ビットコイン反転 市場流動性収縮 多項指標がベア・マーケット未尽を示唆

市場の観察と分析

マクロ環境と流動性

最近、世界経済の状況に新たな変数が現れました。アメリカの関税政策の繰り返しの変化は、市場に不確実性をもたらすだけでなく、投資家のアメリカ経済に対する信頼を弱めています。この影響は今後数ヶ月にわたって続く可能性があり、市場の動向を乱すでしょう。一方で、アメリカ国債とドルは下落傾向を示し、美股市場では激しい変動が見られ、歴史的な暴騰が発生しました。この現象は通常、熊市の中期に発生します。暗号通貨市場も激しい揺れを経験しました。

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市場全体のパフォーマンス

今週ビットコインは過度な下落から反発しましたが、小型暗号通貨は一般的に上場廃止のリスクに直面し、価格が大幅に下落しました。市場全体には明確なホットな方向性が欠けています。

最も上昇したのは、XCN(110%上昇)、FARTCOIN(100%上昇)、GAS(60%上昇)、LAYER(40%上昇)、UXLINK(30%上昇)などです。

最も下落率が高いのは、BERA(-40%)、EOS(-20%)、MEW(-20%)、W(-20%)、NEAR(-20%)でした。

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注目すべきは、BERAがDeFi公衆チェーンプロジェクトとして、長期的なサポートラインを下回り、そのエコシステム内のステーブルコインが過去1週間で3億ドル減少したことです。FARTCOINはSolanaチェーン上のミームコインプロジェクトで、全体的な市場が低迷している中でも逆行して上昇しました。BABYはビットコインエコシステム内のステーキングプロジェクトのリーダーで、上場後の時価総額は8億ドルに戻りましたが、再ステーキングモデルの実現可能性には疑問が呈されています。

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ブロックチェーンデータ分析

ビットコイン市場への資金流入はほぼ停滞しています。市場の流動性が急速に収縮し、アルトコインの総時価総額は今年初めの1兆ドルから6000億ドルに大幅に縮小しました。この下落は広範囲にわたり、ほぼすべてのセクターに影響を及ぼしています。

機関資金に小幅な純流出が見られ、世界市場の感情は恐慌に傾いています。ステーブルコインの時価総額も小幅に下落し、投資家のリスク回避の感情を反映しています。

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長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在1.6で、底部範囲に近く、市場全体が損失状態にあることを示しています。この指標が6を超えると、通常は市場のトップと見なされ、2未満の場合は市場の底と見なされます。

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先物市場の状況

今週の先物資金調達率は約0.00%の低い水準を維持しています。一般的に、調達率が0.05-0.1%のときはロングレバレッジが多いことを示し、短期的な天井の可能性があります。調達率が-0.1-0%のときはショートレバレッジが多いことを示し、短期的な底の可能性があります。

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ビットコイン先物のポジション量が持続的に減少しており、市場の主要資金が撤退していることを示しています。先物のロング・ショート比は1.9で、市場の感情が貪欲に偏っていることを反映しています。通常、ロング・ショート比が0.7未満のときは市場が恐怖を示し、2.0を超えると市場が貪欲を示します。しかし、このデータは変動が大きいため、その参考価値は低下しています。

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スポット市場分析

今週、ビットコインの価格は激しく変動しましたが、他の暗号通貨は新たな投資論理の支えを欠いています。アメリカの関税政策の不確実性が世界の金融市場に対する圧力を高め、この影響はほぼすべての資産クラスに広がっています。このような大環境の中で、暗号資産市場は独自に生き残ることが難しく、引き続きベアマーケットの困難に陥っています。

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