les bénéfices.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre tous les actifs après un doublement, réalisant un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre l'intégralité après une chute de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est en croissance positive. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
Dans le même temps, son équipe a développé une série d’outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des informations approfondies sur les points chauds du marché et les comportements clés :
Analyse des informations internes sur les tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification des comportements dominants : filtrer les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "groupe" ou "cluster dominant".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification si les acteurs principaux sont en train d'accumuler.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts entre chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, on peut réaliser des prévisions précises des opérations des acteurs majeurs.
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans le marché, un groupe d'adresses avec d'excellents antécédents achète collectivement un certain token sur une courte période, le signal FOMO émet une alerte. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le token a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un pic, et que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, combinant les stratégies de doublement de capital et de stop-loss.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs majeurs
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits grâce à l'accumulation et à la distribution, ce qui entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux exhibent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs majeurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs majeurs. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses opèrent en synchronisation, y compris des comportements collectifs d'accumulation et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : Lors du suivi des acteurs principaux, éviter de figurer parmi les 100 plus grands détenteurs, rester discret afin de ne pas influencer le rythme de trading des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters dans la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites explorations pour éviter d'exposer prématurément son comportement.
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, sur la base des méthodes de trading antérieures des acteurs principaux, a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi.
Au cours du processus de négociation, les acteurs principaux, par des hausses et des retraits répétés, testent l'émotion d'achat et de vente du marché tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Les traders surveillent en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constatent que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les principaux acteurs" au cours de ce processus.
Saisir le roulement de fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macroéconomique, les points d'intérêt des fonds peuvent varier selon les périodes.
Rotation des principales devises : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume d'échange faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème peuvent se déplacer entre les chaînes publiques, par exemple, le récent passage de l'ETH à certaines nouvelles chaînes publiques. Certaines chaînes publiques, en raison de leur TPS élevé et de leurs faibles frais de Gas, deviennent des foyers de trading à haute fréquence et de projets innovants.
Changement de narration et de voie des mèmes : Dans des voies plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence d'une certaine chaîne publique, aux nouveaux projets sur d'autres chaînes, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient tendance, ce qui indique à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec en trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que les transactions doivent être centrées sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles lors d'un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi excessivement optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est un gage de tranquillité dans le trading. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans les gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires d'échange calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappeler la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de percée en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage vers le haut", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a remis en question la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyseurs de données KOL off-chain : des experts en analyse de données off-chain actifs sur les réseaux sociaux, qui se concentrent sur l'analyse de données off-chain pour fournir des insights approfondis sur le marché, ou expliquent la logique comportementale des acteurs majeurs du marché du point de vue du comportement du marché et de l'analyse humaine.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur les plateformes sociales, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et des opportunités commerciales.
En plus de cela, ce trader estime que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et recommandations
Pilotage des données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique constant. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès en trading ne repose pas seulement sur des stratégies, mais nécessite également une mentalité stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Par le biais de "l'apprentissage continu" et de "l'élévation de cercle"
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Stratégie de données gagnante : la transformation d'un analyste de plateforme d'échange en expert du trading off-chain.
De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours d'un expert en trading axé sur les données
En 2017, un jeune homme de Taïwan est entré dans le monde des cryptomonnaies. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de jetons d'une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'acquérir une compréhension approfondie de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour ses compétences en analyse de données.
En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré son attention sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, alors que la chaleur du marché NFT commençait à diminuer, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, déplaçant son attention vers le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut éviter d'être influencé par des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique des transactions doit être constamment optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading des fonds intelligents off-chain, puis a élargi son attention aux comportements d'équipe, et enfin aux comportements des principales adresses de jetons individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement l'exactitude de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la base de son portefeuille d'investissement principal. De plus, le MOODENG, qui a récemment affiché d'excellentes performances, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois dans un court laps de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne réside pas seulement dans les bénéfices.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre tous les actifs après un doublement, réalisant un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre l'intégralité après une chute de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est en croissance positive. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
Dans le même temps, son équipe a développé une série d’outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des informations approfondies sur les points chauds du marché et les comportements clés :
Analyse des informations internes sur les tokens
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé sur la base d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans le marché, un groupe d'adresses avec d'excellents antécédents achète collectivement un certain token sur une courte période, le signal FOMO émet une alerte. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le token a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la négociation. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un pic, et que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, combinant les stratégies de doublement de capital et de stop-loss.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs majeurs
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits grâce à l'accumulation et à la distribution, ce qui entraîne inévitablement des changements dans le comportement de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux exhibent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs majeurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité de la stratégie de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs majeurs. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses performantes à long terme entrant massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, sur la base des méthodes de trading antérieures des acteurs principaux, a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi.
Au cours du processus de négociation, les acteurs principaux, par des hausses et des retraits répétés, testent l'émotion d'achat et de vente du marché tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Les traders surveillent en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constatent que les acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les principaux acteurs" au cours de ce processus.
Saisir le roulement de fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macroéconomique, les points d'intérêt des fonds peuvent varier selon les périodes.
Rotation des principales devises : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume d'échange faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème peuvent se déplacer entre les chaînes publiques, par exemple, le récent passage de l'ETH à certaines nouvelles chaînes publiques. Certaines chaînes publiques, en raison de leur TPS élevé et de leurs faibles frais de Gas, deviennent des foyers de trading à haute fréquence et de projets innovants.
Changement de narration et de voie des mèmes : Dans des voies plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence d'une certaine chaîne publique, aux nouveaux projets sur d'autres chaînes, l'attention des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient tendance, ce qui indique à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec en trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que les transactions doivent être centrées sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles lors d'un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi excessivement optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est un gage de tranquillité dans le trading. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses stratégies d'adaptation :
Cadre de trading concentré : Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans les gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires d'échange calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Rappeler la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de percée en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage vers le haut", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a remis en question la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyseurs de données KOL off-chain : des experts en analyse de données off-chain actifs sur les réseaux sociaux, qui se concentrent sur l'analyse de données off-chain pour fournir des insights approfondis sur le marché, ou expliquent la logique comportementale des acteurs majeurs du marché du point de vue du comportement du marché et de l'analyse humaine.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur les plateformes sociales, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et des opportunités commerciales.
En plus de cela, ce trader estime que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et recommandations
Pilotage des données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique constant. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès en trading ne repose pas seulement sur des stratégies, mais nécessite également une mentalité stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Par le biais de "l'apprentissage continu" et de "l'élévation de cercle"