BTCオンチェーンデータ分析実戦

ゲスト：Colin、自由なトレーダー、オンチェーンデータ研究者

収録時間:2025.2.15

オンチェーンデータ分析の契機

コリンは6〜7年前からオンチェーンデータ分析に取り組み始め、主に取引利益を向上させる目的で行っています。彼はオンチェーンデータ分析が初心者に適していると考えています。

1. 非常勤トレーダーに適しており、頻繁にチャートを監視する必要はありません。
2. 観察レベルが大きい場合、通常は日足レベルです
3. 取引頻度が低く、学生やサラリーマンに適しています

オンチェーンデータ分析の価値と原理

オンチェーンデータ分析の核心的な価値はブロックチェーンの透明性にあり、全体の市場における資金の流れや利益・損失の状況などの情報を観察することができます。これは従来の金融市場では実現できないことです。

主な分析プラットフォーム:Glassnode(有料)

オンチェーンデータ分析の難点

1.基本的な知識学習:体系的な教育の欠如、自習が必要です 2. 指標フィルタリング: 多くの指標は相関性が高く、フィルタリングが必要です。 3. サンプル数が少ない: BTCの歴史は短く、帰納法を用いることが難しいため、演繹法で推論する必要がある。

注目すべきオンチェーン指標

1. URPD(は価格分布)を実現しました: チップ構造と配布状況を観察する
2. 含み益(に対するRUP):市場の全体的な収益性の尺度
3. Cointimeの真の市場平均価格:BTCの長期価値を評価します

BTCの今回のサイクルにおける位置判断

コリンはBTCが現在、天井形成の条件を備えていると考えています:

1. URPDは低コストのチップが大量に配布されていることを示しています
2. RUPが乖離を示し、低コストのチップが撤退
3. 米国株の評価が高すぎるため、BTCにとって不利である

オンチェーンデータ分析の始め方

1. オンチェーンデータから学び始めることをお勧めしますが、テクニカル分析を先に学ぶことはお勧めしません。
2. 各指標の原理と計算方法の検討
3. Glassnodeの週間オンチェーンレポートを読む 4.コリンのTwitterティーチングシリーズをフォローする

オンチェーンデータ研究者の毎日

1. 米国株式市場の開場時間に合わせて作業する
2. 毎日オンチェーンデータの変化を観察する
3. ETFの純流入、ボラティリティ、パニック・グリード指数などのデータを記録する
4. 取引所のプレミアム状況を観察する
5. テクニカル分析を組み合わせた短期取引
6. ソーシャルメディアアカウントの運営

コリンは日常的な習慣を確立し、システマティックにデータを収集・分析し、市場に対する感度を維持する必要があると強調しています。