Analisis Data On-Chain BTC Praktis

Tamu: Colin, trader bebas, peneliti data on-chain

Waktu perekaman: 2025.2.15

Peluang untuk Belajar Analisis Data On-Chain

Colin mulai terlibat dalam analisis data on-chain sekitar 6-7 tahun yang lalu, terutama dengan tujuan meningkatkan profit perdagangan. Dia percaya bahwa analisis data on-chain cocok untuk pemula, karena:

1. Cocok untuk trader paruh waktu, tidak perlu memantau pasar secara terus-menerus.
2. Tingkat pengamatan lebih besar, biasanya adalah tingkat harian
3. Frekuensi transaksi rendah, cocok untuk pelajar dan pekerja kantoran

Nilai dan Prinsip Analisis Data On-Chain

Nilai inti dari analisis data on-chain terletak pada transparansi blockchain, yang memungkinkan kita untuk mengamati pergerakan modal di seluruh pasar, kondisi profit dan rugi, dan informasi lainnya. Ini tidak dapat dilakukan di pasar keuangan tradisional.

Platform analisis utama: Glassnode ( berbayar )

Tantangan dalam Analisis Data on-chain

1. Pembelajaran pengetahuan dasar: kurangnya pengajaran sistematis, perlu belajar mandiri
2. Penyaringan indikator: Banyak indikator memiliki korelasi tinggi, perlu disaring.
3. Jumlah sampel sedikit: Sejarah BTC yang relatif pendek, sulit untuk menggunakan metode induktif, perlu menggunakan metode deduktif untuk menyimpulkan.

Indikator on-chain yang perlu diperhatikan

1. URPD( telah merealisasikan distribusi harga ): mengamati struktur chip dan situasi distribusi
2. RUP( relatif terhadap keuntungan yang belum direalisasikan ): mengukur kondisi profitabilitas pasar secara keseluruhan
3. Cointime True Market Mean Price: menilai nilai jangka panjang BTC

Penilaian posisi BTC dalam siklus kali ini

Colin percaya bahwa BTC saat ini sudah memenuhi syarat untuk membentuk puncak:

1. URPD menunjukkan distribusi chip biaya rendah dalam jumlah besar
2. RUP menunjukkan divergensi, chip biaya rendah keluar.
3. Valuasi saham AS yang tinggi, tidak menguntungkan bagi BTC

Bagaimana Memulai Analisis Data on-chain

1. Mulailah belajar dari data on-chain, tidak disarankan untuk belajar analisis teknis terlebih dahulu.
2. Pelajari prinsip dan cara perhitungan setiap indikator
3. Baca Laporan Onchain Mingguan Glassnode
4. Ikuti seri pengajaran Twitter Colin

Aktivitas Sehari-hari Peneliti Data On-Chain

1. Bekerja sesuai dengan waktu pembukaan pasar saham AS
2. Amati perubahan data on-chain setiap hari
3. Mencatat data arus masuk bersih ETF, volatilitas, dan indeks ketakutan dan keserakahan.
4. Amati situasi premi bursa
5. Melakukan perdagangan jangka pendek dengan analisis teknis
6. Mengelola akun media sosial

Colin menekankan perlunya membangun kebiasaan sehari-hari, secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data, serta menjaga kepekaan terhadap pasar.