左側取引と右側取引とは何ですか？

ついに誰かが明確に言いました。「バカでもできる」売買方法を理解している人は非常に少ない！

左側取引は実際には逆張り取引であり、いわゆる「他人が恐れている時に私が貪欲であり、他人が貪欲である時に私が恐れている」ということです。一方、右側取引は順張り取引であり、相場が上昇初期に追い込み、相場が下落初期に離脱することを指します。

01、左側の取引、一般的にバリュー投資と呼ばれています。

株式/通貨の価格が安全マージンの非常に高い過小評価の領域まで下がった時に買い始めることを指します。下がれば下がるほど、さらに多く買う。

その後、待機期間と資金のサイクルがあり、株価の価値が修復的に上昇し、真の価値を反映し、それによって利益を得る。

右側取引は、トレンド投資と呼ばれています。株式や通貨が明らかな上昇トレンドを示した後に介入し、資金の流れに乗って、株価の過小評価から過剰評価へと炒作します。右側取引では時間を待つ必要はなく、トレンドを把握し、順応することで、資金のプレミアムから得られる利益を得ることができます。

個人投資家として、右側の取引は資金の利用効率が明らかに高く、全体的な総合リターンがより良いでしょう。

左側の取引の「ピット」
なぜバフェットのような投資の大物たちは、左側取引を得意とし、小さな投資家には左側取引が不向きなのでしょうか？左側取引は小さな投資家にとっては、一種の毒薬です。

主な理由は2つあります。

1、価値の範囲を制御できない。
個人投資家が価値投資を行うことは、偽の命題です。それほど多くの機関投資家やファンド会社、証券会社が上場企業の調査を行い、市場調査を行っていますが、時には作成されるレポートが非常に無価値なものになることもあります。一般の個人投資家として、どのように価値を判断し、価値の範囲を把握することができるのでしょうか？多くの場合、自己判断で個別株の業績が良いと思い込んで購入した後、株価は下落し続け、業績も急速に悪化していくことが多いのです。

個人投資家は上場企業についてほとんど知識がなく、公開情報を通じて将来の展望を予測するしかありません。しかし、合理的な価値範囲については全く概念がありません。そのため、個人投資家は価値投資を行うことができますが、価値範囲の探索はやや盲目的であり、経験に頼るしかないということです。この点に関して、大きな機関投資家に比べて、情報をより包括的に掌握しているため、より優位性があります。

2、時間の周期に耐えられない。
大資金は時間周期の把握が、個人投資家よりも正確なことが多い。どれだけの個人投資家が大きな上昇株を手に入れたが、上昇初期、ちょうど損失を回収したときに株式/コインを売却してしまったのか。大資金は左側取引を行い、これは積極的に仕掛けることに該当するが、個人投資家が左側取引を行う場合、ほとんどは受動的に仕掛けられ、受動的に保有することになる。

したがって、株価に少しの変動があった場合、特に損失を解消する時に、個人投資家は待ちきれずに売却しがちです。個人投資家の取引心理は、下落の途中で次第に迷い始め、疑念を抱くようになり、上昇の途中ではためらったり迷ったりします。一方、左側取引の時間周期は非常に長く、個人投資家の心身は苦しめられ、株式やコインを保持できなくなります。大口資金は計画的で、戦略を持っていて、心の中でしっかりとした根拠を持って介入しますが、個人投資家の忍耐は損失を抱えた状態に基づいており、一旦損失を解消すれば、自然にチャンスを逃してしまいます。

もう一つのポイントは、時間には価値があるということです。大口資金はポジションを取る必要がありますが、小口投資家は現在上昇している株を選ぶことができます。小口投資家は大口資金と一緒にサイクルを待つ必要はなく、トレンドトレーディングを通じて資金の価値を最大化することができることが多いです。

大口の資金が左側取引を好むもう一つの重要な理由は、資金のボリュームの問題です。資金のボリュームが非常に大きいため、右側取引を選択しても、市場にそれほど多くのチケットがあるわけではありません。一方、左側取引は恐慌的な下落の途中で行われるため、チケットは実際には比較的多くあります。下落の過程で、徐々に購入し、段階的に「底を打つ」ことができ、市場にバランスが戻り、底が構築されるまで続けられます。

もちろん、個人投資家も左側取引を行うことができないわけではありません。特定の上場企業について深く研究し、将来必ずその企業が大きな成果を上げると確信している場合、下落の途中でポジションを取ることも全く問題ありません。前提として、明確な業績見通しが必要であり、過去の業績を見て未来のトレンドを推測することではありません。

02. 右側取引の利点
左側の取引がほとんどの個人投資家に適していないと述べた後、右側の取引にはどのような利点があるのかについて話しましょう。

まず、株価の上昇は業績からもテーマからも来ているわけではなく、単純に資金がその株を好むからであることを理解する必要があります。これが、業績の良い株が上がらないと常に誰かが言っている理由です。それは、単に自分がその業績の良い株を好まないからに過ぎません。

同様に、一つの株式/通貨は常にテーマがありますが、なぜ以前は上がらず、今は上がっているのでしょうか？表面的にはテーマが爆発したように見えますが、実際には資金がそのテーマを借りて投機を始めたに過ぎません。

したがって、すべての上昇の源は、資金の介入です。そして、資金の介入は自然に株価のトレンドを形成します。つまり、右側取引、俗に言うトレンド取引です。資金の出入りには周期があるため、トレンドの形成から終了までには周期があります。右側取引とは、周期の開始時に介入し、周期の終了後に退場することです。

右側取引の最大の利点は、資金のトレンドに従い、時間の大きな落とし穴を避け、資金の使用効率を向上させることです。こう理解することができます：金は必ず輝くものであり、ただ時間の問題です。右側取引自体は、資金に従って金を掘ることであり、金を見た後に手を出すことで、掘削にかかる時間コストを大幅に削減します。

そのほか、右側の取引には他にもいくつかの利点があります。
1、浮損を避け、損切りリスクを避ける。
左側取引は下落中に買い建てを開始することであり、言い換えれば左側取引はしばしば浮動損失を示唆します。しかし、多くの場合、浮動損失は実際の損失に変わる可能性があります。手元に資金がなく、資金が急に必要な場合、株式を売却して現金化しなければならず、その際に株式がまだ下落トレンドにあるか、利益が出ていない場合、早期損切りの厳しい状況に直面します。正確に言えば、損切りのために実際の損失が発生しやすいです。左側取引は長い時間を待つ必要がありますが、右側取引は完璧に回避することができ、不必要な損失を減らすことができます。

2、銘柄選択ミスを避ける。
第二点は、株の選択に問題が生じないようにすることです。個人投資家が株式や暗号通貨の良し悪しを判断する能力は非常に限られていますが、この点では資金が強いのです。株価や通貨価格が上昇し、資金が大規模に介入することは、資金がその株式に対して深い分析を行ったことを示しています。どんな大きな資金も、盲目的に買いに入るほど愚かではなく、すべては慎重に計算し、考慮した上で購入を選択しています。したがって、資金に従って株を選ぶことは、自分自身でファンダメンタルズを見て選ぶよりも、利益を上げる可能性が高いのです。結局、資金こそが株価上昇の原動力であり、虚飾的な業績ではありません。

3. 忍耐強く持ちこたえ、利益の最大化を追求する。
最後は利益の最大化です。株式やコインを購入し、一貫して上昇する場合、心理的な負担やストレスがなく、株式やコインを持ち続けることがより簡単になります。また、株価に対して高所恐怖症を感じる人もいるかもしれませんが、あまり上昇しないうちに売却してしまうことがあります。実際、これは非常に普通のことです。価格が認識を超えると、パニックが起こり、売却したくなるからです。しかし本質的には、このような状況での売却は、左側の取引でロスカットされてから解放された後の売却よりも長く持つ必要があり、収益もより高くなります。

右側取引のいくつかの鉄則
実際、株式市場で活躍するベテランの多くは、右側取引を重視しています。しかし、実際に右側取引をうまく行うことはそれほど簡単ではありません。優れた右側取引者は、皆が想像するように、毎日上昇率ランキングを見てトレンド突破の銘柄を探すわけではありません。むしろ、そのテーマが優れていて、ファンダメンタルズが良好な銘柄をまず選択リストに入れ、右側の買いポイントの信号が現れるのを待ちます。右側取引には、多くの鉄則があり、単に直感的な突破追い上げではありません。
第一、トレンドのブレイクアウト確認。
第一原則、言うまでもなく、トレンドのブレイクスルーですが、多くの人がまだ理解していないということは、トレンドのブレイクスルーを意味しています。トレンドのブレイクスルーには三つの確認信号があります。一つは株価が短期の新高値を更新すること、二つ目は株価が長期トレンドの抵抗を突破すること、三つ目は移動平均線が上向きに反転することです。これら三つは欠かせないものであり、明確なトレンドのブレイクスルーの確認信号と言えます。右側取引の最も重要な原則は、信号が明確になるのを待ってから介入することであり、事前に潜伏することはしないということです。

第二に、取引量が増加する。
どんな上昇トレンドの形成も、出来高を伴い、トレンドの終焉も出来高の減少を伴います。これは必然の法則であり、資金サイクルはこのように、入場から退出まで進行します。出来高の増加は、トレンド開始の必然条件であるため、トレンド取引が遵守しなければならない原則でもあります。

第3に、偽のブレイクアウトを辛抱強く待つ。
もう一つのポイントは、トレンドにおける偽のブレイクアウトが発生することです。この状況は非常に一般的で、明らかにブレイクしそうに見えるが、購入後に連続して下落することがあります。この時、絶対に追加購入してはいけません。選んだ株が長期的に見込みがある場合は、平静を保ち、次のトレンドの買いポイントの確認を辛抱強く待つことができます。選んだ株が短期的に見込みがある場合は、損切りのリスクがあるかもしれません。

第四に、押し戻しを待って追加購入します。
最後のポイントは、トレンドの踏み外しで、押し目を待って買い増すことです。いくつかの個別株では、出現するトレンドが長期トレンドではなく、短期トレンドであることがあります。トレンドの買いポイントが出た後に躊躇すると、連続的に急騰する可能性が高いです。このような状況では、盲目的に高値追いをしないことをお勧めします。なぜなら、トレンドチャネルは形成されているものの、チャネルの傾きがどうなるかはまだ確定していないからです。最良の方法は、トレンドチャネルの傾きが明確になるのを忍耐強く待ち、株価が押し目をつけたときに明確に買い増すことです。

右側の取引は思ったほど簡単ではありません。そうでなければ、すべての資金が右側の取引で入場することを選ぶでしょう。

しかし、右側の取引自体は複雑ではなく、資金のクラスターの共鳴行動であり、トレンドを形成し、株価に短期的なプレミアムをもたらします。

一般の個人投資家、特に投資研究能力のない個人投資家は、右側の取引を選択することがより賢明である。いわゆる大物投資家の左側の取引理論を盲信してはいけない。大物投資家にとっては確かに間違いではないが、個人投資家には適用できない。

株式/暗号通貨市場で資本を最も早く蓄積するためには、トレンドトレーディングの本質を理解する必要があります。

熊市では左側取引が必要になるかもしれません。小さな船は方向転換がしやすく、これは小規模な投資家の最大の利点です。

資金の柔軟性の利点をしっかりと把握することで、主力の利益を得て、稼ぐべきお金を得ることが可能になる。