Apa itu perdagangan sisi kiri dan perdagangan sisi kanan?

Akhirnya ada yang menjelaskan dengan jelas, sangat sedikit orang yang memahami metode jual beli "bodoh"!

Trading sisi kiri sebenarnya adalah jenis trading invers, yaitu yang disebut "ketika orang lain takut, saya serakah; ketika orang lain serakah, saya takut," sedangkan trading sisi kanan adalah jenis trading mengikuti tren, yaitu masuk saat harga mulai naik dan keluar saat harga mulai turun.

01, perdagangan sisi kiri, biasa disebut investasi nilai.

Merujuk pada membeli ketika harga saham/koin turun ke area valuasi yang sangat undervalued dengan margin keamanan yang tinggi, semakin turun semakin banyak dibeli.

Kemudian, menunggu periode waktu dan periode modal, munculnya pemulihan nilai harga saham yang menunjukkan nilai sebenarnya, sehingga memperoleh keuntungan.

Perdagangan sisi kanan, yang biasa disebut investasi tren. Setelah sebuah saham/koin menunjukkan tren kenaikan yang jelas, masuklah, mengikuti arus dana seperti naik lift, dari valuasi harga saham yang undervalued, spekulasi hingga valuasi harga saham yang overvalued. Perdagangan sisi kanan tidak memerlukan waktu menunggu, hanya perlu menangkap tren, mengikuti arus, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari premi dana.

Sebagai investor kecil, trading di sisi kanan jelas akan lebih efisien dalam penggunaan dana, dan secara keseluruhan, imbal hasil akan lebih baik.

"Lubang Dalam" perdagangan sisi kiri
Mengapa beberapa investor besar, seperti Buffett, lebih mahir dalam perdagangan sisi kiri, sementara investor kecil tidak cocok untuk perdagangan sisi kiri? Perdagangan sisi kiri bagi investor kecil sama dengan racun.

Ada dua alasan utama.

1. Tidak dapat mengontrol rentang nilai.
Investasi nilai oleh investor ritel hanyalah sebuah anggapan yang salah. Begitu banyak lembaga utama, begitu banyak perusahaan dana, dan perusahaan sekuritas yang melakukan penelitian terhadap perusahaan publik dan melakukan survei pasar, terkadang laporan penelitian yang dihasilkan sangat tidak berkualitas. Sebagai investor ritel biasa, bagaimana kita bisa menilai nilai, bagaimana kita bisa mengendalikan rentang nilai? Seringkali, kita merasa bahwa kinerja saham individu cukup baik, namun setelah membeli, tidak hanya harga saham terus merosot, kinerjanya juga langsung berubah dan terus turun.

Investor ritel terhadap sebuah perusahaan publik bisa dibilang tidak tahu apa-apa, hanya bisa membuat perkiraan tentang prospek masa depan melalui beberapa informasi publik. Namun, untuk rentang nilai yang wajar, sebenarnya mereka sama sekali tidak memiliki konsep. Jadi, investor ritel bisa melakukan investasi nilai, tetapi pencarian untuk rentang nilai sebenarnya agak buta, atau bisa dibilang hanya bisa mengandalkan pengalaman untuk menilai. Dalam hal ini, dibandingkan dengan institusi besar, yang memiliki informasi lebih lengkap, mereka memiliki keunggulan yang lebih besar.

2. Tidak sabar terhadap periode waktu.
Dana besar sering kali lebih akurat dalam memahami siklus waktu dibandingkan dengan investor ritel. Berapa banyak investor ritel yang telah mendapatkan saham/bentuk uang kripto yang berkinerja sangat baik, tetapi menjualnya tepat pada awal kenaikan, hanya ketika mereka baru saja keluar dari kerugian. Dana besar melakukan perdagangan sisi kiri, yang merupakan upaya aktif untuk mendapatkan keuntungan, sementara investor ritel yang melakukan perdagangan sisi kiri sebagian besar adalah pasif, terjebak dalam kerugian dan menahan.

Jadi, ketika ada beberapa fluktuasi harga saham, terutama saat melepaskan posisi, para investor ritel akan segera melakukan penjualan. Mentalitas perdagangan investor ritel adalah semakin kehilangan arah saat harga turun, mulai meragukan, dan menjadi ragu dan bingung saat harga naik. Sementara itu, periode waktu untuk perdagangan sisi kiri sangat lama, yang membuat investor ritel mengalami tekanan mental dan fisik, sehingga tidak dapat bertahan dengan saham/kripto. Investor besar biasanya memiliki rencana dan strategi yang jelas, sedangkan kesabaran investor ritel didasarkan pada posisi yang terjebak; begitu mereka bebas, mereka secara alami merasa telah kehilangan kesempatan.

Selain itu, waktu itu berharga, dana besar perlu merencanakan, sementara investor ritel bisa memilih saham yang sedang naik saat ini. Investor ritel tidak perlu menunggu satu siklus bersama dana besar, melalui perdagangan tren sering kali dapat memaksimalkan nilai dana.

Alasan penting lainnya mengapa dana besar menyukai perdagangan sisi kiri adalah masalah volume dana. Karena volume dana yang besar, jika memilih perdagangan sisi kanan, pasar mungkin tidak memiliki cukup banyak saham. Sedangkan perdagangan sisi kiri terjadi di tengah penurunan yang panik, di mana saham sebenarnya relatif lebih banyak. Bisa terus membeli saat harga terus turun, secara bertahap "menangkap dasar", sampai pasar menunjukkan keseimbangan dan dasar terbentuk.

Tentu saja, investor ritel juga bisa melakukan perdagangan sisi kiri. Bagi mereka yang memiliki penelitian mendalam tentang perusahaan tertentu yang terdaftar dan yakin bahwa perusahaan tersebut pasti akan berkembang di masa depan, melakukan penataan selama penurunan juga sepenuhnya bisa dilakukan. Prasyaratnya adalah harus memiliki ekspektasi kinerja yang jelas, dan bukan hanya melihat kinerja historis untuk menebak tren di masa mendatang.

02. Keuntungan perdagangan sisi kanan
Setelah membahas bahwa perdagangan sisi kiri tidak cocok untuk sebagian besar investor ritel, mari kita bicarakan apa keuntungan dari perdagangan sisi kanan.

Pertama-tama kita harus memahami bahwa kenaikan harga saham itu sendiri bukan berasal dari kinerja, dan juga bukan berasal dari tema, tetapi murni berasal dari dana yang menyukai saham tersebut. Inilah mengapa selalu ada orang yang menyebutkan bahwa saham dengan kinerja baik tidak naik, karena mereka tidak menyukai saham dengan kinerja baik tersebut, hanya itu saja.

Sama halnya, sebuah saham/jenis koin selalu memiliki tema, mengapa sebelumnya tidak naik, tetapi sekarang naik? Secara permukaan, itu adalah ledakan tema, tetapi sebenarnya adalah dana mulai berinvestasi dengan memanfaatkan tema tersebut, hanya itu saja.

Jadi, semua kenaikan berasal dari intervensi modal. Dan intervensi modal secara alami membentuk tren harga saham, yang dikenal sebagai perdagangan sisi kanan, atau perdagangan tren. Masuk dan keluarnya modal memiliki siklus tertentu, jadi pembentukan hingga akhir tren juga memiliki siklus, perdagangan sisi kanan adalah intervensi pada waktu dimulainya siklus, menunggu hingga akhir siklus untuk keluar.

Keuntungan terbesar dari trading sisi kanan adalah mengikuti tren dana, menghindari jebakan waktu yang besar, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Bisa dipahami seperti ini, emas pasti akan bersinar, hanya masalah waktu. Trading sisi kanan itu sendiri adalah mengikuti dana untuk mencari emas, melihat emasnya terlebih dahulu sebelum bertindak, secara signifikan mengurangi biaya waktu yang diperlukan untuk mencari emas.

Selain itu, ada beberapa keuntungan lain dari perdagangan di sisi kanan.
1. Hindari kerugian sementara, hindari risiko stop loss.
Trading sisi kiri dimulai dengan membeli posisi saat penurunan harga, yang secara sederhana berarti bahwa trading sisi kiri sering kali mengindikasikan kerugian sementara. Namun, dalam banyak kasus, kerugian sementara dapat berubah menjadi kerugian nyata. Ketika Anda tidak memiliki dana dan sangat membutuhkan uang, Anda harus menjual saham untuk mendapatkan uang tunai; pada saat itu, jika saham masih dalam saluran penurunan atau tidak menghasilkan keuntungan, Anda akan menghadapi situasi canggung untuk menghentikan kerugian lebih awal. Secara tepat, sangat mudah untuk mengalami kerugian nyata karena menghentikan kerugian. Trading sisi kiri membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu, sedangkan trading sisi kanan dapat dihindari dengan sempurna, mengurangi kerugian yang tidak perlu.

2. Hindari kesalahan dalam pemilihan saham.
Poin kedua adalah menghindari masalah dalam pemilihan saham. Penilaian investor ritel terhadap baik buruknya saham/kripto sebenarnya sangat lemah, sedangkan di sisi ini adalah kekuatan dari modal. Ketika harga saham/kripto naik, dan modal masuk secara besar-besaran, itu menunjukkan bahwa modal telah melakukan analisis mendalam terhadap saham tersebut. Tidak ada satu pun modal besar yang akan bodoh untuk membeli secara buta; semuanya dilakukan dengan perhitungan yang matang dan setelah pertimbangan yang cermat baru memilih untuk membeli. Oleh karena itu, mengikuti modal dalam pemilihan saham jauh lebih mungkin menghasilkan keuntungan dibandingkan memilih saham berdasarkan analisis fundamental sendiri. Bagaimanapun juga, modal adalah sumber kekuatan kenaikan harga saham, bukan kinerja yang tidak jelas.

3. Sabar dalam memegang, mengejar maksimalisasi keuntungan.
Akhirnya adalah memaksimalkan keuntungan. Jika membeli suatu saham/koin, dan harga terus naik tanpa beban psikologis dan tekanan, maka akan lebih mudah untuk mempertahankan saham/koin tersebut dalam jangka panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa takut terhadap harga saham, mungkin akan mengalami situasi di mana mereka mulai menjual sebelum harga naik terlalu banyak. Sebenarnya ini sangat normal, karena ketika harga melebihi pemahaman, akan muncul kepanikan dan keinginan untuk menjual. Namun pada dasarnya, penjualan dalam situasi seperti ini, dibandingkan dengan trading sisi kiri yang terjebak, penjualan setelah terbebas dari penjebakan, akan memerlukan waktu yang lebih lama, dan hasilnya pun akan lebih tinggi.

Beberapa aturan besi untuk perdagangan sisi kanan
Sebenarnya, di pasar saham, sebagian besar veteran yang berpengalaman menganut perdagangan sisi kanan. Namun, untuk benar-benar melaksanakan perdagangan sisi kanan, tidak semudah itu. Trader sisi kanan yang unggul tidak seperti yang dibayangkan orang-orang, yang setiap hari memeriksa daftar kenaikan harga, mencari saham dengan tren pecah. Melainkan, mereka terlebih dahulu memasukkan saham-saham yang memiliki tema menonjol dan fundamental yang baik ke dalam daftar pilihan mereka, menunggu sinyal untuk titik beli sisi kanan muncul. Perdagangan sisi kanan sebenarnya memiliki banyak aturan yang ketat, bukan sekadar mengikuti lonjakan harga yang dianggap wajar.
Pertama, konfirmasi terobosan tren.
Prinsip pertama, saya rasa tidak perlu banyak dibahas, yaitu terobosan tren. Namun banyak orang masih tidak mengerti apa yang disebut terobosan tren. Terobosan tren memiliki tiga sinyal konfirmasi. Pertama, harga saham mencapai titik tertinggi jangka pendek baru, kedua, harga saham menembus tekanan tren jangka panjang, ketiga, garis rata-rata bergerak menunjukkan pembalikan ke atas. Dapat dikatakan bahwa ketiganya tidak dapat dipisahkan, inilah sinyal konfirmasi terobosan tren yang jelas. Prinsip utama dalam trading sisi kanan adalah menunggu sinyal yang jelas sebelum terlibat, tanpa melakukan penyelaman sebelumnya.

Kedua, volume transaksi meningkat.
Setiap pembentukan tren kenaikan disertai dengan peningkatan volume, sedangkan akhir tren disertai dengan penurunan volume. Ini adalah hukum yang pasti, karena siklus dana memang seperti itu, dari masuk hingga keluar. Peningkatan volume transaksi adalah syarat mutlak untuk dimulainya tren, sehingga ini juga merupakan prinsip yang harus dipatuhi dalam perdagangan tren.

Ketiga, tunggu dengan sabar untuk breakout palsu.
Ada satu poin lagi, yaitu munculnya palsu breakout dalam tren. Situasi ini sangat umum, terlihat jelas akan breakout, tetapi setelah membeli, justru mengalami penurunan berturut-turut. Pada saat ini, pasti tidak boleh menambah posisi. Jika saham yang dipilih adalah yang dipandang positif dalam jangka panjang, bisa memilih untuk bersantai dan sabar menunggu konfirmasi titik beli tren berikutnya. Jika saham yang dipilih adalah yang dipandang positif dalam jangka pendek, mungkin ada risiko stop loss.

Keempat, tunggu penarikan untuk menambah posisi.
Poin terakhir adalah mengenai kehilangan momentum tren dan menunggu penarikan kembali untuk menambah posisi. Beberapa saham menunjukkan tren yang bukan merupakan tren jangka panjang, melainkan tren jangka pendek. Sangat mungkin setelah munculnya titik beli tren, jika ragu, harga akan terus naik. Dalam situasi ini, disarankan untuk tidak mengejar harga terlalu tinggi secara buta, karena meskipun saluran tren telah terbentuk, kemiringan saluran tersebut belum tentu jelas. Cara terbaik adalah dengan sabar menunggu kemiringan saluran tren ditentukan, dan saat harga saham mengalami penarikan kembali, secara jelas menambah posisi.

Trading di sisi kanan tidak semudah yang dibayangkan, jika tidak, semua dana akan memilih untuk masuk di sisi kanan.

Namun, perdagangan di sisi kanan juga tidak rumit, ini adalah perilaku resonansi dari kumpulan dana, membentuk tren, yang menyebabkan harga saham muncul premium dalam jangka pendek.

Investor ritel biasa, terutama yang tidak memiliki kemampuan penelitian dan investasi, memilih untuk melakukan trading sisi kanan pasti lebih bijaksana. Jangan terjebak pada teori trading sisi kiri yang dikatakan oleh beberapa tokoh besar; itu mungkin benar bagi mereka, tetapi tidak berlaku untuk investor ritel.

Untuk mengumpulkan modal dengan cepat di pasar saham/koin, Anda harus memahami inti dari perdagangan tren.

Mengenai kemungkinan diperlukan trading sisi kiri di pasar bearish, kapal kecil lebih mudah untuk berbelok, itu adalah keuntungan terbesar bagi investor kecil.

Memanfaatkan keuntungan fleksibilitas dana adalah kunci untuk mendapatkan dividen dari pemain utama dan menghasilkan uang yang seharusnya didapat.