Marché des cryptomonnaies : l'émergence de quatre cycles parallèles
Récemment, le paysage du marché des cryptomonnaies a subi des changements significatifs. La théorie traditionnelle du "cycle de quatre ans" ne peut plus expliquer pleinement la complexité actuelle du marché. En réalité, le marché des cryptomonnaies présente un nouveau schéma où quatre cycles différents fonctionnent simultanément, chacun ayant son propre rythme, ses stratégies et sa logique de profit.
Supercycle du Bitcoin : Croissance à long terme dirigée par les institutions
Le bitcoin a évolué d'un simple objet de spéculation à un actif de configuration institutionnelle. L'entrée massive de fonds de Wall Street, des entreprises cotées en bourse et des ETF a complètement transformé la structure du marché du bitcoin. Les bitcoins détenus par les particuliers sont progressivement transférés aux mains des institutions, ce changement fondamental de la structure des jetons est en train de redéfinir le mécanisme de découverte des prix et les caractéristiques de volatilité du bitcoin.
Pour les investisseurs ordinaires, cela signifie faire face à des coûts d'opportunité et de temps plus élevés. Les investisseurs institutionnels peuvent supporter des périodes de détention de 3 à 5 ans, voire plus longtemps, tandis que les investisseurs particuliers ont généralement du mal à faire preuve d'une telle patience sur le long terme.
Au cours des dix prochaines années, nous pourrions voir le bitcoin entrer dans un marché à super ralenti avec une croissance stable. Le rendement annuel pourrait se stabiliser entre 20 et 30 %, mais la volatilité intrajournalière diminuera considérablement, ressemblant davantage à une action technologique à croissance stable.
Le court cycle des jetons MEME : de la fête populaire à la compétition professionnelle
Le marché des tokens MEME est en train de connaître une transformation de "fête populaire" à "compétition professionnelle". Ce type de token ne nécessite pas de formation technique complexe, il suffit d'un symbole ou d'un concept capable de résonner pour attirer rapidement l'attention. De la culture des chats et des chiens aux thèmes politiques, en passant par les concepts d'IA et les IP communautaires, les MEME ont évolué pour devenir une chaîne industrielle complète de "monétisation des émotions".
Cependant, avec l'entrée massive d'équipes professionnelles et d'institutions d'investissement, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs ordinaires de réaliser des bénéfices dans ce marché à rotation rapide. À l'avenir, le marché MEME pourrait devenir un terrain de jeu pour les joueurs professionnels, et il sera de plus en plus difficile pour les petits investisseurs de se démarquer.
Long cycle d'innovation technologique : attendre patiemment des rendements révolutionnaires
Les projets d'innovation véritablement techniques, tels que l'extension Layer2, la technologie ZK, les infrastructures d'IA, etc., nécessitent généralement 2 à 3 ans, voire plus, pour voir des avancées substantielles. Ces projets suivent la courbe de maturité technologique, et non le cycle des émotions à court terme du marché des capitaux.
Pour les investisseurs ayant de la patience et un sens technique, se positionner durant la phase de "vallée de la mort" des projets techniques peut être la meilleure stratégie pour obtenir des rendements excessifs. Cela nécessite toutefois que les investisseurs puissent supporter une attente prolongée et des fluctuations du marché.
Cycles courts des points chauds d'innovation : saisir les fenêtres d'opportunité de 1 à 3 mois
Avant la formation des récits technologiques dominants, le marché connaissait souvent diverses innovations à petite échelle, telles que RWA, DePIN, AI Agent, etc. Ces points chauds ne bénéficient généralement que d'une fenêtre d'attention de 1 à 3 mois.
Cette rotation à haute fréquence reflète la rareté de l'attention actuelle sur le marché et la tendance des fonds à rechercher des rendements efficaces. La clé pour saisir ces opportunités à court terme réside dans la capacité à identifier rapidement les concepts émergents, à entrer à un stade précoce et à sortir au moment où l'engouement atteint son apogée.
Il convient de noter qu'il existe souvent des liens techniques et des relations conceptuelles progressives entre ces petites tendances. Si un domaine peut continuer à attirer l'attention et à former un cercle de valeur, il pourrait évoluer vers une grande vague de marché similaire à celle de l'été DeFi.
Conclusion
Il est crucial de comprendre les caractéristiques de ces quatre cycles parallèles pour élaborer des stratégies efficaces dans le marché des cryptomonnaies actuel et complexe. La pensée unique du "cycle de quatre ans" ne peut plus faire face à l'évolution diversifiée du marché. S'adapter à cette nouvelle norme de "multiples cycles parallèles" pourrait être la clé du succès sur le marché futur.
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BrokenDAO
· Il y a 49m
Le cycle a duré trois ans, il vaudrait mieux attendre que le usdt chute à zéro.
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TokenStorm
· 07-26 13:52
Ce n'est rien d'autre qu'un champ de pigeons attendant d'être pris pour des idiots.
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UnluckyValidator
· 07-26 13:47
Je n'ai même pas expliqué la position... pourquoi courir un cycle ?
chiffrement nouveau modèle : quatre grands cycles parallèles institutionnels bulles lentes VS chevaux rapides populaires
Marché des cryptomonnaies : l'émergence de quatre cycles parallèles
Récemment, le paysage du marché des cryptomonnaies a subi des changements significatifs. La théorie traditionnelle du "cycle de quatre ans" ne peut plus expliquer pleinement la complexité actuelle du marché. En réalité, le marché des cryptomonnaies présente un nouveau schéma où quatre cycles différents fonctionnent simultanément, chacun ayant son propre rythme, ses stratégies et sa logique de profit.
Supercycle du Bitcoin : Croissance à long terme dirigée par les institutions
Le bitcoin a évolué d'un simple objet de spéculation à un actif de configuration institutionnelle. L'entrée massive de fonds de Wall Street, des entreprises cotées en bourse et des ETF a complètement transformé la structure du marché du bitcoin. Les bitcoins détenus par les particuliers sont progressivement transférés aux mains des institutions, ce changement fondamental de la structure des jetons est en train de redéfinir le mécanisme de découverte des prix et les caractéristiques de volatilité du bitcoin.
Pour les investisseurs ordinaires, cela signifie faire face à des coûts d'opportunité et de temps plus élevés. Les investisseurs institutionnels peuvent supporter des périodes de détention de 3 à 5 ans, voire plus longtemps, tandis que les investisseurs particuliers ont généralement du mal à faire preuve d'une telle patience sur le long terme.
Au cours des dix prochaines années, nous pourrions voir le bitcoin entrer dans un marché à super ralenti avec une croissance stable. Le rendement annuel pourrait se stabiliser entre 20 et 30 %, mais la volatilité intrajournalière diminuera considérablement, ressemblant davantage à une action technologique à croissance stable.
Le court cycle des jetons MEME : de la fête populaire à la compétition professionnelle
Le marché des tokens MEME est en train de connaître une transformation de "fête populaire" à "compétition professionnelle". Ce type de token ne nécessite pas de formation technique complexe, il suffit d'un symbole ou d'un concept capable de résonner pour attirer rapidement l'attention. De la culture des chats et des chiens aux thèmes politiques, en passant par les concepts d'IA et les IP communautaires, les MEME ont évolué pour devenir une chaîne industrielle complète de "monétisation des émotions".
Cependant, avec l'entrée massive d'équipes professionnelles et d'institutions d'investissement, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs ordinaires de réaliser des bénéfices dans ce marché à rotation rapide. À l'avenir, le marché MEME pourrait devenir un terrain de jeu pour les joueurs professionnels, et il sera de plus en plus difficile pour les petits investisseurs de se démarquer.
Long cycle d'innovation technologique : attendre patiemment des rendements révolutionnaires
Les projets d'innovation véritablement techniques, tels que l'extension Layer2, la technologie ZK, les infrastructures d'IA, etc., nécessitent généralement 2 à 3 ans, voire plus, pour voir des avancées substantielles. Ces projets suivent la courbe de maturité technologique, et non le cycle des émotions à court terme du marché des capitaux.
Pour les investisseurs ayant de la patience et un sens technique, se positionner durant la phase de "vallée de la mort" des projets techniques peut être la meilleure stratégie pour obtenir des rendements excessifs. Cela nécessite toutefois que les investisseurs puissent supporter une attente prolongée et des fluctuations du marché.
Cycles courts des points chauds d'innovation : saisir les fenêtres d'opportunité de 1 à 3 mois
Avant la formation des récits technologiques dominants, le marché connaissait souvent diverses innovations à petite échelle, telles que RWA, DePIN, AI Agent, etc. Ces points chauds ne bénéficient généralement que d'une fenêtre d'attention de 1 à 3 mois.
Cette rotation à haute fréquence reflète la rareté de l'attention actuelle sur le marché et la tendance des fonds à rechercher des rendements efficaces. La clé pour saisir ces opportunités à court terme réside dans la capacité à identifier rapidement les concepts émergents, à entrer à un stade précoce et à sortir au moment où l'engouement atteint son apogée.
Il convient de noter qu'il existe souvent des liens techniques et des relations conceptuelles progressives entre ces petites tendances. Si un domaine peut continuer à attirer l'attention et à former un cercle de valeur, il pourrait évoluer vers une grande vague de marché similaire à celle de l'été DeFi.
Conclusion
Il est crucial de comprendre les caractéristiques de ces quatre cycles parallèles pour élaborer des stratégies efficaces dans le marché des cryptomonnaies actuel et complexe. La pensée unique du "cycle de quatre ans" ne peut plus faire face à l'évolution diversifiée du marché. S'adapter à cette nouvelle norme de "multiples cycles parallèles" pourrait être la clé du succès sur le marché futur.