Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : La panique sur le marché s'intensifie, DeFi et Agent IA deviennent les points focaux
Aperçu du marché
tendance principale du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. L'attitude agressive de la Réserve fédérale a déclenché environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, et le marché connaît un processus de désendettement évident.
Le segment DeFi a enregistré pour la première fois une croissance négative de TVL depuis près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le retournement du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et les projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont prisés.
La taille du marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, le centre d'investissement se déplace des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant une maturité progressive du marché, avec des orientations de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
La popularité des monnaies Meme a clairement diminué, les fonds commencent à se retirer massivement, ce qui indique une baisse de l'émotion spéculative sur le marché. Les investisseurs sont plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur substantielle, ce qui pourrait marquer la fin de la phase de frénésie des monnaies Meme.
Dans un marché fortement volatile, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le choix de prédilection des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance continue du marché dans les infrastructures.
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de répartition défensive, principalement axée sur BTC et ETH, tout en surveillant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI, mais il faut rester vigilant face aux risques de volatilité qui pourraient survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de peur extrême.
Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. Sous l'influence des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 1 milliard de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. On s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un marché indépendant étant faible.
Les altcoins ont souvent tendance à se retourner à la hausse lorsqu'ils se trouvent dans une zone de peur extrême.
Aperçu de la tendance globale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant que le marché reste attentif à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs recherchent activement le prochain point d'explosion du marché.
Ce semaine, les projets du secteur des mèmes ont généralement chuté, les fonds commencent à se retirer, reflétant un enthousiasme du marché qui diminue progressivement.
Secteur tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que le prix des jetons du secteur AI Agent ait également baissé, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. L'attention se déplace des jetons Meme AI Agent vers la construction d'infrastructures.
Le secteur des agents AI pourrait bien mener le développement du marché à venir, car il inclut non seulement des mèmes AI, mais aussi DePIN AI, plateformes AI, Rollup AI, infra AI et d'autres secteurs. Essentiellement, les projets de blockchain sont tous des manifestations de contrats intelligents, et la naissance des agents AI vise à améliorer et renforcer les contrats intelligents. Les agents AI et le chiffrement sont une excellente combinaison.
Les cinq premiers projets d'Agent IA par capitalisation boursière :
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
Akash Network (AKT)
Finance décentralisée赛道
Classement de la croissance du TVL
Au cours de la semaine dernière, les 5 projets du marché avec la plus forte augmentation du TVL( n'incluant pas les projets avec un TVL plus faible, le critère étant supérieur à 30 millions de dollars):
VaultCraft : 5344,32 %
Hyperliquid : 183,98 %
Resolv : 77,31 %
Babylon : 64,43 %
Liste DAO : 48,52 %
VaultCraft (VCX):
Présentation du projet : projet de blockchain basé sur Algorand, visant à réduire les coûts de stockage et de lancement du réseau.
Derniers développements : lancement du Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, supportant le déploiement multichaîne, offrant un rendement de 7 % + APY. Partenariat avec Matrixport pour obtenir un service de garde de 1000 BTC, TVL en forte croissance. Partenariat stratégique avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE):
Présentation du projet : plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur les contrats perpétuels et le trading au comptant.
Dernières nouvelles : La volatilité du marché crée un bon environnement de trading, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. De nouvelles fonctions de trading à effet de levier pour plusieurs cryptomonnaies populaires ont été ajoutées, attirant les utilisateurs à participer.
Résolv ( non émis ) :
Présentation du projet : Le projet de stablecoin Delta est axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché.
Derniers développements : intégration de Base terminée, lancement du service de prêt via Euler Finance, lancement d'un pool de liquidités sur Aerodrome. Lancement du programme de subventions et confirmation des premiers bénéficiaires.
Babylon ( non émis ) :
Présentation du projet : un projet qui utilise la sécurité du bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres chaînes PoS.
Derniers développements : collaboration avec Layeredge pour approfondir l'application de la technologie ZK d'évolutivité, établissement d'un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA):
Présentation du projet : projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur BSC.
Dernières nouveautés : lancement des fonctionnalités Gauge Voting et Bribe Market, collaboration avec 48Club_Official, etc. Attirer les utilisateurs grâce à des récompenses veLISTA d'environ 230 000 $ par semaine et des incitations à haut APR.
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître: USDT augmente de 0,55%, USDC augmente de 1,44%, montrant que des fonds continuent d'entrer.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent, revenir vers la DeFi sera un bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets de Finance décentralisée est passée de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 2,21 %, principalement en raison des liquidations causées par la chute du marché. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de prêter attention aux changements globaux de la TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse:
Environnement du marché : le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité globale.
Taux d'intérêt : augmentation du taux de base des prêts, reflétant les attentes du marché concernant la tarification des fonds.
Côté des revenus : l'élargissement du taux de rendement des stratégies d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes du protocole
Risques potentiels:
La hausse continue du marché a conduit les investisseurs à ignorer les risques de baisse. Cette semaine, l'ajustement des attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale a provoqué une chute rapide, avec plus de 1 milliard de dollars de contrats et d'actifs empruntés liquidés. Le risque de liquidation pourrait entraîner des liquidations en chaîne, réduisant encore les prix.
Autres performances de la piste
chaîne publique
Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :
Hyperliquid : 183,98 %
Bitcoin : 44,94 %
BSC : 2,71 %
AILayer : 2,02 %
Mantle : 0,75 %
Hyperliquid : La volatilité du marché est élevée, créant un bon environnement de trading, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Ajout de plusieurs nouvelles fonctions de trading à effet de levier pour des cryptomonnaies populaires.
Bitcoin : La baisse du marché a entraîné une légère baisse du BTC, les utilisateurs achètent pour se protéger. Les utilisateurs sont plus optimistes quant au développement futur du BTC et déposent dans le projet BTCFi pour générer des revenus supplémentaires.
BSC : Introduire de nouveaux projets, promouvoir l'intégration de l'IA et du Web3 dans le domaine du jeu, soutenir le développement des projets Meme, lancer le concours d'Innovation Meme.
AILayer : Se concentre sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique, organise plusieurs activités interactives pour augmenter la participation des utilisateurs.
Mantle : Intégration de Compound III pour réaliser des avancées importantes, lancement de plusieurs activités incitatives pour attirer un grand nombre d'utilisateurs.
Aperçu des classements des hausses
Les 5 meilleurs tokens en hausse du marché au cours de la dernière semaine :
UXLINK: 107,18%
HABITUEL : 74,72 %
MOCA : 72,37 %
HYPE : 52,43 %
VELO : 47,49 %
Cette semaine, le tableau des gains montre des caractéristiques de concentration sectorielle, la plupart des jetons en hausse appartiennent à la catégorie des chaînes publiques.
UXLINK : a établi un partenariat stratégique avec DuckChain, obtenant un soutien financier. Le nombre d'utilisateurs de la plateforme LINE a dépassé 2 millions, avec le lancement d'une campagne de largage massive.
USUAL : Lancement de stratégies d'incitation innovantes, offrant des rendements élevés en APY. La TVL augmente rapidement, et le jeton USUAL présente un effet déflationniste.
MOCA : Publication de la version 3.0 de Moca, introduction du concept de "compte intégré". Partenariat avec SK Planet pour l'intégration dans l'application OK Cashbag.
HYPE: La volatilité du marché est forte, créant un bon environnement de trading, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. De nouvelles fonctionnalités de trading sur marge pour plusieurs cryptomonnaies populaires ont été ajoutées.
VELO : En collaboration avec Sony Block Solutions Labs, expansion vers de nouvelles solutions Layer 2. Progrès significatifs réalisés dans la construction de liquidités.
Classement des augmentations de jetons Meme
Fartcoin (FARTCOIN): 96,66%
aixbt par Virtuals (AIXBT) : 18,83 %
Cheems Token (CHEEMS) : 8,58 %
Cette semaine, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse du marché, et très peu de pièces Meme ont connu une hausse. À ce stade, l'attention du marché et les fonds ne sont pas dans le domaine des pièces Meme.
Point chaud des médias sociaux
Le sujet le plus fréquemment mentionné est L1s, les jetons classés incluent HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, etc.
Cette semaine, le projet L1s a suscité le plus d'attention sur les médias sociaux. Lorsque le marché est en baisse, les chaînes publiques se comportent mieux que d'autres secteurs. En plus d'acheter du BTC et de l'ETH pour se protéger, la plupart des investisseurs ont investi dans les chaînes publiques. Après la fin de la baisse, les chaînes publiques augmentent généralement avant d'autres projets.
Aperçu général du marché
Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur CeFi a la meilleure performance, tandis que le secteur GameFi a la pire performance.
Domaine Cefi : BNB et BGB représentent une grande part, totalisant 91,52 %. Binance introduit continuellement de nouvelles monnaies pour attirer du trafic, et BNB surperforme le marché. Bitgit se distingue avec une performance remarquable, BGB augmentant de 37,93 % contre la tendance.
Piste Gamefi : n'a jamais attiré l'attention du marché, manquant d'effet de création de richesse. Les principaux tokens de la piste ont des performances inférieures au marché, entraînant une performance globale la plus faible.
Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
26 décembre ( jeudi ) : Publication du nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine.
Perspectives de la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques
Entrée dans les vacances de Noël aux États-Unis, peu de données macroéconomiques publiées
Lors des vacances de Noël et du Nouvel An des années précédentes, le marché dominé par les achats américains a connu une baisse du pouvoir d'achat et une augmentation de la volatilité du marché.
tendance de rotation des secteurs
Finance décentralisée: Les investisseurs s'attendent à une hausse générale du marché au premier trimestre de l'année prochaine et ne souhaitent pas vendre leurs jetons. Pour augmenter leurs rendements, ils participent tous à des projets de pools de tir.
Secteur de l'IA : La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, avec une taille de marché atteignant 99 milliards de dollars. L'écosystème Web2 et Web3 s'intègre rapidement, et le processus d'intégration des agents IA avec les produits de chiffrement existants s'accélère.
conseils sur les stratégies d'investissement
Maintenir une configuration défensive, augmenter la configuration BTC et ETH, renforcer les attributs de refuge des actifs
Participer à des projets DeFi de pools à haut rendement pour couvrir les risques
Restez prudent, contrôlez strictement vos positions et gérez bien les risques.
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RugDocScientist
· Il y a 2h
J'ai fini de jouer, fermer toutes les positions.
Voir l'originalRépondre0
bridge_anxiety
· Il y a 2h
buy the dip n'est pas aussi bon que buy the shovel
Voir l'originalRépondre0
CryptoMom
· Il y a 3h
Restez calmes tout le monde, achetez le dip avec maman.
Voir l'originalRépondre0
GasFeeCrier
· Il y a 3h
chute comme un chien, qui oserait encore utiliser l'effet de levier
Le marché des cryptomonnaies est tombé dans une peur extrême, la Finance décentralisée et l'Agent IA deviennent des points d'investissement.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : La panique sur le marché s'intensifie, DeFi et Agent IA deviennent les points focaux
Aperçu du marché
tendance principale du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. L'attitude agressive de la Réserve fédérale a déclenché environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, et le marché connaît un processus de désendettement évident.
Le segment DeFi a enregistré pour la première fois une croissance négative de TVL depuis près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le retournement du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et les projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont prisés.
La taille du marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, le centre d'investissement se déplace des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant une maturité progressive du marché, avec des orientations de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
La popularité des monnaies Meme a clairement diminué, les fonds commencent à se retirer massivement, ce qui indique une baisse de l'émotion spéculative sur le marché. Les investisseurs sont plus enclins à rechercher des projets ayant une valeur substantielle, ce qui pourrait marquer la fin de la phase de frénésie des monnaies Meme.
Dans un marché fortement volatile, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le choix de prédilection des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète la confiance continue du marché dans les infrastructures.
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de répartition défensive, principalement axée sur BTC et ETH, tout en surveillant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI, mais il faut rester vigilant face aux risques de volatilité qui pourraient survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu de la tendance globale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de peur extrême.
Les projets liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant que le marché reste attentif à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs recherchent activement le prochain point d'explosion du marché.
Ce semaine, les projets du secteur des mèmes ont généralement chuté, les fonds commencent à se retirer, reflétant un enthousiasme du marché qui diminue progressivement.
Secteur tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que le prix des jetons du secteur AI Agent ait également baissé, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. L'attention se déplace des jetons Meme AI Agent vers la construction d'infrastructures.
Le secteur des agents AI pourrait bien mener le développement du marché à venir, car il inclut non seulement des mèmes AI, mais aussi DePIN AI, plateformes AI, Rollup AI, infra AI et d'autres secteurs. Essentiellement, les projets de blockchain sont tous des manifestations de contrats intelligents, et la naissance des agents AI vise à améliorer et renforcer les contrats intelligents. Les agents AI et le chiffrement sont une excellente combinaison.
Les cinq premiers projets d'Agent IA par capitalisation boursière :
Finance décentralisée赛道
Classement de la croissance du TVL
Au cours de la semaine dernière, les 5 projets du marché avec la plus forte augmentation du TVL( n'incluant pas les projets avec un TVL plus faible, le critère étant supérieur à 30 millions de dollars):
VaultCraft (VCX):
Hyperliquid (HYPE):
Résolv ( non émis ) :
Babylon ( non émis ) :
Lista DAO (LISTA):
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître: USDT augmente de 0,55%, USDC augmente de 1,44%, montrant que des fonds continuent d'entrer.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent, revenir vers la DeFi sera un bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets de Finance décentralisée est passée de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 2,21 %, principalement en raison des liquidations causées par la chute du marché. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de prêter attention aux changements globaux de la TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse:
Risques potentiels: La hausse continue du marché a conduit les investisseurs à ignorer les risques de baisse. Cette semaine, l'ajustement des attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale a provoqué une chute rapide, avec plus de 1 milliard de dollars de contrats et d'actifs empruntés liquidés. Le risque de liquidation pourrait entraîner des liquidations en chaîne, réduisant encore les prix.
Autres performances de la piste
chaîne publique
Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :
Hyperliquid : La volatilité du marché est élevée, créant un bon environnement de trading, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Ajout de plusieurs nouvelles fonctions de trading à effet de levier pour des cryptomonnaies populaires.
Bitcoin : La baisse du marché a entraîné une légère baisse du BTC, les utilisateurs achètent pour se protéger. Les utilisateurs sont plus optimistes quant au développement futur du BTC et déposent dans le projet BTCFi pour générer des revenus supplémentaires.
BSC : Introduire de nouveaux projets, promouvoir l'intégration de l'IA et du Web3 dans le domaine du jeu, soutenir le développement des projets Meme, lancer le concours d'Innovation Meme.
AILayer : Se concentre sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique, organise plusieurs activités interactives pour augmenter la participation des utilisateurs.
Mantle : Intégration de Compound III pour réaliser des avancées importantes, lancement de plusieurs activités incitatives pour attirer un grand nombre d'utilisateurs.
Aperçu des classements des hausses
Les 5 meilleurs tokens en hausse du marché au cours de la dernière semaine :
Cette semaine, le tableau des gains montre des caractéristiques de concentration sectorielle, la plupart des jetons en hausse appartiennent à la catégorie des chaînes publiques.
UXLINK : a établi un partenariat stratégique avec DuckChain, obtenant un soutien financier. Le nombre d'utilisateurs de la plateforme LINE a dépassé 2 millions, avec le lancement d'une campagne de largage massive.
USUAL : Lancement de stratégies d'incitation innovantes, offrant des rendements élevés en APY. La TVL augmente rapidement, et le jeton USUAL présente un effet déflationniste.
MOCA : Publication de la version 3.0 de Moca, introduction du concept de "compte intégré". Partenariat avec SK Planet pour l'intégration dans l'application OK Cashbag.
HYPE: La volatilité du marché est forte, créant un bon environnement de trading, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. De nouvelles fonctionnalités de trading sur marge pour plusieurs cryptomonnaies populaires ont été ajoutées.
VELO : En collaboration avec Sony Block Solutions Labs, expansion vers de nouvelles solutions Layer 2. Progrès significatifs réalisés dans la construction de liquidités.
Classement des augmentations de jetons Meme
Cette semaine, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse du marché, et très peu de pièces Meme ont connu une hausse. À ce stade, l'attention du marché et les fonds ne sont pas dans le domaine des pièces Meme.
Point chaud des médias sociaux
Le sujet le plus fréquemment mentionné est L1s, les jetons classés incluent HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, etc.
Cette semaine, le projet L1s a suscité le plus d'attention sur les médias sociaux. Lorsque le marché est en baisse, les chaînes publiques se comportent mieux que d'autres secteurs. En plus d'acheter du BTC et de l'ETH pour se protéger, la plupart des investisseurs ont investi dans les chaînes publiques. Après la fin de la baisse, les chaînes publiques augmentent généralement avant d'autres projets.
Aperçu général du marché
Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur CeFi a la meilleure performance, tandis que le secteur GameFi a la pire performance.
Domaine Cefi : BNB et BGB représentent une grande part, totalisant 91,52 %. Binance introduit continuellement de nouvelles monnaies pour attirer du trafic, et BNB surperforme le marché. Bitgit se distingue avec une performance remarquable, BGB augmentant de 37,93 % contre la tendance.
Piste Gamefi : n'a jamais attiré l'attention du marché, manquant d'effet de création de richesse. Les principaux tokens de la piste ont des performances inférieures au marché, entraînant une performance globale la plus faible.
Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
Perspectives de la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques
tendance de rotation des secteurs
Finance décentralisée: Les investisseurs s'attendent à une hausse générale du marché au premier trimestre de l'année prochaine et ne souhaitent pas vendre leurs jetons. Pour augmenter leurs rendements, ils participent tous à des projets de pools de tir.
Secteur de l'IA : La piste des agents IA continue d'attirer l'attention, avec une taille de marché atteignant 99 milliards de dollars. L'écosystème Web2 et Web3 s'intègre rapidement, et le processus d'intégration des agents IA avec les produits de chiffrement existants s'accélère.
conseils sur les stratégies d'investissement