Bitcoin est sous pression autour de 118 000 dollars, le marché suit les données sur l'emploi non agricole

1. Observation du marché

Le président américain Trump a signé jeudi un décret imposant des droits de douane variant de 10 % à 41 % sur les produits de plusieurs pays. Les pays n'ayant pas conclu d'accord se verront appliquer des taux plus élevés, comme l'Inde à 25 %, la Suisse à 39 % et l'Afrique du Sud à 30 %. Les droits de douane sur les produits canadiens passent de 25 % à 35 %, et une taxe de transit de 40 % sera appliquée sur les produits en transit. Cette mesure vise à protéger l'industrie américaine et à faire face au déséquilibre commercial.

Les dernières données montrent que l'indice des prix PCE de base a augmenté de 2,8 % en glissement annuel en juin, atteignant un nouveau sommet de cinq mois, ce qui indique une pression inflationniste persistante. Cependant, la croissance des dépenses des consommateurs ralentit, et le revenu disponible réel reste stable, limitant ainsi l'appétit à la consommation, tandis que le taux d'épargne des ménages reste à 4,5 %. Cette semaine, le FOMC a maintenu les taux d'intérêt inchangés pour la cinquième fois consécutive, mais pour la première fois, deux membres du conseil ont voté en faveur d'une baisse des taux. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné que le marché du travail est le principal facteur déterminant de la politique monétaire. Le marché attend avec impatience les données sur l'emploi non agricole de ce soir, qui pourraient influencer l'orientation de la politique de Powell. Actuellement, la probabilité d'une baisse des taux en septembre est tombée à 50-50.

La mise en œuvre imminente du "Règlement sur les jetons stables" à Hong Kong suscite un grand intérêt. Les analyses estiment que cela marque l'entrée officielle de la technologie des jetons stables dans un cadre réglementaire, un cadre clair attirant de nombreuses entreprises à demander des licences d'émission, indiquant que la technologie concernée passera de la démonstration conceptuelle à un déploiement commercial à grande échelle.

Le Bitcoin a brièvement chuté sous 115 000 dollars ce matin, avant de remonter au-dessus de 115 500 dollars. Les analystes soulignent que 114 000 dollars est un support clé. Si la résistance de 118 000 dollars est franchie, cela pourrait ouvrir la voie à un nouveau record historique. Sur le plan fondamental, le nombre d'acheteurs institutionnels a considérablement augmenté au cours des six dernières semaines, avec un ratio acheteurs-vendeurs atteignant 100:1, les ETF spot retrouvant un flux net de capitaux entrants, et les nouvelles concernant le plan de la Maison Blanche d'établir une réserve stratégique de Bitcoin renforcent le sentiment du marché.

Ethereum a brièvement chuté ce matin près de 3600 dollars. Les analyses soulignent que, bien que le seuil de 4000 dollars ait rencontré une pression de vente, la vitesse de rebond a dépassé celle du Bitcoin. Les petits investisseurs achètent activement près de 3600 dollars, le taux de financement cumulatif étant devenu négatif, ce qui est considéré comme un signal d'achat. Cependant, un sentiment de prudence persiste sur le marché, avec une baisse de la TVL de l'écosystème Ethereum et de la part de volume des transactions DEX. Si les entreprises continuent d'augmenter leurs réserves d'Ethereum, le prix pourrait potentiellement viser les 5000 dollars.

La SEC lance un "projet cryptographique" au niveau du comité complet, visant à faire des États-Unis un centre mondial des actifs cryptographiques. Ce plan comprend l'élaboration de normes de classification des jetons, la mise à jour des règles de garde, la simplification des licences de négociation et l'établissement de canaux de réglementation pour la DeFi. Dans le secteur financier traditionnel, le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, se retire officiellement du conseil d'administration, l'entreprise accueillant le fonds souverain de Brunei comme nouvel actionnaire majoritaire. La société de design Figma a réussi son introduction en bourse, détient une grande quantité de Bitcoin, et a connu une flambée de 250 % à l'ouverture, suivi d'une nouvelle augmentation de 25 % après les heures.

2. Données clés (jusqu'au 1er août 12:00 HKT)

• Bitcoin : 115 619 $ (depuis le début de l'année +23,51 %), volume de transactions quotidien 52,244 milliards $
• Ethereum : 3 682,83 $ (depuis le début de l'année + 11,05 %), volume quotidien des transactions 34,676 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 65 (cupidité)
• GAS moyen : BTC 3 sat/vB, ETH 0.23 Gwei
• Part de marché : Bitcoin 61.1%, Ether 11.8%
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 47,95 % / 52,05 %
• Chute du secteur : NFT en baisse de 8,98 % ; Meme en baisse de 8,73 %
• Données de liquidation sur 24 heures : 160329 personnes liquidées, montant total de 6,3 millions de dollars.
• Canal de tendance à moyen et long terme pour le BTC : limite supérieure 118359,86 dollars, limite inférieure 116016,10 dollars
• Canal de tendance à moyen-long terme pour l'ETH : limite supérieure 3687,83 $, limite inférieure 3614,81 $

3. Flux des ETF (au 31 juillet)

• Bitcoin ETF : -115 millions de dollars, première sortie nette après 5 jours d'afflux net
• ETF Ethereum : +16,999,600 $, flux net entrant pendant 20 jours consécutifs

4. Perspectives du jour

• Hong Kong met en œuvre le "Règlement sur les jetons stables"
• Trump a déclaré que la date limite pour les droits de douane était le 1er août.
• L'Indonésie a augmenté le taux d'imposition sur les transactions de cryptomonnaies
• Sui, GoPlus Security, ZetaChain et Ethena vont déverrouiller des jetons
• Les taux de chômage et les données sur l'emploi non agricole de juillet aux États-Unis sont publiés

Les 100 plus grandes baisses de capitalisation du jour : Pump.fun -19,1 %, SPX6900 -15,4 %, HEX -14,5 %, Pudgy Penguins -12 %, PulseX -11,9 %.

5. Actualités brûlantes

• Les revenus d'exploitation de la stratégie Q2 s'élèvent à 14 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 10 milliards de dollars.
• Mill City Ventures a complété une levée de fonds privée de 450 millions de dollars et a lancé une stratégie de trésorerie SUI.
• Les trois principaux indices boursiers américains sont en baisse, et l'action Figma a grimpé de 256%.
• Coinbase a augmenté sa détention de 2509 Bitcoin au deuxième trimestre, portant son portefeuille total à 11776 jeton.
• La Maison Blanche impose des droits de douane de 39 % sur les produits suisses, et les droits de douane canadiens augmentent à 35 %.
• Un ancien géant détenant 3963 jetons Bitcoin a de nouveau vendu 180 jetons Bitcoin.
• La valeur des actifs en cryptomonnaie détenus par les entreprises a dépassé 100 milliards de dollars.
• Pudgy Penguins participe à la législation cryptographique américaine, le PENGU ETF couvrira les jetons et les NFT.
• La valeur totale des réserves de 64 coffres ETH dépasse 10 milliards de dollars.
• La société cotée en bourse xTAO détient 16 millions de dollars de TAO, devenant ainsi la plus grande société publique détentrice de jetons Bittensor.
• Kaia USDT natif se connecte aux lieux touristiques en Corée, et peut être échangé contre de l'argent liquide aux distributeurs automatiques de stablecoin.
• DoubleZero lance un pool de staking de 3 millions de SOL et introduit le jeton de staking dzSOL