BTC sementara menembus 100 ribu dolar Keuangan Desentralisasi TVL melonjak 13,67% proyek AI Agent mendapatkan perhatian baru

Tinjauan Pasar

Ringkasan Tren Utama Pasar

Sentimen Pasar dan Pergerakan: Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, memasuki zona ketamakan ekstrem; Bitcoin mengalami penarikan setelah sempat menembus 100.000 USD, namun ketahanan pasar secara keseluruhan tetap kuat; Ethereum menunjukkan kinerja yang kuat, mendorong kenaikan keseluruhan pasar cryptocurrency, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap aset utama terus berlanjut.

Analisis Aliran Modal: Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, USDT naik 1,74% menjadi 141 miliar USD, USDC naik 2,03% menjadi 40,2 miliar USD, menunjukkan bahwa dana baru terus masuk ke pasar; Data on-chain menunjukkan bahwa transfer besar aktif, dengan tanda-tanda masuknya dana institusi yang jelas; Premi di luar bursa tetap berada di rentang yang wajar, mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan modal di pasar yang sehat.

Performa Jalur DeFi: Total nilai terkunci DeFi (TVL) meningkat pesat dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, dengan peningkatan 13,67%; proyek staking likuid menunjukkan performa yang paling menonjol, terutama diuntungkan oleh kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil staking; aktivitas protokol pinjam meminjam meningkat secara signifikan, mencerminkan peningkatan permintaan leverage; volume perdagangan DEX terus meningkat, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar.

Pasar Meme Coin: Jalur Meme Coin menunjukkan kinerja relatif lesu minggu ini, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%; penerbitan proyek baru berkurang, minat investor jelas menurun; dana mulai beralih ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan fundamental yang kuat; diskusi di media sosial menurun, menunjukkan bahwa preferensi risiko investor menurun.

Tingkat Perhatian Terhangat: Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, tingkat pengembalian mingguan di jalur PayFi mencapai 40,04%; Proyek AI Agent mulai mendapatkan perhatian pasar baru, terutama pada proyek-proyek di jaringan Solana, TON, dan Base; Produk staking dengan imbal hasil tinggi dalam proyek DeFi terus menjadi perhatian; Aktivitas perdagangan di pasar NFT menunjukkan peningkatan, tetapi valuasi keseluruhan masih mencari dasar.

Saran Investasi: Disarankan agar investor menjaga sikap optimis yang hati-hati, memperhatikan beberapa aspek berikut: pertama, lakukan manajemen risiko dengan baik, atur level stop loss yang wajar, hindari penggunaan leverage yang berlebihan; kedua, fokus pada penempatan staking likuiditas dan jalur AI Agent, manfaatkan peluang perputaran modal; ketiga, perhatikan pengaruh peristiwa penting, termasuk proposal investasi Bitcoin Microsoft minggu depan (12 bulan Desember ), data CPI AS dan keputusan suku bunga ECB; keempat, pertahankan likuiditas yang cukup untuk menghadapi kemungkinan volatilitas pasar, lakukan strategi akumulasi secara bertahap untuk menghindari pembelian di harga tinggi.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

• Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, meningkat signifikan dari 83% minggu lalu, dan sentimen pasar berada pada tahap sangat serakah.
• Koin alternatif minggu ini pada dasarnya bergerak dengan tren fluktuasi naik yang mirip dengan pasar umum, minggu ini Ethereum menunjukkan performa yang kuat, koin alternatif mengikuti kenaikan Ethereum secara umum, dan secara keseluruhan menunjukkan tren fluktuasi naik. Setelah harga Ethereum naik, proyek-proyek di berbagai blockchain mendorong kenaikan proyek-proyek dalam ekosistem mereka masing-masing, pasar secara umum memperkirakan akan terjadi perputaran dana ke depan, dan memiliki lebih banyak kepercayaan terhadap pergerakan koin alternatif di masa depan.
• Harga Bitcoin pada hari Kamis sempat melampaui 100 ribu dolar AS, meskipun kemudian mengalami penurunan, tetapi sentimen pasar tetap berada dalam tahap ketakutan yang ekstrem, diperkirakan akan ada kemungkinan penyesuaian selanjutnya, para investor harus meningkatkan pencegahan risiko.

Ikhtisar Pergerakan Pasar Secara Keseluruhan

• Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren kenaikan berfluktuasi, indeks sentimen masih berada dalam tahap serakah.
• Proyek kripto terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan perhatian pasar yang berkelanjutan terhadap peningkatan pendapatan dasar.
• Proyek AI Agent secara bertahap menarik perhatian pasar, dipengaruhi oleh pasar AI tradisional, mungkin ada peluang investasi dalam setengah bulan ke depan.
• Jalur Meme minggu ini masih menunjukkan performa yang lesu, tidak mendapatkan perhatian lebih dari pasar.
• Proyek blockchain publik menunjukkan fenomena kenaikan harga secara keseluruhan dipimpin oleh kenaikan Ethereum.

Jalur Panas

Ekosistem Tron

Minggu ini, dengan harga token TRX yang meningkat pesat, Tron mendapatkan popularitas pasar yang tinggi. Seiring dengan masuknya modal ke pasar, sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas on-chain Tron juga mengalami peningkatan yang signifikan minggu ini.

Data on-chain Tron

• TVL: TVL Tron meningkat pesat minggu ini, menduduki peringkat pertama di antara semua blockchain besar, naik dari 7.97B minggu lalu menjadi 9.32B sekarang, dengan persentase kenaikan mencapai 16.93%, menunjukkan bahwa dana secara aktif masuk ke dalam jaringan Tron.

• Akun aktif: Akun aktif di jaringan Tron meningkat signifikan minggu ini, mencapai 3,672,500, meningkat 18.06% dibandingkan minggu lalu, mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa jaringan Tron sangat aktif.

• Volume perdagangan mingguan USDT: Volume perdagangan USDT di jaringan Tron minggu ini mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan volume perdagangan di jaringan Tron terus meningkat, mencerminkan peningkatan aktivitas di jaringan.

• Pertumbuhan TVL proyek DeFi: TVL di ekosistem Tron terutama terdiri dari Justlend dan SUN, yang masing-masing merupakan proyek pinjam-meminjam dan pertukaran stablecoin, pertambangan token, serta proyek integrasi otonom. Minggu ini, pertumbuhan TVL meningkat pesat, mencapai 55,34% dan 39,49%. Dapat dilihat bahwa dana terus masuk ke proyek DeFi di ekosistem Tron.

Menilai apakah sebuah blockchain publik disukai oleh pasar, standar paling langsung adalah perubahan TVL-nya. Berdasarkan data di atas, saat ini Tron chain terus berkembang pesat. Karena harga TRX meningkat cukup besar minggu ini, aset dasar untuk ekosistem TRX terus meningkat, ditambah dengan posisi khusus Tron sebagai rantai perdagangan utama USDT, yang menarik banyak pengguna on-chain untuk berpartisipasi, mendorong perkembangan keseluruhan ekosistem Tron.

Agen AI

Pada akhir tahun lalu, dengan masuknya konsep AI ke pasar Crypto, jalur AI telah menjadi perhatian utama di pasar Crypto sebagai titik pertemuan dengan dunia tradisional. Sejak peluncuran token AI Agent pertama, GOAT, pada bulan Oktober tahun ini, Meme AI Agent dengan cepat menjadi fokus baru di pasar. Setelah GOAT, muncul token Meme AI Agent lainnya seperti ACT yang memimpin arah pasar, dan investor mulai memfokuskan perhatian mereka pada platform peluncuran token AI Agent, di mana proyek-proyek seperti Virtuals Protocol dan vvaifu.fun dengan cepat menjadi terkenal dan mulai berkembang ke arah infrastruktur dasar AI Agent. Dengan demikian, terbentuklah tiga sub-jalur dalam jalur AI Agent: token Meme AI Agent, platform penerbitan AI Agent, dan infrastruktur dasar AI Agent.

Karena dukungan berbagai rantai terhadap proyek AI Agent berbeda-beda, saat ini proyek AI Agent terutama berkembang di rantai Solana, Ton, dan Base. Saat ini, token meme AI Agent setiap harinya meluncurkan ratusan proyek, sehingga sulit bagi investor untuk menebak sebuah proyek. Oleh karena itu, sebagian investor beralih perhatian ke platform peluncuran token meme AI Agent. Di antara rantai Solana, yang utama adalah vvaifu.fun, di rantai Base, yang utama adalah Virtuals Protocol dan AI Agent Layer, dan di rantai Ton, yang utama adalah Clanker. Dalam setengah bulan terakhir, harga VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER meningkat dengan cepat, telah membentuk skala kapitalisasi pasar tertentu.

VVAIFU terutama diperdagangkan di Raydium, dan telah diluncurkan di CEX seperti MEXC dan Gate; VIRTUAL memiliki volume perdagangan yang tinggi di DEX seperti Uniswap dan Cake, dan telah diluncurkan di CEX seperti Gate, Bybit, Bitgit, MEXC, dan bursa tingkat dua dan tiga lainnya; CLANKER memiliki volume perdagangan yang tinggi di DEX seperti Uniswap, dan telah diluncurkan di CEX seperti Gate, Bitgit, MEXC, dan bursa tingkat dua dan tiga lainnya. Melihat situasi bursa tempat token diluncurkan, saat ini tidak ada yang diluncurkan di bursa besar tingkat satu, tetapi ACT, GOAT, dan ANON dari AI Agent Meme telah diluncurkan secara berturut-turut di bursa besar tingkat satu seperti Binance, OKX, dan Huobi. Proyek platform peluncuran token AI Agent akan segera diluncurkan di bursa besar tingkat satu, sehingga saat ini masih berada pada tahap awal proyek-proyek ini, yang patut diikuti oleh para investor.

Pada hari Rabu minggu ini, OpenAI mengumumkan akan memulai siaran langsung selama 12 hari setiap hari kerja untuk menampilkan produk atau sampel baru, selama periode ini akan ada beberapa produk baru yang besar. Langkah ini memicu spekulasi di pasar mengenai jalur AI. Setelah merilis ChatGPT tahun lalu, OpenAI tampak menjadi pemimpin di industri AI, setiap kata dan tindakannya akan mempengaruhi perkembangan proyek jalur AI. Terutama di pasar Crypto, dampak ini semakin diperbesar. Bagi proyek jalur AI di pasar Crypto, langkah OpenAI ini pasti akan mengalihkan perhatian pasar kembali ke jalur AI selama konferensi, jika selama periode ini pasar Crypto tidak mengalami fluktuasi yang drastis, maka dalam 10 hari ke depan jalur AI akan mengalami kenaikan yang baik. Oleh karena itu, investor sebaiknya lebih memperhatikan proyek-proyek terkait jalur AI dalam jangka pendek, karena mungkin ada peluang investasi.

Proyek AI Tradisional di Pasar Crypto

| Token | Nama Proyek | Kenaikan dalam Tujuh Hari Terakhir | Kapitalisasi Pasar yang Beredar | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Jaringan Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453.330.796 |

jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan peningkatan TVL tertinggi di pasar minggu lalu ( tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, dengan standar di atas 30 juta USD ), sumber data: Defilama

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):( Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: BounceBit adalah lapisan dasar untuk restaking di ekosistem Bitcoin. Dalam perancangannya, bekerja sama erat dengan Binance, membangun elemen CeDeFi yang memiliki imbal hasil tinggi; selain itu, membangun BounceBit Chain sendiri, untuk menciptakan skenario penggunaan konkret untuk Restaking.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini BounceBit meningkatkan suku bunga staking untuk berbagai token, di mana imbal hasil tahunan 30 hari untuk USDT mencapai 35,45%, imbal hasil tahunan 30 hari untuk BTC mencapai 39,85%, imbal hasil tahunan 30 hari untuk BNB mencapai 25,91%, dan imbal hasil tahunan 30 hari untuk ETH mencapai 30,57%, sehingga menarik banyak pengguna untuk menginvestasikan aset mereka ke BounceBit untuk berpartisipasi dalam staking.

Astherus( belum mengeluarkan koin ): ( indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Astherus adalah pusat likuiditas untuk aset yang dipertaruhkan, mendukung token staking likuid (LST) dan token re-staking likuid (LRT). Aset pengguna tidak hanya dapat memperoleh APR staking, tetapi juga dapat digunakan untuk perdagangan spot dan derivatif, Yield stablecoin, serta strategi keuntungan lainnya.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini Astherus menjalin kerjasama dengan Movement Labs, di masa depan dapat mengintegrasikan jaringan Movement ke dalam blockchain, dan minggu ini Binance Labs mengumumkan investasi pada Astherus, menunjukkan optimisme lembaga terhadap perkembangan masa depan Astherus. Sementara itu, Astherus mengadakan acara minggu ini, pengguna yang melakukan staking menggunakan USDF, asUSDF, dan asBTC dapat memperoleh 5 kali AU poin.

Stake DAO(SDT):( Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Stake DAO adalah platform manajemen aset terdesentralisasi yang memberikan pengguna akses yang disederhanakan ke berbagai strategi hasil, staking, perdagangan, dan indikator di satu dasbor.

• Perkembangan terbaru: Tingkat imbal hasil produk di Stake DAO meningkat secara signifikan minggu ini, di mana APY tahunan yang ditawarkan kepada pengguna untuk sdToken termasuk CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS mencapai: 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% dan 64,92%, dengan strategi pasar yang menawarkan APY tahunan hingga 152%. Hal ini telah menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi di Stake DAO.

Flexa( belum mengeluarkan koin ):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Flexa berkomitmen untuk mendorong penerimaan alami cryptocurrency dalam sistem pembayaran pedagang, dan melalui jaringan pembayarannya memungkinkan pengguna untuk menggunakan aset digital di dunia nyata.