ETH 日足チャートデプス分析—短期反転と重要サポートの博弈

日付: 2025 年 4 月 13 日現在の価格: $1,616.97**

I. テクニカル指標の多次元分析

1. トレンドとモメンタム指標

• MACD(12,26,9):
  • DIF：ゼロ軸の下にある
  • DEA：DIFとのデッドクロス形成、緑の柱が持続的に拡大中
  • 結論：ショートの動きが強まり、短期的なトレンドは弱めです
• EMAコンビネーション： EMA30:約1,650ドル EMA200: 約 $1,800
  • 結論：価格はEMA30の下にあり、短期的な圧力が現れています

2. ボラティリティとボリューム指標

• KDJ(9,3,3):
  • K値：約25（売られすぎのゾーン） D値:約30 J値:約15(極端に低い)
  • 結論：KDJが売られ過ぎ、短期的な反発の需要が高まっている
• ボリンジャーバンド（20,2）：
  • ミドルバンド：約$1,650 ロワーレール:約1,590ドル
  • 結論：価格は下のトラックに近く、短期的には反発の可能性があります
• 取引量：過去24時間の取引量は約60万ETHで、前日よりやや減少しており、市場の様子見ムードが強まっていることを示しています

3. 特殊指標

• RSI（14）：約35で、売られ過ぎの領域に近く、短期的には反発の可能性あり
• TDシーケンス：現在のカウントは7で、潜在的な反転信号に近づいています

二、重要なサポートとレジスタンス

| 種類 | 価格帯 | 論理的根拠 | | -------- | -------- | ------------------------ | | 強いサポート | $1,590 | ボリンジャーバンドの下限、心理的な節目 | | サポートレベル | $1,550 | 過去の安値、歴史的な取引密集エリア | | コア抵抗 | $1,650 | EMA30とボリンジャーバンドの中間線が重なっている | | 強い抵抗 | $1,700 | EMA200、長期トレンドの境界線 |

3. 多周期共鳴解析

• 日足レベル：弱気主導、価格はEMA30の下にありますが、KDJは売られ過ぎで、短期的に反発の可能性があります
• 4時間足：価格はボリンジャーバンドの下限に近づいており、KDJの低位ゴールデンクロスが形成されているため、短期的な反発の可能性が高まっています
• 週足レベル：MACDデッドクロス、ベアトレンドが継続、下方サポートに注意が必要です

四、チェーン上とマクロ要因

• オンチェーンデータ：ある巨大なクジラが下落トレンドの中で平均価格$1,619で4,224.5枚のETHを購入し、現在の価格に対する承認を示しています。
• マクロ要因：市場はまもなく発表されるアメリカのCPIデータに注目しており、データが予想を上回る場合、市場のボラティリティが激化する可能性があります

5. 今後 12 時間のトレンド控除

シナリオ1：テクニカルリバウンド（確率50%）

• トリガー条件：価格が$1,590付近で安定し、KDJがゴールデンクロスし、取引量が増加する
• 目標価格：$1,650（EMA30）、もし突破すれば$1,700（EMA200）を見る

シナリオ2：継続的な下落（確率30%）

• トリガー条件：価格が$1,590を下回り、MACDの緑の柱が拡大し、取引量が増加する
• 目標価格：$1,550（前回の安値）、もし下回ると$1,500を見込む

シナリオ3：レンジ相場（確率20%）

• トリガー条件：価格が$1,590-$1,650の範囲で振動し、取引量が減少する 戦略:高く売って安く買う、短期的な運用

VI. 運用戦略とリスク管理

• ロングポジション戦略：
  • エントリーポイント：$1,590-$1,600
  • ストップロス位置：$1,580 ターゲットビット: $1,650 - $1,700
• ショートポジション戦略：
  • エントリーポイント：$1,650-$1,660
  • ストップロス位置：$1,670 ターゲットビット: $1,590 - $1,550
• リスク管理：厳格に損切りを設定し、ポジションを管理し、追い上げや売り崩れを避ける

VII. 包括的な結論

ETHは現在、重要なサポートレベル近くにあり、テクニカル指標は短期的に反発の可能性を示していますが、全体のトレンドは依然として弱気です。投資家は$1,590のサポートレベルの動向と、発表予定のマクロ経済データに注目し、柔軟に取引戦略を調整する必要があります。