ファースト・トラスト・スモールキャップ・コア・アルファDEX ETF (FYX)は、あなたの投資レーダーに載せるべきですか？

2007年5月8日に開始されたファースト・トラスト・スモールキャップ・コア・アルファDEX ETF (FYX)は、米国株式市場のスモールキャップ・ブレンドセグメントへの広範なエクスポージャーを提供するために設計されたパッシブ運用の取引所上場ファンドです。

このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は8億4168万ドルを超えており、米国株式市場のスモールキャップブレンドセグメントにマッチしようとする平均的なサイズのETFの一つとなっています。

なぜスモールキャップブレンドなのか

より多くの可能性があると、より多くのリスクが伴います。時価総額が20億ドル未満の小型株企業は、この考え方を象徴しています。

通常、成長株とバリュー株の両方を組み合わせて保有するブレンドETFは、バリュー投資と成長投資の両方に見られる特性も示します。

コスト

より安価なファンドは、他のすべての要因が同じであると仮定した場合、より高価なファンドよりも良い結果を生む傾向があるため、投資家はETFの経費比率に注意を払うことが重要です。

このETFの年間運営費用は0.61%であり、この分野では比較的高価な製品の一つです。

12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.21%です。

セクターエクスポージャーとトップホールディング

ETFは多様化されたエクスポージャーを提供し、単一の株式リスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く調査することは貴重な作業です。そして、ほとんどのETFは非常に透明性の高い製品であり、日々その保有資産を開示しています。

このETFは金融セクターへの配分が最も多く、ポートフォリオの約23.90%を占めています。産業と消費者裁量がトップ3を占めています。

個々の保有資産を見ると、Sezzle Inc.(SEZL)総資産の約1.20%を占めており、次いでDave Inc.の(class A) (DAVE)、Centrus Energy Corp.の(class A) (LEU)となっています。

上位10の保有資産は、運用総資産の約6.29%を占めています。

パフォーマンスとリスク

FYXは、手数料と経費を除いた後、NASDAQ ALPHADEXスモールキャップコアインデックスのパフォーマンスを追求しています。NASDAQ ALPHADEXスモールキャップコアインデックスは、NASDAQ US 700スモールキャップインデックスから株式を選択するためにALPHADEX株式選択手法を採用した強化インデックスです。

ETFは今年これまで約-0.04%の損失を出しており、昨年は約4.83%の上昇がありました(、2025年07月25日現在)。過去52週間の期間では、$79.22と$110.53の間で取引されました。

このETFは、過去3年間のベータが1.12、標準偏差が22.18%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約525の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。

代替案

ファースト・トラスト・スモールキャップ・コア・アルファDEX ETFは、期待される資産クラスのリターン、経費比率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックスETFランキング3 (ホールド)を持っています。したがって、FYXはスタイルボックス - スモールキャップブレンド市場エリアへのエクスポージャーを求める投資家にとって合理的な選択肢です。投資家は、この分野の他のETFオプションも検討するかもしれません。

物語は続くバンガード小型株ETF (VB)とiShares Core S&P 小型株ETF (IJR)は類似のインデックスを追跡しています。バンガード小型株ETFは665.1億ドルの資産を持ち、iShares Core S&P 小型株ETFは820.9億ドルです。VBの経費比率は0.05%で、IJRは0.06%を請求します。

ボトムライン

長期投資家にとって優れた手段である一方、パッシブ運用のETFは、その低コスト、透明性、柔軟性、税効率のために、機関投資家や小口投資家の間で人気の選択肢となっています。

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ファースト・トラスト・スモール・キャップ・コア・アルファDEX ETF (FYX): ETF リサーチレポート

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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。

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