個人取引システムの構築:利益の鍵

取引システムは本質的に一連の完全な操作ルールであり、条件反射に似ています。つまり「A信号が出たらB動作を実行する」というものです。それは、エントリー、エグジット、ストップロス、利確などの一連の完全なシグナルルールを含んでいます。

多くの人々は取引システムについて誤解しており、システムさえあれば利益を上げられると考えたり、必ず利益をもたらす魔法のような取引システムが存在すると信じたりしています。実際には、世界には常に安定して利益を上げる取引システムは存在しません。優れたシステムを持っていても、使用者には強い実行力が求められます。

取引システムの核心指標は「利益損失比」であり、これは平均利益額を平均損失額で割ったものです。理想的な利益損失比は2以上であるべきで、3が合格、4が良好、5が優秀です。利益損失比が5を超えるシステムは非常にまれです。

取引システムを設計する前に、投資目的、期待収益率、およびリスク許容度を明確にする必要があります。完全なシステムには、7つの要素が含まれるべきです: サイクル判断、操作思考、コイン選択、タイミング選択、売買ルール、資金管理、リスク管理。

周期判断はトレンドに沿った行動にとって非常に重要です。取引の思考は異なる市場状況における戦略を決定します。コイン選定は牛市において特に重要で、流通量の大きさ、テーマ、オンチェーンデータなどの要素を考慮する必要があります。タイミングと売買ルールはリスクを管理するための鍵であり、異なる市場状況に柔軟に適用する必要があります。資金管理には利益保護やレバレッジの使用などの規定が含まれます。リスク管理は越えてはいけないいくつかの鉄則です。

取引システムの複雑さは人によって異なり、重要なのは効率性です。グランビルの八法を例に挙げると、これは移動平均線に基づいてシンプルな売買シグナルを提供します。例えば、平均線が上昇しているときに購入し、下降しているときに売却するなどです。

個人の取引システムを構築することは一朝一夕にはいかず、継続的な実践と調整が必要です。体系的な操作を通じて、感情的な取引を減らし、投資効率を向上させることができます。