Crypto Market Weekly Report:ダブルフェスティバルの間、市場は弱かった、そして来年第1四半期は上昇市場の到来を告げるかもしれない

マーケット概要

今週の暗号資産市場は祭りの影響で下落傾向を示しており、市場心理指数はわずかに10%に上昇したものの、依然として極度の恐怖ゾーンにあります。注目すべきは、全体的な市場が疲弊しているにもかかわらず、USDCは1.91%の成長を実現しており、機関投資家の資金が引き続き流入していることが市場に一定の信頼を注入していることを示しています。

DeFiセクターの今週のTVLは0.37%減少して527億ドルとなりましたが、マシンガンプールなどのステーブルコインの収益プロジェクトは好調です。ステーブルコインの総供給量は増加傾向を維持しており、市場が調整されているにもかかわらず、基礎的流動性は依然として流入し続けており、マシンガンプールなどの安定した収益プロジェクトは人気を集めています。

AIエージェント分野は市場から高い注目を集め続けており、総規模は109億ドルに達しています。特にTEE技術と組み合わせたaipoolモデルが市場の新たな焦点となり、"打铭文"に続く新しい資産発行方式となる可能性があり、AIとブロックチェーン技術の深い統合の発展傾向を示しています。

休日の影響と市場全体の下落の影響を受けて、Memeコインの分野は今週低迷したパフォーマンスを示し、投資家の参加度と資金流入が明らかに減少し、マーケットの熱気は一時的に他の分野に移行した。

パブリックチェーンセクターは比較的強い耐落下性を示しており、その中でStacksはsBTCの重要なマイルストーンを達成し、BOBはBitVM Bridgeの開発を進め、Taikoは新たなエコシステム計画を開始するなど、各大手パブリックチェーンが技術革新とエコシステムの構築において継続的に力を入れていることを示しています。

未来を展望すると、市場は元旦の休日期間中に低迷した動きを続ける可能性があると予測されている。投資家には防御的な配置を維持し、主要資産の配置比率を増やすことを推奨し、同時に高利回りのマシンガンプールプロジェクトに適度に参加することができる。長期的には、市場は一般的に2025年第1四半期に上昇の動きが訪れると予想しており、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトは特に注目に値する。

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市場センチメント指数分析

• 市場の感情指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐怖ゾーンにあります。
• Altcoinは今週ベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大幅な下落傾向を呈しています。クリスマス休暇の影響により流動性が急激に低下し、市場価格のボラティリティが増加し、急上昇や急下降が発生しやすくなっています。Altcoinは短期的にはベンチマーク指数と連動し、独立した相場の可能性は低いと予想されています。
• アルトコインが極度の恐慌状態にあるとき、市場はしばしば段階的な底にあり、いつでも上昇に転じる可能性があります。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号化通貨市場は今週下落トレンドにあり、センチメント指数は依然として極度の恐怖にあります。
• DeFi関連の暗号プロジェクトが突出しており、市場が基礎収益の向上に対する持続的な関心を示しています。
• AIエージェントトラックプロジェクトは今週、世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めたことを示しています。

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ホットなトラック

AIエージェント

今週は市場全体が下落傾向にあり、各分野も下落状態にあります。AIエージェント分野のほとんどのトークンの価格も今週は下落していますが、市場での議論の度合いは最も高いです。今週市場で多く議論されているのは、aipoolのようなAIエージェント+TEEのモデルが今後の暗号資産市場での発展とDeFiへの影響です。

もしaipoolのような資産発行方式が市場に広く受け入れられるなら、近い将来、aipoolモデルによってもたらされる小さな資産発行の熱潮が訪れるでしょう。したがって、私たちはaipoolタイプのプロジェクトに注目するべきです。

DeFiトラック

TVL上昇ランキング

過去1週間の市場プロジェクトのTVL上昇幅トップ5（TVLが3000万ドル未満のプロジェクトは除外）：

1. 解決: 82.04%
2. USDXマネー:74.25% 3.通常:55.56%
3. ハッシュノート: 52.54%
4. スペクトラ: 51.81%

サーキット全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加：USDTは0.27％のわずかな減少、USDCは1.91％の増加。アメリカ市場を主にしているUSDCの増加は、市場の購入主力が依然として資金を継続的に投入していることを示しています。

• 流動性が徐々に増加：伝統市場の無リスクアービトラージ金利は利下げに伴い継続的に低下しているが、チェーン上のDeFiプロジェクトのアービトラージ金利は暗号資産の価値向上により増加している。DeFiに戻ることは良い選択肢となるだろう。

• 資金状況：DeFiプロジェクトのTVLは0.37%減少し527億ドルとなりました。主な理由は西洋市場がクリスマス休暇中で、トークン取引量とオンチェーン活動が共に減少したためです。来週の元旦休暇中も大きな変化は期待できないと見られています。1月の市場全体のTVLの変化に注目し、下落トレンドが続くかどうかを確認することをお勧めします。

ディーププロファイリング

上昇ドライバー：

1. 市場環境：牛市サイクルにあるものの、最近市場は下落し、基準金利が大幅に低下しました。
2. 金利:資本価格に対する市場の予想を反映して、基礎となる貸出金利は上昇しました
3. 収益端：ステーブルコインの収益プロジェクトの収益率が他のプロジェクトに対して拡大し、より多くのユーザーの参加を引き付けています。

潜在リスク： 市場は最近持続的に上昇しており、投資家は利回りと借入レバレッジにより関心を寄せ、下落リスクを無視しています。今週のクリスマス休暇により流動性が急減し、市場には十分な流動性が欠如しているため、価格が持続的に下落し、強気契約のロスカットを引き起こし、連鎖清算リスクが増加しました。

他の分野のパフォーマンス

公開ブロックチェーン

過去一週間で市場のパブリックチェーンTVLの上昇幅がトップ5：

1. スタックス: 16.95% 2.ボブ:12.81%
2. タイコ: 4.22%
3. カルダノ: 2.94%
4. セイ:1.23%

上昇幅ランキング概況

過去一週間市場トークン上昇幅トップ5（取引量が小さすぎるトークンとmemeコインを除く）：

1.ゼン(Horizen):124.91% 2.MOCAの(Moca Network):108.87% 3. PHA (Phala Network):105.84% 4. AGLD (アドベンチャーゴールド): 73.77% 5.移動(Movement):66.81%

Memeトークン上昇幅ランキング

1. Virtuals(によるルナ)Luna:60.21% 2.コマ(Koma Inu):37.49%
2. AIXBTのVirtuals(による)aixbt:30.37%
3. SPX (SPX6900):21.45% 5.ターボ (Turbo):20.47%

今週、Memeプロジェクトは市場全体の下落の影響を大きく受けました。クリスマス休暇に入っているため、取引に参加するユーザーが少なく、市場資金が撤退し、Memeコインプロジェクトに参加する投資家が明らかに減少しました。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目を集めているのはL1sプロジェクトです。クリスマス休暇のため、アメリカを主力とする市場は休暇段階に入り、市場の流動性が大幅に低下しました。一般投資家はオンチェーン投資活動を減少させ、売却行動を伴い、市場は大幅に下落しましたが、各公链の下落率は比較的小さいです。

市場テーマの全体像

週ごとのリターン率で統計すると、SocialFi分野が最も良いパフォーマンスを示し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。

• SocialFiトラック：主要TONの占有率は91.07%、今週逆行してポンプ6.3%。
• RWAトラック：主要プロジェクトOM、ONDO、MKRはそれぞれ10.76%、19.86%、8.28%下昇し、大幅な下落を示しています。

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来週のCryptoイベントプレビュー

• 12月30日:欧州証券市場監督局がMiCA暗号化規制の実施を発表
• 1月2日:週明けの米失業保険申請件数
• 1月3日:裁判所がFTXの連邦破産法第11条に基づくリストラ計画の発効を承認

来週の見通し

マクロ要因の判断

• 元旦休暇に入り、マクロデータの発表は少ない
• 往年元旦假期、アメリカを主力とする市場の購買力は通常クリスマス期間の低迷を引き継ぎ、市場の変動が増加する可能性があります。

セクター回転トレンド

• DeFi分野：投資家は一般的に来年第1四半期に市場がポンプする可能性を予想しており、多くの人がガンマプールプロジェクトに参加して保有コインの収益を向上させる。
• AIセクター：AIエージェント分野は引き続き注目され、市場規模は109億ドルに達しました；AIエージェント+TEEに基づくaipool資産発行モデルは広く注目されています。

投資戦略の推奨事項

• 防御的な配置を維持し、BTC、ETHなどの主要資産の配置比率を増やし、資産のヘッジ特性を強化する
• 適度に高利益のマシンガンプールDeFiプロジェクトに参加することができます
• 投資家は慎重を保ち、ポジションを厳しく管理し、リスク管理をしっかり行うことをお勧めします

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