Rockyの取引の道:テクニカル派からバリュー投資家へ

まず、トレーダーのロッキーについて

ロッキーは現在、Blue Ocean Capitalの共同設立者であり、Web3のセカンダリーマーケット投資に注力しています。 彼の取引戦略の主な特徴は次のとおりです。

1. 取引ロジック

• AlphaとBetaの組み合わせ方式を採用し、Alphaは高いリターンを追求し、BetaはBTCの動きを固定します。
• 上から下への投資研究分析フレームワーク:マクロ分析でトレンドとポジションを管理し、業界分析でトラックを選び、プロジェクトのファンダメンタル分析でプロジェクトを選別し、投資ポートフォリオを管理する

2. 資金規模と投資ポートフォリオ

• ファンドAUM 4500万米ドル
• 資金規模に応じて投資対象の数をマッチングする: 0-20万ドル、約5匹 20-100万ドル、約10匹
  1億ドルから500万ドル、約15 5億ドルから2000万ドル、約20ドル 2,000万米ドル以上、30米ドル以下

3. 期待される収益と資金サイクル

• ドルのサイクルに注目、通常4.5年ごとのサイクル(2年の利上げ、2.5年の利下げ)
• この牛市は2025年の第3四半期まで続くと予想されています

4. リスク管理

• ポジションリスク管理: マクロデータ(に基づいて、米ドル指数、10年物米国債利回り、M2など)に応じてポジションを調整します。
• 投資ポートフォリオリスク管理:プロジェクトのダッシュボードを構築してデータを追跡する
• 基本線のリスク管理:30%リスク警告,40%決済ライン

次に、ロッキーのトレーディングストーリー

1. ($RNDR)の投資ケースをレンダリングします

• Multicoin投資を通じてプロジェクトを発見する
• プロジェクトのファンダメンタル分析: ビジネスモデルには正の資金循環があり、創設者の背景は優れている
• プロジェクトチームとコミュニケーションを取り、潜在能力を発見する
• 2022年11月頃に建倉し、コストは約0.5ドル

2. Kaspa ($KAS)の投資ケース

• マイニングマシンの新しいプロジェクトを探していると、
• 分析チームの背景:イスラエルプロジェクト,簡単には途中で諦めない
• 100%マイニング、事前マイニングやチームの予約なし
• マイニングを通じて得られ、リターンは約200倍です

三、Rockyの目に映るブルマーケットの後半

Rockyは、牛市の下半期は利下げ後に始まると考えており、5つのトラックに期待を寄せています:

1. AI:トップVCが引き続き投資、一次市場の熱気は冷めない
2. RWA: 2020年のDeFiトラックに似た、ドル資産のグローバル化戦略
3. DePIN:Web2ユーザーを簡単に紹介し、Web3ユーザー10億人の目標を達成するのに役立ちます
4. BTCエコシステム:眠っている資産を活性化し、増加市場を解放する
5. GameFi: インターネットの発展に例えると、未来には依然として巨大な潜在能力がある。

第四に、ロッキーの取引経験

1. しないこと: レバレッジを使う、契約を結ぶ、お金を借りてコインを取引する
2. 高頻取引は避け、マクロ、トラック、プロジェクトの研究に多くの時間を費やしてください。
3. 閉じた部屋で車を作らず、業界と多く交流すること
4. 知らないプロジェクトには投資しない
5. ショートカットや迂回を考えず、バリュー投資を貫いてください。

5. ロッキーの【必読】おすすめ

1. マクロに関連する書籍:

   • 「振動サイクルの理論」 ( ) 周錦濤
   • 「Cycle」 ( ) ホン・ハオ
   • 《狂熱、恐慌と崩壊:金融危機の歴史》(キンドルバーグ)
   • 大恐慌日記 ( ロス・)
   • 「Irrational Exuberance」 ( シアラー )
   • 景気循環の理論的証拠の分析、(マンキュー )

2. ツイッターアカウント:

   • マクロ分析:@biancoresearch
   • ブルームバーグ・アナリスト:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3.業界の追跡:

• ヘッジファンドのTwitterアカウント(、セコイア・キャピタル、Multicoin、a16zなど)

4. プロジェクト分析ツール:
   • Messariは@MessariCryptoを報告しています
   • ナンセンのスマートマネーデータ
   • マーケットセンチメントオブザーバトリー@LunarCrush
   • AIドリブンWeb3マーケットヒートトラッキング@TrendX_official
   • 早期Alphaプロジェクトキャプチャー @alphascan_xyz