BTC jangka pendek strategi jurnal (2025-06-26 setelah pasar Eropa → 06-27 pasar asia pagi)

BTC jangka pendek strategi catatan hari (2025-06-26 setelah pasar eropa → 06-27 pasar asia pagi)

Jendela Observasi: 2025-06-26 18:30 UTC ±15 menit Harga Saat Ini: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) Periode Penutupan: Malam ini setelah sesi perdagangan AS ➜ Pagi dini hari Asia (≈ 12 jam)

1️⃣ Struktur grafik 15 menit

| Indikator | Pembacaan / Struktur | Makna Perdagangan | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | Harga < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416；tapi > EMA55(≈EMA50) 106 636 | Mikro penurunan berada di dalam band kenaikan menengah, menunjukkan pola「persilangan kematian periode pendek→menyentuh band panjang」| | SMA selevel | MA5-20 seluruhnya "jual", MA50/100/200 beralih menjadi "beli" | Pemotongan jelas: 105.9-106.6 K adalah pertahanan bullish | | MACD(12,26,9) | Energi batang +130 → Zona positif melemah; DIFF menunjukkan tanda melengkung ke bawah | Divergensi atas mulai muncul, di atas sumbu nol "tumpul", jika energi batang berubah menjadi hijau = sinyal awal pembalikan momentum | | RSI(14) | 44.9 (turun menembus 50) | Momentum jatuh di tengah, cenderung bearish tetapi belum ekstrem | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99, D≈91, J>100 | Kelebihan beli yang dalam + Datar , menunjukkan tekanan koreksi | | TD Sequential | 15 min sedang Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → Dibatalkan | jangka pendek sisa dua batang K line mudah muncul "TD9" puncak, untuk pengurangan posisi atau hedging |

Poin Penting: EMA 5/13 telah berada di atas harga dan jaraknya menyusut dengan EMA34/55, “peluru siap” — jika pada 15 menit berikutnya jatuh di bawah 106 600-106 500 (VWAP + titik terendah kemarin di sesi Eropa), death cross akan terkonfirmasi, target mengarah ke zona order pending 105 800 / 105 000 K.

2️⃣ 4 h & latar belakang harian

• 4 h：MACD batang mendekati sumbu nol, RSI 53 → netral; harga masih bertahan di 20EMA 104 300, batas atas saluran penurunan terkonsolidasi di 107 800-108 000 K
• Grafik Harian: Struktur bullish belum terputus, rata-rata bergerak dalam susunan bullish (20D > 50D > 100D); tetapi pita Bollinger sangat terbuka, menandakan bahwa selanjutnya bisa mempercepat atau mengalami penarikan yang tajam untuk mengkonsolidasikan.

3️⃣ Makro & Penggerak Derivatif

| Faktor | Perkembangan Terbaru | Potensi Dampak Terhadap BTC | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | Gencatan senjata di Timur Tengah rapuh | Iran dan Irak telah mencapai gencatan senjata sementara di bawah mediasi AS, namun hari ini pemimpin tertinggi Iran kembali mengeluarkan pernyataan keras "jika diserang lagi, akan membalas". Situasi tetap sangat tidak pasti | Sentimen risiko dapat berbalik kapan saja menuju aset aman (emas, dolar); volatilitas yang tajam menguntungkan tekanan Gamma jangka pendek | | $14 B opsi kedaluwarsa | Besok Deribit akan melakukan penyelesaian opsi besar di akhir bulan, rasio Put/Call naik ke titik tertinggi tahun ini, zona Gamma tertutup 107-108 K, titik nyeri maksimum sekitar 105 K | Pasar sering kali menarik ke titik Pain, probabilitas berkumpul di rentang 105-107 ↑ | | Pernyataan Federal Reserve | Powell menyatakan perlu waspada terhadap inflasi tarif yang berkelanjutan, mengisyaratkan masih "Higher for Longer" | Imbal hasil obligasi AS tetap tinggi = biaya modal meningkat, menekan aset Beta tinggi | | Pasar Saham/Indeks Dolar AS | Tiga indeks saham AS mengalami rebound moderat, DXY jatuh di bawah 97, pemulihan preferensi risiko | Dolar AS yang lemah memberikan dukungan beli tertentu untuk BTC, tetapi kekuatannya terbatas |

4️⃣ Skrip operasi malam ini - pagi besok

| Skenario | Kondisi Pemicu | Target Posisi | Strategi | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — Kembali Menyentuh Kekurangan (45%) | 15 menit MACD berbalik hijau + EMA5/13 silang mati EMA34; menembus 106 600 | 105 800 → 105 000 (Kekurangan CME) | Jangka pendek mengikuti; stop loss 107 450; target profit pertama 105 800, sisa posisi untuk menguji kekurangan | | B — Pergerakan Rentang (35%) | Terus berkumpul di 106 600-107 800; tanpa volume | Jual tinggi beli rendah; short di puncak, long di dasar; tingkat biaya modal <0.01% saat mengurangi posisi | | | C — Kembali Mencapai Puncak (20%) | 15 min K tidak menembus EMA55 dan MACD kembali golden cross; volume meningkat menembus 107 800 | 108 800 → 110 000 | Ikuti tren untuk membeli, stop loss di 106 900; perhatikan penyerapan Gamma wall yang menyebabkan pengembalian setelah kenaikan |

Manajemen Risiko:

1. Posisi yang melewati periode kedaluwarsa opsi 08:00 UTC harus mengurangi posisi lebih dari 50% untuk mencegah fluktuasi likuidasi mendadak.
2. Leverage tinggi harap perhatikan biaya pendanaan kontrak; >0,06% biasanya memicu Long-Squeeze di area konsolidasi.
3. Perhatikan berita Timur Tengah dan transkrip wawancara mendadak pejabat FED, segera hedging atau keluar jika terjadi ledakan.

5️⃣ Kesimpulan

• Aspek teknis: Tingkat 15 menit telah memasuki fase "divergensi puncak + konvergensi susunan EMA", jangka pendek cenderung koreksi teknis; tetapi tren utama bullish harian tidak terganggu, koreksi lebih mirip pencernaan lanjutan.
• Makro/Derivatif：Gencatan senjata geosional yang rapuh + jatuh tempo opsi yang besar = tempat subur untuk penguatan setelah volatilitas menyusut; batas bawah perhatikan 105 K, "magnet titik nyeri"; batas atas perhatikan dinding Gamma 108 K.
• Saran Operasi: Fleksibel beralih Jangka Pendek (15 menit) → Swing (4 jam); lebih baik menunggu konfirmasi sebelum melakukan order, jangan menebak titik tertinggi dan terendah dengan posisi besar.

Artikel ini untuk referensi penelitian teknis, tidak merupakan saran investasi. Harap sesuaikan dengan modal, leverage, dan kemampuan menanggung risiko Anda.