Interview avec Rocky, partenaire de Blue Ocean Capital : comment créer une stratégie de trading systématique

Invité de ce numéro : Rocky, partenaire de Blue Ocean Capital

*Toutes les informations sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas des conseils en investissement.

I. Stratégie de trading de Rocky

1. Logique de transaction

• Investissement stratégique subjectif basé sur une combinaison d'Alpha et de Beta
• Adoption d'un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour évaluer les tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les pistes, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner les projets et gérer le portefeuille d'investissement.

2. Échelle de financement

• La taille des fonds dépend du recul de risque acceptable.
• La taille des fonds doit correspondre au nombre d'objets d'investissement.
• Actuellement, les actifs sous gestion du fonds s'élèvent à 45 millions de dollars.

3. Revenus attendus et cycle de financement

• Le cycle du dollar est de 4,5 ans, avec une période de contraction de 2 ans ( hausse des taux ), et une période d'expansion de 2,5 ans ( baisse des taux ).
• Nous sommes actuellement à la fin d'un cycle de hausse des taux d'intérêt, un cycle de baisse des taux d'intérêt est sur le point d'arriver.
• On prévoit que la véritable explosion du marché haussier se produira après le début des baisses de taux et du QE, et se poursuivra jusqu'au troisième trimestre de 2025.

4. Contrôle des risques

• Gestion des risques de position : définir un score de poids en fonction des données macroéconomiques, le score global correspondant à des recommandations de position spécifiques.
• Gestion des risques de portefeuille : créer un tableau de bord de projet pour suivre les données, y compris la croissance des utilisateurs, l'activité quotidienne, la valeur totale verrouillée (TVL), les revenus, etc.
• Ligne de base de gestion des risques : alerte de risque à 30 %, ligne de liquidation à 40 %

II. Cas de trading de Rocky

1. Rendre ($RNDR) investissement

• En découvrant ce projet en suivant Multicoin Investments
• Analyser les fondamentaux pour déterminer si l'investissement est viable : il y a un cycle de financement positif, le fondateur a un solide bagage.
• Discuter avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire
• Environ novembre 2022, coût d'achat d'environ 0,5 dollar.

2. Kaspa ($KAS) investissement

• En cherchant de nouveaux projets pour des mineurs inactifs, j'ai découvert
• Avoir confiance dans l'arrière-plan de l'équipe et sa force technique
• Mode d'extraction 100 %, pas de pré-extraction
• Participez à l'extraction pour obtenir environ 200 fois de bénéfices

Trois, le secteur de marché haussier favorisé par Rocky

1. IA : Les VC de premier plan continuent d'investir, l'engouement du marché primaire ne faiblit pas
2. RWA : équivalent à la voie DeFi de 2020, avec un soutien politique
3. DePIN : le moyen le plus simple d'attirer des utilisateurs Web2, aide à atteindre l'objectif de 100 millions d'utilisateurs
4. Écosystème BTC : Libérer d'énormes actifs en stock, apporter un marché supplémentaire
5. GameFi : encore au stade précoce, optimiste à long terme sur l'effet d'attraction.

Quatre, Auto-évaluation de la stratégie de trading de Rocky

cas d'échec possible

Rocky pense que ce cycle pourrait être la dernière série d’opportunités pour les gens ordinaires et les petites et moyennes institutions, et que la prochaine étape pourrait se tourner vers des jeux professionnels tels que la couverture 24 heures sur 24, le trading à haute fréquence et le trading par IA.

Liste des choses à ne pas faire

1. Ne pas toucher à l'effet de levier, aux contrats, ne pas emprunter pour trader des cryptomonnaies
2. Ne pas faire de trading haute fréquence, concentrez-vous sur la recherche.
3. Ne construisez pas en vase clos, échangez beaucoup avec l'industrie.
4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas.
5. Ne tentez pas de prendre des raccourcis ou de dépasser par les voies secondaires.

Cinq, ressources d'apprentissage recommandées par Rocky

lié à la macroéconomie

• Zhou Jintao "Théorie des cycles de vagues"
• Hong Hao "Cycle"
• Kindleberger "Manie, panique et crash : Histoire des crises financières"
• Les journaux de la grande dépression de Ross
• Heller "L'irrationalité de la prospérité"
• Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

secteur connexe

• Se concentrer principalement sur les Twitter des principaux VC, tels que Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

projet associé

• Rapport Messari
• Données Smart Money de Nansen
• Observatoire de l'émotion du marché LunarCrush
• TrendX_official Suivi de la chaleur du marché Web3 alimenté par l'IA
• Alphascan projet Alpha précoce capturé