Stratégies d'investissement en chiffrement pour 2024 : mise en place d'un cycle complet et réévaluation de la valeur communautaire
Dans l'environnement actuel du marché du chiffrement, il est crucial d'élaborer une stratégie d'investissement globale. En s'inspirant des principes d'investissement tout temps de Dalio, il est important de diversifier les fonds à travers les différents cycles qui influencent le marché du chiffrement, y compris les fluctuations saisonnières au cours de l'année, les cycles haussiers et baissiers de quatre ans, les cycles d'innovation technologique et les cycles économiques, etc. Parallèlement, en adoptant la stratégie de l'haltère de Taleb, il convient de se concentrer sur l'allocation d'actifs Alpha dans les segments à haute Beta et d'actifs Beta dans les segments à haute Alpha, afin d'équilibrer le risque et le rendement.
Actuellement, mes actifs Alpha sont principalement concentrés dans des domaines innovants tels que l'abstraction de chaînes, les agents IA et le PayFi. La performance de ces actifs a aidé le portefeuille à obtenir des rendements supérieurs au marché en décembre. Cependant, lors du rééquilibrage du portefeuille pour le premier trimestre 2025, je me suis rendu compte que ma logique de répartition des actifs Alpha était trop unidimensionnelle, principalement axée sur le fil conducteur de l'"innovation perturbatrice" technologique.
Récemment, après avoir écouté les points de vue de certains experts du secteur sur l'importance de l'atmosphère communautaire, j'ai commencé à réfléchir à ma propre philosophie d'investissement. Dans le domaine des investissements en chiffrement, il existe deux logiques principales d'investissement : le déterminisme technologique et la primauté de la communauté. En tant qu'investisseur rationnel, j'avais tendance par le passé à considérer des facteurs tels que l'atmosphère communautaire et la culture comme du bruit, tout en ignorant leur réelle valeur.
Cependant, récemment, j'ai investi dans un projet NFT en raison de ma confiance dans le domaine de l'abstraction de la chaîne, ce qui m'a permis de vivre pour la première fois l'attrait de l'atmosphère communautaire en tant que participant plutôt qu'en tant qu'observateur. Cette expérience m'a fait ressentir un fort sentiment d'appartenance et d'identité, m'incitant à m'intéresser à certains projets ayant une atmosphère communautaire forte, tels que Monad, un projet SVM, un projet ETH et un projet Chain, etc.
Parmi eux, un projet SVM est un écosystème Web3 destiné à la nouvelle génération d’utilisateurs. Son objectif est de devenir une "plateforme de courtes vidéos version Web3", ciblant des millions d’utilisateurs de la génération Z. Bien que du point de vue technique, l’architecture de ce projet ne soit peut-être pas aussi spectaculaire que certaines nouvelles technologies L2, ses performances opérationnelles et la maturité de sa communauté montrent des avantages significatifs.
Ce projet est en train de construire une couche d'application basée sur une plateforme de vidéos courtes bien connue, avec l'intention d'airdrop son jeton natif à tous les utilisateurs qui se sont inscrits via cette plateforme. Grâce à la technologie d'abstraction de compte, les utilisateurs n'ont pas besoin de configurer un portefeuille Web3 séparé, ils peuvent directement vivre des interactions sur la chaîne dans l'application et récupérer l'airdrop.
Grâce à des publicités avancées et à des collaborations avec des créateurs, ce projet a attiré plus de 2 millions d'utilisateurs participant à des jeux, des défis et des diffusions en direct, créant une expérience presque sans coutures similaire à celle du Web2. De plus, l'équipe du projet prévoit d'intégrer davantage de jeux sur sa plateforme, construisant progressivement un écosystème complet.
Considérant qu'une certaine plateforme de vidéos courtes compte plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, la valeur du cycle de vie de ses utilisateurs est bien plus élevée que celle des autres plateformes sociales. La récente croissance explosive de certains projets de chiffrement a également montré le potentiel de monétisation énorme de ce type de groupe d'utilisateurs.
Comme l'a dit un vétéran de l'industrie, un principe important de l'investissement de valeur est "entrer dans un grand marché". Après avoir terminé l'innovation initiale, les projets capables de reproduire et de renforcer la croissance plus rapidement sont souvent ceux qui deviennent les gagnants finaux. Dans un contexte où l'infrastructure blockchain est déjà saturée, celui qui peut atteindre plus rapidement les utilisateurs finaux pourrait devenir le leader de la prochaine génération d'infrastructure Web3.
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GasFeeCrier
· 07-29 23:19
L'argent est entièrement investi dans la nouvelle blockchain publique.
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NftDataDetective
· 07-28 00:51
meh... les cycles sont des cycles mais la communauté n'est pas tout pour être honnête
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StablecoinEnjoyer
· 07-27 01:35
Une communauté peut être précieuse, mais pas nécessairement.
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WhaleStalker
· 07-27 01:35
La communauté est plus importante que tout. Ne fais pas n'importe quoi si tu ne comprends pas.
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MetaMaximalist
· 07-27 01:26
ngmi avec ce dalio copium... les véritables natifs du web3 comprennent l'économie des protocoles dirigée par la communauté smh
Stratégie d'investissement en chiffrement 2024 : Réévaluation de la valeur communautaire et disposition de cycle à 360 degrés.
Stratégies d'investissement en chiffrement pour 2024 : mise en place d'un cycle complet et réévaluation de la valeur communautaire
Dans l'environnement actuel du marché du chiffrement, il est crucial d'élaborer une stratégie d'investissement globale. En s'inspirant des principes d'investissement tout temps de Dalio, il est important de diversifier les fonds à travers les différents cycles qui influencent le marché du chiffrement, y compris les fluctuations saisonnières au cours de l'année, les cycles haussiers et baissiers de quatre ans, les cycles d'innovation technologique et les cycles économiques, etc. Parallèlement, en adoptant la stratégie de l'haltère de Taleb, il convient de se concentrer sur l'allocation d'actifs Alpha dans les segments à haute Beta et d'actifs Beta dans les segments à haute Alpha, afin d'équilibrer le risque et le rendement.
Actuellement, mes actifs Alpha sont principalement concentrés dans des domaines innovants tels que l'abstraction de chaînes, les agents IA et le PayFi. La performance de ces actifs a aidé le portefeuille à obtenir des rendements supérieurs au marché en décembre. Cependant, lors du rééquilibrage du portefeuille pour le premier trimestre 2025, je me suis rendu compte que ma logique de répartition des actifs Alpha était trop unidimensionnelle, principalement axée sur le fil conducteur de l'"innovation perturbatrice" technologique.
Récemment, après avoir écouté les points de vue de certains experts du secteur sur l'importance de l'atmosphère communautaire, j'ai commencé à réfléchir à ma propre philosophie d'investissement. Dans le domaine des investissements en chiffrement, il existe deux logiques principales d'investissement : le déterminisme technologique et la primauté de la communauté. En tant qu'investisseur rationnel, j'avais tendance par le passé à considérer des facteurs tels que l'atmosphère communautaire et la culture comme du bruit, tout en ignorant leur réelle valeur.
Cependant, récemment, j'ai investi dans un projet NFT en raison de ma confiance dans le domaine de l'abstraction de la chaîne, ce qui m'a permis de vivre pour la première fois l'attrait de l'atmosphère communautaire en tant que participant plutôt qu'en tant qu'observateur. Cette expérience m'a fait ressentir un fort sentiment d'appartenance et d'identité, m'incitant à m'intéresser à certains projets ayant une atmosphère communautaire forte, tels que Monad, un projet SVM, un projet ETH et un projet Chain, etc.
Parmi eux, un projet SVM est un écosystème Web3 destiné à la nouvelle génération d’utilisateurs. Son objectif est de devenir une "plateforme de courtes vidéos version Web3", ciblant des millions d’utilisateurs de la génération Z. Bien que du point de vue technique, l’architecture de ce projet ne soit peut-être pas aussi spectaculaire que certaines nouvelles technologies L2, ses performances opérationnelles et la maturité de sa communauté montrent des avantages significatifs.
Ce projet est en train de construire une couche d'application basée sur une plateforme de vidéos courtes bien connue, avec l'intention d'airdrop son jeton natif à tous les utilisateurs qui se sont inscrits via cette plateforme. Grâce à la technologie d'abstraction de compte, les utilisateurs n'ont pas besoin de configurer un portefeuille Web3 séparé, ils peuvent directement vivre des interactions sur la chaîne dans l'application et récupérer l'airdrop.
Grâce à des publicités avancées et à des collaborations avec des créateurs, ce projet a attiré plus de 2 millions d'utilisateurs participant à des jeux, des défis et des diffusions en direct, créant une expérience presque sans coutures similaire à celle du Web2. De plus, l'équipe du projet prévoit d'intégrer davantage de jeux sur sa plateforme, construisant progressivement un écosystème complet.
Considérant qu'une certaine plateforme de vidéos courtes compte plus de 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, la valeur du cycle de vie de ses utilisateurs est bien plus élevée que celle des autres plateformes sociales. La récente croissance explosive de certains projets de chiffrement a également montré le potentiel de monétisation énorme de ce type de groupe d'utilisateurs.
Comme l'a dit un vétéran de l'industrie, un principe important de l'investissement de valeur est "entrer dans un grand marché". Après avoir terminé l'innovation initiale, les projets capables de reproduire et de renforcer la croissance plus rapidement sont souvent ceux qui deviennent les gagnants finaux. Dans un contexte où l'infrastructure blockchain est déjà saturée, celui qui peut atteindre plus rapidement les utilisateurs finaux pourrait devenir le leader de la prochaine génération d'infrastructure Web3.