トレーダー対話：撒幣哥のオンチェーンデータ駆動取引の道

サビ兄は、ブロックチェーン上のデータ駆動型取引分野の先駆者です。彼は2017年に暗号通貨業界に入り、2019年にある取引所の上場部門に参加し、ブロックチェーン上のデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに専念しました。この経験は彼に深い業界認識とデータ分析の基盤を築かせました。

2022年、サビガーは自ら起業を始めた。当初、彼はNFTプロジェクトの開発に専念していた。NFT市場が冷え込むにつれて、彼は敏感にMemecoin取引に転向し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資判断に集中させた。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発した。

撒幣哥の取引戦略には明らかな特徴があります：物語の評価に関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りのルールに集中しています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を通じて、取引は主観的な感情の干渉を避けることができると強調しています。

彼は、取引ロジックを常に最適化する必要があると指摘しました。最初はオンチェーンのスマートマネーの行動に注目し、その後、チームの運営行動、さらに個別の通貨の重要な主力アドレスの行動に拡大しました。これらのオンチェーン活動の詳細な分析を通じて、彼は取引の意思決定の正確性を絶えず向上させています。

現在、撒幣哥の主な保有通貨はBTC、ETH、SOLです。最近、素晴らしいパフォーマンスを見せたMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意味は収益だけでなく、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのチェーン上の行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。

取引におけるデータと規律の重要性

サッピ哥は「倍出し、半減損切り」という標準化された戦略を強調しており、これはリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールを通じて市場の感情の干渉を避け、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中は、33%以上の勝率を維持するだけで正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。
• ロスカットのシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づいて、勝率が33％に達するか、それを上回ると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な動向についての深い洞察を提供しています：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主要な機能には以下が含まれます：

• 主力行動の識別：送金の関連性や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「ギャング」または「主力クラスター」として分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）およびオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成する。

FOMO コールレター

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的なパフォーマンスが優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する際に、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーは、ツールが提供するデータを基に、倍増出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

データを通じて主力の動向をキャッチし、行動を起こす

暗号通貨市場では、主力が資金を集めたり分配したりして利益を得る過程で、チェーン上のポジションの行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が資金を集めている期間中、特定のチェーン上の行動を示し、これらの行動は集約され、取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が似たような戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠している可能性のある行動を特定するために、継続的に調整および最適化する必要があります。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

サー・コインの戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に自分の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の認識：チームの監視により、特定のアドレス群が同時に操作を行い、集団での仕入れや配布行為が行われることが発見されました。このパターンが戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に追随する際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめにして主力のトレードリズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• 信号応答：監視リストのクラスターが特定の通貨に集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試行的なフォローアップを通じて、早期に自らの行動を露呈しないようにします。

MOODENG の取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレス群が大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集められたことを監視しました。チームは主力の過去の取引手法に基づき、小額での購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりしながら、市場の売買感情をテストし、同時に資金の集中度が希薄化しないようにしています。撒幣哥は、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び資金を集めていることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額に上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的な変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期の観点から見ると、異なる時期に資金の関心が異なることがあります：

**主流通貨のローテーション：**資金はBTCやETHなどの主流資産に集中する可能性があり、その時点ではオンチェーンの流動性が不足し、取引量は少なくなる。

**新興パブリックチェーンとホットスイッチ：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低ガス代のおかげで、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースの中で、Meme通貨のように、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化に応じて移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移り変わっています。

オンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興チェーン上のバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットスポットになっていることを示しており、これはチームがタイムリーにポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

冷静と規律が取引の成否を決定する

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**サ幣哥は、取引は市場の感情に迎合するのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動が、トレーダーを"永遠のブルマーケット"の物語に惑わされ、過度に楽観的になる原因となる可能性があることを指摘しています。

**適時に利益を確定する:**ブルマーケットにおける大きな罠は「売れないこと」です。市場が上昇しても、一部の利益を確保することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクをコントロールすることは常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の支えです。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市の中で、トレーダーは頻繁に不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、期待に応えない利益、および短期的な回撤による心理的な変動が含まれます。これに対して、撒幣哥も彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームを超えた取引は、利益が出たとしても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的な信号に邪魔されないようにし、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、熱くなりすぎた感情が非合理的な決定を引き起こしやすいです。

市場の周期性を忘れない: サーコイン兄さんは、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い買い気があっても、リスクに警戒する必要があり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支えの論理がないときは注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで自分の認識の迭代を著しく加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけようとしました。人との交流の影響は潜在的に及びます。身近な成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化する助けとなります。彼は「上昇志向の交流」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼もまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることに言及しました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探ることを刺激したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Ai おばさん：チェーン上のデータ分析を核にして、深い市場洞察を提供します。
• マイ・ゾン：市場の行動と人間性の分析を基に、別の視点から主力の行動論理を説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、撒幣哥は、Web2とWeb3の認識の融合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの掘削において先行を維持しています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。さらに、オンチェーンのホットトピックのローテーションやトラックのストーリーの切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけに依存するのではなく、安定した心の状態も必要です。牛市であれ熊市であれ、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの基盤を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより余裕を持って対処できるようになります。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置きます。