この戦略は、最大手のトラディファイ市場メーカーの一つであるAmpersan Research Limitedによって支えられています。同社は、400の異なるペアで日々10億ドル以上の取引高を誇っています。AmpersanのGrvt Strategiesにおける運用資産（AUM）は、報道時点で50万ドルという印象的な数字であり、推定年利（APR）は30%です。残りの戦略と同様に、この戦略マネージャーも管理手数料を0%、パフォーマンス手数料を25%、報酬分配を75%に設定しています。特に、1〜7日の短い償還期間があります。
Grvt戦略への投資方法：世界初のオンチェイン投資マ...へのステップバイステップガイド
Grvt (は「グラビティ」と発音される)が「Grvt Strategies」のローンチを発表しました。これは、世界初のコンプライアンスに準拠したピアツーピアのオンチェーン投資マーケットプレイスです。このGrvtの暗号製品スイートへの新しい追加は、一般の個人投資家にとって現代の投資環境に存在する障害に対処します。
個人投資家がトップパフォーマンスの戦略をシームレスに発見、アクセス、投資できるように設計されたピアツーピアのオンチェーン投資マーケットプレイスであるGrvt Strategiesは、プロによってキュレーションされ、デジタル資産市場のトップ機関投資ファンド、マーケットメイカー、著名な個人トレーダーによって管理される「戦略」の作成をサポートします。
個人投資家はGrvtのウェブサイトの「投資」機能を通じてこれらの戦略にシームレスにアクセスできるため、始めるのがはるかに簡単になります。さらに重要なことに、Grvt Strategiesは、次のレビューのセクションで強調するように、透明性、自動化、自己保管などのブロックチェーン技術のコアファンダメンタルに基づいています。
Grvt Strategiesが重要な理由、現在利用可能な投資オプション、早期採用インセンティブなどを把握するために、読み続けてください。
なぜGrvt戦略が重要なのか
2024年の世界経済フォーラムによるグローバル個人投資家アウトルックレポートによると、コロナ後に個人投資家の市場参加が増加しており、世界の株式アプリユーザー数は年間20%増加しています。
出典：世界経済フォーラム
しかし、この増加にもかかわらず、非参加、参加不足、パフォーマンス不足という3つの重要な課題が引き続き存在しています。ほとんどの人々は、資本市場への投資を始めるための信頼できる方法の認識や自信の欠如など、いくつかの理由から投資の旅を始めることに対して依然としてためらっています。
投資方法に関する学習機会がもっとあれば、投資プラットフォームへの信頼があれば、またはAIアシスタントがサポートしてくれれば、リスクを取ることにもっと自信を持てる人々もいます。アクセスできないプライベートマーケット、高いコスト障壁、不透明な投資商品はさらに問題を悪化させ、一般の個人が富の創造に向けて意味のあるステップを踏むことを難しくしています。
ここでGrvt Strategiesが登場します。ZKsync技術によって支えられた安全なオンチェーンソリューションで、スマートコントラクトロジックを使用して投資ライフサイクル全体を自動化します。投資プロセスの各ステップ、入金から利益分配まで、スマートコントラクトのプログラム可能なルールに基づいて透明に運営されるように設計されています。そのため、Grvt Strategiesは複雑な手動プロセスや仲介者の必要性を排除します。
ここでの仕組みはこうです。プラットフォームは戦略マネージャーが戦略を展開できるようにし、それをオンチェーンを通じて公開します。投資家は自分の資金がどこに配分されているかを簡単に追跡でき、従来の投資プラットフォームの不透明な性質が排除されます。何よりも、戦略はオンチェーンでキュレーションされており、ノンカストディアルです。つまり、個人投資家は仲介者なしで戦略マネージャーと直接やり取りし、自分の資金を完全に管理することができます。
Grvt Strategiesは、匿名のDeFiウォレットではなく、確認されたマネージャーのみが提供物をリストできるように、さらに一歩進んでいます。
投資できるもの
Grvtストラテジーマネージャーの特徴は、堅実な伝統金融の経験、暗号ネイティブ、そしてDeFiへの参加が混在していることです。このプラットフォームは、異なるアプローチに焦点を当てた6人のストラテジーマネージャーのコホートと共に立ち上げられました。このセクションでは、個人投資家が簡単にアクセスできる上位4つのストラテジーを紹介します:
AIアルファ戦略
最初のリストはb-cube.aiで、これは高度なアルゴリズム取引戦略へのアクセスを民主化することを核心機能とするAI駆動の暗号量子取引プラットフォームです。このサービスは従来ヘッジファンドに限定されていましたが、Grvt Strategiesを利用することで、個人投資家にもアクセス可能になりました。執筆時点で、このAI Alpha Strategyはすでに$253KのAUMを達成しており、推定APRは70%です。管理費は0%、パフォーマンスフィーは20%、報酬分配は50%で、償還期間は7〜14日です。
彼らの取引方法 - チームはQuantamental戦略に従い、AI生成のシグナルを使用しますが、人間によって検証されます。完全自動化システムとは異なり、彼らはシグナルに自信があるときだけ取引を行い、利益を最大化するために厳密さを加えています。
出所:Grvt Strategies
AllDeFiクォンタイル戦略
これは、7年以上の実績を持つトップクリプトファンド出身の経験豊富なクオンツによって運営されるアルファ戦略プロバイダーAllDeFiによって管理される別の重要な戦略です。チームは、2024年に18〜204%のリターン、2025年に最大16%、そして5年間のアービトラージ＆モメンタム戦略から15〜50%のAPRを含むいくつかのマイルストーンを達成しました。現在のAUMは$39Kで、推定APRは40%です。管理手数料については、0%に設定されており、パフォーマンス手数料は30%、報酬分配は50%、償還は3〜10日です。
彼らの取引方法 – 高頻度取引の能力、独自のアルゴリズム、そして高度な機械学習モデルを活用しています(AI)。すべての取引は、定量的な研究と市場の状況に基づいています。
出所:Grvt Strategies
アンパーサン流動性プロバイダー
この戦略は、最大手のトラディファイ市場メーカーの一つであるAmpersan Research Limitedによって支えられています。同社は、400の異なるペアで日々10億ドル以上の取引高を誇っています。AmpersanのGrvt Strategiesにおける運用資産（AUM）は、報道時点で50万ドルという印象的な数字であり、推定年利（APR）は30%です。残りの戦略と同様に、この戦略マネージャーも管理手数料を0%、パフォーマンス手数料を25%、報酬分配を75%に設定しています。特に、1〜7日の短い償還期間があります。
彼らの取引方法 - 中央集権市場と分散型市場におけるスポット、先物、オプションの高頻度取引活動
出所:Grvt Strategies
ロゲトレーダー裁量
この最終戦略は、プロのフルタイムトレーダーのグループであるロゲトレーダーズの概念であり、BTCオプションヘッジファンドとトレーディングアカデミーを運営しています。チームは、デリバティブ、先物、株式取引、FXストラクチャリングなどの複雑な市場インストゥルメントにおいて25年以上の経験を誇っています。AUMについては、現在約$33Kで推移しており、推定APRは50%に設定されています。管理手数料は0%、パフォーマンス手数料は20%、報酬の分配は75%に固定されており、償還期間は4-8日です。
彼らの取引方法 - チームは、BTCオプションヘッジファンドを運営しながら、フルタイムで幅広い市場を取引しており、洗練されたシステマティックなボラティリティ戦略を設計し実行しています。
出所:Grvt Strategies
戦略の透明性
異なる投資戦略からわかるように、Grvt StrategiesはTradfi投資には欠けている透明性のレベルを提供しています。個人投資家は、異なる戦略マネージャーの過去のパフォーマンス、方法論、配分をオンチェーンで追跡することができます。これは、すべての操作がオンチェーンで行われるため、透明性のレベルが向上するからです。
Grvt Strategiesは、今年後半に15人以上のストラテジーマネージャーを追加する予定であり、プラットフォーム上のロックされた総価値(TVL)は、2025年末までに1億ドルに達する見込みです。
Grvtストラテジーの仕組み
GRVT戦略を始めることは、暗号通貨に精通している人でも、デジタル資産への投資が完全に初めての人でも、シームレスな取り組みです。ここでは、プラットフォームをナビゲートする方法についてのステップバイステップのビデオガイドがあります。
あるいは、関連するスクリーンショットを含むこの書面形式に従うことができます。
始めに
最初のステップは、公式のGrvtウェブサイトを訪れることです。アカウントを持っていない場合、オンボーディングプロセスは非常に簡単です。メール、パスワード、パスポートや国民IDなどの政府発行の書類の写真が必要です（KYC目的）。オンボードが完了したら、次のステップはMetamaskやBaseなどのサポートされている非保管型ウォレットを接続し、その後「投資」アイコンを通じて戦略にナビゲートします。
戦略をブラウズ
第二の基本的なステップは、利用可能な戦略を閲覧することです。Grvt Strategiesは、個人投資家がリスクレベル、過去のリターン、資産クラス、マネージャーの資格などの主要な要素で検索をフィルタリングできるようにします。
戦略を分析する
ほとんどの個人投資家は市場分析の専門家ではないかもしれませんが、Grvt Strategiesはユーザーが異なるマネージャーの戦略プロファイルや、AUM、APR、シャープレシオなどの重要な比較指標を簡単に見ることができるようにすることで、このステップをシンプルにします。これを超えて、洗練された個人投資家は、推定最大ドローダウンや特定のデジタル資産など、特定のマネージャーが取引する技術的な統計を考慮することができます。
投資をする
特定の戦略に納得したら、次のプロセスは投資に向けて資金を割り当てることです。これには、投資する特定の金額を選択し、APRを確認して、自分の投資が生み出す可能性のある利回りの金額を推定することが含まれます。最後に、非保管型ウォレットとスマートコントラクトの相互作用を通じて、割り当てを確認する必要があります。
投資を追跡する
最終的かつ継続的なステップは、ポジションがロックされた後に投資を追跡することです。これは、リアルタイムのパフォーマンスダッシュボードを追跡し、設定された引き出し条件に基づいていつでも資金を引き出すことによるアクティブな管理および自動化されたスマートコントラクトに基づくリターンの分配を監視することを意味します。
アーリーアダプター向けの期間限定報酬
Grvt Strategiesは、インセンティブプログラムも開発しました。この取り組みは早期採用者を対象としており、7月29日まで実施されます。対象となる戦略に対して20%のAPRブーストがあり、すべての特集されたストラテジーマネージャーが現在この報酬を提供しています。
さらに、Grvt Strategiesプラットフォームの初期ユーザーは、Grvtの今後のトークンエアドロップに引き換え可能なEcoPointsを獲得するチャンスもあります。
なぜGrvt戦略を信頼するのか？
従来の金融投資管理プラットフォームとは異なり、Grvt Strategiesはブロックチェーン技術を基盤として独自の地位を築いています。以下は、このピアツーピアオンチェーン投資マーケットプレイスが信頼できる理由のいくつかです。
仲介者なし：Grvt Strategiesはブロックチェーン上に構築されており、最も安全なスマートコントラクト技術の一つであるZKsyncによって支えられています。これは、個人投資家とマネージャーの間の相互作用に仲介者が関与していないことを意味し、代わりに自動化された契約を通じてピアツーピアのレベルで相互作用します。
ノンカストディアル: Grvt Strategies はオンチェーンプラットフォームであり、操作を促進するだけでユーザーの資金を保管しません。この機能は、BlockFi や Celsius のような中央集権的な投資プラットフォームがユーザーの資金と共に破綻した業界において非常に重要です。
透明性第一：Grvt Strategies上のすべての取引はパブリックブロックチェーンに記録されており、投資家はマネージャーの行動や利益分配などの重要なプロセスを追跡することができます。
KYC認証: 投資家に加えて、すべてのストラテジーマネージャーはKYC認証を受けており、機関の審査による追加的な精査が行われています。これにより、投資家はさまざまなマネージャーへの配分に自信を持てる安全な環境が促進されます。
設計に準拠：Grvt Exchangeは、世界初のライセンスを持つオンチェーンデリバティブ取引所です。この取引所は、バミューダ通貨庁によって発行されたクラスM (修正)デジタル資産ビジネスライセンスを保持しています。これは、バミューダデジタル資産ビジネス法(DABA)の下で発行されています。
今後の機能
ブラウザ版が稼働している中、Grvt Strategiesは2025年第4四半期にモバイル対応アプリケーションをリリースする予定です。このプラットフォームは、トップティアのマネージャーからの戦略の範囲を拡大し、より広範なGrvtエコシステムとの深い統合を促進することも目指しています。参考までに、このエコシステムは、後日提供予定のクリプト・パーペチュアルズ取引(スポットおよびオプションなど、他の機能を含んでいます)。
取引所には、トレーダーが取引量に基づいて報酬を競い合う流動性リーグ提供もあります。最後に、エアドロップセクションとリファラルハブを含むGrvt earnがあります。
最終的な考え: 投資の未来はピアツーピアです
以前に述べたように、現在の投資市場には欠陥があります。問題のほとんどは、制度の中央集権的アプローチに起因しており、これは長い間機関や高額所得者を優遇し、平均的な個人投資家を排除してきました。ピアツーピアモデルを用いるGrvt Strategiesは、投資が分散化され、アクセス可能であり、透明性がある未来を約束します。
「私たちは、資産を増やすことがメッセージを送ったり、乗り物を予約したりするのと同じくらい自然に感じられるべきだと信じています。Grvt Strategiesは、かつては機関やエリートに限定されていた投資機会に誰もがアクセスできる未来に向けた私たちの大胆な一歩です。」
– ホン・イェ、グループの共同設立者兼CEO。