Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que petite partie d'un portefeuille d'investissement en cryptomonnaies, possèdent une valeur d'investissement unique. Cet article analysera sous plusieurs angles comment identifier et investir dans des projets de memecoins de qualité.
Effet Beta
Certain memecoins have a high beta value against Layer 1(L1) assets, providing leverage effects on L1 assets without increasing leverage risk. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, when its 30-day beta exceeds the 90-day rolling beta, it often indicates a significant upward opportunity.
L'explosion de BONK se produit généralement en synchronisation avec une augmentation de plus de 5% de SOL à court terme. Dans ce cas, le taux de rendement moyen de BONK est :
1 semaine : 26 % ( médiane 14 % )
30 jours : 141 % ( médiane 11 % )
60 jours : 512 % ( médiane 27 % )
Il convient de noter que la hausse de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK. La corrélation entre BONK et SOL a tendance à s'affaiblir lors des périodes où BONK se distingue, comme en Q4 2023 et en Q1/Q4 2024, (.
Analyse des données on-chain
Les données on-chain peuvent nous aider à comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token )90 jours ( : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : comprendre la distribution globale des détenteurs de Token.
Proportion des gros détenteurs : la proportion des portefeuilles détenant une valeur supérieure à 1000 $ et 100 000 $, reflétant la confiance des investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : Parmi les portefeuilles ayant déjà détenu plus de 100 000 $ de tokens, ceux qui conservent plus de 50 % de leur pic.
Flux net d'entrée/sortie de DEX pour les baleines : analyser le comportement d'achat ou de sortie des gros détenteurs.
En plus de cela, la liquidité des transactions et la capacité à subir plusieurs corrections importantes sont également des facteurs de considération importants. Pour les tokens cotés sur des plateformes de trading mainstream, le volume des contrats non réglés est également un indicateur à surveiller.
Communauté et foi
Les projets de memecoin de haute qualité présentent généralement les caractéristiques suivantes :
Récits et slogans qui résonnent
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership clair et capacités de coordination
Une profonde intégration avec la culture
Expert en marketing et promotion via plusieurs canaux ) tels que TikTok (.
Évaluation de la valeur
Évaluer la "valeur juste" d'un memecoin peut se faire de la manière suivante :
Ratio MVRV : comparaison entre la valeur réalisée et la valeur marchande. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'il est proche d'un creux local.
Indicateur d'énergie :
RSI) indice de force relative ( : en dessous de 30 indique un surachat, au-dessus de 70 indique un surachat.
Moyenne mobile : Analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Tendances de recherche Google : reflète le niveau d'intérêt du public pour le projet.
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité et économique favorable, associé à un retour de l'appétit pour le risque sur le marché, constitue un moment clé pour investir dans les memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Identifier les memecoins ayant une valeur beta élevée
Analyser les données on-chain pour évaluer les fondamentaux du projet
Utiliser des indicateurs tels que MVRV pour évaluer la valeur équitable
Saisir le moment d'achat en combinant les indicateurs de momentum et l'environnement macroéconomique.
Déterminer le moment de vendre en fonction d'indicateurs tels que le RSI.
Bien que ce cadre ne garantisse pas un succès à 100%, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur le marché des memecoins, qui est rempli d'incertitudes. Rappelez-vous que des rendements élevés sont toujours accompagnés de risques élevés, il est donc crucial d'investir avec prudence.
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MidnightTrader
· 07-24 20:46
Environnement macro ? Il est temps de changer.
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CommunityJanitor
· 07-24 10:53
Jouez quelques fois pour comprendre, ne touchez pas aux nouveaux pigeons.
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LayerZeroEnjoyer
· 07-24 10:53
Ce n'est qu'une formule All in.
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SerumSquirter
· 07-24 10:51
L'inertie communautaire est la première force productive des mèmes.
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Whale_Whisperer
· 07-24 10:36
Ne vous laissez pas berner par les données, il faut aussi regarder l'évolution du BTC.
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : Effet Beta, données off-chain et évaluation de la valeur
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que petite partie d'un portefeuille d'investissement en cryptomonnaies, possèdent une valeur d'investissement unique. Cet article analysera sous plusieurs angles comment identifier et investir dans des projets de memecoins de qualité.
Effet Beta
Certain memecoins have a high beta value against Layer 1(L1) assets, providing leverage effects on L1 assets without increasing leverage risk. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, when its 30-day beta exceeds the 90-day rolling beta, it often indicates a significant upward opportunity.
L'explosion de BONK se produit généralement en synchronisation avec une augmentation de plus de 5% de SOL à court terme. Dans ce cas, le taux de rendement moyen de BONK est :
Il convient de noter que la hausse de SOL ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle de BONK. La corrélation entre BONK et SOL a tendance à s'affaiblir lors des périodes où BONK se distingue, comme en Q4 2023 et en Q1/Q4 2024, (.
Analyse des données on-chain
Les données on-chain peuvent nous aider à comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de memecoin. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token )90 jours ( : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : comprendre la distribution globale des détenteurs de Token.
Proportion des gros détenteurs : la proportion des portefeuilles détenant une valeur supérieure à 1000 $ et 100 000 $, reflétant la confiance des investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : Parmi les portefeuilles ayant déjà détenu plus de 100 000 $ de tokens, ceux qui conservent plus de 50 % de leur pic.
Flux net d'entrée/sortie de DEX pour les baleines : analyser le comportement d'achat ou de sortie des gros détenteurs.
En plus de cela, la liquidité des transactions et la capacité à subir plusieurs corrections importantes sont également des facteurs de considération importants. Pour les tokens cotés sur des plateformes de trading mainstream, le volume des contrats non réglés est également un indicateur à surveiller.
Communauté et foi
Les projets de memecoin de haute qualité présentent généralement les caractéristiques suivantes :
Évaluation de la valeur
Évaluer la "valeur juste" d'un memecoin peut se faire de la manière suivante :
Ratio MVRV : comparaison entre la valeur réalisée et la valeur marchande. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'il est proche d'un creux local.
Indicateur d'énergie :
Environnement macroéconomique
Les memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité et économique favorable, associé à un retour de l'appétit pour le risque sur le marché, constitue un moment clé pour investir dans les memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Bien que ce cadre ne garantisse pas un succès à 100%, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur le marché des memecoins, qui est rempli d'incertitudes. Rappelez-vous que des rendements élevés sont toujours accompagnés de risques élevés, il est donc crucial d'investir avec prudence.