Wawancara dengan Mitra Blue Ocean Capital Rocky: Bagaimana Membangun Strategi Perdagangan yang Sistematis

Tamu kali ini: Rocky, Mitra Blue Ocean Capital

*Semua konten hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi.

I. Strategi Perdagangan Rocky

1. Logika Perdagangan

• Melakukan investasi strategi subjektif dengan kombinasi Alpha dan Beta
• Mengadopsi kerangka analisis investasi dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur, analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek dan mengelola portofolio investasi.

2. Skala dana

• Skala dana tergantung pada risiko penarikan yang dapat ditanggung
• Skala dana perlu disesuaikan dengan jumlah objek investasi
• Saat ini mengelola AUM dana sebesar 45 juta dolar AS

3. Estimasi Pengembalian dan Siklus Dana

• Siklus dolar adalah siklus 4,5 tahun, dua tahun periode kontraksi ( kenaikan suku bunga ), 2,5 tahun periode ekspansi ( penurunan suku bunga )
• Saat ini berada di akhir siklus kenaikan suku bunga, siklus penurunan suku bunga akan segera datang
• Diperkirakan bahwa ledakan pasar bullish yang sesungguhnya akan terjadi setelah dimulainya penurunan suku bunga dan QE, dan akan berlanjut hingga kuartal ketiga tahun 2025.

4. Pengendalian Risiko

• Manajemen risiko posisi: Menetapkan skor bobot berdasarkan data makro, skor komprehensif sesuai dengan saran posisi tertentu
• Manajemen Risiko Portofolio: Membangun Dashboard proyek untuk melacak data, termasuk pertumbuhan pengguna, aktivitas harian, TVL, pendapatan, dll.
• Garis dasar manajemen risiko: Peringatan risiko 30%, Garis likuidasi 40%

Dua, Contoh Perdagangan Rocky

1. Render ($RNDR) investasi

• Dengan mengikuti investasi Multicoin, temukan proyek ini
• Analisis fundamental untuk menentukan kelayakan investasi: ada siklus perputaran dana positif, latar belakang pendiri yang kuat
• Berkomunikasi dengan tim proyek untuk menemukan potensi tambahan
• Sekitar November 2022 mulai berinvestasi, dengan biaya sekitar 0,5 dolar

2. Kaspa ($KAS) investasi

• Menemukan proyek baru saat mencari untuk mesin tambang yang tidak terpakai
• Memperhatikan latar belakang tim dan kekuatan teknis
• Menggunakan mode penambangan 100%, tanpa pra-penambangan
• Berpartisipasi melalui penambangan, memperoleh sekitar 200 kali lipat keuntungan

Tiga, Jalur Bull Market Paruh Kedua yang Dipercaya Rocky

1. AI: VC terkemuka terus berinvestasi, panasnya pasar primer tidak surut
2. RWA: Setara dengan jalur DeFi tahun 2020, didukung oleh kebijakan
3. DePIN: Paling mudah untuk menarik pengguna Web2, membantu mencapai target 100 juta pengguna
4. Ekosistem BTC: Melepaskan aset stok yang besar, membawa pasar tambahan
5. GameFi: Masih dalam tahap awal, optimis terhadap efek aliran jangka panjang.

Empat, Strategi Perdagangan Rocky Self-Check

kemungkinan situasi yang tidak valid

Rocky percaya bahwa siklus ini mungkin merupakan kesempatan terakhir bagi orang biasa dan institusi kecil dan menengah, tahap berikutnya mungkin akan beralih ke lindung nilai sepanjang waktu, perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan AI, dan metode profesional lainnya.

Daftar Berhenti Melakukan

1. Tidak menggunakan leverage, kontrak, tidak meminjam uang untuk trading koin.
2. Tidak melakukan perdagangan frekuensi tinggi, fokuskan energi pada penelitian.
3. Jangan menutup diri dan membuat kendaraan sendiri, banyaklah berkomunikasi dengan industri.
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak familiar dan tidak dipahami
5. Jangan mencoba mengambil jalan pintas atau menyalip dengan cara yang curang.

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan oleh Rocky

Terkait Makro

• Zhou Jintao "Teori Siklus Gelombang"
• Hong Hao "Siklus"
• Kindleberger "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
• Ross "Diari Depresi Besar"
• Shiller "Kekayaan yang Tidak Rasional"
• Mankiw "Analisis Bukti Teoritis Siklus Ekonomi"

Terkait industri

• Fokus utama pada Twitter VC terkemuka, seperti Sequoia Capital, Multicoin, a16z, dll.

terkait proyek

• Laporan Messari
• Data Smart Money Nansen
• Observasi Sentimen Pasar LunarCrush
• TrendX_official Pelacakan suhu pasar Web3 yang didorong oleh AI
• Proyek Alpha awal Alphascan menangkap